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文档简介

1、20xx 年上半年财务工作总结* 供电有限责任公司上半年财务工作总结财务部上半年紧紧围绕公司董事会确定的经营目标，以财务管控和ERP系统为平台，规范各项财务基础工作，加强成本控制，提高公司经济效益。为公司各项工作提供资金保障。现就上半年工作总结如下：一、上半年主要工作1、编制完成了20xx 年公司财务决算，及时、准确、真实地反映了企业财务状况和经营成果。在平时做好按月上报财务报表的基础上，重点完成了年度的财务决算报表的上报。2、编制完成了20xx 年的财务收支计划，制订了公司总体的收支预算。按要求上报了预算备案。3、完成严肃财经纪律、强化规范财务管理自查工作。4、完成了国税局税务稽查工作。5、

2、按省市公司统一部署，稳步推进资产清理工作。6、完成了每日每月的会计核算及报表的编制上报。二、存在的问题：1、三项工程费用预算及其他可控费用报账进度时间过半，但发生数未过半。造成下半年消化压力大。2、财务部远光系统、财务管控和ERP 同时运转，导致财务工作强度、工作量明显加大，人员不够。三、下半年工作重点及措施按省市公司统一部署，着重加强财务与各业务系统集成应用，推动财务集约化与业务集约化共同提升，细化月度现金流量预算，实现业务流与资金流“双流双控”， 提高财务预算对业务预算的统筹调控能力。资产经营同业对标实行动态过程管控，定期开展指标分析，查找问题根源，落实工作举措。推进基建全过程财务管理，提

3、高工程竣工决算编制质量及时效，实现工程建设成本归集与工程形象进度实时同步。确保吉水公司财务工作与省市公司衔接，提高财务部门的执行力。1、出台月度现金流量预算编制的具体实施细则，坚持从业务前端及基层单位发起编制预算，进一步细化预算编制内容，扩大预算编制部门，强化预算编制力度。强化县公司对生产经营前端业务的财务控制和监督。2、做深、做细日常财务管理工作，多下功夫研究财务管控软件及ERP软件中的功能模块，尽可能使软件的功能在最短的时间内得到充分掌握利用，起到真正的控制、管理作用。3、以财务集约化为载体，财务部门加强与各部门之间的经常性沟通，根据新业务和新方法过滤工作流程，根据新情况和新要求完善各项财务管理制度。4、加强农网改造升级资金监管，确保专款专用，确保改造项目竣工决算按期完成。5、加强同业对标各项指标含义的理解深度，进一步充分了解各项指标之间的内在联系，对“牵一发而动全身”的关键性指标实行动态过程管控，改进管理短板。6、梳理基建财务管理薄弱环节，强化施工、建设、物资等方面的流程衔接，特别是物资出入库管理环节，按月确认施工进度，彻底解决工程进度与财务核算严重脱节的状况。7、及时传达并组织财务人员学习省市公司的各项财务工作精神，将不断更新的业务知识的学习贯穿在每月的实际工作当中，边工作边学习，在不断学习

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