XXX医院某某年2月财务分析报告

1、2月份门诊及住院收入分析图XXX医院2012年2月财务分析报告一、收入费用本月共实现业务收入49.92416万元，专项补助0.8296万元，医 疗业务成本35.60859万元，管理费用12.869592万元，本期结余 2.275578 万元。二、收入分析（一）收入结构分析本期收入总计49.92416万元，其中门诊收入44.43321万元, 占总收入89%，住院收入5.49095万元，占总收入11% ；项目本月数比例本年累计数比例门诊收入444,332.1089.00%771,392.8090.27%住院收入54,909.5011.00%83,172.009.73%医疗收入合计499,241.6

2、0100.00%854,564.80100.00%收入结构分析住院收入1 1. 00%（二）门诊收入分析本期门诊收入44.43321万元占总收入89%，其中：1 ,挂号收入0.05% ;0.0231万元，占门诊收入的0.05%，占总收入的2,诊察收入0.08% ;0.0404万元，占门诊收入的0.09%，占总收入的3,检杳收入4.43% ；2.2101万元，占门诊收入的4.97%，占总收入的4,化验收入0.81% ；0.4019万元，占门诊收入的0.90%，占总收入的5,治疗收入0.29% ；0.1443万元，占门诊收入的0.32%，占总收入的6,手术收入0.15% ；0.0753万元，占门诊

3、收入的0.17%，占总收入的7 ,药品收入40.74% ；20.33878万元,占门诊收入的45.77%，占总收入的8 ,药品收入20.33878万元,占门诊收入的45.77%，占总收入的40.74% ;9,其他门诊收入21.19933万元，占门诊收入的47.71% ,占总收入的 42.46% ;项目本月数项目比例总比例本年累计数项目比例总比例门诊收入444,332.10100.00%89.00%771,392.80100.00%90.27%挂号收入231.000.05%0.05%436.000.06%0.05%诊察收入404.000.09%0.08%730.000.09%0.09%检查收入2

4、2,101.004.97%4.43%39,906.005.17%4.67%化验收入4,019.000.90%0.81%8,393.001.09%0.98%治疗收入1,443.000.32%0.29%2,384.500.31%0.28%手术收入753.000.17%0.15%1,849.000.24%0.22%卫生材料收入-0.00%0.00%8.000.00%0.00%药品收入203,387.8045.77%40.74%366,364.9047.49%42.87%药事服务费收入-0.00%0.00%0.00%0.00%其他门诊收入211,993.3047.71%42.46%351,321.40

5、45.54%41.11%（三）住院收入分析本期门诊收入5.49095万元占总收入11%，其中：1，床位收入0.3832万元，占门诊收入的6.98% ,占总收入的0.77% ;2, 诊察收入0.06413万元，占门诊收入的1.17%，占总收入的0.13% ；3，检查收入-193.5万元，占门诊收入的-0.35%，占总收入的-0.04% ；4，化验收入0.16625万元，占门诊收入的3.03%，占总收入的0.33% ；5，治疗收入0.3495万元，占门诊收入的6.37%，占总收入的0.70% ；6，治疗收入0.0050万元，占门诊收入的0.09%，占总收入的0.01% ；7,护理收入0.0830万

6、元，占门诊收入的1.51%，占总收入的0.17% ；8，卫生材料收入0.0033万元，占门诊收入的0.06%，占总收入的0.01% ；9，药品收入3.49002万元，占门诊收入的 63.56%，占总收入的6.99% ；10,其他门诊收入0.9659万元，占门诊收入的17.59%，占总收入的 1.93% ；项目本月数项目比例总比例本年累计数项目比例总比例住院收入54,909.50100.00%11.00%83,172.00100.00%9.73%床位收入3,832.006.98%0.77%5,840.007.02%0.68%诊察收入641.301.17%0.13%860.301.03%0.10%

7、检查收入-193.50-0.35%-0.04%-1,363.90-1.64%-0.16%化验收入1,662.503.03%0.33%749.500.90%0.09%治疗收入3,495.006.37%0.70%4,703.005.65%0.55%手术收入50.000.09%0.01%50.000.06%0.01%护理收入830.001.51%0.17%1,195.001.44%0.14%卫生材料收入33.000.06%0.01%33.000.04%0.00%药品收入34,900.2063.56%6.99%57,998.1069.73%6.79%药事服务费收入0.00%0.00%0.00%0.00

8、%其他门诊收入9,659.0017.59%1.93%13,107.0015.76%1.53%（四）项目收入分析收入项目本月数比例本年累计数比例药品收入238,288.0047.73%424,363.0049.658%其他门诊收入221,652.3044.40%364,428.4042.645%检查收入21,907.504.39%38,542.104.510%化验收入5,681.501.14%9,142.501.070%治疗收入4,938.000.99%7,087.500.829%床位收入3,832.000.77%5,840.000.683%手术收入803.000.16%1,899.000.22

9、2%诊察收入1,045.300.21%1,590.300.186%护理收入830.000.17%1,195.000.140%挂号收入231.000.05%436.000.051%卫生材料收入33.000.01%41.000.005%收入合计499,241.60100.00%854,564.80100.000%三、费用分析（一）按功能分类费用分析本期医疗费用成本为48.478182万元，其中：临床服务成本33.816075万元，占总医疗费用成本 69.76%，医疗技术成本0.383414万元，占医疗费用成本0.79%,医疗辅助成本0.316857万元，占医疗费用总成本0.65%，管理费用为13.

10、961836万元，占总医疗费用成本28.8%;r=5= =项目本月数比例本年累计数比例一、安功能分类1434781L02100. 00%1,213,313,80100. 00%临床服务成本338r160.756976%687712.2456.68%医疗拽术咸;本3r834.140.79%10,692.730 39% 医疗辅助成本3.168,570 65%16.90&451.39%管理费用139.618.3628 80%498.Q00.3841 一 04%医疗成本结构分祈耳卑垂務疗取耳分萨圧（三）按性质分类医疗成本分析本期医疗费用成本为 48.478182万元，其中：人员经费为24.322794

11、万元，占医疗费用总成本50.17%，卫生材料费为16.898888万元，占医疗费用总成本 34.84%，药品费为0.4671万元，占医疗费 用总成本0.96%，固定闹资产折旧费为1.018828万元，占医疗费用总 成本2.10%，无形资产摊销费为 0.058333万元，占医疗费用总成本0.12%，其他费用5.721239万元，占医疗费用总成本 11.8%;按性质分类医疗成本结构分析项 目本月数r比例本年累计数比例一、按性质分类484,781.82100.00%1,213,313.80100.00%人员经费243,227.9450.17%477,171.6239.33%卫生材料费168,898.

12、8834.84%312,711.6425.77%药品费4,671.000.96%6,958.100.57%固定闹资产折旧费10,188.282.10%22,376.581.84%无形资产摊销费583.330.12%1,166.660.10%提取医疗风险基金-0.00%-0.00%其他费用57,212.3911.80%392,929.2032.38%本年医疗成本分析图无形资产摊销费0.10%其他费用32.38%固定闹资产折旧费1.84%药品费0.57%卫生材料费提取医疗风险基金0.00%人员经费39.33%25.77%四、资产分析（一）资产构成情况资产总额381.147376万元，其中流动资产1

13、22.035898万元,占总资产的32.02%;非流动资产259.111478万元，占资产的67.98%;项目年初数増减额1. 220. 35眾 981, 29L 832.79-77, 473. 81韭溢动谊产！2.E91.114. 782. 617. 302. 12-26. 187, 34-1. 00%资产总靱3, 611, 473. 763, 91E, 134. 91-103661. -j-2.6E%GS%（二）流动资产增减变化情况分析流动资产 122.035898万完，比年初减少77,473.81万元，减少130.51%;其中：1, 货币资金50.439001万元，占流动资产的 41.3

14、3%,比年初增加9.090287 万元,增加 21.98%；2, 应收在住院人医疗款1.452399万元，占流动资产的1.19%,比年减少1.116310万元,减少43.46%；3, 应收在医疗款72.604334万元，占流动资产的59.49%,比年初增加5.382136万元,增加8.01%；4, 其他应收款0.613331万元，占流动资产的0.50%,比年初无增长 及无减少；5，存货负3.073167万元，占流动资产的-2.52%，比年初数减少21.103494 万元，减少了 117.04%；济动资产变化情况表T 布 11与年初比期木裂年初数増诚额増滿货币贲金504, 390. 01413,

15、187.1490, 902. 872k 98应收在住院人医疗款114 E23. gg.弧 687. 09-11, 163.10-43.磁应收在医疗款丨T瓯 043. 34672, 221. 9853, 821, 363. 01%其他应收款16133. 31&.133. 310, 000. 00U存货1-30, 731, 67180, 303. 27-211, 034* 94L17. 041. . . . . . . . . .流动黄产合计1, 220, 358, 931, 297, 832. 79-77, 473. 31-5. 9T1.皿五、负债分析（一）、负债情况负债总额93.384926

16、万元，其中流动负债 70.84926万元，占总负债的75.37%;非流动负债23万元，占负债的24.63%;负债结构流动负债75.37%长期借款24.63%（二）、负债增减变化分析引起流动负债总额增加的有：应付社会保障费增加7.167054万元，其他应付款增加19.153391万元，共计增加26.320445万元;员债变化情况表与年初比现1=1年初数增减额增减%预收医疗熬45, 495. 50碣 000.00-22.504. 50-33. 09H应付职丄薪酬4, 980. 504, 980. 50 0.1)000%应付社会保障费139, 468. 54i“一“一“一“十“一“一“6L T9S-

17、 00 !71, 670. 54i_105. 71%其他应付款513, 904. 72322, 370. 81191, 533. 9159. 41% r长期惜款-230, 000. 00230, OOO. 000. 000. 00H负债合计933, 849- 26693,14S. 31240, 699. 9534. 75%员舊结枸圉预收医疗歉长館借做24+珮应讨胞工软酬0,53K应讨社合保陣费具他盧忖隸y55. 03N负债总额93.384926 万元，比年初增加240,699.95万元，其中：1, 应付社会保障费13.946854万元，较年初增加7.167054万元，占负债的105.71%;2

18、, 其他应付款51.390472万元，较年初增加19.153391万元，占负 债的 59.41%;3, 预收医疗款4.549550万元，较年初减少2.250450万元，占负债的-33.09%;六、净资产分析（一）净资产结构分析期末净资产合计2,877,624.50 万元，比年初减少了344,361.10 万元，减少 10.69%,其中：1, 事业基金为284.10272万元，占净资产98.73%,比年初不变；2, 专项基金为30.612228万元，占净资产10.64%,比年初不变；3, 待冲基金为7.221650万元，占净资产2.51%比年初减少0.264410万元，减少3.53%；4, 待分配结余为-34.1717万元，占净资产11.87%,比年初减少34.1717 万元；净资产增减变化情况表项目期末数与年初比年初数增减额增减%事业基金2,841,002.722,841,002.720.000.00%专用基金306,122.28306,122.280.000.00%待冲基金72,216.5074,860.60-2,644.10-3.53%待分配结余-341,717.000.00-341,717.000.00