库存管理流程

1、e r p 库存管理流程 mmqmmmqm流程名流程名流程编号流程编号原bpr流程原bpr流程原bpr流程编号原bpr流程编号 mmqm01原料、设备采购入库管理流程erp-mmqm-11-002-001原材料、设备入库管理(部分）c-11-002-001 mmqm02成品、半成品入库流程erp-mmqm-11-002-002半成品、成品入库流程(部分）c-11-002-002 mmqm03生产车间领料流程（smt）erp-mmqm-11-003-001物料出库流程(部分）c-11-003-001 mmqm04生产车间领料流程（后端）erp-mmqm-11-003-002物料出库流程(部分）c

2、-11-003-001 mmqm05一般领料流程erp-mmqm-11-003-003物料出库流程c-11-003-001 mmqm06内部转库流程erp-mmqm-11-005-001转库流程(部分）c-11-005-001 mmqm07分物流转库流程erp-mmqm-11-005-002转库流程(部分）c-11-005-001 mmqm08生产过程中原材料退料流程erp-mmqm-11-006-001内部退库流程(部分）c-11-006-001 mmqm09材料报废处理流程erp-mmqm-11-007-001闲置、报废物料处理流程(部分）c-11-007-001 mmqm10盘点处理流程

3、erp-mmqm-11-008-001库存盘点(部分）c-11-008-001 mmqm11总公司向网点发货流程erp-mmqm-10-006-003配运订单处理流程c-10-006-003 page 2-3 原材料、设备入库管理流程 page4 成品、半成品入库流程 page5 生产车间领料流程（smt） page6 生产车间领料流程（后端） page7 一般领料流程 page8 内部转库流程 page9 分物流转库流程 page10 生产过程中原材料退料流程 page11 材料报废处理流程 page12-13 盘点流程 page14 总公司向网点发货流程 page15 分公司网点接收流程

4、流程编号 e r p 供应商按采购订单准备 发货，采购员在到货 3天前提供到货通知单 指示运输商（直接 供应商）库位 原材料、设备入库管理流程（原材料、设备入库管理流程（1） 货物运到 仓库收料员清点实收 数量核准供应商送物 单，贴待检标签 采购申请/采购计划 物资管理部仓储物资管理部仓储 财务部财务部 采购部采购部 到货通知单 -货物清单 c-11-002-001 erp-mmqm-11-002-001 预计到货期时是否超过安 全库存上限、或到货与到货通知单 存在重大差异 送综合业务部 进行处理 是 否 收料员上报储运主管， 存放暂存区， 按照 异常情况报送 到货通知单 帐务员根据签收的原

5、材料检验及 仓库实点报告单 在系统中入库 入库单 sap 存档 sap 确认入库,打印 原材料入库单 计量器 具计量检 定流程 c-06-005-002 不需安装的 固定资产 固定资产高级 专员、技术 质量部联合 质检 固定资产 收货流程 c-08-003-001 更新财务库存帐 入库单及汇 总信息 sap sap 入库单 b a 仓管员清点、 签收，物料入 库，登记库存 卡片 e r p 原材料、设备入库管理流程（原材料、设备入库管理流程（2） 自检 外协检验 报告 制造公司的检验单 质量合格的证明 文件或合格标识 是否合格 是否 原材料检验单原材料检验单 技术质量部技术质量部物资管理部物资

6、管理部-仓储仓储 检验员委 外检验 检验员按照生产材料入 库检验标准或检验 规范进行检验 检验员在外包装上贴 好检验合格标签 检验员在系统中 填写原材料检验 并打印， 交仓库 是否生产急需 综合业务经理上报生产执行副总裁 召开材料审核会议，确定 材料处理方式和处理 负责部门 a 由综合业务根据生产 计划确定生产是 否急用 退回采购协调供应 商退货或索赔,，或 进行监督改正 接采购管理的退换货及索 赔、供应商制造过程监控流程 c-09-008-001,c-09-009-001 c-09-006-001 否 是 有关的人员进行 挑选，挑选后若若 需要需要，再次进行 质检 挑选 由技术质量部和 生产

7、部协调进行 工艺修改 工艺修改降级使用 检验员在外包装上贴 好检验不合格标签 检验员在系统中填写检验 报告，将其中交仓库 c 品质主管判断各种 检验方式 生产线小批 使用验证 c-11-002-001 erp-mmqm-11-002-001 供方 检验 检验报告 品质经理 审批是否到供方 或外部检验 委外 供方检验 生产线小 批量试验 由有关人员进行 操作 c 物料部根据材料审核会议物料部根据材料审核会议 决定在决定在erperp中做使用决策中做使用决策 a sap sap sap 收货员验证进货是否符合 规范，完整及正确的 标识，是否损坏 是否外包装损坏或 受潮及缺少厂家检验证 明等材料 是

8、 否 b 收货员在原材料收 货单上备注中签署有关 的情况说明报技术 质量部 货物是否和随箱单证 及到货通知单相符 是 按实收情况 放入暂存区 否 单证退回计划 人员，督促采 购解决错缺问 题，并通知财 务暂缓付款 采购员督促 供应商及时补货 签收的送货单 否 c 物资管理部综物资管理部综 合业务合业务 采购部采购部 a 是否为免检产品 在系统中收货 sap 是 e r p 生产生产 部部 半成品、成品入库流程半成品、成品入库流程 根据仓储计划、销售和生 产的需要设置成品仓 库并指定库位和编号 仓库人员按照仓储计划 ，作业计划准备库位 指定库位的仓管员 清点接收 生产部手工填写成品、半成品 入库

9、单，附质检 合格报告（注明生产 订单号） 数量 是否与入库单 一致 登记入库，仓 库管理员在入 库单上签字 是 责成生产部查明 原因，并抄送 计划人员 否 生产部确认 短缺原因 入库单 仓库人员按照仓储计划 ，按需要安排入库 仓库规划 物资管理部仓储物资管理部仓储 财务部财务部 c-11-002-002 erp-mmqm-11-002-002 质检合格报告 库管员更新 平衡卡 作业计划 gsm系统清点工序、(车载）手机生产、 寻呼机生产安装流程 c-07-007-007,c-07- 011-001,c-07-012-002 月度生产计划与作业 计划下达流程 成品、半成品 入库单 sap 系统自

10、动更新财 务产成品账 帐务员输入 系统入库 帐务员在系 统 中确认 工时 sap sap sap 存档 更新库存台 帐 e r p 生产车间发料流程（生产车间发料流程（smt） 生产部生产部smt c-11-003-001 erp-mmqm-11-003-001 物资管理部仓储物资管理部仓储 财务部财务部 确认工时，根据成品、半成品入库 数量反冲，计生产 smt用料 仓管员根据工单及料架 物料的消耗情况及时 补充物料到在线料架， 登记平衡卡 领料单及汇 总信息更新仓 库库存 台账 更新财务 库存账 仓库库存台帐 财务库存帐 生产线人员根据工单 和smt线上物料消耗 到在线料架领料， 手工填写领

11、料单 领料单 存档 月度生产计划与作业计划 下达流程 c-07-001-001 erp-pp-00-01-01 生产工单 生产工单 生产人员领料签收， 仓管员在平衡卡上 登记 gsm系统清点工序、(车载）手机生产、 寻呼机生产安装流程、成品半成品 入库流程c-07-007-007,c-07- 011-001,c-07-012-002 根据需要打印领料单 sap sap sap sapsap sap 是否符合安全库存 是 否 结束 库存报表和安全库存管理 c-11-009-001 库存报警 是 sap sap sap 领料单 帐务员在系统中移库 至在线库 sap e r p 生产车间发料流程（后

12、端）生产车间发料流程（后端） c-11-003-001 erp-mmqm-11-003-002 sap 物资管理部仓库物资管理部仓库 生产部生产部 物资管理部仓储物资管理部仓储 财务部财务部 帐务员在系统中 发货至生产订单 仓管员根据生产工单 打印领料单 生产线人员根据工单 签收 月度生产计划与作业计划 下达流程 c-07-001-001 erp-pp-00-01-01 生产工单 生产工单 仓管员配料，填写 平衡卡 领料单 sap sap 仓管员填写实发 数量，生产领用人 签收 sap 领料单及汇 总信息更新仓 库库存 台账 更新财务 库存账 仓库库存台帐 财务库存帐 存档 sap sap s

13、apsap sap 是否符合安全库存 是 否 结束 库存报表和安全库存管理 c-11-009-001 库存报警 是 领料单 e r p c-11-003-001 erp-mmqm-11-003-003 一般领料流程（包括材料、设备、备件、半成品）一般领料流程（包括材料、设备、备件、半成品） 物资管理部仓储物资管理部仓储财务部财务部 使用部门使用部门 否 仓管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量 帐务员在系统中发货至 成本中心 （对应领用部门） 否 根据领料单发货并与 领用人核实数量 领用人在领料单 上签收 仓管员对领料单填写完整 性、合规性进行审核 是否同意 是否合格 是 是 是否需要主管领

14、导审核 库存是否能满足 主管领导对发货 单进行审批 领料单 领料单及汇 总信息 领料单 一式三联 领料单/委托加工 材料领料单 更新仓 库库存 台账 更新财务 库存账 仓库库存台帐 财务库存帐 仓库人员将主管领导注明 未同意的领料单返 还使用部门重填领料单 月度采购计划的滚动制定/审核及下达 执行流程及原材料、设备入库流程 c-09-001-001/ erp-pp-00-01-02 c-11-002-001/erp-mmqm-11-002-01 填写缺料表报综合 业务计划，转采购 部补货 是 否 是 否 有关人员将经部门相关负 责人审核的领料 单提交仓库 仓管员先将库存已有 货物发给使用部门人

15、 员，并将缺料情况在 领料单上注明 是否符合安全库存 是 否 结束 库存报表和安全库存管理 c-11-009-001 库存报警 是 仓管员更 新库存卡 片 领料单 存档根据领用情况汇总 月底领料情况 汇总报告 采购部采购部 根据委托加工采购单 打印委托加工材料 领料单 委托加工材料领料单 一式三联 sap sap sap sap sap sapsap sap 是否属对生产订单的领料 帐务员在系统中发货 至生产订单 （对应生产订单） sap 是 否 e r p 内部转库流程内部转库流程 物资管理部综合业务物资管理部综合业务 物资管理部物资管理部-仓储仓储 计划人员根据生产进度、 销售情况、库位情

16、况 通知仓库转库 转库通知 库管人员确认 转入库位是否 合理 是否合理 发出仓库在系统中输入 转库数量，打印转库单 接收仓库核对物品与单据 是否相符，确认转库 否 是 否 重新确认 a a 必要时请运输 协助转库 运输管理流程 c-10-003-001 c-11-005-001 erp-mmqm-11-005-001 否 结束 sap sap sap 仓库主管人员根据 库位情况和仓库 调整情况通知转库 a 转库单 根据核准的转库单 在系统中接收 e r p 分物流转库流程分物流转库流程 物资管理部运输物资管理部运输物资管理部仓储、分物流物资管理部仓储、分物流 计划员根据分物流库存情况、区域 销

17、售情况、库位情况、供应 商到货计划拟订转库计划 转库计划 计划调度主管确 认转库计划 是否合理 是否合理 订单处理员根据转库 计划在系统中创建 内部采购订单 接收仓库仓库管理员根据 内部采购订单进行收货 否 是 否 c-11-005-001 erp-mmqm-11-005-02 否 结束 sap 杭州成品库、分物流仓库 仓库主管人员根据库存 情况提出转库申请 订单处理员打印 内部发货信息单 信息跟踪员将内部发货信息单 以email、传真等方式 通知相应仓库 sap 转出仓库仓库管理员根据 内部采购订单进行发货 参见总公司向网点 库发货流程 c-10-006-003 erp-mmqm-006-0

18、03 参见分公司网点 库接收流程 erp-mmqm-006-004 sap sap 内部发货信息单 e r p 生产过程中原材料退料流程生产过程中原材料退料流程 手工填写退料单 ，注明退料原因 经审核的退料单 （三联） 是否合格 在系统中做 报废处理，报废 至生产订单 退库单 放入合格库 否 是 退料单 将退库物料附退料单 递交仓库 是否为来料不良 材料点收入库 是 否 技术质量部技术质量部生产部生产部物资管理部仓储物资管理部仓储 技术质量部检验退库物料， 在退料单上签署意见 线长每日定期收 集，出具意见， 送技术技术质量 部检验 c-11-006-001 erp-mmqm-11-006-00

19、1 通知采购员处理 采购部根据已签订 的合同与供应商 协调解决 是否退换货 仓库在sap中 退货 否 是 sap sapsap 根据核准的退 料单在系统中 接收 入库凭证 sap 退货单 采购部采购部 采购退货、换货流程、 索赔流程 c-09-008-001, c-09-009-001 入终端不合格 材料库 更新库存卡片 更新仓库 库存台帐 仓库库存台帐 a a a sap sap 采购员提供对 应采购订单号 sap 在系统中做 报废处理，报废 至采购成本中心 sap e r p 闲置、报废物料处理流程闲置、报废物料处理流程 物资管理部仓储物资管理部仓储财务部财务部 对超过储存期 限和长期闲置

20、 物料提出处理 意见 综合业务经理 审核超过储存 期限和长期闲 置物料报告 财务总经理 审核 是否同意需要专业人员 对物料（包括闲置和 残次）状况进行判断 相关部门专业人 员对物料情况和 处理方法提出意 见 是否批 准 否 是 否 上报物 资管理 部总经 理核准 填写超过储存期限和 长期闲置物料报告报 综合业务经理 超过储存期限和长期闲 置物料报告 每月定期对库存物 料进行分析，尤其 对于退库和残次品 库中的物品进行审 核 是否超出 金额限制 否 是 是 是否为退库残次品 是 否 a 说明 原因，结束 c-11-007-001 erp-mmqm-11-007-001 经审批后的闲置、报 废物料

21、处理报告（一 联综合业务留存） 报废过 帐 sap 存档 结束 仓储经理根据处理 意见组织相关部门 人员讨论确定是否 报废 / 物料处理方 式/ 报废成本中心 e r p 库存盘点库存盘点(1) 财务部财务部/盘点小组盘点小组 盘点人员在盘点之前领 用盘点表，小组长登 记盘点表领用表 财务经理组建盘点工作 小组，将小组名单报财 务总监审核 盘点小组成员名单 正式成立盘点小组，指定小组负责人 制定盘点计划，确定盘点方法、 时间、人员分工及负责区域 盘点计划 根据盘点计划小组各个人 员在各自负责的区域 进行盲点 财务总监（物资管理部储运 经理）是否同意小组组成 生产部生产部 盘点前将盘点当天需使用

22、 的物料填写领料单领 出，存放于仓库特 定区域，视同出库 盘点通知 盘点表领用表 各仓库的管理人员 填写品名、规格、 计量单位三项后 将盘点明细表 退回财务部 实地盘点各种物料的库 存数量，对已经盘点过 的物料用盘点标志 进行标志 是否有其他公 司寄存货物 独立区域封闭 存放 是否有我公司寄 存外埠货物 派专人或委托专 业机构盘点 是否同意 上报财务经理（物 资管理部储运经 理）审批 盘点通知 盘点通知 a 是 否 根据盘点通知做好 盘点前准备工作 盘点计划 退回仓库 重填 盘点小组核对盘点 明细表是否完整 是否 是否 b 仓库将盘点日供应商送到 的货物存放与特定区 域，做在途货物处理 是 否

23、 否 是 物资管理部仓储物资管理部仓储 通知储运部 安排准备盘点 c-11-008-001 erp-mmqm-11-008-001 内审部聘请外部审计人 员确定盘点时间并调 整财务部 年末财务总监下发盘点 工作通知 仓储经理每月25日 安排所有的仓库进行 盘点 盘点通知 生产执行副总裁下发 盘点通知 生产部的有关人员安排全 天停产，暂停物料的 出入库 将在线盘点表下发生产 线长，线长组织员工进行盘 点，盘点结束将盘点结果 上报计划主管核对 主管核对后将在线 盘点表递交财务、 综合业务经理 c 生产部生产部 生产情况出现异常时在22日前 提出变更盘点时间的要求， 并上报生产执行副总裁审批 生产执

24、行副总裁判定生产 线和物资管理部是否能够 配合同时进行盘点 盘点明细表 盘点明细表 275 确定盘点范围，打 印盘点明细表 sap e r p 库存盘点库存盘点(2) 物资管理部仓储物资管理部仓储 财务部财务部/盘点小组盘点小组 财务经理财务经理 根据盘点差异 自动调整库存 台帐 财务人员定期 按处理意见对 待处理财产损 益进行财务处 理 财务总经理作 初步处理意见 ，对差异部分 做待处理财产 损益处理 上报财务总监 审核 是否同意财务经 理的处理意见 提出处理 意见 是 否 盘点结束后盘点小 组人员上交盘点表 和异常情况登 记表 小组长确定收 回的盘点表是否与盘点表 登记表一致 盘点小组长汇

25、总盘 点表 盘点汇总表 小组长确定盘 点结果是否与库存报表 是否一致 否 是 否 否 是 编制盘点总结报告（附盘点汇总表、异 常情况登记表和盘盈盘亏表） ，报储运经理和财务经理、生产 部总经理审阅 盘点总结报告 是否完成盘点任务 财务（账务）计算编制盘盈 盘亏报表、并协调相关 部门分析差异原因 盘点汇总表 盘点时严格按照规定的顺 序进行盘点并填写 盘点表 盘点中对于异常情况 （例如破损或未按照 规定堆放货物等） 进行记录 异常情况登记表 仓库管理人员将库存报 表和库存台账 整理后上报 财务部 是 盘点中是否发现 库存物资异常情况 （状态） 财务经理和物资管理 部总经理（生产部总 经理）共同决 定进行处理 闲置、报废物 料处理流程 c-11-007-001 是 否 a 在系统中创建盘点 凭证，将盘点差异