《经营计划管理程序》

1、经营计划管理程序1.0 目的围绕公司质量方针和目标，开展内外环境分析，通过经营计划的制定和实施，实现本公司各阶段、各层次的质量目标及经营目的。2.0 范围适用于本公司经营计划的编制、实施、修订、评价及考核管理。3.0 职责3.1各职能部门负责收集和提供编制年度经营计划必需的数据资料，实施经营计划。3.2综管办负责公司数据及相关资料的收集，形成经营计划并督促实施，统计考核。3.3总经理审批长期和年度经营计划。4.0 程序4.1 公司经营计划分为长期计划和年度计划。4.1.1 公司中长期经营计划为公司35年经营目标的确定和阶段性实施策略策划的书面文件。4.1.2 年度销售计划是公司为了实现长期计划

2、而分解落实在当年完成的目标计划和相关指标。4.2 经营计划属公司第三层次受控文件，其编制、审批、发布、修订、收回等均按文件资料管理程序实施。4.3 长期计划的形成4.3.1由各部门负责对于以下相关的数据和信息进行收集，于每年11月20日前交综管办汇总，综管办在每年的12月底召开年度经营会议，对内部环境、外部环境、公司优势和劣势进行分析（简称SWOT分析）。1)外部环境分析包括：公司的组织结构与运作，公司的人、财、物资源与运用，技术能力，产品竞争力以及公司政策等。2)外部环境分析包括：产业环境、市场环境、社会环境等。产业环境：各区域汽车零部件加工的产业结构，原材料厂商的供给能力，汽车行业相关的产

3、业政策及法律法规，材料科学方面的学术动态，零部件加工新技术、新工艺的动态及发展对汽车行业的影响等。市场环境：市场占有率，国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状，当前顾客的需求和对未来产品发展的期望，新产品及进口品的竞争等。机会和威胁分析：在内部环境分析中归纳出本公司的优势与劣势，在外部环境分析中讨论出竞争的机会及了解本身所面对的威胁。4.3.2进行SWOT分析的主要目的在于利用优势，改进缺点，掌握机会，排除威胁，从而确定本公司成功的发展方向及突破的重点方向。1)成功的发展方向：作为公司中长期发展方向，使公司的资源，尤其是本身的优势可以得到充分发挥且产生良好效益，且能与外部环境所出现的机会相

4、配合。2)突破的重点方向：为了追求中长期的发展与成长，要先彻底了解对未来发展有重大阻碍的本身弱点，加以突破改善。且对于外界的不利威胁，也须选择影响较为重大且本身有能力突破者作为未来努力的方向。4.3.4通过以上SWOT分析的后，于经营会议中决定出未来35年应努力或突破的方向，并依以下原则加以评估，编拟出长期方针目标及所要采取的方案： 执行此方案能达成目标的程度。 公司执行此方案的能力及可使用资源的状况。 执行此方案的成本。 执行此方案可能遇到的风险或障碍。 执行此方案时，员工的配合程度。4.3.5长期经营计划方案经总经理审核，并呈董事会批准后，形成公司中长期经营计划，以受控文件受控实施。4.4

5、 年度经营计划4.4.1本公司中长期计划分35年来执行，每年须制订年度经营计划，落实并分解各阶段性的目标，每年11月中旬经营会议中由总经理提出下年度经营计划方案，经各部门对提出的方案可行性进行分析与评估，形成年度销售计划。4.4.2年度经营计划制订的依据和参考：公司经营计划书及所展开的下年度方针目标； 公司质量方针和管理评审确定的下年度质量目标；4.4.3 年度经营计划通过评估，总经理批准后呈报董事会并受控实施。 4.5 经营计划内容 4.5.1长期或年度经营计划包括以下内容：计划名称、编号、计划期限，编 / 审 / 批者签署及日期；内外部环境及SWOT分析；上年度经营计划和长期方针目标完成情

6、况回顾；市场有关的问题及营销策略，预期销售额；财务策划及成本投入，目标成本，增长预测；年度质量目标及其分解指标； 新产品、新技术、新材料、新工艺研究与开发计划； 资源配置计划，如设施计划，人力资源开发和培训计划； 关键过程质量及运行能力指标； 内外顾客满意计划分析4.5.2 年度经营计划还需依各部门职能分工，展开至各部门。4.6 各部门年度目标展开：4.6.1各部门接到年度经营计划后，依据上年度业绩总结的问题及归纳分析的结果，制订出部门年度目标项目、目标值与方案。4.6.2部门年度目标实现方案以绩效量化指标监视和测量表于12月底交综管办汇总备查。4.6.3绩效量化指标监视和测量表 包含以下内容

7、：目标项目，目标值，实现对策和方案，责任人及完成时间；完成情况考评记录 / 考评人签署。4.7 经营计划实施4.7.1公司目标宣贯：总经理或指定代理人于每年元月初的年度目标管理宣贯会中，向全体员工宣贯当年度的经营目标和年度经营计划。4.7.2由公司于每年（元月初）将公司经营计划书及（元月底）年度质量目标复印受控分发至各职能部门，以获得组织内部的沟通。4.7.3各单位按照目标管理计划书推行，并在日常管理中予以实施。4.8 实施结果监控4.8.1每月通过公司工作例会，各责任部门针对当月的实绩与目标进行比较分析，其分析结果记录于绩效量化指标监视和测量表相关栏目。4.8.2各部门针对未达到目标的项目提出具体改善对策，同时于管理例会中提出报告。 4.8.3由综管办每月检/抽查各部门年度目标管理计划的完成情况，记录检/抽查结果于绩效量化指标监视和测量表，并对未达标项目的改进措施内容执行结果进行追踪确认；由综管办负责追踪确认部门内改善完成结果。4.8.4除在每月管理例会中定期监控绩效量化指标监视和测量表实绩以外，在每半年的管理评审会议中也应进行评估，以作为下年度方针目标调整/修订的依据。4.9 调整修订及记录管理 4.9.1调