高盟新材第三季度报告全文

1、0.000.00北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主管人员) 梁彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减（

2、%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）813,156,980.64734,240,822.74106,800,000.006.87771,622,297.61716,929,120.08106,800,000.006.715.38%2.41%0%2.38%2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-6,006,808.42-0.056279.28%79.28%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（

3、元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）101,670,896.1915,972,697.990.14960.14962.2%1.56%8.7%70.06%70.19%70.19%0.86%0.24%298,798,306.0248,749,502.660.45650.45656.72%5.61%9.57%52.23%39.52%39.52%0.45%-0.62%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补

4、助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1年初至报告期期末金额（元）719,134.678,847,802.69说明0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格

5、显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项

6、目少数股东权益影响额所得税影响额0.000.000.000.000.00-31,277.710.00-1,475,468.35合计8,060,191.30-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况19,383股东名称广州诚信创业投资有限公司航天科工财务有限责任公司梁锦辉中国银行华夏大盘精选证券投资基金银泰证券有限责任公司野村证券株式会社期末持有无限售条件股份的数量13,342,2281,3

7、32,0001,053,600834,782630,000334,019种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股股份种类及数量数量13,342,2281,332,0001,053,600834,782630,000334,019200000000000000000000北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文野村资产管理株式会社野村中国投资基金马奎花徐申康陈永厚280,752210,011205,440180,650人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股280,752210,011205,440180,650股东情况的说明（三）限售

8、股份变动情况股东名称广州高金技术产业集团有限公司北京燕山高盟投资有限公司王子平邓煜东严海龙沈峰吕虎林于钦亮李松岳罗善国合计期初限售股数40,080,00017,026,0003,900,0001,611,7721,100,0001,080,000540,000520,000490,000310,00066,657,772本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数40,080,00017,026,0003,900,0001,611,7721,100,0001,080,000540,000520,000490,000310,00066,657,772限售原因首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承

9、诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺-解除限售日期2014 年 4 月 7 日2014 年 4 月 7 日2014 年 4 月 7 日2014 年 4 月 7 日2014 年 4 月 7 日2014 年 4 月 7 日2014 年 4 月 7 日2014 年 4 月 7 日2014 年 4 月 7 日2014 年 4 月 7 日-三、管理层讨论与分析（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债变化较大科目原因说明：（1）应收账款较期初余额增加 3,440.26 万元，增长 36.70%，主要原因系公司销售收入增加；（2）预付账款较期初余额增加 91

10、2.02 万元，增长 100.01%，主要原因系公司募投项目预付工程款和设备款尚未到期结算；（3）其他应收款余额较期初增加 133.61 万元，增长 87.90%，主要系随着业务扩大，备用金借款相应增加；（4）存货较期初余额增加 1,728.94 万元，增长 33.40%，主要原因系公司销售规模扩大相应增加了备货量；（5）在建工程期初无余额，本期增加 1,076.34 万元，主要系南通子公司二期工程及母公司聚氨酯粘合剂技术改造项目尚在建设中所至；（6）短期借款期初无余额，本期新增 3,000.00 万元银行短期贷款；（7）预收款项较期初余额增加 375.91 万元，增长 147.59，主要原因

11、系预收货款尚未结算；（8）应付职工薪酬较期初余额减少了 101.10 万元，减少 31.70%，主要原因系公司本期支付了期初已经计提尚未支付的工资薪金；（9）应交税费较期初余额减少了 93.04 万元，减少了 48.76%，主要原因系公司期末应缴增值税和企业所得税较年初减少所致；（10）其他应付款较期初减少了 114.43 万元，减少了 84.95，主要原因系公司对部分尚未支付的款项、预提费用进行了结算所致。2、利润表变化较大科目原因说明：（1）营业税金及附加较上年同期增加 54.31 万元，增加 71.02，主要原因系同期相比应交增值税增加；（2）销售费用较上年同期增加473.41万元，增长

12、35.80%，主要原因系公司销售规模扩大造成销售人员工资薪金、运费3北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文等费用增加；（3）管理费用较上年同期增加621.10万元，增长48.31%，主要原因系公司规模扩大，职工薪酬、运营费用等增加；（4）财务费用较上年同期减少504.93万元，减少128.36%，主要原因系公司上市后归还了银行贷款并且募集资金利息收入增加；（5）营业外收入较上年同期增加1,231.38万元，增加4995.81%，主要原因系本期取得政府拆迁补助、“环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目”通过有关部门验收确认收入所致；（6）营业外支出较上年同期增加298.79万

13、元，增加8134.73%，主要原因系本期清理拆迁固定资产所致；（7）净利润较上年同期增加1,672.54万元，增加52.23%，主要原因系主营业务继续保持增长，同时产品毛利率较上年同期上升；另外，募集资金利息收入和非经常性损益也较上年同期大幅增加所致。3、现金流量表变化较大项目原因说明：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,298.33万元，增加79.28%，主要原因系本期销售商品取得的现金流入较上期增幅较大；（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48,508.50万元，减少100.47%，主要原因系本期支付了股东的分红，而上年同期收到了募集资金所致。（二）业务回顾和展望1

14、、公司2012年第三季度经营情况回顾报告期，面对外部经济环境的不利因素，公司围绕2012年年度经营计划，积极调整经营思路，有序开展各项工作，经营业绩呈现较好的增长。2012年1-9月，公司实现营业收入29,879.83万元，较上年同期增长9.57%，实现净利润4,874.95万元，较上年同期增长52.23%。报告期，公司继续保持在聚氨酯胶粘剂领域的技术优势，加大高端产品的技术研发及市场开拓力度，并取得一定成果。（1）科研方面：持续加大研发力度和研发投入，优化和完善产品结构，改善科研设施，加强“产学研”相结合的研发模式，完善科技创新激励机制，为公司技术创新提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的

15、发展提供了不竭的动力；（2）市场营销方面：2012年第三季度继续积极开发新客户，重点开发大客户和集团客户；优化产品销售结构，提高高端产品的销售比重；（3）继续加强产品生产质量管理：报告期内公司加强对产品生产管理和质量跟踪工作；不断改善和优化生产工艺，质量跟踪结果明显好于去年同期水平；（4）人力资源方面：报告期内，为更好的实施公司战略，公司加大管理、研发、销售等各方面人才的引进；同时，通过开展对各部门人员有针对性的内外部培训，提升公司员工的素质，提高生产效率，降低运营成本和优化人才结构；（5）公司治理方面：报告期内公司加强了公司治理和内部控制体系的建设，加强了公司内部管理，提高工作效率。2、公司

16、展望第四季度，公司将围绕全年的工作计划开展工作，努力实现全年经营目标。公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，继续加大技术投入，积极创新，研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施。四、重要事项（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺控股股东广州高金技所持股份流通限制

17、和自愿锁定股2011 年2011 年 4报告期内发行时所作承诺术产业集团有限公司； 份的承诺：“自公司股票上市之日实际控制人冼燃、戴耀 起三十六个月内，不转让或者委04 月 07日月 7 日-2014 年 4承诺人恪守承诺，4”北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文花、凤翔、李学银；公司股东北京燕山高盟投资有限公司、王子平、邓煜东、严海龙、托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。月 6 日未发生违反承诺的情形。沈峰、吕虎林、于钦亮、李松岳、罗善国公司董事、监事和高级任职期间股份锁定的承诺：“除前报告期内管理人员的股东王子平、邓煜东

18、、沈峰、吕虎林、冼燃、李学银、罗善国、于钦亮、严海龙述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。2011 年04 月 07日任职期间及离职后半年内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。避免同业竞争的承诺：“1、截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本公司及本公司控制的其他企业在今后的任何时间实际控制人冼燃、戴耀不会以任何方式经营或从事与北花、凤翔、李学银；控京高盟新材料股份有限公司及其报告期内股股

19、东广州高金技术产业集团有限公司及下属公司；持股 5以上股东北京燕山高盟投资有限公司、广州诚所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与北京高盟新材料股份有限2010 年04 月 30日长期有效承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。信创业投资有限公司公司及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业会将上述商业机会让予北京高盟新材料股份有限公司；3、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。关于规范关联方交易的承诺：“

20、1、本人、本公司将善意履行作为股份公司股东的义务，不利用股东地位影响股份公司的独立性、故意促使股份公司对与本公司及本公司控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使股份公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本公司及本报告期内实际控制人冼燃、戴耀花、凤翔、李学银；控股股东广州高金技术产业集团有限公司公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本公司及本公2010 年04 月 30日长期有效承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的司控制的其他企业将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠

21、的条件；2、本公司及本公司控制的其他企业将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；3、本公司对上述承诺的真实性及合法性负全部5情形。”0%000北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文法律责任，如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应的损失。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 是 否 不适用 是 否 不适用出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况

22、（二）募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额53,406.510报告期内变更用途的募集资金总额说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的本季度投入募集资金总额1,948.31日期作为变更时点累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额19,821.78承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1、企业

23、技术中心建设项目否2,8002,80042.792,800100%2011 年12 月31 日0不适用不适用2、年产 2.2 万吨2014 年复合聚氨酯胶否22,20022,2001,735.116,851.3730.86%01 月不适用不适用粘剂建设项目31 日承诺投资项目小计-25,00025,0001,777.99,651.37-0-超募资金投向年产 500 万平米2013 年太阳能电池背否5,0005,00059.7459.741.19%12 月0不适用不适用板建设项目31 日聚氨酯粘合剂技术改造项目否3,0003,000110.67110.673.69%2014 年06 月30 日不

24、适用不适用归还银行贷款-5,0005,00005,000100%-6-北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（如有）补充流动资金（如有）-5,0005,00005,000100%-超募资金投向小计18,00018,000170.4110,170.41合计-43,00043,0001,948.3119,821.78-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的无无情况说明 适用 不适用本次募集超募资金总额为 28,406.51 万元，使用情况如下：1、2011 年 3 月 31 日止，公司募集资金总额为人民币 586,384,000.00 元，扣除

25、发行费用后的募集资金净额为人民币 534,065,094.66 元，超募资金为人民币 284,065,094.66 元。2、2011 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案，同意使用超募资金中的 5,000 万元归还银行贷款。目前，该笔资金已支付完成。3、2012 年 3 月 14 日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案，同意使用超募资金 5,000 万元设立全资子公司开展“年产 500

26、 万平米太阳能电池背板建设项目”。2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了关于变更超募资金投资项目实施主体的议案，决定将“年产500 万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料有限公司，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资 5,000 万元的形式用于该项目的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目各项工作正在按计划进行。4、2012 年 4 月 23 日，经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用部分

27、超募资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于 2012 年 10 月 12 日一次性全部归还完毕。5、2012 年 8 月 15 日，经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了关于聚氨酯粘合剂技术改造项目的议案，同意使用超募资金 3,000 万元对原有聚氨酯粘合剂生产线进行改造。目前，该项目各项工作正在按计划进行。 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生变更情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂

28、时补充流2012 年 3 月 14 日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案，同意使用超募资金 5,000 万元设立全资子公司开展“年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”。2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了关于变更超募资金投资项目实施主体的议案，决定将“年产 500万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料有限公司，实施地点不变，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资 5,000 万元的形式用于该项目的实施。南

29、通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目各项工作正在按计划进行。 适用 不适用截至 2011 年 5 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 4,962.79 万元，业经大信会计师事务有限公司出具大信专审字【2011】第 3-0107 号关于北京高盟新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告鉴证确认，公司第一届董事会第六次会议审议通过关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，资金已于 2011 年 7 月置换完毕。 适用 不适用2012 年 4 月 23 日，经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了关7北京高

30、盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他于使用超募资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于2012 年 10 月 12 日一次性全部归还完毕。 适用 不适用尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，制定其余超募资金的使用计划。无情况（三）非标意见情况 适用 不适用（四）其他重

31、大事项进展情况 适用 不适用（五）公司现金分红政策的制定及执行情况现金分红政策的制定情况公司 2012 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了修订章程中关于利润分配政策等相关内容的议案，并经 2012 年 9 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。修订后相关内容如下：1、利润分配的顺序公司的税后利润按下列顺序分配：（1）弥补以前年度的亏损。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；（2）提取百分之十的法定公积金。法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取；公

32、积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。（3）提取任意公积金。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积（4）支付股东股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的

33、资金。公司持有的本公司股份不参与分配利润。2、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。3、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。特殊情况是指发生重大投资或重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、工程建设或者购买设备的累计支出达到

34、或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。8北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文现金分红政策的执行情况公司严格执行上述政策，董事会根据公司实际情况制定利润分配预案，独立董事对分配预案发表独立意见后提交股东大会审议，公司高度重视中小股东的合法权益，给予平等的表达意见和建议的机会，最终与会股东投票通过分配方案后由公司相关部门组织实施。2009 年至 2011 年母公司累计实现净利润

35、8,920.44 万元，2011 年以现金方式分配利润 3,204 万元。公司最近三年以现金方式累计分配的利润符合公司章程关于现金分红政策的规定。（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用（八）证券投资情况 适用 不适用（九）衍生品投资情况 适用 不适用1、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用（十一）发行公司债券情况是

36、否发行公司债券 是 否五、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 北京高盟新材料股份有限公司单位： 元流动资产：项目9期末余额期初余额北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建

37、工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金10442,252,260.810.000.000.0039,149,568.29128,147,086.9218,239,511.800.000.000.003,719,980.230.002,856,102.300.0069,048,858.920.000.00703,413,369.270.000.000.000.000.000.0079,778,188.3210,763,418.010.000.000.

38、000.0017,697,300.810.000.000.001,504,704.230.00109,743,611.37813,156,980.6430,000,000.000.000.000.00480,316,632.390.000.000.0043,161,441.9093,744,457.849,119,321.890.000.000.003,053,083.770.001,520,005.100.0051,759,476.770.000.00682,674,419.660.000.000.000.000.000.0069,711,226.210.000.000.000.000.00

39、18,075,056.460.000.000.001,161,595.280.0088,947,877.95771,622,297.610.000.000.000.00：北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积

40、减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王子平0.000.0026,615,803.066,306,021.010.000.002,178,527.00977,759.200.000.00202,714.330.000.000.000.000.000.0066,280,824.600.000.000.000.000.000.0012,635,333.3012,635,333.3078,916,157.90106,800,000.00524,787,531.04

41、0.000.005,900,834.770.0096,752,456.930.00734,240,822.740.00734,240,822.74813,156,980.64主管会计工作负责人：史向前110.000.0028,914,206.822,546,924.250.000.003,189,500.521,908,190.860.000.001,347,021.750.000.000.000.000.000.0037,905,844.200.000.000.000.000.000.0016,787,333.3316,787,333.3354,693,177.53106,800,000.0

42、0524,185,331.040.000.005,900,834.770.0080,042,954.270.00716,929,120.080.00716,929,120.08771,622,297.61会计机构负责人：梁彦北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 北京高盟新材料股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物

43、资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项12期末余额231,720,714.280.0023,188,215.68108,707,087.6631,724,431.501,994,937.110.001,270,008.1036,260,479.870.000.00434,865,874.200.000.000.00282,000,000.000.0040,950,056.53274,400.000.000.000.000.002,243,570.340.000

44、.000.00825,608.910.00326,293,635.78761,159,509.9830,000,000.000.000.0017,883,374.744,731,944.56期初余额407,823,387.890.0029,648,781.9086,187,302.213,403,664.612,401,986.550.00823,885.6742,472,230.270.000.00572,761,239.100.000.000.00110,000,000.000.0038,660,813.110.000.000.000.000.002,379,441.510.000.000

45、.00499,265.880.00151,539,520.50724,300,759.600.000.000.0021,524,713.95976,037.14：北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表

46、人：王子平1,217,473.673,570,414.530.000.00161,275.290.000.0057,564,482.790.000.000.000.000.000.003,052,000.003,052,000.0060,616,482.79106,800,000.00524,787,531.040.000.005,900,834.770.0063,054,661.380.00700,543,027.19761,159,509.98主管会计工作负责人：史向前1,920,847.282,213,836.860.000.00842,645.580.000.0027,478,080.

47、810.000.000.000.000.000.006,829,000.006,829,000.0034,307,080.81106,800,000.00524,185,331.040.000.005,900,834.770.0053,107,512.980.00689,993,678.79724,300,759.60会计机构负责人：梁彦3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 北京高盟新材料股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出13本期金额101,670,896.19101,670,896.190

48、.000.000.0088,223,651.4374,696,071.740.00上期金额93,534,872.0693,534,872.060.000.000.0082,922,746.5173,749,046.960.00加减北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失0.000.000.000.000.000.00427,531.236,626,652.018,405,874.19-2,494,660.61562,182.870.000.000.000

49、.000.000.00300,048.005,085,859.995,896,902.83-2,664,485.43555,374.16加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.000.00投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总

50、额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-0.000.000.0013,447,244.768,514,229.042,970,236.750.0018,991,237.053,018,539.0615,972,697.990.0015,972,697.990.000.14960.14960.0015,972,697.9915,972,697.990.000.000.000.0010,612,125.55196,835.0035,779.520.0010,773,181.031,380,799.629,392,381.410.009,392,381.410.00-0.08

51、790.08790.009,392,381.419,392,381.410.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：王子平主管会计工作负责人：史向前会计机构负责人：梁彦4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 北京高盟新材料股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用14本期金额97,262,279.3179,475,686.08375,605.003,566,321.744,573,203.98上期金额91,649,794.9679,418,976.45140,969.072,855,06

52、5.413,799,684.27北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-1,141,632.12359,146.630.000.000.0010,053,948.008,137,889.002,969,110.

53、920.0015,222,726.082,434,511.1112,788,214.970.11970.11970.0012,788,214.97-2,352,251.02164,737.790.000.000.007,622,612.9946,835.000.000.007,669,447.99884,084.236,785,363.760.06350.06350.006,785,363.76法定代表人：王子平主管会计工作负责人：史向前会计机构负责人：梁彦5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 北京高盟新材料股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息

54、收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失15本期金额298,798,306.02298,798,306.020.000.000.00250,693,006.03219,267,583.990.000.000.000.000.000.000.001,307,811.6317,957,339.3119,067,890.42-8,982,954.272,075,334.95上期金额272,705,732.24272,705,732.240.000.00

55、0.00235,353,070.44210,188,001.470.000.000.000.000.000.000.00764,704.5113,223,282.2612,856,934.86-3,933,641.932,253,789.27加减北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.000.00投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损

56、以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-0.000.000.0048,105,299.9912,560,301.293,024,641.640.0057,640,959.648,891,456.9848,749,502.660.0048,749,502.660.000.45650.45650.0048,749,502.6648,749,502.660.000.000.000.0037,352,661.802

57、46,483.0036,730.320.0037,562,414.485,538,344.4932,024,069.990.0032,024,069.990.00-0.32720.32720.0032,024,069.9932,024,069.990.00年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：王子平主管会计工作负责人：史向前会计机构负责人：梁彦6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 北京高盟新材料股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价

58、值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）16本期金额277,052,115.02218,330,656.50859,439.529,623,104.9511,628,800.77-5,957,453.992,245,131.860.000.000.0040,322,435.4112,172,375.082,991,530.950.0049,503,279.54上期金额272,105,082.42231,919,988.66

59、460,119.207,230,215.289,097,799.39-3,617,176.531,254,237.690.000.000.0025,759,898.7392,733.000.000.0025,852,631.73北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王子平7,516,131.1441,987,148.40-0.39310.39310.0041,987,148.40主管会计工作负责人：史向前3,672,007.2622,18

60、0,624.47-0.22660.22660.0022,180,624.47会计机构负责人：梁彦7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 北京高盟新材料股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现