第八章出纳操作_第1页
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文档简介

1、第八章出纳操作出纳主要从事现金和银行存款的收付管理等工作。为了方便出纳人员的工作,本系统提供了出纳现金账、出纳银行账、企业银行账、银行对账单、手工和自动 对账等功能。点击出纳出现以下软件操作界面：、出纳现金账和银行账出纳现金账为出纳人员的现金流水账，记载了所有现金科目的收支工作，点击出 纳现金账:调整好日期范围，点击确定宜悴亡WftHi点击新建在日期中输入该业务发生的日期，序号为业务发生的顺序号，科目代码中输入现金科目代码101，然后输入业务发生的摘要等。然后点击确定 IfflD苕仝母电我总1这样按流水账的形式就会把出纳现金账做完，用户可以点击打印把现金日记账打印出来。点击文件菜单下的打印预览

2、选项打印Fl卬用百卄m 匝耳jJjJ戻湮rjJ-SPTTP F 一 lp3-ra=Ja3PYaJIlr=Jl- = = v.Illr3-ill3r!llr = tPTT”m-JJI-aJIYP3=33rlll-41点击打印即可把出纳现金账打印出来。出纳银行账 的操作同于出纳现金账，只是出纳银行账的银行科目有明细，科 目代码按账户不同分为几个。、企业银行账学校银行账企业银行账中的数据有两个来源：一是凭证经记账后凡是在凭证中所涉及的有关银行科目的分录将自动出现在 企业银行账窗口中；二是由用户直接手工录 入。点击企业银行账按键后，进入企业银行账的条件筛选窗口，如下图所示：调整好日期范围，在科目代码中

3、输入银行科目代码点击 确定4凶:fc+fc曾出 *1Hi空* 懼科关罚障Seat神展常I塞mBHrji atfa 皿乂厂寄三、银行对账单由银行开具，用于与企业银行账学校银行账进行对账银行对戟单一冬件日期范園|2D05-07 01m 1 2005-072ri确 匡辺科目RR |1O2H丨麟结篡方式I无点击确定键后，进入银行对账单窗口1鼻中縣 H 1 ! H luI jAH：期MHtJI 棗录入后的对账单如下:点击确定键后如下图所示:i . r：时：.ii ; n litifitr*j.t*i*隹e ?.Etrn 丽宣门!*a*#WEJ*nim MlMj! Shl i * I M 4 P- I四、

4、自动对账自动对账功能可以完成企业银行账与银行对账单根据对账条件进行 的系统自动对账，对账条件可以自由组合，其中 金额是必选项。对账条件窗 口如下图所示：选择条件后，点击确定键，进入自动对账窗口:对账ft討iEEOftTlunjW比便M利W对帐恢貝林恢复向导猩示:警认科目代码.也可詁:回车:底迤掇点击对账如上图所示五、对账恢复对账恢复功能用于将已对账的银行账记录恢复到对账前的状态。、录入对账恢复条件恢荒尅牛1、银疔轍号2, 林日期下一涉 I恿消 I、选择时间段、点击完成键后，开始恢复对账六、银行余额表银行余额表用于查询和打印对账后生成的余额调节表。余额调节表打印条件如图所示:点击确定键后，余额调节表如下图所示:I 沽11邓zSR= iX* 1SD n卿助込梓I刮安I

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