详细财务报销流程

1、详细财务报销流程 具体财务报销流程 1、借支管理规定及借支流程 1临时借款,如紧急物资选购、业务费、员工活动经费等,可以借款,并在规定时间内办理销账手续。借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全全都,不得涂改)。 审批流程:借款人填借款单部门经理审核签字财务复核总经办审批出纳付款。 2、业务部申请定金及房租打款流程 1业务部和业主签订认租协议书,认租协议书必需有业务总监签字,业务员申请款项。 审批流程:业务员填付款申请单部门经理审核签字财务复核总经办审批出纳付款。 2打定金后由物业管理员交接,并把实际数据发给财务核算,财务核算无误制表签字确认,资料齐全(包含房租租赁合同、房

2、产证明、业主身份证复印件、财务核对租金押金明细表并有交接人、物业经理、业主签字)业务员即可申请付款。 审批流程:业务员填付款申请单部门经理审核签字财务复核总经办审批出纳付款。 3、物业部选购申请及报销流程 1物业部依据装修、翻新实际使用状况填写选购申请单,由物业经理签字派单选购员进行选购,选购员咨询商品价格与市场价格对比,严格掌握成本,在指定供应商处选购,实行月结制度,全部选购商品必要由站长验货和入库,并签字确认。 申购及付款审批流程:站长填写选购申请部门经理审核签字派单选购员选购选购站长签收选购员月底填写付款申请单部门经理审核签字财务复核总经办审批出纳付款 2退房打款 物业管家办理退房手续,

3、填写退租申请表,清理欠缴房租水电后写付款申请单,交单财 务复核、物业经理复核。 物业管家填写付款申请单财务复核部门经理审核签字总经办审批出纳付款。 3出租房水电物业费、电话宽带费等由站长申请款项缴纳。 站长填付款申请单财务复核部门经理审核签字总经办审批出纳付款。 4、配置部打款申请及报销流程 1配置部订购家具(包括床、椅子、沙发、空调、热水器等),应咨询多间价格后作对比,选择合适的厂家,报备总经办,经总经办同意后签订合同并申请定金,商家交货后申请付尾款(打款后商家必需开出有效的财务收据或发票) 审批流程:配置专员填写付款申请单部门经理审核签字财务复核总经办审批出纳付款。 5、运营部、策划部申请

4、付款流程 1广告策划费、宣传费等由部门主管经理依据实际需要向总经办提交报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预估表)审批后,填写付款申请单。(打款后商家必需开出有效的财务收据或发票) 审批流程:申请人填付款申请单部门经理审核签字财务复核总经办审批出纳付款。 6、行政管理部报销 1行政管理部每月初(10日前)将本月办公室日常开支预算交财务部(主要有房租水电费、物业管理费、办公用品费、福利费、网络电话费、停车加油费)财务备好资金,缴费后由行政管理部填写报销单。 审批流程:行政管理部做预算费用总经审批财务预备资金拨款缴费行政专员填写报销单总经办审批财务审核冲账。 7、各部门报销流程 1相关人员根据财务规范要求和规定时间填写费用报销单不得涂改,用签字笔填写并附上相关的发票或收据(收据必需有盖章)。 经理必需依据以下方面进行审核 一、费用的产生原因及真实性 二、费用的合理性 三、票据的的规范性 若发觉不符合要求、马上退还相关报销人员重新整理提报,财务部对审核符合要求的单据统一呈总经办进行审批,若总经办发觉不符要求,须马上退回财务部、由财务部跟进处理。 财务出纳依据总经办审批的报销单据报销。 报销人填写报销单部门经理审核签字财