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1、虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。汇报汇报：XXXXXX虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日

2、里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。什么是产业基金？A N N U A L W O R K S U M M A R Y产业基金的运作模式COMPLETION OF WORK产业基金的成立与管理 SUCCESSFUL PROJECT 产业基金的申请条件及资料NEXT YEAR WORK PLAN虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉

3、你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis第一部分虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎

4、热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 国家发改委在产业投资基金管理暂行管理办法（征求意见稿）中定义“产业投资基金是一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的，利益共享与风险共担的集合投资制度，即通过向多数投资者发行基金份额设立基金公司，由基金公司自任基金管理人或另行委托基金管理人管理基金资产，委托基金托管人托管基金资产，从事创业投资、企业重组投资和基础设施投资等实业投资的一种创新的金融制度，其投资收益按投资者的出资份额共享，投资风险由投资者共担。” 它是以某些产业为投资对象的一种投资基金，重点投向具有高增长潜力的未上市企业，以进行股权或准股权投资

5、，同时参与被投资企业的经营管理和监督，待所投资企业（项目）发育成熟后通过股权转让等方式实现资本增值。什么是产业基金？虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 什么是产业基金？退出渠道多样化有限合伙制较多资金来源广泛中长期投资非公开的定向募集权益型投资方式一般投资于非上市企业成熟企业虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的

6、冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis第二部分虽然木棉

7、没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 运行模式投资基金（有限合伙）管理团队管理公司GP 管理公司GP托管银行投资决策委员会项目A 项目B 项目N 出资99%，分享80%收益出资1%，分享20%收益委托管理资金托管投资及管理投资决策出资设立LP ALP B产业基金的运作模式虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽

8、然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 项目收集、筛选立 项项目听证项目审慎调查现场调研部门初审项目预审项目评审 项目复议 评审委员会决议 合同章程的洽谈与起草约见企业负责人 签约前现场考察 出具管理建议书 法律文件的审批、签署 执行投资合同、章程 产业基金的运作模式投资流程虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热

9、的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 宏观因素退出方式财务状况实施能力市场因素技术因素管理团队 产业基金的运作模式重要程序尽职调查虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，

10、木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 产业基金的运作模式重要程序价值评估无形资产评估有形资产评估盈利资产调查成长潜力资产调查虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 现场考察的时间接触了拟投资企业那些人员对企业做了那些方面的考察此次考察与审慎调查时的情况有那些变化通过现场考察进一步得出对该企业的

11、总体印象，包括管理团队的素质及诚信状况、管理制度的建设情况、业务流程的规范性、员工的总体素质、公司气氛、企业的发展前景等考察报告的结论 ，表明是否建议实施投资决议产业基金的运作模式重要程序现场调研虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 公司设立投资项目合同、章程等法律文件审核小组，负责投资项目合同、章程等法律文件

12、的审核，审核小组由律师、项目经理及公司的负责人、评审委员会秘书长组成，主要审查合同（章程）文本与委员会决议的一致性，并签署审查意见。 公司负责人及项目组长对合同、章程等法律文件的商业条款是否符合公司利益负责，项目组长另需对我方以外的合同、章程等文件的其他签约方签名盖章的真实性负责；评审委员会秘书长对合同、章程是否符合投资决议负责；律师对合同、章程条款的准确性、严密性及是否符合投资决议负责。在起草完项目合同、章程后，项目经理需填写合同审批表，按公司合同管理制度的要求，一并逐级上报审批，并提交法定代表人或其授权代表签署。合同审批表应列明：投资金额、投资方式、所占股权比例回购、追加投资、违约责任条款

13、、管理约束等项目投资的保护性条款的简要内容。产业基金的运作模式重要程序法律文件的审批和签署虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 产业基金的运作模式重要程序产业基金的投资规定力求投资项目的成长性、增值性，优先选择具有较高科技含量且具有较大增值潜力的项目进行投资，确保投资资金的安全性、收益性和流动性。投资原则：合理

14、分配长期投资资金与短期投资资金，以确保公司能获得持续而稳定的投资收益。投资资金的分配：不得投资于承担无限责任的企业；不得为非所投资企业提供担保。所投资企业要求担保的，应按股份比例承担担保责任，且须经公司项目评审委员会同意；投资限制：虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。Lorem ipsum dolor sit

15、amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis第三部分虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 产业产业基金基金

16、战略投资人（LP）机构投资人（LP）个人投资人（LP）政府机构（LP）投资管理有限公司（GP）投资委员会商业银行律师事务所会计师事务所以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目基金的基本架构虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 股份公司（劣后级LP）XX投资管理（GP）产业基金(LLP)项目公司其他机构股份公司

17、政府项目长期持有方签署有限合伙协议（LPA）分配本金和投资收益银行或金融机构债权融资（满足特定条件）持有100%股权参股持有100%股权基金管理团队控 股基金退出时，受让基金持有的股权特殊目的公司（GP）利益相关方控 股财务投资人（优先级LP）投资人退出时，按约定收购财务/信托投资人持有的基金财产份额（或有）委托管理协议基金的详细架构与资金路径有限合伙型基金基金的基本架构虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那

18、么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 合伙人大会由基金的所有投资人组成，每个出资人派1名代表，主席由最大的出资人代表担任；投资委员会是基金拥有投资决策权力的唯一机构；专家顾问委员会聘请相关领域的专家担任；基金（即有限合伙企业）授权基金管理公司全权进行投资管理的日常工作。XX投资管理有限公司投资委员会合伙人大会专家顾问委员会产业基金董事总经理执行董事副总裁投资经理投资助理基金的基本架构基金的管理组织架构虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下

19、的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis第四部分虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木

20、棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 基金的基本架构申请人基本信息借款用途及还款资金来源 借款人背景情况 贷款基本情况 市场预测及销售分析 财务状况及偿债能力 虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放

21、，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 （一）具备企业法人资格并已通过年检；（二）依法经营，经营范围符合国家政策；（三）企业短期流动资金贷款，申请担保额不超过该企业有效净资产的70%；（四）对于中长期贷款，申请担保额不超过该企业有效净资产的50%；（五）具有偿还借款的能力，并能提供有效、足额和易于变现的反担保措施；（六）对单个企业的担保金额不超过我公司自身实收资本的10%；（七）该企业资产负债率不超过70%。 注：有效资产是指扣除存货及应收帐款中的呆坏账、待摊费用和本公司难以确认的无形资产、递延资产之后的企业净资产。申请人具备的条件虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬

22、日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 1.经年检的企业法人营业执照、企业法人组织机构代码证书；如借款人为外商投资企业，应提供外商投资企业批准证书；2.国税和/或地税登记证、纳税证明；3.法定代表人证明（授权委托）书和法定代表人（或授权委托人）身份证；4.注册资本验资报告，或入资单据及资金到位情况说明； 5.贷款卡复印件及密码； 6.公司章程；7.基本开户行开户许可证复印件8.申请借款和担保的董事会决议或股东会决议，如公司章程中明确规定了其对外融资、担保等事项有权决定机构或个人，或董事会、股东会已事先授权给有关部门和个人行使此项职能，则要求其提供有权决定机构或个人的书面意见；如公司章程中对其对外融资、担保等事项未作明确规定，但规定了重大经营事项的有权决定机构或个人，则受理审批该公司担保申请时，应提供该有权决定机构或个人的书面意见；申请人应提供的资料虽然木棉没有梅花