中闽能源2021年二季度财务分析报告

1、中闽能源2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由福建省轻纺工业总公司于1998年5月独家发起设立，始以发起人所属南平 造纸厂主要生产经营性资产投入折为国有法人股20808万股，经1998年5月4日发行后，上市 时总股本达27808万股，其内部职工股700万股于公众股6300万股1998年6月2日在上交所 上市交易期满半早后上市。主营业务：陆上风力发电及光伏项目的投资建设、运营及管理；海上风力发电项目的投资建 设、运营及管理。经营范围：风力发电；对能源业的投资；电力生产；电气安装；工程咨询；建筑材料、机电设 备销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

2、可开展经营活动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万 元）22,010. 4930,810. 1737,016. 3731,566. 9515, 228. 1614, 746. 644. 54%-28. 56%收到的税费 返还（万元）314.46710. 72420. 86426. 99210. 89292. 5549. 11%-55. 75%收到其他与 经营活动有 关的现金（万 元）416. 54480. 735, 699. 55374

3、. 93203. 87240. 38104.32%-13. 35%经营活动现 金流入小计（万元）22, 741.4932, 001.6143, 136. 7732, 368. 8615, 642. 9215, 279. 5345. 38%-28. 94%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比购买商品、 接受劳务支 付的现金（万 元）2,141.312, 003. 12| 5, 329. 42672. 841,633.91,050. 3331.06%6. 90%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）2,

4、 120. 11, 904. 631, 824. 661,979. 032, 448. 621,552. 16-13.42%如3由支付的各项 税费（万元）4,410. 985, 432. 311,853.62, 175. 652, 520. 343,043.475. 02%-18. 80%支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元）519. 43336. 32|172.69537. 021,024. 43337. 63-49. 30%54. 44%经营活动现 金流出小计（万元）9, 191.819, 676. 389, 180. 375, 364. 547, 627. 295, 983. 522

5、0. 51%-5. 01%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）13, 549. 6722, 325. 2333, 956. 427, 004. 328,015. 639, 296.0169. 04%-39. 31%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）8, 567. 227, 447. 4218, 730. 711,215. 6847, 626. 610, 229. 86-82. 01%15. 04%投资活动现 金流出小计（万元）38, 567. 2210, 447. 42«1 18, 730. 711,215. 6847, 626.610, 229.

6、86-19. 02%269.16%投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）23,512. 8910, 440. 52-18,728.17-11,211.4347,610. 3410, 229. 86-50.61%125.21%取得借款收 到的现金（万 元）32, 500. 023, 770. 0-10, 926. 6383, 905. 654, 428. 677, 834. 35-40.29%| 36.73%|筹资活动现 金流入小计（万元）32, 500. 023, 770. 044, 623. 3783, 905.654, 428. 677, 834. 35-40. 29%36. 73%偿还

7、债务支 付的现金（万 元）43, 697. 8415, 633. 89100,974.2540, 093. 118, 728.811,640. 0133. 32%179.51%分配股利、 利润或偿付利息支付的 现金（万元）3, 452. 026, 193.274, 626. 524, 250. 03,815. 564, 865. 08-9. 53%-44. 26%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比支付其他与 筹资活动有 关的现金（万 元）676. 03614. 86555. 97540. 23547.

8、 51607. 1423. 47%9. 95%筹资活动现 金流出小计（万元）47, 825. 891122, 442. 03106, 156. 7444, 883. 3323, 091.887, 112. 22107. 11%1 l_筹资活动产 生的现金流 量净额（万 元）15, 325. 891,327.97-61,533. 3739, 022. 2731,336.79722. 13148.91%1254. 08%现金及现金 等价物净增 加额25, 289. 1113,212. 68-46, 305. 1454,815. 17-8, 257. 92-211.72206. 24%-291. 4

9、0%期初现金及 现金等价物 余额（万元）102,847.389, 634. 62135, 754. 1380, 938. 9689, 196. 8889, 408. 615. 30%14. 74%期末现金及 现金等价物 余额（万元）77, 558. 18102, 847.389, 634. 62135, 754. 1380, 938. 9689, 196. 88-4.18%-24. 59%654321035302520151005003.0252015100500图一：营业总收入（亿元）季度走势i利润分析：2021年二季度利润总额为16294. 42万元，与2020年二季度的8224. 53万

10、元相比, 增长98. 12%；环比2021年一季度的21036. 72万元相比，增长-22. 54%,利润总额主要来源于 主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万 元）22,010. 4930,810. 1737, 016. 3731,566. 9515, 228. 1614, 746. 644. 54%-28. 56%收到的税费 返还（万元）314. 46710. 72420. 86426. 99210. 89292. 5549. 11%-55

11、. 75%收到其他与 经营活动有 关的现金（万 元）416. 54480. 735, 699. 55374. 93203. 87240. 38104.32%-13. 35%经营活动现 金流入小计（万元）22, 741. 4932, 001.6143, 136. 7732, 368. 8615, 642. 9215,279. 5345. 38%-28. 94%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万 元）2, 141.312, 003. 125, 329. 42672. 841,633.91,050. 3331.06%6. 90%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）2, 120. 11,904

12、.631,824.661,979. 032, 448. 621,552. 16-13.42%11.31%支付的各项 税费（万元）4,410. 985, 432. 311,853.62, 175. 652, 520. 343, 043.475. 02%-18. 80%支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元）519. 43336. 32172. 69537. 021,024. 43337. 63-49. 30%54. 44%经营活动现 金流出小计（万元）9, 191.819, 676. 389, 180. 375, 364. 547, 627. 295, 983. 5220.51%-5. 01%

13、经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）13, 549. 6722, 325. 2333, 956. 427, 004. 328,015. 639, 296.0169. 04%-39. 31%购建固定资 产晶其他长 期资产支付8, 567. 227, 447. 4218, 730.711,215. 6847, 626. 610, 229. 86-82. 01%15. 04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金（万 元）投资活动现 金流出小计（万元）38, 567. 2210, 447. 4218,

14、 730. 711,215. 6847, 626. 610, 229. 86-19. 02%269. 16%投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）23,512. 8910, 440. 52-18, 728.17-11,211.4347,610. 3410, 229. 86-50.61%125.21%取得借款收 到的现金（万 元）32, 500. 023, 770. 0-10,926. 6383, 905.654, 428. 677, 834. 35-40. 29%36. 73%筹资活动现 金流入小计（万元）32, 500. 023, 770. 044, 623. 3783, 905. 654

15、, 428. 677, 834. 35-40. 29%36. 73%偿还债务支 付的现金（万 元）43, 697. 8415, 633. 891100,974. 2540, 093. 118, 728.811,640.0133. 32%179.51%分配股利、利润或偿付 利息支付的 现金（万元）3, 452. 026, 193.274, 626. 524, 250. 03,815. 564, 865. 08-9. 53%-44. 26%支付其他与 筹资活动有 关的现金（万 元）676. 03614. 86555. 97540. 23547. 51607. 1423. 47%9. 95%筹资活动

16、现 金流出小计（万元）47, 825. 8922, 442. 03106, 156. 7444, 883. 3323, 091.887,112.22107. 11%113. 11%筹资活动产 生的现金流 量净额（万 元）15, 325. 891,327.97-61,533. 3739, 022. 2731,336. 79722. 13148.91%1254. 08%现金及现金 等价物净增 加额25, 289. 1113,212. 68-46, 305. 1454,815. 17-8, 257. 92-211.72206. 24%-291.40%期初现金及现金等价物余额（万元）102,847.3

17、89, 634. 62135, 754. 1380, 938. 9689, 196. 8889, 408. 615. 30%14. 74%期末现金及 现金等价物 余额（万元）77, 558. 18102, 847.389, 634. 62135, 754. 1380, 938. 9689, 196. 88-4. 18%-24. 59%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为77558. 18万元，与2020年二季度的80938. 96万元相比,增长-4. 18%；环比2021年一季度的102847. 3万元相比,增长-24.59%。（三）资产负债数据2021-06-302021-

18、03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）77, 558. 18102, 847.389, 634. 62135, 754. 1380, 938. 9689, 196. 88-4. 18%24. 59%应收账 款（万 元）139, 174. 08122,418.41108, 547.6179,511. 1386, 087.41ji74, 118. 751 j61.67%13. 69%预付款 项（万元）897. 44693. 62806. 36822. 66807. 51510.8111. 14%29. 38%其他应 收

19、款（万元）1,793. 461,082. 081,418.94, 623. 965, 249. 835, 190. 86-65. 84%65. 74%存货 （万元）2, 905. 732, 583. 22, 426.211,753. 061,770. 23| 1,866.2864. 14%12. 49%其他流 动资产 （万元）35, 599. 5134, 943. 138, 587. 835, 776. 7332, 039. 4421, 176. 8711. 11%1.88%流动资 产合计 （万元）272, 946. 65264, 567.7241,421.5259, 120. 87207,

20、230. 89192, 397. 9531.71%3. 17%长期股 权投资 （万元）8,612.968,613.25, 607. 395, 704. 695, 776. 795, 838. 5349. 10%-0. 00%固定资 产（万 元）662, 484. 32626, 957. 51571,267. 57526, 454. 83472, 943. 68397, 123. 9940. 08%5. 67%在建工 程（万 元）107, 107. 64138, 789. 07198, 199. 86207,013. 09234, 349. 551 1280, 111.29-54. 30%22.

21、 83%无形资 产（万元）13, 802. 5614, 101. 114, 400. 0413, 034.413, 320. 4713, 602. 853. 62%-2.12%长期待 摊费用 （万元）5, 309. 165, 402. 865, 496. 555, 745. 891 5, 839. 991 5, 936. 72-9. 09%-1. 73%递延所 得税资 产（万 元）1,768.911, 648. 991,505. 071,338. 361,307.911, 191.5435. 25%7. 27%非流动 资产合 计（万800, 506. 44797, 679. 69797, 85

22、1.41760, 881.76737, 406. 57'1,436. 658.56%0. 35%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）资产总 计（万 元）1,073,453. 081,062, 247. 391,039, 272. 91,020, 002. 64944, 637. 45903, 834. 613. 64%1.05%短期借 款（万元）31,030. 9634, 037. 5634, 042. 4844, 044. 6949, 046.436, 041.41-36. 73%-8.

23、83%应付账 款（万 元）.113, 571.45120, 971.7132, 494. 66130, 737.61134, 771.36136, 866. 05-15. 73%-6. 12%应付职 工薪酬 （万元）1,344.81,533. 241,569. 18505.4834. 231,672.3761. 20%12. 29%应交税 费（万元）1,710. 822, 938. 385, 071.871,077.711,538.892,051.9111. 17%41.78%其他应 付款（万元）253.2302.7223. 38252. 3242. 27259. 434.51%16. 35%

24、一年内 到期的 非流动 负债（万元）39, 857.4153, 540. 4959, 356. 8930, 220. 7730,991.5130,513. 0528. 61%25. 56%流动负 债合计 （万元）1 187, 768. 64213, 324. 08232, 758. 46206, 838. 48217,424.67207, 404. 22-13. 64%11.98%长期借 款（万 元）230, 979. 55217,927. 39204,410. 38249, 875. 78238, 321.78231,361.96-3. 08%5. 99%应付债 券（万 元）71,782.

25、0670, 874. 15j69, 966. 0769, 082. 04i17,379. 6617, 132. 67313. 02%1.28%长期应 付款（万元）159, 175. 3153, 132.9144, 664.2137, 958. 53127,714. 14112,618. 9524. 63%3. 95%预计负 债（万元）11,070. 0410, 255. 498, 945. 067, 643. 79| 6, 354. 355, 061.9174.21%7. 94%递延所 得税负 债（万 元）1,786. 741,849. 751,912. 761,975. 762, 038.

26、772, 101.78-12. 36%-3. 41%非流动 负债合 计（万 元）476, 445. 98455, 092. 97430, 090. 48466, 727. 91 1392, 000. t368, 469. 27| 21. 54%4. 69%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比负债合 计（万 元）664,214. 62668, 417. 05662, 848. 94673, 566. 38609, 425. 36575, 873. 498. 99%-0. 63%实收资 本（或 股本）（万

27、元）168, 930. 3168, 930. 3168,930. 3168,930. 3168, 930. 3168, 930.30. 00%0. 00%资本公 积金（万元）235,813. 68235,813. 68235,813. 68235,813. 68235,813. 68235, 862. 640. 00%0. 00%盈余公 积金 （万元）7, 072. 497, 072. 497, 072. 499, 324. 649, 324. 649, 324. 64-24. 15%0. 00%未分配 利润（万元）-25, 973. 64-40, 180. 98-57, 477. 57-88

28、, 301.8-94, 244. 27100, 362. 59-72. 44%35. 36%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）393, 335. 37379, 128. 02361,831.43333, 261.67322,691.68316, 622. 3221.89%3.75%少数股 东权益 （万元）15, 903. 114, 702. 3214, 592. 5313, 174. 5812,520.4111,338. 7927. 02%8. 17%股东权 益合计 （万元）409, 238. 46393, 830. 35376, 423. 97346, 436. 26335,212.0

29、9327,961. 1122. 08%3.91%负债和 股东权 益合计1,073,453. 081,062,247. 391,039,272.91,020, 002. 64944, 637. 45903, 834. 613. 64%1.05%资产分析：2021年二季度资产总计为1073453. 08万元，与2020年二季度的944637. 45万元相 比，增长13. 64%；环比2021年一季度的1062247. 39万元相比，增长1. 05%。负债分析：2021年二季度负债总计为664214. 62万元，与2020年二季度的609425. 36万元相 比，增长8. 99%；环比2021年一季

30、度的668417. 05万元相比,增长-0. 63%o（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比每股收益0. 080.10. 170. 040. 040. 050. 05-0. 022021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31|同比环比eps （元）扣除非经常损益 后的净利润(万 元)14, 159. 6417,318.828, 556. 525, 925. 976, 108. 576, 036. 28051.0

31、73159. 16经营活动净收益 (万元)16, 265. 7821,339. 1738, 187. 366,881.558, 555.810, 522.717709. 985073. 39价值变动净收益 (万元)60. 325.8-97.3-72. 1-61. 74-62. 24122. 0654.51净资产收益率roe(%)3. 684. 688. 221.811.913. 081.77-1.00净资产收益率(扣 除非经常损 益)(%)3. 674.678. 221.811.912. 341.76-1.00总资产净利率roa (%)1.441.812. 980. 670. 791.310.

32、 65-0. 37销售净利率(%)4备50. 0852. 2231®32.4440. 2211.50-6. 14销售毛利率(%)64.1570. 7476. 9352. 9661.1964. 252. 96-6. 59营业总成本/营业总收入(%)53.6143. 9335. 1168.461.9852. 33-8. 379. 68营业利润/营业总 收入(%)46. 5355. 2959. 6932.736. 5546. 839. 98-8. 76净利润/营业总收 入(%)43. 9450. 0852. 2230.332.4440. 2211.50-6. 14管理费用/营业总 收入的3. 662.953. 596. 138.215. 24-4. 550. 71财务费用/营业总 收入的13. 4811.318. 0914. 7913. 7310.9-0. 252. 17经营活动净收益/ 利润总额(%)99. 82101.44109. 4696. 66104. 03101.81-4.21-1.62价值变动净收益/ 利润总额(%)0. 370. 03-0. 28-1.01-0. 75-0.61. 120. 34扣除非经常损益 后的净利润/归属 于母公司所有者 的净利润(粉99. 6699. 9499. 9399. 7299. 8475. 92