财务部财务工作职责(1)

1、财务部财务工作职责(1) 财务部财务工作职责 财务主管工作职责【财务工作职责】 1、在总经理的领导下，全面主持财务工作，对总经理负责。 2、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素养。 3、定期检查固定资产和流淌资金，协助搞好物资盘点工作，负责经济核 算，对帐目做到日清月洁。 4、负责编制公司财务报表，审查各种费用开支，各种收入准时入帐，定期清查各种支出状况。 5、杜绝铺张铺张，坚持勤俭办企业。 6、组织编制公司年、季、月度财务计划，并负责落实完成计划的措施，对执行中发生的问题准时提出改进意见。 7、负责资金筹集，管好用好各项资金，提高资金利用率，准时督促交纳利税和其它上交款项。

2、8、完成公司领导交办的其它工作。 职位：财务经理 直接上司：财务总监 直接下属：成本主管、电脑维护、收银主管、审计主管、总帐主管 所属级别： jobdescription工作描述 学问及能力要求 1.具有会计学、统计学、财务管理、国际金融等方面的专业学问，具有大专以上学历和会计师职称;从事会计工作多年，并有丰富的财务会计管理经验。 2.具有公司管理基础学问和经济核算方面的学问，能组织公司的全面经济核算，制订公司财务管理制度和各项工作程序与标准。 3.具有预算管理、资金筹备、收入管理、成本管理、利润管理、内部审计等实际工作经验，能制定和审定各种会计报表。 4.具有较强的组织领导能力，能正确处理财

3、务会计管理中的各种问题。 5.把握国家的有关政策、法规并在工作中正确贯彻执行，坚持原则，维护酒店和国家的经济利益。 6.有协调工作能力，有培训能力，有一定的英语听说能力，有电脑操作能力。 职责 1.协助财务总监编制公司各项财务报表，财务计划，编制财务预算;负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，准时了解计划执行中的问题并解决实际困难。 2.建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。 3.建立公司财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好公司税务筹划，争取税务优待，合理避税;负责财务会计年审工作。 4.负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银

4、行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。 5.负责公司全部资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。 6.负责公司保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。 7.负责编制统计资料报表，为每月财务报表供应必要资料。 8.按时编制每月经营预估、每月财务报告及每月财务经营状况完成状况报表;按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。 9.负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表;审核督促并准时调整预提费用与实际费用之间的差额。 10.督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行状况，并依据酒店实际状况，制定有关财务管理制度和实施细则。 11.负责编制月工资工时分析一览

5、表、财务成果报告、经营状况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。 12.审核选购招标合同协议，监督合同执行状况;督导成本掌握工作，依据公司经营状况完善成本费用掌握程序。 13.审核应付账款的全部入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账全都;依据公司资金状况支配款项支付。 14.监控公司管理人员在店内就餐的签单;监控公司高层管理人员折扣权限执行状况。 15.负责审核总帐主管所编制之凭证;负责总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责审核总帐出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。 16.负责公司外籍员工和本地员工工资报表的制作和审核。 17.监督应收款回收状况;审核

6、应收款帐龄分析表;监督管理层、销售部门担保状况;审核前台抵减收入的各项凭证，并准时将状况与日审、夜审、信贷应收员等岗位沟通，确保收入准时进账。 公司财务人员工作岗位职责【财务工作职责】 一、公司财务部岗位设置 为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，详细组织结构如下： 财务会计 核算会计 财务部长 财务总监 各公司应依据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，根据各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺当开展的前提下，可以实行兼岗。 二、公司财务部的岗位职责 (一)、财务部长的岗位职责 1.在公司总经理、财务总监的领导下，负

7、责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。 2.负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。 3.复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。 4.负责依据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。 5.领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求准时上报会计报表，对会计信息的准时性和真实性担当管理责任。 6.负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼状况担当管理责任

8、。 7.对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理供应决策支持。 8.负责税务协调，协作银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。 9.负责协调与公司其他部门的关系。 10.10.保守公司商业隐秘。 (二)、核算会计岗位职责 1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，担当相应的财务管理职责。 2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。 3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。 4、规范会计基础工作和核算流程，专心审核原始凭证，正确编制记帐凭证，精确登

9、帐。 5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。 6、准时进行入库单和选购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项准时作出处理。 7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。 8、严格费用单据的审核，按规定进行费用掌握。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。 9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项预备的计提，以及待摊费用的摊销。 10、依据公司会计制度规定精确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调整利润。 11、

10、准时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。 12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。 13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。 (三)、财务会计岗位责职 1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。 2、负责组织各公司编制预算，依据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算掌握、执行状况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导供应决策支持。 3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策供应依据。 4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务

11、管理，担当相应的财务监督职责。 5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促子公司加强流淌资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。 6、负责协调和协作集团及相关部门、机构审计检查工作。 7、负责与各部门进行业务沟通。 8、负责集团上报资料的收集和编制。 9、保守本单位的商业隐秘。 三、子公司财务岗位设置 为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，详细组织结构如下： 财务经理 核算会计 出纳 各子公司应依据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，根据各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺当开展的前提下，可以实

12、行兼岗。 四、子公司财务岗位职责 (一)、财务经理职责 1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，供应规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。 2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。 4、负责公司内控建设，规范会计核算，照实反映财务状况和经营成果，按集团要求准时报送会计报表，对会计信息的真实性和准时性担当直接责任。 5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。 6、负责组织编制目标预算，

13、实行预算掌握，进行预算分析，使预算管理落到实处。 7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，担当相应的财务监督职责。 8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。 9、执行总公司制定的成本费用管理方法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。 10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。 11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，供应决策支持。 14、接受和协作总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，准时纠正违规事项。 15、加强与当

14、地财税务机关的沟通和协调，依法妥当处理本单位各项税务事宜。 16、负责协调与其他部门之间的关系。 17、保守本单位的商业隐秘。 (二)核算会计岗位职责 1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，担当相应的财务管理职责。 2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。 3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、选购、业务等其他部门建立必要的台帐。 4、规范会计基础工作和核算流程，专心审核原始凭证，正确编制记帐凭证，精确登帐。 5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。 6、准时进行入库单和选购发票的核对，成品与

15、半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项准时作出处理。 7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。 8、严格费用单据的审核，按规定进行费用掌握。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。 9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项预备的计提，以及待摊费用的摊销。 10、准时编制会计报表报送集团和总公司。 11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。 12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。 13、保守公司商业隐秘

16、。 (三)出纳岗位职责 1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥当保管现金及收据、支票等资金往来票证。 2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。 3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。 4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。 5、负责员工报销和备用金管理。 6、依据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异准时汇报，作出处理。 7、准时精确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。 8、月末与总帐核对

17、现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调整表，交财务主管审核。 9、准时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。 10、依据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。 11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。 12、保守本单位的商业隐秘。 财务人员工作岗位职责【财务工作职责】 财务总监岗位职责 1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。 3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理

18、的规章制度。 4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 5、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。 主办会计岗位职责 1、依据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和详细规定，报经领导批准后组织实施。 2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行状况。 3、在部长领导下，精确、准时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 4、正确计算收入、费用、成本

19、，正确计算和处理财务成果，详细负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润安排核算工作。 5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7、负责会计监督。依据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。 9、准时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导供应准时、牢靠的财务信息和有关

20、工作建议。协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。 核算会计岗位职责 1、在部长领导下，根据公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。 2、依据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，专心、精确地登录各类明细帐，要求做到帐目清晰、数字正确、登记准时、帐证相符，发觉问题准时更正。 3、准时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出状况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约状况，督促经办人员准时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。 5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产

21、辅助明细帐，准时办理记帐登记手续。 6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。 7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和精确性。 8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。 9、完成财务部部长临时交办的其他任务。 成本会计岗位职责 1、在部长领导下，根据国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。 2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，供应有关的成本资料。 3、当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施方法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。 4、不断监督、调查各部门执行成本计划状况，并就出现问题准时