差旅费管理规定(06版)

1、差旅管理规定（06版）一目的：为加强出差的管理，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅的实际效果, 特制定本规定。二适用范围：本规定适用于公司全体员工，连续出差或赴外地学习培训时间在30天（含30天）以内；在同一县市连续出差超过30天的视同长期外派人员，按标准的70%执行。三名词解释：出 差：由工薪发放地出发，至目的地参加公司委派的各种活动。差旅费：员工岀差发生的差旅费，包括膳、住宿、交通及其他等。四为了控制无效出差，减少无谓支出，作如下规定：1）提前填报出差申请表（见附件）。2）.到目的地后需及时和公司联系。3）.出差屮每h晚均需要及时总结当h的活动及效果。4）.出差返回二个工作日内交出差

2、报告及客户资料卡。五标准：1.境内差旅费标准到省会级城市（不含直辖市）出差住宿及外埠市内交通补贴、膳食补贴标准（元/人天）:岀差人员级别住宿补贴市内交通补贴膳食补贴标准合计总经理实报实销,并按300元/日补助出差补贴部门经理140元/天30元/天30元/天200元/天其它人员120元/天20元/天30元/天170元/-天1. 1住宿费%1 省会级城市（不含直辖市），按标准执行；%1 到直辖市及广州等一级城市出差增加20元；到靑岛、大连、宁波、温州、苏州、厦门、桂林、三亚、及广东其他城市等二级城市出差，按标准执行；到其他县市出差降低20元；%1 按实际住宿天数及相应标准平均计算，在标准z内实报实

3、销，超出部分不予报销；%1 若在亲朋好友处住宿，按相应标准的50%予以补助；在家住宿无补助。%1 多人同住，按其中级别最高者之住宿标准执行，每多一人，增加20元。1.2外埠市内交通补贴（20元/人天），按实际出差天数计算1. 2.1出发当天抵达r的地，交通补贴按标准执行；1.2.2从深圳出发，隔fi后抵达目的地，出发当天无补贴，交通费凭票实报实销;1. 2. 3返冋深圳的当天无补贴，交通费凭票实报实销。1.2. 4若有特殊情况必须乘座的士，经总经理批准后据实报销，当天无补贴。1.3膳食补贴（30元/人天），按实际出差天数计算：'中午12： 00前乘车，膳食补贴30元/人天%1 从深圳出

4、发当天，若 晚20： 00前乘车，膳食补贴15元/人天晚20： 00后乘车，无膳食补贴r中午12: 00前到达,无膳食补贴%1 返回深圳的当天，若 晚18： 00 nu到达，膳食补贴15元/人天晚18： 00后到达，膳食补贴30元/人天%1 在出差期间有招待餐费支出的当天，请客一次扣膳食补贴15元；1. 4深圳市内出差，交通费实报实销；确需在外就晚餐的，按8元/人次的标准补贴；1. 5省内出差,若一日内可以往返，长途交通费实报实销，并按标准补助市内交通、膳食 补贴；当不能返回的，参照外埠出差标准执行；1. 6技术人员赴客户单位负责技术交流、培训等任务期间，若对方提供食、宿、行之任一 项或几项，

5、相应补贴取消；否则按标准执行；1. 7技术人员赴客户单位负责安装、调试及售后服务期间，住宿费在标准之内实报实销， 交通费凭票实报实销，膳食按30元/人天的标准予以补助。1. 8集体出差应指定一人集中借款，集中报销。2境外差旅费标准：暂无3. 长途交通费的规定3.1交通工具可以是飞机、火车、长途汽车、轮船等。如有特殊情况需乘软卧或飞机，需经总经理批准;3.2乘座火车，从晚上20时至次晨7时z间，在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时 间超过12小时的，可购卧铺票；符合规定而不买卧铺票的，按硬座票价的50%补发给 个人；3. 3为有效利用时间，公司鼓励周末或节假日出发，并给予每天50元的补贴;3.4

6、出羌人员趁出羌z便，事先经总经理批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣 除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理。如果 绕道车、船费少于直线单程车、船费吋，应凭车船票价据实报销。绕道和在家期间不 享受所有补贴；3. 5员工在外地休假期间，事先经公司同意就近办理公事，交通费据实报销。3.6出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给膳食补助费，不发交通费和住宿费；4. 以下几种情况不享受出差补贴：4.1参加供应商、客户或其他培训机构组织的会议、展览或培训，除有主办单位出具的食 宿费自理的证明按公司规定标准执行外，其余情况一概不享受出差补贴；4. 2参加公司内部组织的异

7、地会议、培训等，由公司统一负担食宿的；5. 其他费用事项的说明5.1凡与本次出差无关的费用，一律不准夹在差旅费中报销；5.2出差期间发牛的招待费、礼品费，需单独填列报销单报销，具体标准及审批流程参见 招待费管理规定和礼品费管理规定。%1. 流程：1 出差申请：员工因公出差，必须事先屮请，并认真填写“出差屮请表”（费用预算由财 务部核定）及“借款单”。2审批、借款：将填好的“出差申请表”、“借款单”经审批签字后，交财务部借款，由行 政部安排订票；3.报销：3.1差旅过程结束二个工作日内，报销人员将差旅费票据按类别及日期粘填整齐，详细填 写“出差报告”及“出差费用明细”，经部门经理审核后送交财务；3.2招待费、礼品费、的士费需单独粘贴并背书注明事由，先经部门经理审核、总经理审 批后，送交财务；3.3财务审核后，送至总经理审批；3. 4报销。%1. 本规定自总经理批准之日起执行。%1. 本规定由财务部负责解释。出差申请报告书计 划 日程起