财务管理专责任务绩效指标

1、财务管理专责任务绩效指标（信托企业）指标类别指标项考核目的考核内容 / 方法对各部门预算保证各部门的因组织与指导不力而导致部门预算编制（年度、 季财务预算编制编制（年度、季度）中不符合公司度）工作的组织符合公司的制制度规定或公司实际的项目不高于与指导力度度规定与实际% ；保证公司的资对公司财务能金来源与资金是否准确的平衡公司的财务能力否力进行平衡的运用相平衡，决性指标 准确度财务收入与财务支出相平衡任务绩效保证按照公司年度财务预算编制未能如期完成而（100% ）的规定与实际公司年度财务拖延的时间不超过 天，及时编制公司预算编制的及年度财务预算中未按照公司制度或财务预算，为时性与规范性公司实际编

2、制的项目不超过 % （两公司领导提供者权重各占 50% ）决策参考总结分析差对各部门预算执行监督的次数不低对公司各部门异，及时解决于 次 / 季，因未能及时发现预算问预算执行的监问题，保证预题而造成的损失不高于 元，对发现督力度算工作的顺利的问题为能及时反映的次数不超过进行 次（三者权重各占三分之一）考核人计划财务部经理保证定期对所公司财务、业务有重要信息进公司重要财务数据、财务指标和业信息收集的完行全面收集，务指标完成情况等信息收集的遗漏整性为财务分析奠率不超过 %定基础公司财务能力保证为财务分是否出现财务指标计算错误的情况指标计算的准析提供准确的 否决性指标 确度数据基础对公司偿债能力、营

3、运能力、获利综合分析公司公司财务能力能力进行分析所运用的各项财务指各项财务能指标分析的全标是否有遗漏 否决性指标 ，力，为领导提面性和准确度在财务分析中得出错误结论的项目供决策依据不超过 % （两者权重各占 50% ）公司整体财务为公司领导宏在财务分析中得出错误结论的项目状况分析的准观决策提供准不超过 %确度确的财务依据各项投资评价为投资决策提是否出现投资评价指标计算错误的指标计算的精供财务数据参情况 否决性指标 确度考投资敏感性分正确衡量重要析结论的正确变量对投资结分析误差不高于 % ；性果的影响重要指标遗漏率不高于 % ，重要指投资可行性分为公司的投资标分析误差不高于 % ，分析方法认析报

4、告的完整决策提供准确可度不低于 %（三者权重各占三分性与规范性的可行性分析之一）确保公司发展公司筹资规模筹资规模与实际所需资金的误差不的需要或项目确定的准确性超过 %开展的需要公司筹资方式确保公司的筹采用该种筹资方式后所带来的筹资选择的经济合资成本最低成本是否为最小 否决性指标 理性筹资费用测算准确度不低于% ，资公司资金成本为筹资方式的金运用费用测算准确度不低于%预测的准确度选择提供依据（两者权重各占 50% ）公司筹资风险确保公司筹资是否在筹资成本一定的情况下筹资的优化度的最小风险风险最小 否决性指标 是否实现了公司的最佳资本结构，确保公司实现公司资本结构即在特定条件下加权平均资本成本了最

5、佳资本结规划的效果最小同时企业价值最大的资本结构构 否决性指标 公司控股子公保证公司控股因指导不力导致控股子公司的财务司财务制度的子公司的财务制度出现不规范不健全之处不超过指导力度制度规范 处公司控股子公保证公司的经司的会计核算济活动得到准控股子公司的会计核算体系与财务体系和财务管确的反映，财管理体系中不符合财务制度与公司理体系的规范务活动得到规实际的内容不超过 处性范的管理对控股子公司财务工作的指导监督对控股子公司强化对控股子频次不低于 次 / 季，因指导监督不财务工作的监公司的财务控力导致控股子公司的财务工作出现督指导力度制问题的次数不超过 次（两者权重各占 50% ）对公司控股子被委派人员的资格符合度不低于强