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文档简介

1、公司清产核资报告总公司：我公司年月初对公司所有的资产进行了全面仔细的清查，清查 的具体情况报告如下：一、 清产核资的基本情况年月日为清产核资的基准日；二、清产核资结果（一）至* 月*日止，我公司账面上的货币资金为元。其中现金 余额元，银行存款余额元，货币资金总额共计元。账实相符，未发生 短款，盘点的数字真实可靠。（二）存货账面数元。全部属于低值易耗品，无库存血浆及耗材。 通过实地盘点， 其中已调出的待摊销低值易耗品价值元， 全部调往广 西贺州， 无法使用的待摊销低值易耗品价值元， 在用的待摊销的低值 易耗品价值 * 元，共计元。（三）债权1、至月日止，我公司应收账款账面余额元。其中总公司应付我

2、 公司的血浆款元， *公司应付我公司的 * 款。2、其他应收款账面余额 * 元，好花红乡卫生院欠款 *元；以上两 项债权均已超过 *年。至 *月*日止，其他应收款已计提的坏账准备元,计提坏账准备的比例为3、预付账款账面贷方余额 * 元，属于前欠惠水吴大钢结构有限公 司承包的采浆业务用房扩建工程的尾欠款（四）固定资产账面余额 * 元。年初固定资产原值 *元，本年度新 增固定资产 *元，处置越野车一辆，减少固定资产原值 *元，故至 *月* 日止，固定资产原值 * 元。其中现有固定资产原值 *元，已调出固定资 产原值 *元，分别调往广西贺州和陆川以及重庆。至 *月*日止，我公 司固定资产已计提折旧

3、* 元。（五）土地使用权完整真实，我公司占地面积 * 平方米，尚可使用 的年限为 *年（* 个月）。至*月* 日止，无形资产账面价值 *元,其中土地 使用权*元，许可证 *元,摊销期限 *年（ *个月）。土地使用权已摊销 * 个月，已摊销金额 *元；特许权费用已摊销 * 个月，摊销金额 * 元；土 地使用权和许可证费用已摊销金额共计 * 元，故无形资产净值 *元。（六）至 *年*月*日止，我公司的递延所得税资产余额为 *元。（七）负债1、应付职工薪酬 *元。其中应付 * 月份员工工资 * 元，应付工会经 费* 元。2、应交税费借方余额 * 元。其中预缴税务机关的所得税发生的借 方余额 *元，本期计提所得税费用贷方发生额 *元。故至*月*日止应交 税费为借方余额 * 元。3、其他应付款 *元。其中应付惠水县人民政府疫苗 * 元，献浆员 就餐费超支出现借方余额 * 元。（八）公司实收资本账面余额 * 元。数 * 元。其*元（九）至 10月 31日止，我公司

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