众合电子智能家居有限责任公司创业计划书

1、1 2021-5-20 团队简介团队简介 n 嘉洁创业小组是由七个热爱生活、关注环保的年轻人组成的。 我们具有不同的专业背景； n 我们期望用激情和汗水为挑战注入一股力量；我们的口号是 “挑战成功”。 n 组长：刘 艺: 湖南工程学院2004级市场营销 n 组员：周鹏近：湖南工程学院2003级市场营销 n 李 平：湖南工程学院2003级市场营销 n 王 江：湖南工程学院2003级市场营销 n 张百浩： 湖南工程学院2004级市场营销 n 杨 洲： 湖南工程学院2004级人力资源 n 陈 艳： 湖南工程学院2004级人力资源 n指导老师：尹启华 湖南工程学院营销调研室主任、副教授 n 廖文军 湖

2、南工程学院会计教研室主任、副教授 院 校： 湖南工程学院 2 2021-5-20 目目 录录 l 市场分析市场分析 l 产品介绍产品介绍 l 营销战略营销战略 l 公司管理公司管理 l 财务分析财务分析 l 风险分析风险分析 l 公司简介公司简介 l 生产管理生产管理 l 投资分析投资分析 l 资本撤出资本撤出 3 2021-5-20 公公 司司 简简 介介 嘉洁环卫科技有限责任公司嘉洁环卫科技有限责任公司 向社会提供优质的塑料环保产品，向社会提供优质的塑料环保产品， 美化生活环境，提高人类健康水平美化生活环境，提高人类健康水平 公司名称公司名称 关注绿色环保与生命生活质量，关注绿色环保与生命

3、生活质量， 创造健康与文明。创造健康与文明。 创新技术、改善环境、真诚服务、造福社会创新技术、改善环境、真诚服务、造福社会 公司使命公司使命 公司宗旨公司宗旨 公司理念公司理念 4 2021-5-20 一、产品简介一、产品简介 1、 通用型 2、中高档型 5 2021-5-20 6 2021-5-20 8 8 7 2021-5-20 二、产品组合二、产品组合 三、技术优势三、技术优势 通用型垃圾桶（篓）价格低廉，使用方便，适合大部分家庭和企事业单 位，通用型占据市场份额很大，符合消费者的购买需要，中高档型垃圾 （篓）制造精美，价格适当，符合时代年轻人和对生活以通用型为主导， 带动其中高档型，并

4、不断发展中高档型在市场上的占有率。 1、垃圾套袋与垃圾桶（篓）是一体化结构，每次换袋不用从外面拿放 垃圾套袋。 2、每次换袋都有已装满垃圾的套袋自身从垃圾桶（篓）内牵出一个新 的套袋，减少了换袋的麻烦，节省了时间。 3、本产品除具备自供套袋功能外，还具备了在没有套袋的情况下，取 出隔底板作为传统垃圾桶（篓）使用的功能。因此本产品推广的空间和 产品市场的前景十分理想的，社会效益和经济效益十分可观。（见附件（见附件） 8 2021-5-20 市场分析 市 场 营 销 环 境 分 析 评估 与控 制分 析 竞争分析 消 费 者 市 场 购 买 行 为 分 析 组 织 市 场 购 买 行 为 分 析

5、9 2021-5-20 环境分析 l微观微观 l宏观宏观 l产业环境产业环境 l供应商供应商 l中介中介 l顾客顾客 l l人口人口l经济经济l技术技术l政治政治 l 10 2021-5-20 竞争分析 替代品 威胁 自动套袋垃圾桶 行业内的竞争 供应商 讨价还价能力 新加入者 威胁 顾客 讨价还价能力 （五力分析法） 目前市场上生产垃圾桶（篓）的厂家很多，但没有一个厂家在市场上占有很大优势， 生产厂家主要集中于华北、浙皖地区以及珠江三角洲地区，各厂家的产品、价格差 不多，没有突出优势。 经调查显示：我国每年城镇新婚家庭有500万左右，假定每个家庭购买三个垃圾桶， 则全国每年需求1500万个。

6、 同时我国还有5.1亿的城镇人口也存在巨大的市场需求，以每个家庭3.5口人计算， 则约有1.5亿个家庭，假如每个家庭3年更换一次，平均一次购买3个，全国城镇家庭 需求为1.5/3x3=1.5亿个 l产业环产业环 境境 11 2021-5-20 消费者市 场行为分 析 组织市场 行购买为 分析 l产业市场产业市场 l中介商市场中介商市场 l消费者何时购买；消费者何处购买；消费者如何购买；由谁购买等消费者何时购买；消费者何处购买；消费者如何购买；由谁购买等 l影响购买的主要因素：影响购买的主要因素：1、文化，、文化，2、社会，、社会，3、个人、个人 12 2021-5-20 营销战略 进进 入入

7、营销战略公司战略 市场调研 市场细分市场定位目标市场 l服务于服务于 营销策略 13 2021-5-20 市场细分 室内品室外品通用品中高档品 按方向分按价格分 14 2021-5-20 销售渠道 厂 家 批发 商 零售 商 消费 者 1、利用批发商的网络资源迅速进入市场，实现借船出海的目的，克服公 司创业阶段资金不足的缺陷。 2、利用各地中间商搞好销售服务。 3、减少营销费用，降低运营成本。 4、了解当地市场，及时反馈市场信息。 5选择这种模式的企业，往往既考虑到代理商的销售能力，又需要利用 批发商的存储服务。 优点 15 2021-5-20 公司战略 总体战略 公司使命 发展战略 经营理念

8、 公司宗旨 初期（13）中期（46）长期（7） 产品导入市场，树立企业形象 及品牌；建立营销网络市场占 有率达到全国市场的1%5% 完善企业形象，增加价值；开 发新技术，新性能，降低成本， 扩大生产规模，扩大市场份额； 进军国际市场。 进一步完善和健全销售网 络，研制新型环保产品， 拓展产品线，实行多元化 经营战略；积极拓展国际 市场，努力完善品牌形象， 占有率达到20%以上。 开发塑料环保相关产品，进行研发 垃圾无害化处理技术，发展垃圾无 害化处理产业）；将绿色环保进入 国际竞争行列。通过上市等资本运 营手段建设成为以塑料环保产业为 核心业务的大型企业集团 16 2021-5-20 公司管理

9、 董事会 营销副总经理 生产与技术副总经理 财务副总经理 总经理 17 2021-5-20 生产管理 1、项目进、项目进 度分析度分析 12个月 35个月 申请 相关 证件 筹集资金 生产、销 售等人员 培训 前期公关 广告宣传 购置设备 租赁厂房 试生产 试销 规模生产 市场销售 可行性分析 结束 是 否 18 2021-5-20 2、生产工、生产工 艺流程艺流程 加入溶剂 脱泡过滤 固体塑料 注入模具 出模、烘干包装 消毒 溶解 19 2021-5-20 投资分析 1、 股本股本 结构结构 与规与规 模模 股本来源股本来源 股本规模股本规模 风险投资风险投资 湖南工程学院湖南工程学院 技术

10、入股技术入股资金入股资金入股 金金 额额200万100万200万 比比 例例40.00%20.00%40.00% 20 2021-5-20 1、 图例图例 分析分析 21 2021-5-20 财务分析 销售预测分析销售预测分析 市场占有利%年产量（万个）销售收入万元所得税（万元）净利润（万元） 第一年1%153000.00-194 第二年2%306000.00-14 第三年5%751500225301 第四年12%1803601.9540.31246.8 第五年10.5%157.53150472.51043.5 第六年11%1653300990616 第七年12%1803601.91080.6

11、706.5 第八年16%240480014401066 第九年20%300600018001426 第十年24%36068762062.81688.8 22 2021-5-20 预计销售预计销售 趋势分析趋势分析 23 2021-5-20 初期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年 固定资产投资300 流动资金300 销售收入30060015003601.9315033003601.9480060006876 -变动成本1202406001440.8126013201440.8192024002750.4 -固定成本3743743743743743743743743743

12、74 税前利润-194-145261787.1145616061787.14250632263751.6 -税收0.000.00225540.3472.59901080.6144018002062.8 税后利润-194-143011246.81043.5616706.5106614261688.8 +折旧28.528.528.528.528.528.528.528.528.528.5 +无形资产摊销10101010101010101010 净现金流量-155.524.5399.51285.31082654.57451104.51464.51727.3 投资现金流量表投资现金流量表 24 202

13、1-5-20 比率及趋势分析比率及趋势分析 项 目 %年 限 销售净利润总资产收益率总资产周转率存货周转率 第一年027.7%0.42.44 第二年02.8%1.212 第三年20%37.5%29.96 第四年34.6%68.2%27.1 第五年33.1%53.9%1.67.3 第六年18.7%31.7%1.77.1 第七年19%35.1%1.86.8 第八年22%41.8%1.98.3 第九年23%44.9%1.99.84 第十年24%44.4%1.810.6 25 2021-5-20 风险假定与分析风险假定与分析 1.投投 资净资净 现值现值 2.投投 资回资回 收期收期 3.内内 含报含

14、报 酬率酬率 -155.5/（1+10%）+24.5/（1+10%）+1727.3/（1+10%）-600=NPV。考虑到 目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素（按照国债利率+风险 附加率=10%），i取10%（下同），此时，NPV=3684.43（万元），远大于零。计算 期内盈利能力很好，投资方案可行。 0 1 )1( cf r cf NPV t t t 通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为三年 零三个月，投资方案可行。Tp=3+331.5/1285.3=3.3年 回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值) 内含报酬率是将根据净

15、现值的数据所的，根据现值系数分别为51%，52%核 算，用插值法算得IRR=51.9%，大于资金成本率10%，项目可接受；主要 因为本产品进入市场较快且价格适中，使得销售利润率较高，而且七年后出 现较稳定的市场增长 )(* 12 21 1 1 rr NPVNPV NPV rIRR 26 2021-5-20 4.项项 目敏目敏 感性感性 分析分析 变 化 百 分 利 润 项 目 -20%-10%010%20% 销售单价459.96555.32651746.04841.4 单位变动成 本 688.82669.8651631.61612.54 销售数量498.1574.39651726.97803.

16、26 固定成本673.12661.9651639.46628.24 注：注：项目敏感性分析，只对其中通用型垃圾桶（价格：8元）10年的平均值进行分析，单位变动 成本是按照（收入x40%）/销售量=8元，8x20%=1.6元（说明：8元是两种产品的平均单位变动 成本，其中20%是通用型产品的变动成本）；(销售数量的总和x70%)/10=119.2万个；固定成本 x30%为通用型的成本。利润=数量x（单价-变动成本）-固定成本。 公司在销售收入、投资、经营成本上存在来自各方面的不确定因素，我们对三者按提高10%和 降低10%的单因素变化做敏感性分析。用逐项替代法计算投资回收期和内含报酬率。 （见下

17、图：） 27 2021-5-20 利润变化百分比利润绝对值（万元） 0% -30% -10% 10% -20% 20% 30% 651 841.4 459.96 销售单价 销售数量 固定成本 变动成本 损益平衡敏感分析 -20%-10%10%20% 注：注：横轴代表各因素变化的百分比，而纵轴代表利润变化百 分比及其绝对值；图中各直线的斜率表示各因素的敏感系数； 斜率为正，表示此因素变化与利润变化同向；斜率为负，表 示此因素变化与利润变化反向；斜率的绝对值越大，其敏感 程度越高；反之，则越低。 28 2021-5-20 5.损损 益平益平 衡图衡图 分析分析 200 100 400 600 80

18、0 1000 损益平衡点 亏损区 盈利区 销售收入 总成本 固定成本 010 2030405060 注：注：损益平衡图分析，是核算10年内的本量利的情况；损 益平衡点销售额=固定成本/贡献毛益率； 10年的平均销售收入为 3372.98；平均变动成本为1349.2；贡献毛益为2023.78，固定成 本为374，贡献毛益率为60%，损益平衡点销售额为623.3。 29 2021-5-20 6 投资投资 回报回报 根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长， 拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年、第 二年不分红，第三年以后每年分红为净利润的20%。 由于在财

19、务预测中，没有考虑弹性分析，假定价格定在10元/个（通用 型）、50元/个（中高档型）（含税）的基础上，销售利润较高。现假设由 于经济利润较高，使得潜在竞争者的加入，争夺市场份额；公司经营达不 到预期的销售。这些因素都会对公司的销售收入造成比较大的影响。因此， 公司在各方面能承担一定的不确定性风险。 30 2021-5-20 资本风险退出资本风险退出 l撤出方式撤出方式 l撤出时间撤出时间 l收购方除继续发展环保制品等产品外，可拓宽产品领域，涉足环保系列衍生产品的收购方除继续发展环保制品等产品外，可拓宽产品领域，涉足环保系列衍生产品的 生产，形成以环保垃圾桶为核心的多元化经营模式。这些对有投资

20、意向的投资家或企生产，形成以环保垃圾桶为核心的多元化经营模式。这些对有投资意向的投资家或企 业很有吸引力。另外，随着公司规模的扩大，若被有实力和管理经验的大公司收购，业很有吸引力。另外，随着公司规模的扩大，若被有实力和管理经验的大公司收购， 我们将能更好地完善管理体系，有助于推动公司的发展。我们将能更好地完善管理体系，有助于推动公司的发展。 l另外，通过协议的方式，风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性较强的退出另外，通过协议的方式，风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性较强的退出 方案方案 . l一般来说，公司未来投资的收益现值高于公司的市场价值时，是风险投资撤出的最佳一般来说，公司未来

21、投资的收益现值高于公司的市场价值时，是风险投资撤出的最佳 时机。因此，从撤资的时间和公司发展的角度考虑，第时机。因此，从撤资的时间和公司发展的角度考虑，第56年时，公司经过了导入期和年时，公司经过了导入期和 成长期，已完成一部分新产品和相关产品的开发，发展趋势很好；同时，公司在国内市成长期，已完成一部分新产品和相关产品的开发，发展趋势很好；同时，公司在国内市 场树立了良好的企业形象，产品将有相当的知名度，此时退出可获得丰厚的回报。场树立了良好的企业形象，产品将有相当的知名度，此时退出可获得丰厚的回报。 31 2021-5-20 32 2021-5-20 目目 录录 l 市场分析市场分析 l 产品介绍产品介绍 l 营销战略营销战略 l 公司管理公司管理 l 财务分析财务分析 l 风险分析风险分析 l 公司简介公司简介 l 生产管理生产管理 l 投资分析投资分析 l 资本撤出资本撤出 33 2021-5-20 消费者市 场行为