勤哲excel服务器财务系统说明文档

1、 勤哲excel服务器财务系统说明文档 系统框架 基础数据 整个系统共分四部分：呈础数据、期初设置、日常帐务、帐表。 鬲用摘耍 核宜项目 核算项目分类 会计科目 科目编码级次 快速凭证 往来单位 _期初设置 会计朋间设置 r d日第味务 往乘单位应收账就余额设置 往采单位预付账款余额设置 新科目余额 二 一J帐表 结转下期 科目余额表 凭证号整理 坯证信息汇总 新记账凭证 利阀表 明细分类味 年度科目汇忘表 现金流量表 资产负债表 总分类账 角色 出纳 会计 会计上管 财务经理 总经理 功能列表 革础数据 【核算项冃分类】：包括部门、人员、产品、开发项目 【核算项目】：核算项目的含义：“科目”

2、是财务意义上的对收支的分类，而“孩算项 目”是把每个科目的收支和企业的实际业务联系起来。 【科目编码级次】：设置科冃代码的每一级足几位。 【会计科冃】：每个科冃包括：科冃代码、科冃名称、余额方向、匕级科冃、科冃全称、 要求的核算项目类别（可多个） 会计科目 科目代玛 1001科目名称业 上级科目代码上级科目名称 科目全称 空 科目类别 竇产余额方向倍 （1）输入科目代码之后，其上级科目会根据科目代码的宽度设程自动识别出來，如果输 入的代码足第一级代码，则I级代码为空。比如：设置科冃代码第1级为4位，第2级为 2位，则，用户输入100101之后，系统能口动识别出其上级科目代码是1001。 （2）

3、系统会口动检杳科目代码输入是否合法，比如，10011就足不合法的，因为按科目代 码宽度设置，不可能有5位的科冃代码。 【往来单位】：每个往来单位包括：单位代码、单位名称、银行、帐号、税号、电话、联 系人、邮编、地址等。 【快速凭证】 冃的：针对每一项业务，其记账时应记的科冃有哪些，爭先设置好，以提鬲会计录入凭证 的效率，对业务不熟练的财务人员也是一种提示和约束例如：“销售（已开票已收款）”,这个业务应记：借银行存款、贷销售收入.贷应交税 金应交增值税销项税额， 则我们可以事先定义好一个快速凭证：名称为“销售（己开票己收款）”,其明细为3个 科目，这样财务人员在录入凭址的时候，只要选择此快速凭止

4、，应记的科目己经口动境好 了，她（她）只需输入金额即可。 快速凭证 名称 明细 斜售（己开票己收款） 科目名称 银行存款-人民币序户-工行-人民币務户-01 应交税金-应交増值农-进顶稅额 主營业务收入-产品销售枚入 【常用播要】:对记账凭证里常用的一些摘要进行直记，方便录入。 捕要輪码篩要内容 相关科目| 01 投入贵金 02 摊销无形资产 03 摊梢谨延资产 04 银行借款 05 还款 06 炎现金 07 报销差腋费 08 发敢工資 09 嫩纟崛交税金 10 出差借款 11 业务招待费 12 修理办公空调 13 摊馆待滩费用 1 4 3日尸斟久田Q 期初役置 【新科目余额】 耐 蓟 mnc

5、* g r ib w IS EA r M0D a% ICO ” w ft 1 zfl F | f !；1?-:事丁 i一 : vx 9lsi! a UtfrTht WMiAtefi*- “ X)0)sraBdC4r.fCfD i、 -4 e T * Y” 二 f=| 一共分为四层科H,第一层科H颜色为灰色.第二层科冃颜色为红色，第-：层科冃颜色为 蓝色，第四层料目颜色为口色：输入底层科目的余额，能口动计算出上层科目的余额。比 如：银行存款科冃有两个子科冃，工行和建行，贝IJ,输入匸行或建行的科冃余额后，能自 动计算出银行存款科冃的余额是这两个子科冃余额的和。 【会计期间设禮】 会计期间设置 当

6、前年月2009年10月 初始年2009初始月 当前年2009当前月10 设置初始的会计期间。仅一条记录，包括：初始年、初始月、为前年、为前月。 以后随右FI常账务的进行当前会计期间会白动更新 【往来单位应收账款余额设置】:输入每个往来单位的应收账款余额，它们的和等于【新 科目余额】里“应收账款”科冃的余额。 【往来单位预付账款余额设置】：输入侮个往来单位的预付账款余额，它们的和等【新 科目余额】里“预付账款科目的余额。 【新记账凭证】: XU. g MO WK MUMtt xa.M 打印区 记账凭证 n it x V 2 0 5 - roe “ an dM是 WK 1. 会计期间是系统自动提取

7、过來的，不能下改，合法的凭证H期必须在会计期何之内 2. 凭证号在每个期间内都从1开始编号。 3. 可使用快速凭证，如果选择了一个快速凭证，那么该快速下的科冃信息就会被提取出 来。 4. 系统自动检杳借贷平衡，加果“借方合计”与“贷方合计”不和等的话，是不能保存 的。 5. 对于设置了核算项目的科目，核算项目那一栏会白动填充为红色，提示要录入核算项 目。 6. 会计凭证的状态“空、已审核、已审阅、已过账” 该报表里存在着一个任务流转： 录入审核审阅 丁作流的每步系统会I动调整凭证状态。 【凭证信息汇总】 汇总某一会计期间的所有凭证信息。 I itirwM UJR VS4II CA2 tSAi

8、9 i jooAom n p- X)MM TP恥 百g点斤鼻戸工秤-.民刊10 )ii Q I2W 1 1* l200 0 也 2ODiC 2S 0 Q A2 2眄鐸 輾什 褂人民A!*工十人swa仇 icoa 0 1 ISr 2QC402S 崔3亟 133 n 0 UM r 200402a 0 0 2009-0-24 工纟业声 0 1000 200-09-24 icoa 0 2(i04QA2C o 0 MDAOZt *q收人 河 0 帯4 25A0A2I “沧&仔玄出 It 200 【科冃余额表】: |动汇总当前会计期间所有科冃的发生额以及期初期末数，不需要手匸录入数据，只需要 新建,保存即

9、可。 科 R 余额表 H B X * * 4 K? ICK Mac im S 2 41 t tM6 窃讪 % 20 * 19 5 一 戈怦之、 1* sew* a -J s4H IQ 1 It 10 attnw q T a a 10 a 凭迁角：01号1 科？0你10訓日豪2009*10fl3!8止 【凭证号整理】 (1) 必须在过账前使用 (2) 把当前会计期间的所有凭证号，整理一遍，去抻中间的跳号。按顺序编 适用于仃凭 证被删除，发生跳号的悄况。 凭证号整理好后，保存后，相应的凭证号也会更新为整理好的凭证号。 凭证号整理 会计期间2009年10月 凭证号 备注 新凭证号 日期 1 有效 1

10、 2009-10-10 2 无效 2 2009-10-10 3 有奴 3 2009-10-10 4 有效 4 2009-10-10 6 无奴 5 2009-10-10 7 无效 6 2009-1CF10 转8 转7 2009-10-10 9 无玆 8 2009-10-10 10 无效 9 2009-1010 注：在【日常帐务】里加上“凭证信息汇总”是为了得到【期初设置】里的“科冃余额 表”；“科目余额表”是帐表里各种表的数据来源。 【过账】： 过账时，选择个会计期间.系统会口动捉取出该会计期间产生的所有凭证号以及 状态，必须所有的凭证号状态都为“已审阅”才能够过账，否则保存不能通过。 (2)过

11、账后，该会计期间的所有凭证不能再修改。 令计阳I间20凹年】U月 天证号 1 2 3 b 6 悻T 8 9 4 it&u朗I 2009 1 13 it人 Adam 反过账即删除【过账】报表。 （1）将记账凭证的“已过账”状态恢复为“已审阅”： （2）删除当前会计期间已产生的全部报表。 【结转卜期】 结转是日常帐务的最后一个步骤。 （1）选择一个会计期间后，系统会口动提取该期间的凭证总数和已过账凭证的数址，并 且列出了未过账的凭证号。 （2）如果所有的凭证已过账，并且所有该产生的报表已产生，保存后，会计期间自动增1 （3）结转后，不能再反过账了。 结转下期 年月2009年10月 是否结帐I是E 检查本期凭证是否已经全部过账 凭证总数 已过账数量 未过JK凭证号 帐表 【总分类帐】、【明细分类帐】.【FI记账】，这三类帐表，在新