计划编报说明

1、精品文档，值得拥有计划编报说明2003 年是具有特殊意义的一年，我们克服了“非典”的严峻考验，在愈加激烈的市场竞争条件下，充分发挥自身的优势，克服种种不利因素， 为全面完成2003 年生产经营指标打下了坚实的基础。展望2004 年，随着新建项目的陆续投产 ,冀东股份公司的规模将逐渐扩大 ,由于新投产的单位不论在规模上、地理位置上都有一定的优势， 将成为冀东股份公司经济效益新的增长点， 为股份公司的发展壮大注入了新的活力。 明年冀东股份公司的产量效益都将上一个新台阶。 现将计划编制的有关情况做如下说明。一、冀东股份公司组成情况的变化2004 年冀东股份公司纳入合并报表单位有15 个子公司，比20

2、03 年多出 4个子公司：冀东水泥扶风公司，冀东水泥鞍山公司，冀东滦县公司，冀东水泥扶余公司。其他 11 个子公司是：冀东股份公司（本部） ，冀东三友，冀东水泥吉林公司，冀东水泥磐石公司，三河冀东公司，冀东水泥机电公司，沈阳冀东公司，盾石干粉公司，天津冀东公司，冀东外加剂公司，冀东江机塑料公司。冀润公司2003 年 9 月份开始纳入股份公司（本部） 。二、2003 年生产经营指标预计说明虽然从 4 月份开始，受“非典”影响，各施工单位水泥需要量大幅度减少，特别是北京地区销售量下滑较大， 曾一度很大程度的影响到了企业正常的生产经营，但由于及时采取了扩大东北， 稳固华北的有利措施， 使企业逐步走出

3、了困境。2003 年预计完成水泥产量 592 万吨，比 2003 年计划减少 32 万吨，股份公司（本部）预计完成水泥产量 330 万吨，与计划比减少 14 万吨，其中二分厂（原冀润 30 万吨，比计划减少 14 万吨）；三河冀东减产 50 万吨；三友公司新建水泥磨开始投入使用，预计水泥产量为15 万吨；天津冀东预计10 月份投产， 预计生产水泥 7 万吨；吉林公司预计生产120 万吨，比年计划多出10 万吨。2003 年预计水泥销量为588 万吨，与计划比减少36 万吨，其中：股份公司减少销量 14 万吨，是原冀润分厂减少所致。天津冀东增加销量5 万吨，吉林公司增加 10 万吨，冀东三友增加

4、13 万吨。三河冀东减少50 万吨。按照合并报表的计算原则 ,扣除股份公司之间的销售量6 万吨 ,2003 年水泥预计水泥销量为5821 / 3精品文档，值得拥有万吨。2003 年预计发运熟料216 万吨，比 2003 年计划减少 21 万吨，其中冀东本部由于在9 月份将原冀润纳入合并范围，相应减少了熟料的销售量，预计减少15 万吨；三友公司减少外售6 万吨；按照合并报表的原则，扣除子公司之间的销售量 90 万吨，合并后销售量为126 万吨。预计 2003 年股份公司合并报表实现利润为 16782 万元，比计划减少 239 万元，其中：冀东股份本部完成 8674 万元，超出计划 861 万元；

5、冀东三友完成 2001 万元，超出计划 2 万元；磐石公司完成 1600 万元，超计划 300 万元；沈阳公司完成 805 万元，与计划相比增加 5 万元；吉林松江完成 2400 万元，超出计划 100 万元；三河公司预计完成利润 1000 万元，比计划减少 500 万元；江机塑料预计完成 57 万元，比计划减少3 万元；干粉建材预计完成-302 万元，与计划相比减少 602 万元；机电公司预计实现利润500 万元，比计划多出50 万元。预计 2003 年产销率为 97，资产负债率为 60，货款回收率为 101，国有资产保值增值率为 102，全员劳动生产率为 145283 元/人。三、2004

6、 年生产经营计划指标说明2004 年水泥产量为 1106 万吨，股份公司首次突破1000 万吨大关。其中冀东股份公司本部产量为436 万吨，一线水泥磨产量为210 万吨，二线新增80 万吨水泥磨系统预计在明年5 月投产，设备经过一个月的调试，预计6 月份能达到涉及能力，台时产量为300 吨，将使二线产量达到180 万吨，二分厂产量为 46 万吨。今年三友水泥磨属于试生产，随着设备运转逐渐正常，明年水泥产量将达到 60 万吨；三河生产水泥 100 万吨；吉林松江水泥产量为 130 万吨；滦县公司生产水泥 30 万吨；沈阳公司水泥产量为 100 万吨；天津冀东产量为 55 万吨；扶风、扶余两个子公

7、司明年投产，产量将分别达到140 万吨和 55 万吨。明年水泥销量为 1101 万吨，其中内销水泥1064 万吨，出口 37 万吨。冀东股份公司本部由于产量增加较多，明年的销售问题显得尤为突出，计划销量为 431 万吨，低于产量5 万吨，明年内销计划为394 万吨，明年预计出口37 万吨；其他子公司保持产销平衡。明年熟料计划产量为961 万吨，冀东股份公司本部安排产量320 万吨，2 / 3精品文档，值得拥有一、二线台时仍保持在 4700 吨和 4800 吨，一线回转窑运转率为 92.35，二线为 91.76。三友公司熟料产量为 105 万吨；磐石公司设备已基本达到正常水平，明年安排熟料产量

8、115 万吨；明年扶风、鞍山公司的熟料产量为 130万吨和 86 万吨；滦县公司预计产量为135 万吨。明年熟料销量为351 万吨，扣除子公司之间的销量110 万吨，合并报表销量为 241 万吨。明年股份公司本部由于二线水泥磨投入使用，将使熟料需用量大增，明年不考虑外售；明年三友外售量为 25 万吨，磐石公司外售 115 万吨。鞍山公司外售熟料 86 万吨 ,滦县公司外售 100 万吨 ,扶风公司外售 25 万吨。明年实现利润 33115 万元，合并报表为 32115 万元。其中冀东股份公司本部为 9303 万元，三友为 1562 万元，磐石为 3505 万元，沈阳公司为 2262万元，扶风公司为 6928 万元，吉林松江为 3006 万元，滦县公司为 2547 万元，鞍山公司 1217 万元，扶余公司为 526 万元，三河为 1322 万元，宁河公司为 439 万元，江机塑料为 59 万元，外加剂为 100 万元，机电公司为 500 万元。唯一亏损的是干粉建材，预计亏损 156 万元。明年产销率为 98，国有资产保值增值率