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文档简介

1、乾坤木业公司财务部出纳岗位 说明书出纳岗位说明书J-JU 亠 冈位 名称出纳岗位编 号QK-11-05所在 部门财务部J-JU 亠冈位疋员1直接 上级财务部部长工资等 级直接 下级新酬类 型所辖 人员岗位分 析日期2002年7月本职：办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务：职只责表述：资金及时收付/工 作 任 务审核收付款凭证，及时收取各项款项，及时送 存银行根据资金需要，及时足额提取现金，安全保管、 以备发放有价证券的保管根据资金审批制度及其他报销手续的规定，签 发支票和支付现金职 责职责表述：办理支票手续和工资发放工 作 任 务负责执行支票管理制度负责复核员工工资表和奖金发放表

2、及时向银行报送工资软盘，保证工资的及时发 放职责职责 四职责表述：核对会计和银仃帐工 作 任 务每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总账核对，保证账账相符、账款相符定期盘点现金和获取银行对账单，核对银行存 款对账单，并编制“银行存款余额调节表”建立健全出纳各种账目，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结职责表述：完成财务部部长交办的其他工作权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账 和支付现金权工作协作关系：内部协 调关系公司其他部门外部协 调关系银行任职资格：教育水 平高中以上专业财会专业或其他相关专业培训经 历会计基础培训、出纳实务培训经验一年以上会计工作经验知识掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识技能技 巧能够熟练使用计算机和财务软件；具有网络的 基本知识。具有逻辑思维能力、沟通能力、计 划与执行能力其它：使用工 具设备计算器、点钞机、票据打印机、保险柜、计算 机，一般办公设备工作环 境办公室工作时 间特征正常工作时间，偶尔

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