总行版批量代收付客户端工具用户手册

1、总行版批量代收付客户端工具用户手册第一章 功能简介 3第二章 业务处理流程 4一、业务处理基本流程 4二、基本功能 5三、功能要点 5第三章 批量代收付客户端工具系统操作流程 6一、初始设置 7二、新建文件 9三、导出转换数据 14四、导入数据 23五、数据明细操作 29六、汇总信息 36七、跨行行名行号查询 36八：数据校验 38九：信息更新 38功能项一：银行机构配置信息导入更新38功能项二：币种配置信息导入更新 39功能项三：业务摘要配置信息导入更新41功能项四：证件类型配置信息导入更新42功能项五：跨行行名配置信息导入更新42第一章 功能简介总行版批量代收付客户端工具可以帮助客户快速、

2、 轻松的制作符合银行系统接口格式批量代收付文件， 同时从客户角度出发， 为客户提供了简单明了的初始设置、批量代收付文件制作、 及加密、行名行号查询等众多辅助功能的客户端工具，方便客户使用，保证了客户数据的有效、安全。考虑到未来银行系统升级，此软件亦提供了升级更新的空间，客户可自行通过下载方式，使用“更新功能”对银行机构、跨行行名行号等信息进行替换更新，满足了银企业务发展需要。总行版批量代收付客户端工具与银行批量预处理系统接口紧密衔接，并可根据客户自身金融服务需求， 事先定义客户使用及银行服务业务类型等要素，生成符合银行系统处理需要的代收、代付文件，满足了银行（批量预处理系统）进行后续处理。功能

3、一览表功能项功能1省行机构初始化2密码设置3批次设置4商户号设置56新建导出数据明细（提交银行）7导出给客户的 TXT8导出给客户的 Excel9导出给客户的明细数据 HTML10导出汇总信息 HTML11导入（原始文件）1213导入（结果文件）增加明细14修改明细15删除明细16查询明细17汇总信息18数据校验19跨行行名行号查询20省行机构配置信息导入更新21币种配置信息导入更新22业务摘要配置信息导入更新23证件类型配置信息导入更新24跨行行名配置信息导入更新- 3 -第二章 业务处理流程、业务处理基本流程开始选择文件类型增加明细导出文件结束图 2-11. 选择文件类型，包括：C1- 人

4、民币 / 外币行内代付D1- 人民币 / 外币行内代收C2-人民币跨行代付（小额定期贷记 ）C3-人民币跨行代付额普通贷记D2-人民币跨行代收（小额定期借记 ）2. 增加明细明细要素项有所不同；对于不同类型的文件，对于已增加的明细，还可进行修改、删除等操作；该工具会对所有已增加的明细进行汇总，包括笔数以及金额信息，在窗口下方显示。3. 导出文件所有明细增加结束后，可将这些内容导出到文件，包括5 种格式：导出数据明细（提交银行） 导出数据明细（ Excel 客户保存）导出明细数据（ TXT 客户保存）导出明细数据（ HTML 客户保存） 导出汇总信息（ HTML ）、基本功能查询批量转换工具密码

5、设置五种业务类型文件：C1- 人民币 / 外币行内代付D1- 人民币 / 外币行内代收C2- 人民币跨行代付（小额定期贷记）C3- 人民币跨行代付（大小额普通贷记）D2- 人民币跨行代收（小额定期借记）询新建 ：逐条增加明细设置商户号设置省行机构业务摘要币种信息帮助帮助信息更新跨行行名行号信息证件类型导入 ：如果客户已经有导出后的文件，2-2并要在此文件上进行修改，可选择将此文件导入批量代收付客户端工具，再根据需要进行修改。为方便下次使用，客户可将已生数据导出保存。查询 ：对跨行的行名行号信息进行查询设置 ：可以设置、 修改本工具的默认项，包括省行（转入行、转出行）、商户号等等，设置好后，无需

6、每次修改，方便操作。帮助 ：跨行行名行号信息、证件类型。省行机构、 业务摘要、币种信息、三、功能要点设置本地的配置：省行机构初始化，密码重置，新建数据文件，并校验号设置，机构号设- 5 -导入已有文件，并校验 增删改查，汇总，校验跨行行名行号查询。导出给银行的 DAT 文件导出给客户的 TXT 文件导出给客户的 Excel 文件导出给客户的 HTML 文件 导出给客户的 HTML 文件 （汇总信息 ）第三章 批量代收付客户端工具系统操作流程点击总行版批量代收付客户端工具，打开主窗口界面一、初始设置1、省行机构初始化点击“设置”菜单下的“省行初始化”菜单，进入以下画面：3-2，点击“确”。选择“

7、行内代收业务默认转出行省行”和“行内代付业务默认转入行省行”认”，设置成功后，会弹出提示框告知“默认省行设置成功！2、密码重置菜单下的“密码重置”菜单，进入下画面：图 3-3两次输入相同的密码后，密码重置成功可为不同业务类型设置各自的批次起始号和终止号。如：选择“C1- 人民币 /外币行内代付”，输入批次的起始号（ 0 999 ），和终止号（ 0 999 ），批次号设置要符合规范，设置成功后，会弹出以下提示框：该选项对生成的文件进行加密，需要与在柜台签约商户的密码一致。点击“设置如批次号设置不符合规范，则会有红色提示信息（如下图），需要重新设置，点击确认后，如重设成，则会提示成功消息框。4、商

8、户号设置点击“设置”菜单下的“商户号设置”菜单，进入以下画面：图 3-7输入银行提供的正确商输入的商户号符合规范，会弹出成功消息框；若输入的商户号不符合规范，则会有红色信息提示，重新输入商户号，再次点击确定按 扭。、新建文件点击“文件”菜单下的新建”菜单，进入以下画面：选择要新建文件的 “业务类型” ，选择文件类型， 包括： C1- 人民币 / 外币行内代付； D1- 人 民币 / 外币行内代收； C2- 人民币跨行代付 （ 小额定期贷记 ） ； C3-人民币跨行代付 （ 大小额普通贷 记 ） ；D2- 人民币跨行代收 （ 小额定期借记 ） 。点击“确认” 。系统会根据选择的业务类型，进入该

9、业务类型新建画面（如下图）：户号“业会在如下图 3-9其中带红色若在输入框输入各项信息， 下拉框中选择数据，* 号的元素， 为必输项。置”选择需要上传的商户号，选择“币别”摘要”要选择账户签约的摘要。点击“增加明细”，“转出（入）账号”则默认为签约账户；按扭，若输入的数据符合规范，则加明细的下方有 “增加明细成功！ ”的提示消息，最下行的汇总信息也发生相应改变，-10-图 3-10如输入的项不正确，点击“增加明细”按扭后，会出现红色错误信息，增加明细失败，只要在最后导注： 对于文件头部分里的信息， 不需要在每次增加一条明细信息时都输入， 出时有正确数据即可！ ）。对错误项需要重新输入，如下图：

10、图 3-11-11-会有按照红色错误信息提示，重新输入或更改，输入正确信息，点击“增加明细”按扭后， 增加明细成功！也可对已增加的明细作修改，在左边列表中，选择一条要修改的明细，”提示信息。在右边明细信息操作”区会显示该明细的各要素项，如下图所示：修改图 3-12如修改的数据符合输入规范，点击“修改明细”按扭后，会在绿色的提示信息：明细成功！”，左侧列表该明细信息修改完成，同时系统最下方统计信息也同步更新。-12-如果需要删除连续的多条记录，可结合 shift 键进行选择；如果要删除的明细不连续，可结合 ctrl 键，依次选择各明细后，点击“删除明细”按扭：-13-三、导出转换数据1、导出数据

11、明细（提交银行）点击“导出 , ”按扭，会出现导出的多个选项，用户可自由选择以下五种导出方式：导出数据明细 （提交银行） ；导出数据明细 （ Excel 客户保存） ；导出明细数据 （ TXT 客户保 存） ；导出明细数据（ HTML 客户保存）；导出汇总信息（ HTML ）。导出到文件。如下图：图 3-16”，如果文件头部分里的信息不全或不正确，则会弹出选择“导出数据明细（提交银行）提示框，要求更改，文件头部分信息“里的错误信息项下会有红色错误提示信息，点击提示框里的确定的按扭，如下图：-14-点击提示框里的确定的按扭后，图 3-17按错误信息更改信息，再次点击“导出要导出的形式，如：点击

12、“导出数据明细（提交银行 ） ”后，会弹出文件导出给后台”对话框，如下图：-15-图 3-18如图 3-29 ，可根据需要修改日期（默认日期是当天），选择导出文件的保存路径，点击文件夹最右侧的浏览按扭，在弹出的“浏览文件夹”对话框中（如图 文件夹，如“桌面后点击“确定” ，如下图30 ），选择要保存的如果文件夹不存在，则可点击“新建文件夹”按扭建立文件所示：-16-，最图3-19确定文件加路径后导出方法。如下图 3-31 ），需确定是否对文件进行加密，首先介绍未加密文件的文件成功导出！图 3-20是否加密” - 选择“ 1-否”，点击确定后，则会弹出一个成功的提示框告知：未加密 ！ ，以及导出

13、文件所保存的地址。图 3-21如在“是否加密”下拉框中，选择“0- 是”，则会出现输入密码的文本框，需要输入正确的密码，如下图所示。若密码输入不正确，或不输入，则点击确定后，会在输入密码文本框的下方有红色的错误提示信息，需要重新输入密码。密文图 3-23点击确定或关闭按扭后，对话框会关闭。回到原来的“原始/新建数据明细”显示窗体，如下-18-户可根据需要进行后续操作。2、导出给客户的 TXT图 3-25选择“导出数据明细 （TXT 客户保存 ） ”，弹出以下另存为对话框：至此，一个完整的生成并导出文件的过程完毕。导出后，新建文件主窗体不会关闭，用图 3-24在文件名一栏输入要导出的 TXT 文

14、件名， 如：abc ，点击保存， 导出结束。 导出成功后， 会弹出成功对话框，如下图。图 3-273、导出给客户的Excel选择“导出数据明细-20-在文件名一栏输入要导出的 Excel 文件名，如： 123 ，点击保存，导出结束。导出成功后，会弹出成功对话框，如下图。图 3-31选择“导出数据明细 （HTML 客户保存 ） ”，会弹出以下另存为对话框：在文件名一栏输入要导出的 HTML 文件名，如： htm ，点击保存，导出结束。导出成功后，会弹出成功对话框，如下图在文件名一栏输入要导出功对话框点击主窗进入以下画面-23图 3-35图 3-36文件名，如文件”菜单下的“导入”四、导入数据如下

15、图。总行版批量代收付客户端转换工具目前可支持 EXCEL 表格形式和 TXT 文本格式 的数据盘导入转换。1、导入 （ 原始文件 ）23，点击保存，导出结束。导出成功HTML后，会弹出图 3-37C1- 人民币 / 外币行内123.xls 文件。所选选择要导入的文件类型，如“01- 原始文件”，选择业务类型，如代付”，点击浏览按扭，出现以下“文件导入”对话框，如：选择导出的 择文件的业务类型要与在上图选择的业务类型一致，否则报错，如图：如图 3-38 ，业务类型选择“C2”，而文件 123.xls 文件类型为“ C1”；图 3-39入失败）。点击确定后，需要重新选择，重新导入。图 3-40-2

16、5-图 3-43同手工新建明细一样，对导入的明细项也可进行相同操作，如：可继续增加、明细、删 除明细，或查询数据，修改文件头，并可再次将数据导出。2、导入 （ 结果文件 ）点击主窗口“文件”菜单下的“导入” ，进入以下画面：选择文件类型，如“ 02- 结果文件”，业务类型为D2 ”，并选择要导入的文件：图 3-45注：所选择文件里的数据中的业务类型要与前面选择的业务类型一致，否则系统报错。例如：选择文件“ A0010115-D2-20110226-151-02704.RET ”，点击打开，回到之前的导入画 面。由于文件“ A0010115-D2-20110226-151-02704.RET ”

17、业务类型为“ D2 ”而非“ D1 ”，点 击“导入”后，会出现错误提示对话框，如图：图 3-47点击对话框中的“确定”，或关闭按扭，重新回到导入窗口，重新选择，重新导入。当选择相匹配时，如业务类型选择是“D2 ”，且选择的结果文件的业务类型也为“D2 ”，如下图 3-48点击“导入” ，导入成功后，会根据业务类型进入各业务类型相应的“结果数据明细 显示”画面，如下图：图“结果数据明细显示”画面中的明细只可查看，不能做新增、修改、删除操作。但可以将这些数据导出为不同格式的文件，如图：图 3-50五、数据明细操作1、增加明细的明细区域，输入正确的项，点击“增加明细增加明图 3-51显示框新增一条

18、记录：出现红色字体提示，则表示有数对有红色提示的输入框进行修改后，再次点击“增加明细-29-，明细增加成功，左侧明细2、修改明细选择一条明细， 右侧“明细信息操作” 区域会显示该明细的各要素项， 并可进行修改， 如图：修改结束，点击“修改明细”后，系统会对各项素项进行校验，若校验没通过，则会在错误项下有红色错误信息提示；若校验通过，会有“修改明细成功”的提示，左侧明细显示 框中的该条明细已经修改成功。点击图 3-56是”后，该条明细删除成功。如果需要删除连续的多条记录，可结合shift 键进行选择；如果要删除的明细不连续， 可结合 ctrl 键，依次选择各明细后， 点击“删除明细” 按扭：，所

19、有选中的明细删除成功。在确认对话框中点击“是”4、查询明细将文件导入明细显示对话框后，系统后自动汇总总笔数、失败笔数以及成功笔数，如图-32-3-57所示，总6，失败笔数： 2，功笔数： 4。也可从列表的最后一列“错误标识”1，则该明细有错；若为0，则表示明细正确。看出该条明细是否正确。 “错误标识”为图 3-58，列表中会显示所有错误数据，如图：在查询下拉框选择“错误数据”图 3-59对错误数据进行修改后，系统将该明细“错误标识”自动修改为时进行更新，查询的“错误数据”显示框也不再显示该明细，如下图：-33-0，下方统计信息也同图 3-60图 3-61可继续修改错误数据，也可进行别的操作，如

20、增加，删除，修改正确数据，查看正确数据，全部数据，等等。如继续增加明细，如下图：图 3-63如果选择查询 “全部数据” ，则左边列表中会显示所有数据 （正确和错误数据） ，如下图：图 3-64如果序号一列不顺序，可以点击“序号”这一列的列名，如果列名右侧为正三角则为升 果为倒三角，则为降序。如图：-35-同理，也可按其他列进行排序，如下图，选择按金额对所有明细进行降序排列：六、图 3-66汇总信息汇总金额：只是对列表中的“正确数据”的金额进行汇总。图 3-67汇总信息在窗口的最下面一行，如图：成功笔数：就是列表有多少行正确数据，那么成功笔数就是多少。也就是成功笔数和失败笔数的失败笔数：就是列表

21、的错误数据的行数。总笔数： 就是列表一共有多少行数据，总笔数就是多少。总和。每次增加明细成功，或修改明细成功，或删除明细成功后，汇总信息会同步更新。七、跨行行名行号查询在建立 “C2- 人民币跨行代付 （小额定期贷记 ） ”，“ C3- 人民币跨行代付 （ 大小额普通贷 记 ） ”，“ D2- 人民币跨行代收 （小额定期借记 ） ”文件时，可进行“跨行行名行号查询” 。-36-在主窗口中，点击“查询”菜单下的“跨行行名行号查询”，进入以下窗口：图 3-68可根据银行名称以及按照网点名称进行模糊查询。如图：图 3-69-37-如上图所示，如果在建立跨行文件时，对银行名称不确定，可点击“明细信息操作“银行名称”右侧：数据校验的查询按钮进行查询。数据校验是对增加、修改明、导入、导出的每条明细所有要素项进行的验证，校验是否符合规范。如：检查账号是否有字母，账号的长度是否符合要求，金额是否是大于以及是否为空值等等一系列校验。九：信息更新银行机构配置信息导入更新，点击“帮助”菜单下的“信息更新”菜单下的“省行机构