用友U8应收应付操作手册

1、U8 应收款管理操作手册一、几个概念应收帐款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳 务单位收取的款项。预收帐款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。其他应收款：是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其他各种 应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付 款项。坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。、产品介绍应收款管理系统，主要用于核算和管理客户往来款项。通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所 形成的对企业的往来账款。进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析 报表，如账龄分

2、析表、欠款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合 理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。三、应用模式 根据对客户（供应商）往来款项核算和管理的程度不 同，提供了应收账款核算 模型“详细核算”和“简单核算” 。 详细核算：适用于销售（采购）业务以及应收（付）款核算业务比较复杂；或者 需要追踪每一笔业务的应收款、 收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级； 那么可以选择这种核算模型。简单核算：适用于销售（采购）业务以及应收（付）账款业务比较简单，或者现 结业务很多，则可以选择此核算模型。四、操作流程五、系统初始1、初始设置选项 /常规业务工作应收款管理设置选项业务工作应收款管理设置初始设置

3、1、 期初余额 业务工作财务会计应收款管理设置期初余额六、日常业务处理应收单据录入 应收单据包括：应收单和销售发票两种。 录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。 业务工作财务会计应收款管理应收单据处理应收单据录入 单位名称：应收单；单据类型 :其他应收单；方向: 正向确定。进入“应收单”模块，蓝色为必输项保存审核1、 应收单据审核应收单据审核后形成应收账。当审核的发票是已经做过现结处理，则系统在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理。对于发票有剩余的部 分，作应收账款处理。业务工作财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核按“客户”查询确定选择要审核的单据点“审核”2、制

4、单处理业务工作财务会计应收款管理制单处理， 选择要制单的单据类型 确定例如：销售发票制单全选制单3、删除。单据查询凭证查询确定。选择要删除的行，点“删除”4、应收单录入 业务工作应收款管理收款单据处理应收单据录入点 “增加” 表头：客户、结算方式、金额、收到金额；表体：款项、款项类型选应收款 保存审核立即制单选现金流量项目保存5、收款单据审核 业务工作应收款管理收款单据处理收款单据审核根据查询条 件找到要审核的单据。然后，选择要审核单据点审核6、核销处理 业务工作账务会计应收款管理核销处理手工核销， 客户必输 确定。然后，在下表“本次结算”处填上表“本次结算金额”保存关闭7、取消操作 业务工作财务会计应收款处理其他处理取消操作选择 作类型”选择要核销的单据，选择标志“ Y ”，确认坏账处理、汇兑损益、票据处理、应收冲应收、应收冲应付、预收冲应收、红票 对冲也在“取消操作”里操作。8、转账业务工作财务会计应收款处理转账（把 A 客户的欠款转到 B） 应收冲应收 转出户、转入户过滤确定保存预收冲应收 预收款、应收款页面分别填写， “转账总金额”必须要写，然后， 点“分摊”确定应收冲应付 应收、应付页面分别填写， “转账总金额”必须填写9、月末结账业务工作 财务会计应收款管理期末处理月末结账选择要结账的月