上海顾路中学2016单位

1、上海市顾路中学2016年度单位决算第一部分 上海市顾路中学单位概况一、主要职能实施初中学历教育，促进基础教育的发展。初中学历教育及相关社会服务二、机构设置根据上述职责，上海市顾路中学设4个内设机构，包括：教导处、政教处、校务办、教科研室。第二部分 上海市顾路中学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3402.26一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出2846.82五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入3.38七、文化体

2、育与传媒支出八、社会保障和就业支出394.80九、医疗卫生与计划生育支出102.21十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出70.11二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出17.73本年收入合计3405.64本年支出合计3431.66用事业基金弥补收支差额1.39结余分配年初结转和结余206.40年末结转和结余181.76总计3613.42总计3613.4218 / 18文档可自由编辑打印2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款

3、收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3405.643402.263.38205教育支出2835.952834.140.8120502普通教育2710.382709.570.812050203初中教育2710.382709.570.8120509教育费附加安排的支出125.57125.572050999其他教育费附加安排的支出125.57125.57208社会保障和就业支出394.80394.8020805行政事业单位离退休381.71381.712080502事业单位离退休20.4920.492080505机关事业单位基本养老保险缴费支出机

4、关事业单位职业年金缴费支出202.85202.852080506机关事业单位职业年金缴费支出158.37158.3720808抚恤13.0913.092080801死亡抚恤13.0913.09210医疗卫生与计划生育支出102.21102.2121005医疗保障102.21102.212100502事业单位医疗102.21102.21221住房保障支出70.1170.1122102住房改革支出70.1170.112210201住房公积金70.1170.11229其他支出2.572.5722999其他支出2.572.572299901其他支出2.572.572016年度支出决算表单位：万元项目本

5、年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3431.663205.26226.40205教育支出2846.822638.15208.6720502普通教育2724.642638.1586.492050203 初中教育2724.642638.1586.4920509教育费附加安排的支出122.18122.182050999 其他教育费附加安排的支出122.18122.18208社会保障和就业支出394.80394.8020805行政事业单位离退休381.71381.712080502 事业单位离退休20.4920.492080505 机关事

6、业单位基本养老保险缴费支出202.85202.852080506 机关事业单位职业年金缴费支出158.37158.3720808抚恤13.0913.092080801 死亡抚恤13.0913.09210医疗卫生与计划生育支出102.21102.2121005医疗保障102.21102.212100502 事业单位医疗102.21102.21221住房保障支出70.1170.1122102住房改革支出70.1170.112210201 住房公积金70.1170.11229其他支出17.7317.7322999其他支出17.7317.732299901 其他支出17.7317.732016年度财政

7、拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3402.26一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出2843.702843.70六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出394.80394.80九、医疗卫生与计划生育支出102.21102.21十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出

8、70.1170.11二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3402.26本年支出合计3410.813410.81年初财政拨款结转和结余112.91年末财政拨款结转和结余104.36104.36 一般公共预算财政拨款112.91 政府性基金预算财政拨款总计3515.17总计3515.173515.172016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出2843.72635.95207.7420502普通教育2722.442635.9586.492050203 初中教育2722.44263

9、5.9586.4920509教育费附加安排的支出121.25121.252050999 其他教育费附加安排的支出121.25121.25208社会保障和就业支出394.80394.8020805行政事业单位离退休381.71381.712080502 事业单位离退休20.4920.492080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出202.85202.852080506 机关事业单位职业年金缴费支出158.37158.3720808抚恤13.0913.092080801 死亡抚恤13.0913.09210医疗卫生与计划生育支出102.21102.2121005医疗保障102.21102.212

10、100502 事业单位医疗102.21102.21221住房保障支出70.1170.1122102住房改革支出70.1170.112210201 住房公积金70.1170.11合计3410.813203.07207.742016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2223.152223.1530101 基本工资329.01329.0130102 津贴补贴81.0481.0430103 奖金129.71129.7130104 其他社会保障缴费139.80139.8030106 伙

11、食补助费0030107 绩效工资1111.751111.7530108机关事业单位基本养老保险缴费202.85202.8530109职业年金缴费158.37158.3730199 其他工资福利支出70.6270.62302商品和服务支出504.92504.9230201 办公费24.5724.5730202 印刷费14.6214.6230203 咨询费2.802.8030204 手续费0.080.0830205 水费11.9111.9130206 电费13.7613.7630207 邮电费5.235.2330208 取暖费0.000.0030209 物业管理费157.82157.8230211

12、 差旅费0.000.0030212 因公出国（境）费用 0.000.0030213 维修（护）费80.1180.1130214 租赁费14.8214.8230215 会议费0.000.0030216 培训费3.483.4830217 公务接待费1.171.1730218 专用材料费7.187.1830224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费1.191.1930227 委托业务费2.472.4730228 工会经费48.9548.9530229 福利费27.5427.5430231 公务用车运行维护费12.1212.1230239 其他交通费用0

13、.930.9330240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出74.1674.16303对个人和家庭的补助253.49253.4930301 离休费0.000.0030302 退休费0.000.0030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金13.0913.0930305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金148.63148.6330309 奖励金0.000.0030311 住房公积金70.1170.1130312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出2

14、1.6621.66310其他资本性支出221.51221.5131002 办公设备购置175.73175.7331003 专用设备购置24.0524.0531007 信息网络及软件购置更新0.000.0031013 公务用车购置14.1114.1131019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出7.627.62合计0.000.002016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数

15、预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0030.0028.380.000.0028.0027.2115.5015.0612.5012.152.001.172016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市顾路中学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为3405.64万元、支出总计为3431.66万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加933.7万元和890.

16、89万元。主要原因：增补了2015年度和2016年度的绩效工资，以及职业年金。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计3405.64万元，其中：财政拨款收入3402.26万元，占99.90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，其他收入3.38万元，占0.1%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计3431.66万元，其中：基本支出3205.26万元，占93.4%；项目支出226.4万元，占6.6%；经营支出0万元，占0%.四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算3402.26万元和3410.

17、81万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1020.51万元和893.2万元，增长42.85%和35.48%。主要原因：绩效工资的增加，职业年金的增加，以及生均经费的增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3410.81万元，占本年支出合计的99.39%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1057.84万元，增长44.96%。主要原因：绩效工资的增加，职业年金的增加，以及生均经费的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨

18、款支出3410.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）2843.7万元，占83.37%，社会保障和就业支出394.80万元，占11.57%，医疗卫生与计划生育支出102.21万元，占3.00%，住房保障支出70.11万元，占2.06%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2504.5万元，支出决算为3410.81万元，完成年初预算的136.19%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：绩效工资的增加，职业年金的增加，以及生均经费的增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3410.

19、81万元。主要用于：工资发放，商品和服务的支出，对个人和家庭的补助以及各类设备的购置。年初预算为2504.5万元，支出决算为3410.81万元，完成年初预算的136.19%。决算数大于预算数的主要原因：工资的增加，社保的增加，以及生均经费支出的增加。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3203.07万元，包括人员经费2476.64万元，公用经费726.43万元。基本支出中：1、工资福利支出2223.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出504.9

20、2万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助” 253.49万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 221.51万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

21、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为30万元，支出决算为28.38万元，完成预算的94.6%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为27.21万元，完成预算的95.88%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的4.12%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费少于预算数。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加7.60万元，增长36.57%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加14.14万元，增长108.19%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长20.62%。公务用

22、车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新了一辆公务车辆。公务接待费支出增加的主要原因是接待的人员增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算27.21万元，占95.88%；公务接待费支出决算1.17万元，占4.12%。具体情况如下：1、公务用车购置及运行维护费支出27.21万元。其中：公务用车购置支出为15.06万元。主要用于公务用车购置1辆。公务用车运行维护支出12.15万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。2、公务接待费支出1.17万元。其中：国内公务接待支出1.17万。主要用于内宾的午餐费，列明公务接待20批次、420人次，