用友T的工资管理学习教案

1、会计学1用友用友T的工资管理的工资管理第一页，共15页。系统启用基础档案录入(l r)工资项目设置工资公式设置工资变动代扣个人所得税银行代发生成凭证工资报表查询结账和反结账第1页/共15页第二页，共15页。系统(xtng)启用前提：以账套主管身份登陆系统管理，在前提：以账套主管身份登陆系统管理，在“帐套帐套”菜单菜单(ci dn)下点击下点击“启用启用”，启用工资模块。，启用工资模块。初始设置步骤：用友通初始设置步骤：用友通工资工资选择本账套处理的工资类别个数选择本账套处理的工资类别个数选择币种选择币种下一步下一步确定是否代扣税确定是否代扣税下一步下一步确定是确定是否否“扣零扣零”处理处理下一

2、步下一步确定确定“人员编号人员编号”长度长度完成完成注意：注意：1、系统初始的时候如果选择、系统初始的时候如果选择“单个单个”工资类别，则系统默认建立工资类别，则系统默认建立“001工资类别工资类别”，工资下的，工资下的“工资类别工资类别”菜单不可打开，也不能新建工资类别，进入菜单不可打开，也不能新建工资类别，进入(jnr)工资模块默认进入工资模块默认进入(jnr)001工资类别。如果系统初始的时候选择工资类别。如果系统初始的时候选择“多个多个”工资类别，工资下的工资类别，工资下的“工资类别工资类别”菜单可以打开，新建工资类别、打开工资类别、删除工资类别。菜单可以打开，新建工资类别、打开工资类

3、别、删除工资类别。 2、单个工资类别可以修改为多个工资类别（工资、单个工资类别可以修改为多个工资类别（工资设置设置选项选项参数设置），多个工资类别不可以修改成单个。参数设置），多个工资类别不可以修改成单个。建立工资类别：工资建立工资类别：工资工资类别工资类别新建工资类别新建工资类别录入名称录入名称下一步下一步选择部门选择部门确定确定第2页/共15页第三页，共15页。基础档案(dng n)设置 我们一个(y )例子来说明工资模块的使用。例子：假定A公司有两个人员：张三和李四，性别都是“男性”。张三是销售部人员，人员类别(libi)是销售人员；李四是董事会人员，人员类别(libi)是管理人员。公司

4、的工资项目有基本工资、奖金、补贴、缺勤扣款。工资标准是：假定是管理人员，基本工资是2000元，其他人员是1500；奖金按照工资的10%计算。补贴都是200元。张三工资银行代发，工行账号11111111111假定该企业已经完成了“单个工资类别，代扣税，不扣零”的初始设置。1、人员类别设置：工资设置人员类别设置，增加“管理人员”，回车；再增加“销售人员”，回车。2、部门档案：工资设置部门选择设置，也可以直接从基础设置中的“机构设置”中增加。增加董事会和销售部3、人员附加信息设置：工资设置人员附件信息设置增加参照双击“性别”。4、录入人员档案：工资设置人员档案。菜单栏后鼠标右键，“文本标示”，点击，

5、则菜单按钮变为中文显示批增，选择董事会的李四，再选择销售一部的张三修改人员类别，修改李四附加信息录入性别“男”确认下一人张三基本信息设置“银行代发”的相关内容，修改人员类别，附加信息中录入性别为“男”确认第3页/共15页第四页，共15页。步骤：工资设置工资项目设置工资项目设置增加参照选择相关(xinggun)项目（“基本工资”等）填写信息（“字段类型”“增减项”等）1、应发合计、扣款合计、实发合计（如果代扣税，还有“代扣税”）等工资项目，是系统(xtng)默认项目，不能删除、修改。其公式不能修改2、工资项目可以通过“移动”的上下箭头调整位置，这里的位置决定了其在工资变动表中的位置。1、在多类别

6、设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目。然后把已经增加的工资项目分别添加到不同的工资类别中。2、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款合计的计算，设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算。3、工资项目的修改、删除时，将光标放在选项上，单击重命名或删除按钮4、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改第4页/共15页第五页，共15页。从上述例子(l zi)看出，除了系统的应发合计、扣款合计、实发合计默认了公式外，还需要对“基本工资”“奖金”两个工资项目设置公式。步骤步骤1：设置：设置工资工资(gngz)项目设置项目设置公式设

7、置页签公式设置页签工资工资(gngz)项目框中项目框中“增增加加”选择选择“基本工资基本工资(gngz)”，设置公式，设置公式光标定位在基本工资光标定位在基本工资(gngz)公式设置框公式设置框中中函数公式向导输入函数公式向导输入选择选择“iff”函数函数下一步下一步逻辑表达式通过光标选择逻辑表达式通过光标选择“人人员类别员类别=管理人员管理人员”，算术表达式算术表达式完成完成公式确认公式确认表示“假定人员类别是管理人员时，基本工资是2000元，其他人员为1500元。第5页/共15页第六页，共15页。工资公式(gngsh)设置步骤步骤2：同例：再设置：同例：再设置“奖金奖金”的公式：工资项目框

8、中的公式：工资项目框中“增加增加”选择选择“奖金奖金”，设置公式设置公式公式输入参照中的工资项目的公式输入参照中的工资项目的“基本工资基本工资”运算符中的运算符中的“*”手工收入手工收入(shur)0.1公式确认公式确认注意：奖金的公式(gngsh)基于“基本工资”，从逻辑关系上，应该是先有“基本工资”，后有“奖金”，所以一定要在工资项目中把“奖金”拖到“基本工资”下面。注意：1、如果没有录入“人员档案”时，工资项目设置中的“公式设置”是灰色的。 2、如果是多工资类别，则在关闭所有工资类别的情况下，工资项目设置中的“公式设置”也是灰色的。 3、公式设置完成，一定要点击“公式确认”按钮。第6页/

9、共15页第七页，共15页。 工资变动是工资模块(m kui)的灵魂，所有的数据都是从“工资变动”中体现的。步骤：业务处理工资变动点击“编辑”按钮，进入002李四人员的工资录入页编辑界面只用录入补贴200元，缺勤扣款假定(jidng)50即可（其它系统会根据公式自己计算）确认弹出001张三人员工资录入界面补贴150元，缺勤50元重新计算。1、基本工资、奖金根据公式自动计算出来；2、代扣税根据“代扣个人所得税”中的扣税依据、扣税基数、税率自动计算出来。如果“代扣个人所得税”表中做了变动，则要到工资变动界面重新“计算”第7页/共15页第八页，共15页。在账套初始的时候，如果选择“代扣税”，则要进行(

10、jnxng)“代扣个人所得税”的计算。 步骤：业务变动代缴个人所得税选择代选栏目选择对应工资项目确认个人所得税扣缴申报表税率(shul)按钮，可以设置“扣税基数”、“计算公式”。这里(zhl)的“扣缴所得税额”对应工资变动的“代扣税”注意：对应工资项目，系统默认的是“实发工资”（这里的实发工资是没有扣减所得税前的实发合计），根据经验，一般的单位不是。建议用户在设置工资项目时，增加一个“计税工资”项目，其增减项设成“其他”，再根据实际情况，设置计算公式。此处将“对应工资项目”设成“计税工资”。第8页/共15页第九页，共15页。如果在人员档案设置了银行账号，则可以定义银行代发格式(g shi)和银

11、行代发表。步骤：业务处理步骤：业务处理银行账号银行账号选择银行模版选择银行模版定义输出栏目（增加栏定义输出栏目（增加栏目、删除栏目）目、删除栏目）确认确认银行代发一览表银行代发一览表方式（按照方式（按照(nzho)银行银行的要求设置输出格式）的要求设置输出格式）传输传输第9页/共15页第十页，共15页。如果启用了总账模块，就可以把工资模块的数据通过制单的形式传递到总账，建立起总账和工资模块的联系。工资模块只负责计提过程，发放(ffng)工资的话，在总账中填制凭证。步骤：1、业务处理工资分摊工资分摊设置增加(zngji)录入工资分摊名称和比例（假定名称为“计提工资”，“计提比例为100%”）下一

12、步详细设置完成。项目默认是“应发合计”，即按照工资变动中“应发合计”的100%做为计提依据工资分摊设置一次即可，不用每个月都设置。可以删除、修改 2、每个月业务处理工资分摊选择分摊类型、部门、月份等信息。一定要把“明细到工资项目”选项选中，否则制单界面带不出科目第10页/共15页第十一页，共15页。3、点击(din j)“确定”，出现工资计提一览表如果本月数据(shj)已经生成的凭证，在进入这个界面，“应发合计”下的数据(shj)都是绿色的，表示“无可制单数据(shj)”。4、点击“制单”按钮选择“凭证类别”生成凭证删除凭证删除凭证如果凭证已经生成，发现数据错误，要重新修改数据，则需要把这张凭

13、证删除。工资统计分析凭证查询删除1、外部凭证不能在总账中直接删除，必须到相应模块删除；2、凭证删除后，在总账模块该凭证界面，会打上“作废”字样。“凭证整理”掉。3、如果凭证已经在总账中审核、记账，则需要取消记账、取消审核后，才能删除。第11页/共15页第十二页，共15页。步骤：工资统计分析账表工资表（工资分析表）。可以查看需要(xyo)的报表。注意：1、如果进入账表中，只显示“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”等系统默认项目，不显示自己增加的项目。则需要“重建(zhn jin)表”工资统计分析账表我的账表选择某个报表重建(zhn jin)表选择重新生成的报表退出。 2、账表中有些栏目想显示，有些不想显示，需要“修改表”工资统计分析账表我的账表选择某个报表修改表增加或者删除项目即可。第12页/共15页第十三页，共15页。一、结账：当本月业务处理完毕后，则需要对本月数据结账业务处理月末处理确认一系统提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗”一是一选择清零项目(xingm)一结转完毕提示：1、月末处理只有在会计年度的1月至11月进行2、若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结账；3、