某公司行政管理工作制度全套

1、序制度是管理经验的总结制度是赖以进行的基础制度化管理是科学管理，现代化管理的前提。我们追求团队的凝聚力，向心力，根本目标是发展健康向上的事业；我们的企业理念是“求实创新，稳步发展”。我们致力于建设学习型组织，此制度是所有东能公司员工行为准则和遵循依据，有法可依，有章可循，管理出效益，效益在于管理。公司将引入先进的运行方式和管理方法，各项规定和措施的制定与执行必定带给企业良好氛围的形成，融洽的工作环境和严格的管理制度定会促进和提高员工生产工作积极性，将推动企业发展。此制度拟于公司初始中，需随着公司生产经营的发展而不断完善和修改。目 录序号 名 称 编 号 页 码1 员工礼仪规范 DN/QC1-6

2、01-2004 1-22 考勤制度 DN/QC1-602-2004 3-43 病、事、工伤假管理制度 DN/QC1-603-2004 54 值班制度 DN/QC1-604-2004 65 安全保卫制度 DN/QC1-605-2004 76 会议管理制度 DN/QC1-606-2004 8-107 会议室、接待室使用管理制度 DN/QC1-607-2004 118 卫生管理制度 DN/QC1-608-2004 12-139 食堂管理制度 DN/QC1-609-2004 14-1610 车辆管理制度 DN/QC1-610-2004 1711 办公用品管理制度 DN/QC1-611-2004 181

3、2 电话管理制度 DN/QC1-612-2004 1913 公章管理制度 DN/QC1-613-2004 2014 计算机管理制度 DN/QC1-614-2004 2115 档案管理制度 DN/QC1-615-2004 2216 保密工作制度 DN/QC1-616-2004 23-2417 人力资源与劳动用工制度 DN/QC1-617-2004 25-2818 财务管理制度 DN/QC1-618-2004 29-38总则财务计划管理会计核算成本管理价格管理流动资金管理固定资产管理财务档案管理差旅费报销规定19 行政岗位职责 DN/QC1-619-2004 39-46总经理助理职责办公室主任岗位

4、职责文秘及公文管理员岗位职责行政管理员岗位职责劳动人事管理员岗位职责财务部长职责会计岗位职责出纳岗位职责保卫班长职责保卫人员职责保洁人员职责炊事班长职责炊事员岗位职责驾驶员岗位职责员工礼仪规范1.0 目的 规范员工行为，提高员工素质，树立公司形象。2.0 适用范围 适用全体员工的行为规范要求。3.0 职责 办公室为归口管理督导部门，各部门负责具体落实检查。4.0 内容4.1着装4.1.1为树立和保持公司良好形象，进行规范化管理，公司员工按规定佩带公司工作牌，工作牌应佩带在胸前适当位置上。4.1.2 员工着装：公司行政管理人员上班时统一着装，衣着大方整洁，仪容仪表大方得体，生产人员必须穿戴好工作

5、服、安全帽，夏天在生产现场时不得挽袖子或不系袖扣。4.1.3员工上班头发梳理整齐。男员工发不过耳，生产女员工必须带工作帽，长发不准裸露在外。4.1.4 员工违反以上规定，除通报批评外，每次罚款 5元，部门负责人督促员工遵守规定，月累计员工违反规定人次超过三次或该部员工总数20%的，罚部门负责人10元。42 称呼4.2.1 员工相互问称呼，通常称呼职务、姓名加职务，在公共场所应称呼职务，上级对部属和下级、同级间称呼，称姓名。 4.2.2下级听上级讲话和回答上级问话时，要姿态端正，听到上级呼唤自己时应立即反应。4.2.3员工在进入领导办公室前应先“敲门”经允许后方可进入。4.3 举止4.3.1坐姿

6、：行政管理人员坐姿端正，双脚平行放好，不向前伸或俯视前方。移动椅子时，把椅子放在应放地方，然后再坐。4.3.2进入各办公室，对方正在讲话，稍等静候，不中途插话。4.3.3通过各通道、走廊时，放轻脚步，不大声喧哗，遇到上司或客户要礼让，不抢行。4.4 礼仪4.4.1来客多时以顺序进行，不先接待熟悉客人。对事前通知的客人表示欢迎，记住常来客人及客户。接待客户应主动、热情、大方、微笑迎客人。4.4.2无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，对介绍负责。直接见面的场合，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。考 勤 制 度1.0 目的 提高工作效率，准时上下班。2.0 适用范

7、围 适用全体员工的作息管理。3.0 职责 办公室为归口责任部门，负责全公司考勤的管理，各部门负责人负责本部门的考勤记载，财务部负责实施扣款。4.0 内容4.1 办公室考勤制度4.1.1作息时间：上班时间为上午8：3012：00下午1：305：304.2 违反劳动纪律现象4.2.1迟到超过上班时间到达工作岗位者为迟到。4.2.2早退未到下班时间离开工作岗位者为早退。4.2.3旷工上班时间30分钟后到工作岗位者以矿工半日处理。下班时间30分钟前下班者均以矿工半日处理。当月内每迟到早退3次，作为矿工半日处理。未经请假或假满未续不到工者以矿工处理。伪造出勤记录者，经查明双方均按矿工处理。4.3处理办法

8、对迟到、早退者一次罚款10元，由财务部在工资中扣除，对矿工者按日扣发二倍工资，连续矿工5天以上者予以除名。病、事、工伤假管理制度1.0 目的 以人为本，保护员工合法权益。2.0适用范围 适用所有员工的病、事、工伤假管理。3.0职责 办公室负责全公司病、事假、工伤假的统计，财务部负责有关费用的处理，部门主管负责批准。4.0内容4.1按国家规定休息、休假（生产工人按实际情况定）。4.2病假4.2.1（日期计算）连续休假者，公休、节假日均计算在病休日内。4.2.2（病假证明）病假必须以各大医院医生开具的证明为准。4.2.3（待遇）病休按日平均工资的20%扣发。4.3事假4.3.1（手续）员工因故请假

9、须事先申请，一天内经部门主管批准，三天以上经主管副总批准，紧急事宜可以后补手续。4.3.2（日期计算）公休、节日均不包括在事假内。4.3.3（待遇）事假按日平均工资金额扣发。4.4工伤假 4.4.1员工因公受伤需要休息，必须有医生证明。4.4.2（待遇）工伤的确认另定，工伤期间待遇按公司有关规定。值 班 制 度1.0目的 忠于职守，落实值班责任。2.0适用范围 适用于行政、生产的各种值班管理。3.0职责 办公室负责行政值班的安排、检查落实，生产部负责车间的值班安排及检查落实。4.0内容4.1值班人员坚守工作岗位，不得擅离自守，认真履行值班职责，不做与值班无关事项。4.2文明值班，积极妥善地处理

10、好职责范围内工作，重大、紧急和超出职责范围内工作及时向公司领导汇报和请示。4.3维护好公司生产秩序，禁止员工和来访人员大声喧哗，无关人员不得随便进入公司生产场地及生产办公重点部位。4.4特殊情况需换班或代班者必须经主管部门领导同意，否则按违纪处理。4.5按规定时间交接班，不得迟到、早退，并在交接班前写好值班记录，分清值班责任。安全保卫制度1.0目的 维护公司生产、工作秩序，保护人、财、物安全。2.0适用范围 适用于公司进入物资、人员的防火、防盗、安全管理。3.0职责 办公室为归口管理部门，保卫人员具体实施，各部门配合执行。4.0 内容4.1 安全保卫工作特指全厂区域内的防盗、放火及其他保护公司

11、利益的工作。4.2保卫人员上岗时间要求穿制服，佩带内部治安值勤证，武装带、警号等。4.3保卫人员上岗时间要集中注意力，保持举止端庄，处理问题时要认真分析、果断、公平。4.4保卫人员上岗前不得饮酒，不准留长发，小胡子、长指甲，违者将给予批评，限期整改。4.5保卫人员必须按规定经常巡视重点位置，发现可疑的人要问清楚，防止发生意外事故。4.6门卫保安是公司出入门管理的归口职能部门，对厂区内物资出入门工作具体实施。4.7厂区内物品运出厂区须填写出门证，经有关生产物资主管签字后方可离厂。4.8员工进长须佩带识别证，未佩带识别证时，门卫保安查明身份及履行登记手续后方可进入。4.9员工进入厂区限在上班时间内

12、，节假日或下班后禁止员工进入厂区，因公加班需在休息时间进入厂区者，应提供部门主管签署的证明材料。4.10员工陪同亲友进入厂区时，需办理入厂登记手续。4.11本公司或协作企业员工进入本厂时，须办理入厂登记手续。4.12外部车辆进出履行登记手续，外来人员进入厂区须经对口部门领导批准，如要进入生产场地必须在门卫室领取安全帽。4.13门卫值班员必须在指定时间内坚守指定岗位，不得乱串岗，如因离岗造成公司财产损失，视情节轻重给予值班人员扣除当月工资20元或除名处罚。4.14门卫值班人员必须经常打扫卫生，保持门卫室值班室干净、整齐无灰尘。4.15 门卫值班室不准打与业务无关的电话，其它人员不得在门卫会客聊天

13、。4.16门卫值班人员用餐时必须有人替岗，不得空岗用餐。会议管理制度1.0目的 精减会议，提高会议质量，有效沟通达成共识，形成战斗力。2.0适用范围 适用于公司的经营、生产、学术、质量等会议的准备，召开与总结。3.0职责 办公室负责会议宣传准备，责任部门负责会议的策划和分析总结、实施。4.0内容4.1会议组织4.1.1公司级会议：公司员工大会、公司技术人员会以及各种代表大会，应报请总经理批准后，有各部门分别负责组织召开。4.1.2专业会议：即全公司性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。4.1.3

14、系统和部门工作会：各部门召开的工作会，由各部门主管决定召开并负责组织。4.1.4（小组）会：由各班组长决定并组织召开。4.1.5上级公司或外单位在我公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或业务会，一律由总经理办公室受理安排，有关业务对口部门协助做好会务工作。4.2会议安排为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。例行会议安排如下：4.2.1总经理办公会研究、部署行政工作，讨论决定公司行政工作重大问题。4.2.2行政事务会总结评价当月生产行政工作情况，安排布置下月工作任务。4.2.3班组长以上经营管理大会总结上期(半年、全年)工作情

15、况、部署本期(半年、新年)工作任务。4.2.4经营活动分析会汇报、分析公司计划执行情况或经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，指出失误，提出改进措施，不断提高公司经济效益。4.2.5质量分析会汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故（问题），研究决定质量改进措施。4.2.6安全工作会（含治安、消防工作）汇报、总结前期安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。4.2.7技术工作会（含生产技术准备会）汇报、总结当月日常生产技术准备工作计划及其完成情况，布置下月技术工作任务。4.2.8生产调度会调度、平衡生产进度，研究解决各部门不能自行解决的重大

16、问题。4.2.9班组会检查、总结、布置工作4.3会议的准备4.3.1会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案，决议决定草案，落实会场，安排好座位，备好茶水，通知与会者等）。4.3.2参加公司办公例会的人员无特殊原因不能请假，如请假需经主持人批准。4.3.3会议纪要属公司内部重要文件，具有一定范围的保密性，未经批准不得外传，与会人员应集思广义，一经会议决定之事，应按期完成。4.3.4部门管理人员例会每周举行一次，有总经理主持，副总经理及各部门经理级人员参加。会议内容为：4.3.4.1总经理传达主管或上级公司文件，董事会、总

17、经理办公会议精神。4.3.4.2各部门经理汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其他部门协调解决的问题。4.3.4.3由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点、进行布置和安排。4.3.4.4其他需要解决的问题。4.3.4.5会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。4.3.4.6严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响会议实施。4.3.4.7参会人员作好记录（书面），并到公司办公室办理此次会议内容备案。会议室、接待室使用管理制度1.0目的 保持接待、会议室的整齐干

18、净。2.0适用范围 适用公司各种会议3.0职责 办公室负责会议室、接待室的日常管理，使用部门负责使用过程中的用品器具的管理。4.0内容41会议室、接待室是公司举行会议、接待的场所，为加强管理，规范公司会议室、接待室的使用，给员工营造一个良好的工作环境，特制定如下管理制度：4.1.1公司所有员工非接待客人和参加会议，不得随意进入接待室和会议室。4.1.2各部门如需使用会议室，要提前到总经理办公室申请，在会议室使用簿上签字，由办公室统一安排。4.1.3接待室有专人负责引见、招待、接送来宾。4.1.4任何员工不得随便移动会议室、接待室的家具及物品。4.1.5任何员工不得随意使用会议室、接待室的茶叶、

19、咖啡、饮料等用品。4.1.6任何员工不能随意拿走接待室的报刊、杂志等资料。4.1.7爱护接待室、会议室的设施。4.1.8会议结束，要整理会场，保持清洁，并去办公室办理交接手续。4.1.9以上规定希望全体员工自觉遵守，损坏公物或违反制度者将给予适当的经济处罚。卫生管理制度1.0目的 保持工作、生产场所清洁卫生，为员工提供洁净、舒适的工作环境，提高工作效率。2.0适用范围 适用公司办公、后勤、生产区域的日常卫生管理。3.0职责 办公室负责全公司的卫生督查，总经理不定期检查，各部门具体落实。4.0内容4.1清洁卫生管理制度清洁卫生管理制度是对企业办公室、更衣室、卫生间、草坪、盆景等公共区域或物品的清

20、洁卫生工作的管理规定或办法，企业要树立良好的形象，为员工提供舒适的工作环境，就必须建立合理的清洁卫生管理制度，做好清洁卫生工作。4.2卫生管理准则4.2.1本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制定本准则。4.2.2凡本公司卫生事宜，除另有规定外，皆依本准则实行。4.2.3本公司卫生事宜，全体人员须一律确实遵守。4.2.4凡新进入员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。4.2.5各工作场所内，均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。4.2.6各工作场所内的走道及阶梯，至少每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬。4.2.7各公共场所内，严禁随地吐痰。4.2.8饮水必须清洁。4.2

21、.9洗手间、更衣室及其他卫生设施，必须保持清洁。4.2.10排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。4.2.11各公共场所的窗户及照明器具的透光部分，均保持清洁。4.2.12垃圾、废弃物、污物的清除，应符合卫生的要求，放置于指定的范围内。4.3公共区域清洁4.3.1本公司的环境卫生是指办公楼楼层的办公室、走廊、楼梯的地面和走廊两侧的防火器、报警器等，必须保持清洁、明亮。4.3.2厂区内仓库、走道、空地、水沟必须保持清洁畅通。4.3.3卫生间、更衣室清洁应自上而下进行，包括擦洗地面和墙身，随时清除垃圾杂物。4.3.4办公区内办公桌及文件柜由使用人负责日常的卫生清理和管理工作，其地区域由保结人员负责打

22、扫。食堂管理规定1.0目的 按时就餐，厉行节约，保障员工生活质量。2.0适用范围 适用于食堂的规范管理3.0职责 办公室负责检查、监督，食堂工作人员负责具体实施，总经理不定期检查。4.0内容4.1本公司食堂工作人员需严格遵守公司的一切规章制度，按时上下班，坚守工作岗位，服从工作安排，未经同意不得擅自离开工作岗位。4.2树立全心全意为他人服务的思想，讲究职业道德，文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，认真负责。作到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品量足，平等待人。4.3坚持食物验收制度，搞好成本核算，作到日清月结，帐物相符。每月盘点一次，每月上旬定期公布帐目，接受监督。4.4爱护公物。食堂的一

23、切设备、餐具都有登记，有帐目，对放置在公共场所内的任何物件（公家或个人），不得随便搬动或挪作它用。无故损坏各类设备、餐具，要照价赔偿。4.5炊事人员要注意个人卫生，做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。4.6计划采购。严禁采购腐烂变质食物，防止食物中毒。4.7安排好就餐，减少排队时间，按时开饭。每天制定一次食谱，品种要多样。提高烹调技术，改善伙食。因工作需要不能按时就餐或临时加客，要事前通知或预约。4.8做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁带无关人员进入厨房和保管室；易燃易爆物

24、品要按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作。4.9食物应在工作台上料理操作，并将生、熟食物分开处理。刀和砧板及抹布等，必须保持整洁。4.10食物应保持新鲜、清洁、卫生，并于清洗后分类以塑胶袋包紧，或装在有盖容器内，分别储放在冰箱或冷冻室内。鱼肉类取用处理要迅速，以免反复解冻而影响鲜度。勿将食物暴露在生活常温中太久。4.11凡易腐败之饮食物品，应储藏在摄氏零度以下冷藏容器内，熟的与生的食物分开贮放以防串味。4.12调味品应以适当容器装盛，使用后随即加盖，所有的器皿及菜肴，均不得与地面或污秽接触。4.13应备有

25、密盖的污秽桶、厨余桶。厨余最好当夜倒除，不在厨房内隔夜。万一需要隔夜清除，应用桶盖隔离，且厨余桶四周应经常保持干净。4.14工作时，应穿戴整洁工作衣帽。工作时避免让手接触或沾染食物与食器，应尽量利用夹子、勺子等工具取用。4.15在厨房工作时，不得在食物或食器的附近抽烟、咳嗽、吐痰、打喷嚏，万一打喷嚏时，要背向食物用手帕或卫生纸罩住口鼻，并随即洗手。4.16厨房工作人员工作前或便后，均应彻底洗手，保持清洁。4.17厨房清洁扫除工作，每日数次，至少要做一次；清洁完毕，清扫用具应集中处置。杀菌剂和洗涤剂不得与杀虫剂等放在一起，有毒的物质要标明和放在固定场所，并指定专人管理。4.18不得在厨房内躺卧或

26、住宿，亦不许随便悬挂衣服及放置鞋物，或乱放杂物等。4.19有病时，应留在家中休息。感冒、皮肤有外伤及患传染病症时，都应留在家休养治疗，以免影响就餐者的健康。车辆管理制度1.0目的 加强车辆管理，提高车辆使用寿命。2.0适用范围 适用于公务用车管理3.0职责 办公室负责车辆使用管理，驾驶员承担车辆行车安全和保养职责，总经理负责用油、维修定点管理。4.0内容4.1公司领导加强对驾驶员的安全预防事故教育，出车前驾驶员要对车进行“三检”，出车中，驾驶员必须遵守交通规则，集中精力，不准酒后驾车，违章罚款由驾驶员自负。4.2驾驶员出车回公司后，必须将车放入公司指定停车点，搞好行车记录，并向公司分管领导汇报

27、车况。4.3严格车辆检查、保养制度，车辆保养由驾驶员完成，不带故障出车，行车，开好安全车。办公用品管理制度1.0目的 降低成本、杜绝浪费，有效保障办公用品的使用。2.0适用范围 适用于 用管理。3.0职责 办公室负责办公用品的采购、发放、台帐建立，财务部负责办公用品的使用情况的督查。4.0内容4.1文具用品为个人领用与部门用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如因珠笔、橡皮、笔记本等。“部门领用”系本单位共同使用用品。4.2消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，纯消耗品不在此限。4.3管理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿。4.4公司办公用品，严禁拿

28、回家私用。4.5办公用品领用由部门提出“文具用品申领单”，总经理办公室统一采购。4.6部门设立“办公用品领用记录卡”由总经理办公室统一保管，领用时分别记录，年终统一核算费用。电话管理制度1.0目的 规范电话使用行为，减少通话时间和费用。2.0适用范围 适用所有使用公司电话的员工。3.0职责 办公室负责通讯工具、费用的管理，财务负责通话费用核查。4.0内容4.1公司电话，主要用于办公，开展业务用，员工不得在公司内打私人电话。4.2员工使用电话，语言尽量简洁、明确，不得与对方闲聊，以减少通话时间，减少费用支出。4.3打外线电话时，要确认对方的电话号码和姓名，如电话铃声响了3次无人接听时，稍后再打，

29、以免占线使外线电话，不能打入，影响正常业务的使用。4.4员工接听外线电话的标准用语为：“您好！东能公司。”接听电话语言要求规范、简洁、礼貌。4.5不允许员工在公司内打私人长途电话及与工作无关的电话。4.6对重要的来电，必须进行记录及时汇报及时处理。公章管理制度1.0目的 有效使用和管好印章，防范风险。2.0适用范围 适用于使用公司公章的人员。3.0职责 办公室负责行政公章和合同章的保管、登记、使用。4.0内容4.1企业公章由经理办公室负责保管及安排使用。4.2管理公章人员对企业要妥善保存，不允许转借、挪用私自使用。4.3各部门如因工作需要须加盖公章，应经部门负责人签字同意，报到经理办公室审核办

30、理，如有关公司重大事项应经总经理签字同意后才能办理。4.4各部门应将部门工作中须加盖公章的文件名称上报到经理办公室，由经理办公室负责检查核对。4.5管理公章人员不允许加盖空介绍信，对加盖公章的每项工作负责承担法律责任。计算机管理制度1.0目的 规范计算机的操作使用及电子版资料的安全防范。2.0适用范围 适用于公司所有计算机使用人员。3.0职责 办公室负责计算机管理制度的归口管理检查，电子档案资料的收集归档。4.0内容4.1禁止非专业人员及外来人员擅自操作。4.2电脑操作人员必须严格按照电脑操作规定程序操作。4.3任何人不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。4.4禁止使用、传播、

31、编制、复制电脑游戏，严禁上班时玩电脑游戏及看VCD光碟。4.5电脑发生故障应由公司指派专业维修人员进行维修，非专业维修人员不得擅自维修电脑，因使用不当所造成的电脑维护费用和损失照价赔偿。4.6电脑操作人员对保密信息应严加看管、不得遗失，私自传播。4.7未经允许不得私自打开他人的文件夹及有关公司内部文件。4.8未经允许不得私自修改开机密码、屏幕保护密码及其他应用程序。4.9为了保护好电脑卫生，必须爱护好办公室清洁，不得随地吐痰扔纸屑。档案管理制度1.0目的 做好公司档案资料，防火、防盗、防虫、防潮管理。2.0适用范围 适用公司技术文件资料的档案管理。3.0职责 办公室为归口管理部门，资料员具体落

32、实，各部门负责各部门资料的收集，归档工作的落实。4.0内容4.1 文件管理 4.1.1 文件资料一律实行专人统收、统发、统管；4.1.2 对上级发来的文件（会议文件）和资料，以及公司内拟发的文件资料，严格签收手续，专册专柜保管，严禁乱丢乱放。4.2文件传阅4.2.1发给公司的上级文件（中央、省、市区级）按先公司经理、副经理、再部门负责人及相关人员的顺序传阅，阅后应及时归还办公室，个人原则上不保留文件资料以免丢失。4.3文件保密4.3.1涉及公司及国家机密的文件资料，只能在办公室阅办，不能带出办公室，阅办文件要做到不积压、不横传，及时退还办公室，因事或下级离开办公室，要收捡好文件，关锁好门窗桌柜

33、；4.3.2未经批准不得翻印、乱发、乱传、丢失和损毁文件资料要及时报告办公室，同时采取相应补救措施，因文件资料丢失、损毁（损坏）要给予经济赔偿，若给国家和公司造成重大经济损失的要追究当事人的或经济的或行政的或法律的责任。保密工作制度1.0目的 保守企业生产、经营、技术、财务秘密，保守公司无形资产安全。2.0适用范围 适用于公司人事、财务、生产、经营、技术文件等管理。3.0职责 办公室负责保密工作的归口管理，各责任部门具体落实保密措施，保卫人员负责外来人员的保密防范。4.0内容4.1总则4.1.1为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。4.1.2公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定

34、，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。4.1.3公司各附属部门以及员工都有保守公司秘密的义务，公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。4.1.4对保守，保护公司秘密以及采取保密措施方面工作显著者，给予表扬和实行奖励。4.2保密范围和密级4.2.1公司重大决策中的秘密事项4.2.2公司尚未付诸实施和付诸实施的经营战略，经营方向，经营规划，经营项目，经营决策及经营成果。4.2.3公司内部掌握的合同，协议、意见书及可行性报告，主要会议记录。4.2.4公司财务预决算报告及各类报表、统计报表。4.2.5公司所掌握的尚未公开的各类信息。4.2.6公司员工人事档案、工资性、劳务性收入及资料。4.

35、2.7其它经公司确定应当保密的事项：公司秘密的密级为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是公司最重要的秘密，泄密会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是公司重要的秘密，泄密会使权益和利益遭受严重的损害；秘密是公司的一般秘密，泄密会使公司的权力和利益遭受损害。4.3保密措施公司秘密文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室专人管理，采用计算机技术存取、处理、传递的公司秘密由公司指定专人管理负责保密。对于密级文件、资料和其它物品，采取以下保密措施：4.3.1非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄。4.3.2收发、传递和外出携带、指定人员担任，

36、并采取必要的安全措施。4.3.3各种保密性资料在保险装置中保存。4.3.4在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的应当事先经总经理批准。4.3.5公司秘密内容的会议、主办部门应采取下列保密措施：选择具备保密条件的会议场所，限定参加会议人员的范围，依照保密规定使用会议设备和管理会议文件，确定会议内容是否传达及传达范围。人力资源与劳动用工制度1.0目的 规范用工行为，提高用工素质，建立高效团队。2.0范围 适用公司对员工的录用，培训考核、分配和劳动纪律管理。3.0职责 办公室归口管理并具体实施，各责任部门配合。4.0内容4.1招聘4.1.1公司各部门应将定编定岗人员需求报公司人力资源管理部门审核。

37、总经理批准后由总经理办公室负责人进行招聘。4.1.2各部门申请招聘时须填报人员招聘申请表，说明申请招聘岗位，人数及所需人员的基本要求，以便对招聘人员进行选择。4.2录用4.2.1所有员工入职时必须凭公司招聘录用审批的入职通知书报到就职，入职通知书一式两联，一份由人力资源管理部门存档，一份由用人部门存档。4.2.2所有录用员工均应建立档案，包括以下资料：4.2.2.1劳动合同书。4.2.2.2应聘人员登记表。4.2.2.3简历或个人素质评价。4.2.2.4应聘人员身份证、学历证、职称资格证明、上岗证、户口薄等复印件证件。4.2.2.5职工登记表。4.2.2.6培训实习期考核表。4.2.2.7体检

38、表（员工进公司必须身体健康，体检费由本人负担）。4.2.2.8签定保密协议。4.2.3公司录用员工实行分类管理，员工档案由公司人力资源管理部门保管。4.2.4新录用员工在上岗前必须进行系统的岗位培训。4.2.5培训内容包括：4.2.5.1公司概况及发展前景、公司文化、经营理念。4.2.5.2公司各项规章制度（岗位职责标准、部门工作程序、安全管理制度、三级安全教育）。4.2.5.3产品知识、产品性能。4.2.5.4各岗位的专业知识与技能。4.2.6按照培训级别、培训内容与深度不同，培训后要进行考核，考核合格者方可录用。4.2.7新员工试用期三个月，试用期达到岗位要求的员工经所在部门、人力资源管理

39、部门考核，履行转正审批程序，转正员工填写转正审批表办理正式聘用手续，报总经理办公室审批备案。4.3工资分配4.3.1公司员工工资由基本工资、岗位工资、职务工资、工时工资等部分组成，按员工工作成绩及完成工时定额实行多劳多得原则。4.4辞职4.4.1员工辞职须按劳动法规定提前一个月向公司人力资源管理部门递交书面申请，经总经理批准后，办理完交接手续，方可辞职。4.4.2辞职未批准前，不得以任何借口拒绝接受直属主管安排的工作，否则给公司造成的一切经济损失将由当事人承担，公司向当事人提起诉讼索赔，并不再支付当事人一切费用。4.4.3辞职批准后，申请者应按直属主管要求交接工作，同时在规定的时间办完工作、资

40、料、物品等移交手续，方可在财务办理结算。4.5解聘4.5.1劳动合同书新规定内容或合同到期，双方任何一方不愿续定。4.5.2违反公司规定，公司可与其解聘合同，公司并保留索赔权。4.6劳动用工制度4.6.1公司与员工根据中华人民共和国劳动法等法律、法规，在平等自愿、协商一致的基础上签定劳动合同书，双方必须严格遵守执行。合同期满确能胜任本职工作，符合上岗标准的员工，公司与员工续签劳动合同，否则终止其劳动合同。4.6.2公司员工实行末尾淘汰制，部门主管有5%的淘汰权，被淘汰的员工，接到劳动合同终止通知书后，到公司人力资源管理部门办理有关手续。4.6.3各部门主管根据各岗位需要，合理安排员工，如发现有

41、缺员情况，应以书面形式报人力资源管理部门申请增加人员，经核实后，及时上报总经理，经批准后，方可办理有关录用和调入手续。4.6.4公司各部主管,由总经理任（解）聘，总经理办公室下达人事任命令。4.6.5员工合同期满，如公司方不再与其续定劳动合同，公司方人力资源部下达劳动合同终止通知书交予员工，如合同未到期，双方有一方想终止合同，应提前一个月进行磋商。4.6.6员工保证金按合同签约规定执行。4.7社会保障制度和福利待遇4.7.1公司和员工双方按照国家和本市规定参加养老、医疗、保险等社会保障及履行交费义务（按签定的劳动合同执行）。4.7.2员工患病或因工负伤实行医疗期制度，医疗期限及医疗待遇按公司有

42、关规定执行。4.7.3公司设置食堂，为员工提供免费午餐、尽量满足员工的基本生活需求，以保证员工安心的工作与生活。4.8劳动保护制度和劳动条件4.8.1公司严格执行国家和本市劳动保护方面的规定，对员工进行生产和操作规程教育培训，保证员工在生产过程中安全与健康。4.8.2公司按有关规定向员工发放生产及工作业务所需劳动保护用品。4.8.3员工在工作过程中必须严格遵守劳动安全卫生和操作规程，防止各种事故发生。4.9劳动纪律4.9.1员工应遵守国家法律、法规及政策的各项规章、制度。4.9.2员工应遵守公司制定的各项规章制度和劳动纪律有关规定，服从管理。有关劳动纪律主要包括：4.9.2.1司容风纪：着装整

43、齐、举止大方、有礼貌。4.9.2.2请消假：遵守上下班时间，不迟到、早退，有事请假。4.9.2.3卫生：每日打扫区域卫生，保持工作环境整洁。4.9.2.4工作：严格遵守本岗位劳动纪律，工作时间不准闲谈，做好本职工作。财务管理制度1.0目的 健全财务制度，严格财务纪律，保障财务信息资料的真实、准确、确保财务安全，厉行节约，降低成本。2.0适用范围 适用公司财务计划、会计核算、会计档案、现金、固定资产、差旅费报销等管理。3.0职责 财务为归口管理部门，各部门配合实施。办公室负责对财务制度实施监督，会计、出纳各自负责印鉴、印章和票据的保存、使用。4.0内容4.1总则4.1.1公司设立独立的会计机构（

44、财务部）配备合格的财务人员。4.1.2公司财务部和会计人员要认真履行职责，依据中华人民共和国会计法公司会计制度做好各项计划、控制、核算和考核工作。依法合理筹集资金，确保公司各项资产的完整，维护各方利益和相关者的正当权益，提高经济效益。4.1.3公司所属部门填制的会计凭证，管理会计档案要依照会计基础工作规范和会计档案管理办法的规定执行。4.2财务计划管理4.2.1编制与组织实施公司财务成本计划。内容齐全，指标完整，能起到指导经济活动、控制经营行为、考核经营成果的作用。4.2.2建立健全编制计划的程序和提供计划资料的制度。4.2.2.1计划资料的提供应及时，并力求准确。4.2.2.2编制各项计划严

45、格按其程序执行。4.2.3建立财务成本计划指标下达程序、指标控制手续、检查考核的组织体系和定期考核制度。4.2.3.1费用管理应严格执行成本、费用管理的规定。4.2.3.2进行财务指标考核。4.2.3.3建立定期分析制度，寻求实现财务收支、效益的有效途径。4.2.3.4认真做好季、年度财务成本分析工作，有分析报告制度。4.2.4合理筹集资金，提高资金使用效果。4.2.4.1加强流动资金管理，建立分级归口管理制度，组织制定资金定额，搞好资金平衡调度工作，加速资金周转。4.2.4.2积极筹措资金，保证生产经营的正常进行。4.3会计核算4.3.1建立健全会计核算制度、核算体系。4.3.1.1开展货币

46、资金、存货、固定资产、无形资产及工资等分配核算工作。4.3.1.2按照财务会计制度的规定和股东大会决议，进行利润及利润分配的核算。4.3.1.3按照收入及财务成果核算制度，正确计算财务成果。4.3.2建立会计核算组织程序和日常工作进度体系。4.3.2.1会计核算组织程序必须规范化、系统化。4.3.2.2按会计核算组织程序开展会计核算工作。4.3.2.3严格执行公司会计核算进度的具体要求。4.3.3建立会计核算工作质量保证体系，保证总分类核算与明细分类核算，保证凭证、帐簿、报表的规范化，建立反馈报告制度。4.3.3.1做到总帐、明细帐、报表及其会计资料字迹清晰、帐面整洁、交接清楚。4.3.3.2

47、立足于“会计基础工作规范”，提高会计核算质量。4.3.4建立定期财产清查制度并及时进行盘盈、盘亏处理，加强债权、债务及往来帐清理工作。4.3.4.1按时清理债权、债务，保证公司资产负债、权益的真实性。4.3.5提出公司财务预、决算报告，并组织对公司定期财务报表的审计。4.3.5.1按期提出公司财务预、决算报告，提交公司财务负责人，并由财务负责人向职代会、董事会和股东大会报告。4.3.5.2负责组织公司定期财务报表的审计。4.3.6会计档案管理4.3.6.1严格执行会计档案管理的规定。4.3.6.2保证会计档案完整无缺。4.4成本管理4.4.1加强成本管理，建立目标成本管理制度，开展质量成本管理

48、工作。4.4.1.1认真执行成本、费用管理，努力降低产品成本。4.4.2建立一套适应于公司生产工艺过程的成本核算办法，制订车间成本核算办法和规程。4.4.2.1开展成本核算工作要确保成本的真实性。4.4.2.2逐步完善辅助生产部门的成本核算办法。4.5价格管理4.5.1审定公司内部计划价格、劳动价格、公司产品扩散指导价格和各项事业性收费标准。4.5.1.1组织价格管理的基础工作，收集、整理有关价格资料。4.5.1.2及时发现处理有关价格管理中存在的问题4.5.2审定公司物资采购价格4.6流动资金管理4.6.1支票管理空白支票的购买和管理应由专人负责，购入空白支票后应全部、登记妥善保管；银行印章

49、由财务负责人保管，有关支票等票据由出纳员管理；签发支票必须盖齐戳记，各部门凡按计划有审批手续的正常用开支，经部门负责人同意并填写支票领用单，经总经理批准，财会人员方可签发；签发支票应登记并由领用人签字。按规定签发和领用支票。不准签发无期支票，不准出租、出借支票。使用支票而无准确金额时，财会人员应将日期、用途及限额填好方可发出。领用支票人在领取支票三日后，到财务部门报账。已签发的支票如有遗失，责任人应及时向财会反映，由财会部门向银行或有关部门挂失或登报声明。公司收到支票，有关人员应进行审核。检查内容是否齐全，字迹是否清楚，有无涂改现象，印章是否齐全，然后交财会人员及时送交银行。4.6.2现金、银

50、行存款及备用金管理4.6.2.1公司所属的财务部、会计员、必须把收到的货款全部存入公司指定的银行账户，不允许截留货款。出纳备用金不能超过规定，并放入保险柜内乱号加锁。4.6.2.2出纳的现金必须日清日结。4.6.2.3财务部长（或会计员）要监督支出现金的使用情况，如发生问题，财务部长要承担责任。4.6.2.4公司各部门绝不许私立银行账户，所有开户与撤户必须书面向公司财务部门报告，经总经理签字批准后，方可办理。4.6.2.5各部门的现金、银行存款只供经营使用，决不许任何人私用或挪用，一经发现，公司要追究部门领导与当事人责任。4.6.2.6银行存款必须每月对账一次，同时进行未达账项核对。4.6.2

51、.7出差人员借支现金，应在出差返回单位三日内到财务部报销。4.6.2.8办公人员因公借款，办公完毕三日内到财务部核销。4.6.2.9办公人员如果前次借款尚未核销，财务不允许再为其支出借款。4.7固定资产管理4.7.1公司购置与自制建造的固定资产，根据财务制度计价的基础原则，确定固定资产的原价。4.7.2设备更换及维修，由主管部门提出申请报告，经总经理批准后，方可维修。4.7.3公司设备管理部门，须建立固定资产明细帐和设备使用卡，做到帐卡、物相符。4.7.4每年度进行一次固定资产盘店清查，经盘店确定不使用及需报废的固定资产提出处理意见并报总经理审批。4.8会计档案管理4.8.1会计档案4.8.1

52、.1公司会计档案包括：会计凭证、会计账薄、会计报告、查账报告、验资报告、财务会计制度以及与经营和投资者权益有关的其它重要文件。4.8.1.2财务部应专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，按顺序立卷登记有效。4.8.1.3外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经总经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档案人的工作单位、查阅日期、会计文件名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部领导批准，并限期归还。4.8.1.4会计人员变动、会计机构改变、会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。4.8.2凭证、帐薄管理4.8