电算化汇总4.20

1、一、 建立帐套1、建立帐套（1）帐套信息帐套号：201；帐套名称：北京启明科技公司；启用会计期：2010年1月（2）单位信息单位名称：北京启明科技公司；单位简称：启明科技（3）核算类型行业性质：2007年新会计准则；帐套主管：demo（4）基础信息有无外币核算：有（5）编码方案科目编码级次：42222（6）系统启用启用总账子系统，启用日期为2010年1月1日。2、增加操作员编号：21姓名：刘方口令：1所属部门：财务部3、设置刘方具有“201帐套”的“总账、财务报表”模块的操作权限二、设置基本信息1、设置部门档案（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月1日） 设置部门档案 部门编码

2、：3 部门名称：人事部 部门属性：人事管理2、设置职员档案（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月1日） 设置职员档案 职员编号：301 职员名称：赵喜 所属部门：人事部3、设置供应商档案（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月1日） 设置供应商档案 供应商编码：301 供应商名称：成都明光公司 供应商简称：成都明光4、设置客户档案（用户名：11；帐套：102；操作日期：2010年1月1日） 设置客户档案 客户编码：301 客户名称：北京英通公司 客户简称：北京英痛5、设置会计科目（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月1日） 设置会计科目 科目编码：

3、100204 科目名称：中行存款 外币美元核算6、设置凭证类型（难点）（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月1日） 设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。难点：需要设置收款凭证借方必有：库存现金、银行存款、其他货币资金；付款凭证贷方必有：库存现金、银行存款、其他货币资金；转账凭证凭证必无：库存现金、银行存款、其他货币资金。7、设置外币（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月1日） 设置外币及汇率 币符：AUD；币名：澳元；1月份记账汇率为6.4。8、设置付款条件（用户名：11；帐套：102；操作日期：2010年1月1日）设置付款条件：编码：04；付款条件：

4、4/5，2/15，1/30，n/60三、录入期初余额1、（用户名：11；帐套：102；操作日期：2010年1月1日） 输入下列科目的期初余额： 工行存款 500000；建行存款 6830002、（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月1日） 输入“应付账款”科目的期初余额 日期：2009-12-31 供应商：北京海昌 摘要：采购商品 方向：贷 金额：600003、（用户名：11；帐套：102；操作日期：2010年1月1日）输入“应收账款”科目的期初余额日期：2009-12-31； 客户：北京天宇； 摘要：销售商品；方向：借；金额：40000四、记账凭证1、填制凭证并保存用户名：1

5、2；帐套号：103；操作日期：2010年1月31日（1）1月31日，企业从工商银行提取现金2000元。填制并保存付款凭证。摘要：提现借：库存现金（1001） 2000 贷：银行存款工行存款（100201） 2000（2）1月31日，接受华强电子公司捐赠电脑10台，价值50000元。填制并保存转账凭证。摘要：接受捐赠借：固定资产（1601） 50000贷：资本公积（4002） 500002、修改凭证金额用户名：12；帐套号：103；操作日期：2010年1月31日将“付0001号”凭证金额修改为1500。3、审核凭证并签字用户名：11；帐套号：103；操作日期：2010年1月31日对“转0001”

6、号凭证进行审核签字。4、查询全部未记账凭证并显示第一张凭证用户名：11；帐套号：103；操作日期：2010年1月31日查询2010年1月全部未记账凭证并显示第一张凭证。5、查询含有“实收资本”科目的记账凭证并显示用户名：11；帐套：103；操作日期：2010年1月31日查询含有“实收资本”科目的记账凭证并显示。6、将所有已审核凭证记账用户名：11；帐套号：104；操作日期：2010年1月31日将所有已审核凭证记账。7、对本帐套结账用户名：11；帐套号：104；操作日期：2010年1月31日对本帐套进行结账。五、报表1、（用户名：11；帐套：105；操作日期：2010年1月1日）新建一张空白报表

7、，表名为“管理费用明细表.rep”，保存在考生文件夹 D：HNKJCbtesExamERP004下。2、（用户名：11；帐套：105；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹D：HNKJ CbtesExamERP005下的“资产负债表-简表1.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置表尺寸为11行4列。（2）将1行单元格合并3、（用户名：11；帐套：105；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹D：HNKJ CbtesExamERP006下的“资产负债表-简表3.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。1. 判断并设置B4单元格的计算公式。难点：货币

8、资金期末余额为库存现金与银行存款期末余额之和。4、（用户名：11；帐套：105；操作日期：2010年1月31日）打开考生文件夹D：HNKJ CbtesExamERP007下的“资产负债表-简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。1. 输入关键字“2010年1月31日”。2. 生成报表数据。5、（用户名：11；账套：105；操作日期：2010年1月31日）打开打开考生文件夹 D：HNKJCbtesExamERP007下的“资产负债表-简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。1. 追加一张表页 2. 在新表页中输入关键字“2010年3月31”。3. 生成报表

9、数据注：1题打开指定文件，而非新建，看清题中要求。4、5题不需要设置公式，表格中公式已经设置好，只需要报表重算，将数据保存。六、购销管理系统（9、10题）1、输入采购专用发票（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月31日） 输入采购专用发票。 2010年1月1日，采购部向北京华远公司采购电脑，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量40台，无税单价3000元，增值税率17%，价税合计为140400元。2、输入销售专用发票（用户名：11；帐套：102；操作日期：2010年1月31日）2010年1月6日，销售部向广州力宏公司销售杀毒软件，数量50台，每套无税单价100元，开出专

10、用发票一张，发票号为B005，增值税率17%。3、输入收款单（用户名：11；帐套：102；操作日期：2010年1月1日）输入收款单：2010年1月25日，销售部收到广州力宏公司银行汇票一张，为销售杀毒软件货款，数量50套，每台无税单价100元，价税合计5850元。4、销售发票、采购发票的核销（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月31日） 将客户为“北京天宇”、金额为234000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。5、对销售发票进行账龄分析（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月31日） 对销售发票进行账龄分析。6、查询全部客户的客户往来余额表（用户名：11；账

11、套：102；操作日期：2010年1月31日） 查询全部客户的客户往来余额表。7、查询全部的客户对账单（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月31日） 查询全部的客户对账单。8、查询全部的供应商对账单（用户名：11；帐套：102；操作日期：2010年1月31日）查询全部供应商的供应商对账单。七、工资（1113题）：1、设置工资类别（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月31日）设置工资类别：类别名称：临时人员1；包括采购部和销售部2、设置工资项目（1）用户名：11；帐套：102；操作日期：2010年1月31日设置工资项目项目名称：浮动工资；类型：数字；长度：8；小数位

12、数：2；增减项：增项（2）用户名：11；帐套：102；操作日期：2010年1月31日设置工资项目：项目名称：医疗保险；类型：数字；长度：8；小数位数：2；增减项：增项遇见的问题：工资项目设置中的“名称参照”下拉框中没有内容；解决办法：应该将所有的工资类别关闭。3、设置“交通补助”及“养老保险”工资项目计算公式（1）用户名：11；帐套：102；操作日期：2010年1月31日在“正式人员1”工资类别下，设置“交通补助”工资项目计算公式。如果人员类别为“销售人员”，则交通补助为800，否则为400。（2）用户名：11；帐套：121；操作日期：2010年1月31日在“正式人员1”工资类别下，设置“养老

13、保险”工资项目计算公式。养老保险=（基本工资+岗位工资）*0.034、建立人员档案（用户名：11；帐套：102；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案。人员编码：501；人员姓名：马方；部门名称：销售部；人员类别：销售人员；银行名称：工商银行；银行账号：201001010015、录入工资原始数据（用户名：11；帐套：102；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别中，录入工资原始数据。姓名 基本工资 岗位工资李强 5000 2000马方 4000 10006、计算本月工资数据（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月31日） 在“正

14、式人员1”工资类别下，计算本月工资数据。7、定义工资转账关系（用户名：11；帐套：102；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别中，定义工资转账关系。计提类型名称：应付工资1；计提比例：100%；部门名称：销售部；人员类别：销售人员；项目：应发合计；借方科目：660101；贷方科目：22118、生成记账凭证（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月31日） 在“正式员工1”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。 计提类型：应付工资1； 核算部门：销售部； 选项：明细到工资项目9、查询所有部门工资汇总表（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月31日

15、）在“正式人员1”工资类别下，查询所有部门工资汇总表。10、查询财务部工资发放签名表（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月31日） 在“正式人员1”工资类别下，查询财务部工资发放签名表。11、查询全部门工资项目构成分析表（用户名：11；账套：102；操作日期：2010年1月31日） 在“正式人员1”工资类别下，查询全部门工资项目构成分析表。八、固定资产（14、15题）：1、设置固定资产类别（1）用户名：11；帐套：131；操作日期：2010年1月31日设置固定资产类别编码：03名称：家具类净残值率：4%折旧方法：双倍余额递减法（2）用户名：11；帐套：131；操作日期：2010年1月31日设置固定资产类别：编码：04；名称：房屋类；净残值率：6%；折旧方法：平均年限法（二）。2、输入固定资产原始卡片（用户名：11；帐套：131；操作日期：2010年1月31日）输入固定资产原始卡片。资产类别：01；资产名称：奥迪轿车；所在部门：财务部；增加方式：直接购入；开始使用日期：20080101；使用年限：10；原值：400000；累计折旧：80000。3、资产变动（1）用户名：11；账套：131；操作日期：2010年1月31日资产变动。财务部的笔记本电脑转移到采购部。变动原