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1、填填报报日日期期单单位位:人人民民币币元元行行号号资资产产期期初初余余额额 期期末末余余额额 行行号号负负债债期期初初余余额额期期末末余余额额1流动资产53流动负债2现金及银行存款54短期存款3贵金属55短期储蓄存款4存放中央银行款项56财政新存款5存放同业款项57向中央银行借款6存放联行款项58同业存放款项7存放同业款项59其中:保证金8拆放同业60联行存放款项9拆放金融公司61同业拆入10短期贷款62卖出回购资产11进出口押汇63汇出汇款12应收利息64应解汇款及临时存款13应收股利65存入短期保证金14其他应收款66应付利息15减:坏账准备67应付职工薪酬16应收款项净额68应付福利费1
2、7贴现69应交税金18交易性金融资产70应付利润19可供出售金融资产71其他应付款20买入返售资产72预提费用21减:买入返售资产呆账准备73递延收益22待摊费用74发行短期债券23一年到期的长期债券投资75一年内到期的长期负债24一年内到期的其他长期投资76其他流动负债25其他流动资产77流动负债合计26流动资产合计78长期负债27长期资产79长期存款28中长期贷款80长期储蓄存款29逾期贷款81存入长期保证金30呆滞贷款82发行长期债券31呆账贷款83长期应付款32减:贷款呆账准备84其他长期负债33持有至到期投资85衍生负债合计34减:长期股权投资减值准备86长期负债合计35固定资产原值87预计负债项目36减:累计折旧88递延税款贷项37减:固定资产减值准备89负负债债合合计计38固定资产净值90股东权益39在建工程91股本40固定资产清理92资本公积41长期资产合计93盈余公积42无形资产及其他资产94其中:公积金43无形资产及其他资产95一般风险准备44长期待摊费用96未分配利润45待处理抵债资产97股股东东权权益益合合计计46减:抵债资产减值准备47待处理抵债资产净值48其他长期资产49衍生金融资产50无形
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