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文档简介

1、铁路工程建设资金管理办法5.8.1 总则1. 目的 为规范和加强铁路建设资金管理，提高建设资金使用效益， 按照铁道部铁路基本建设资金管理办法有关规定，结合指挥部项 目管理特点，制定本办法。 本办法所称建设资金是指铁道部、地方政府等其他投资方投 入的资本金和自筹的债务性资金。 指挥部应设立独立的财会机构，配备具有相应业务水平的财 会主管和财会人员， 建立健全指挥部内部控制制度和管理办法， 对建 设资金使用的全过程进行管理和监督。2. 基本任务 贯彻执行国家、铁道部基本建设管理的各项规章制度； 依法拨付和使用建设资金，保证项目建设的顺利进行； 完成建设资金的预算、决算和分析工作； 实施建设资金各环

2、节的监督，保证建设资金安全、可控，提 高建设资使用效益。5.8.2 管理职责1. 责任人按照国家有关法律、 法规以及铁道部规章制度合理安排和使用建 设资金。指挥长是资金安全管理的第一责任人， 计财部主任负直接责 任。2. 主要职责指挥部建设资金管理的主要职责： 贯彻执行国家建设法律、法规以及铁道部颁发的铁路建设资 金管理制度； 建立健全建设资金管理和使用的内部控制制度和管理办法； 依法合理安排建设资金，及时请领和拨付建设资金； 办理工程价款及设备材料结算，严格投资控制，合理、有效 使用建设资金； 参与本项目工程预算的审查、工程招投标、合同签订、竣工 验收等相关工作； 对建设资金使用情况进行日常

3、检查，按规定接受审计和外部 检查； 收集、汇总、上报建设资金使用管理信息； 组织完成竣工财务决算的编制工作。5.8.3 资金开户建设资金在铁道资金结算中心开设帐户，按规定进行核算与管5.8.4 请领和使用1. 资金请领建设资金请领。 指挥部根据铁道部下发的年度投资计划和工程建 设实际需要， 按季向上级主管部门报送季度用款计划， 申请领用建设 资金。2. 使用管理 指挥部应加强财务管理工作，严格按批准的设计文件、年度 投资计划和基建财务管理的各项规定使用建设资金， 严格执行国家 铁路基本建设工程设计概算编制办法 、基本建设财务管理规定 、 铁路基本建设工程验工计价办法 、建设工程价款结算暂行办法

4、 等。 严禁挪用建设资金和挤列建设成本。不得用建设资金从事与 建设无关的经营活动；不得超概算、超投资计划列支建设成本。禁止 用建设资金搞委托贷款和定期存款；禁止用建设资金进行捐赠和赞 助。 验工计价必须实事求是。指挥部和监理单位对施工单位编制 的验工计价表进行审查签认，禁止高估冒验、预验和虚验。 严格按批准概算控制建设单位管理费支出，实行年度预算管 理，制定控制建管费支出的具体措施。 工程款的拨付： 工程月度预支款由施工单位根据指挥部下发的季度投资计划，填写“工程价款月度预支单”，并经监理签认，报指挥部工程部审核，计财部审定，指扌车长批准后作为拨付依据； 工程计价款由施工单位编制验工计价表，经监理签认，报指 挥部工程部审核，计财部审定，指挥长批准后作为拨付依据； 由工程部专业工程师填写大额资金使用

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