安徽工业大学“全国大学生创业实践项目计划书”(参考模版

1、 目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2 注册资金51.3 商业模式（盈利模式）52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1 产品特征73.2 产品定价73.2 销售渠道 83.3 宣传推广84.0人员与组织结构94.1 组织结构94.2 管理团队94.3 部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 105.2 原材料/商品采购105.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求115.5 启动资金来源 126.0 月利润预测 127.0

2、 风险分析与对策138.0 企业的愿景139.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表169.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_栖香源传统文化娱乐消费_模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址（注：所有斜体字部分，只是说明，填写时请都删除。下同）主要经营范围本项目以校园国学研究院下属的力行国学社为依托，致力于在大学校园附近创立一个文化性质相同的消费区，致力于给在校大学生以及知识分子、社会中高端人士创立一个品味传统文化、栖息心中诗意、塑造国人品质的机会。栖香源又名桃

3、花源，共有七个板块的服务：书香（读书、赠书、登记书、专读专品国学精粹），茶香（茶道、香道），花香（花茶、自然四季赏花），生活香（时尚养生（运动）、健康饮食、甜点制作），心香（好友交流、精神寄托、心灵聊吧），行香（组织旅游），社会香（专门的公益板块：面向社会公益个人以及机构、践行公益），每个板块在于为消费者提供绿色、健康、诗意的“慢品乐活”般的生活，以此类似与古人的高雅聚会，致力于为广大知识分子打造最美的诗意天堂，为快节奏的疲惫生活放慢脚步，寻找出路。产品/服务概况1.创新性：第一个以大学生社团延伸出来的用以服务知识分子的精神栖息所，健康“乐活”，神圣舒适，既类似于图书馆的效用、又类似于高档茶道

4、馆的服务，服务多样、体贴入微，是文人雅士追求慢品质生活、修身养性的最佳场所。2.实用性：传统文化精髓在现代生活中运用，极大的填补了人们追求“桃花源”的追求诗意、追求美好慢品生活、放松身心追求品质生活的心里，让“桃花源”成为现实。3.可行性：在商业迅速发展、生活节奏加快、人们工作乏困心情也相较浮躁的现实生活而言探寻人们对于现代诗意健康生活的需求以及追求的心里，具有很重要的意义。其次，对于弘扬传统文化，提高人们对于民族文化的归属感，以及提高大学生业余生活的质量也有重要的意义。 市场机会 时代的快速发展导致人们对于日益增长的文化生活的需求不断地高涨，尤其在当今激烈的市场竞争之下，人们很容易疲惫浮躁却

5、得不到出路，因此人们迫于寻找真正的属于自己的心灵栖息之所。目前国内公共文化服务仅限于各大图书馆、博物馆以及展览馆、文化园等公益项目，而类似于修身养性的传统文化的消费仅限于茶馆、足道馆、中医养生堂之类的机构，而目前市场上类似于此种传统文化消费与健康养生休闲服务为一体的公司并不多。因此本栖香源的成立很好的弥补了集文化艺术养生娱乐于一体的消费市场的空白。1.2注册资金人民币3万元1.3商业模式（盈利模式） 本公司盈利主要来源于人们进店的实际消费，此外本公司也会通过一些与相关机构的合作拓展、公益赞助赢得一些中间费用。 1.4投资收益评价 总投资额（元）20000投资收益率（第一年）10%预期净利润（税

6、后利润）第一年第二年第三年年增长率 30%年增长率50 % 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1：产品定位：致力于在大学校园附近创立一个文化性质相同的消费区，致力于给在校大学生以及知识分子、社会中高端人士创立一个品味传统文化、栖息心中诗意、塑造国人品质的机会。栖香源又名桃花源，共有七个板块的服务：书香（读书、赠书、登记书、专读专品国学精粹），茶香（茶道、香道），花香（花茶、自然四季赏花），生活香（时尚养生（运动）、健康饮食、甜点制作），心香（好友交流、精神寄托、心灵聊

7、吧），行香（组织旅游），社会香（专门的公益板块：面向社会公益个人以及机构、践行公益），每个板块在于为消费者提供绿色、健康、诗意的“慢品乐活”般的生活，以此类似与古人的高雅聚会，致力于为广大知识分子打造最美的失意天堂，为快节奏的疲惫生活放慢脚步，寻找出路。2.竞争定位:目前国内公共文化服务仅限于各大图书馆、博物馆以及展览馆、文化园等公益项目，而类似于修身养性的传统文化的消费仅限于茶馆、足道馆、中医养生堂之类的机构，而目前市场上类似于此种传统文化消费与健康养生休闲服务为一体的公司并不多。因此本栖香源的成立很好的弥补了集文化艺术养生娱乐于一体的消费市场的空白。此外，典型的竞争企业为中式休闲消费的“一

8、茶一坐”。3消费者定位：在校大学生、知识分子、中高端收入群体。目标客户目标客户特征年龄： 20岁60岁月收入：3000元以上消费特征：每次人均消费能够达到50元，每人每月消费3次以上。地域：一线二线城市以及休闲文化较发达的城市居民和大学生。偏好：传统文化以及追求品质生活。2.2 市场预测（市场占有率） 时代的快速发展导致人们对于日益增长的文化生活的需求不断地高涨，尤其在当今激烈的市场竞争之下，人们很容易疲惫浮躁却得不到出路，因此人们迫于寻找真正的属于自己的心灵栖息之所。目前国内公共文化服务仅限于各大图书馆、博物馆以及展览馆、文化园等公益项目，而类似于修身养性的传统文化的消费仅限于茶馆、足道馆、

9、中医养生堂之类的机构，而目前市场上类似于此种传统文化消费与健康养生休闲服务为一体的公司并不多。因此本栖香源的成立很好的弥补了集文化艺术养生娱乐于一体的消费市场的空白。2.3 竞争分析主要竞争者：1：茶艺馆 优势：以古色古香传统茶艺表演及品茶养生休闲为核心，给顾客提供高品质的服务和轻松的环境。 劣势：消费以茶为主，没有相应的甜点、专业养生知识、经典书籍等的服务，而且相应的服务人员的文化水平也参差不齐。2：一茶一坐 优势：以中式餐饮为核心，提供休闲优雅的环境，给顾客家般的温暖。 劣势：仅限于餐饮，服务人员文化水平没有统一，目前一茶一坐和加盟商产生纠纷。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengt

10、hs）产品特色：集文化艺术养生娱乐于一体的消费，服务体贴入微，专门为人们提供一个修身养性的场所。技术：先进大气优雅、古色古香的门店设计，并且有完整的茶艺、花艺、香道、养生等专业人员体系加盟。销售渠道和营销手段：门店实体依托大学校园宣传并且举办市场活动和网络销售团队：国学社有经验和有相应文化修养的成员以及在校优秀大学生。无形资产：本公司具有浓厚的文化性质，可以吸引相当一部分的社会文化机构和高校团体组织。此外，本公司依托于国学社，文化资源和人力资源非常丰富。劣 势（Weaknesses）资金成本比较高：覆盖面较广，需要相应的基础软硬件设施。软件：服务人员的文化修养和相应专业素养要求比较高；外在的文

11、化宣传的人脉以及宣传政策和手段的支持的拓展。硬件：门店选址费用以及装修设计费用、门店基础服务设施较高机 遇(Opportunities)时代的快速发展导致人们对于日益增长的文化生活的需求不断地高涨，尤其在当今激烈的市场竞争之下，人们很容易疲惫浮躁却得不到出路，因此人们迫于寻找真正的属于自己的心灵栖息之所。目前国内公共文化服务仅限于各大图书馆、博物馆以及展览馆、文化园等公益项目，而类似于修身养性的传统文化的消费仅限于茶馆、足道馆、中医养生堂之类的机构，而目前市场上类似于此种传统文化消费与健康养生休闲服务为一体的公司并不多。因此本栖香源的成立很好的弥补了集文化艺术养生娱乐于一体的消费市场的空白。威

12、 胁（Threats）1：大众接受度和认可度有待调查。2： 文化理念和商业经营的协调度。3：相似行业竞争者的专业度和品牌度较高。4：服务技术的保密度有待加强。3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色书香经典书籍，无形文化服务以国学经典为基础，沉淀内心，修身养性；心与心的交流，国学文化渗透，诗意般的生活茶香茶叶，甜点以一套完整的茶艺表演体系，集艺术与品茶情趣为一体；精致美味，观赏性与食用性，每个甜点的名字具有传统文化色彩；健康饮食心香、行香、生活香特殊服务心香（好友交流、精神寄托、心灵聊吧），行香（组织旅游），生日文化秀社会香公益服务社会香（专门的公益板块：面向社会公益个人以及机构、

13、践行公益） 花香外售产品插花，花茶，甜点团购3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*书香书本数 赠送免费免费茶香一壶，一碟每种茶各有不同价位，1050元不等50200元不等20100元不等每壶30200元不等，一碟1580元不等心香、行香、生活香次数心香按照消费水平的10%计费，行香由旅游公司费用计算，生日文化秀与旅游公司签合同赚取中间费用；心灵聊吧100元每小时心香按照消费水平的10%计费，免费，生日文化秀300元每次社会香公益性 免费经费补贴免费花香包10元100元不等100500不等10元100元不等合计注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品

14、属于同类产品，可按照产品均价计算；3.2 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因大学附近以及商业街附近180平方米2000元知识分子以及高端消费人群集散地2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择本产品属于第三产业的服务行业，注重最终的服务，因此选择面向最终消费者。该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式与旅游公司合作，为其提供客源收取中间费用与茶商、花商进行长期合作，将销售成本最低化为大型公司进行市场宣传收取表演展览费用3.3宣传推广推广方式主要内容广告媒体自创杂志，结合传统文化以及养生和现代高品质生活创造一本专属杂志广告进行推广

15、宣传；利用微博和博客以及相应的门户网站进行推广。会展推广利用传统文化相应的展览活动参展，也可以与相应的公益机构和书院、大学生志愿团体进行合作会展。可以进行古风汉韵的表演以及举行公益免费的茶会提高知名度。公关活动多请一些名家发布相关文章，利用名人学者效应进行公关宣传。网络推广可以同时驻扎于传统国学网站以及现代时尚品质生活类的门户网站，同时自己创设精美视频第一时间不断发布。促销活动1：借用传统节日开办品茶会并赠送优惠券和进店消费券一次。2:多举办回馈老顾客的活动，每个老顾客可以邀请新顾客免费进店消费一次。3：利用微博转发的活动发放免费消费券一张。数据库营销门店记录每一位消费者的文化需求和爱好，并记

16、录下消费者以及其亲人的生日。可以随时邀请顾客前来进行相应的消费并且在顾客有相应需求的时候送上小礼物。4.0人员与组织结构4.1组织结构店长店长助理市场经理市场经理助理网销部茶艺师花艺师糕点师4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 店长市场部网销部人力部店员5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备办公家具电子设备电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具汽车店铺厂房租房，此项空白合 计-备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所

17、得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 ；5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价总额茶叶10盒100元1000元甜点40碟1050元400-2000元插花2000元合计3400-5000元5.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 1500元管理费用场地租金2500元员工薪酬内部员工拿营业额办公用品及耗材200元水、电、交通差旅费500元其他300元财务费用利息40元5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计20000元开办费工商注册、税务登记费24元各种许可证审批费用150元其他费用例如：培训费、资料费、

18、买无形资产费用合计20174元流动资金原材料/商品采购5000元场地租金2500元员工薪酬内部员工拿营业额办公用品及耗材200元水、电、交通差旅费500元其他费用300元合计8500元启动资金总计50000元5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东50000元71.4%私人拆借亲属、朋友0元0%银行贷款 银行0元 0%政府小额贷款政府相关部门20000元 28.6%总计-70000元 100%6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入21000元加：其他收入2500减：主营业务成本生产/采购成本16000 营业税金及附加(按5.5%计算)

19、变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用 财务费用利息支出二、营业利润减：所得税费用（按25计算）三、净利润备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确