ERP成本核算操作指引

1、ERF操作文件文件编号版本A作业指导书ERP2成作规范页数共9页生效日期财务部成本核算ERP系统操作规范制定/日期审核/日期批准/日期修改记录修改 状态时间修改内容概要修改人审核批准存货核算操作流程一、日常业务操作（ 存货核算时需先核对入库、出库、调整等各业务的单据是否准确认无误；如 果发现有单据错误，需通知相关部门及时改正；还需确认单据是否全部审核完成）提示：核对各业务单据时可以单张单据逐一核对（如图1），也可以在单据列表处核对。（如图2）。作业简图（图1）单据核对界面图1. 采购入库单：采购入库单都是由采购系统自动传递过来的，但在存货核算系统可以通过修改功能调整 入库金额。【核算规则】以已

2、结算的采购入库单上存货的入库单价及金额记账。2. 产成品入库单：产成品入库单是指生产的产成品、半成品入库时，所填制的入库单据；存货核算系统 产成品入库单由存系统传递。材料出库单记账后，成本管理系统通过取数功能得到存货系统中的材料出库 数据，通过成本管理系统中对料、工、费的分配，得到完工入库产品成本。存货核算系统因此可以通过产 成品成本分配功能取到成本管理系统中产成品的成本，对产成品入库单进行批量分配成本，填入入库单。 对已记账的产成品入库单进行制单，传递至总账，月末可与总账对账。3. 其他入库单:其他入库单是指除采购入库、产成品入库等形式以外的存货的其他入库形式所填制的入 库单据，例：盘盈入库

3、、调拨入库等。存货核算系统接收从库存系统自动生成的其他入库单，存货核算时 需对其他入库单记账，确认入库成本。对已记账的其他入库单进行制单，传递至总账，月末可与总账对账。4. 销售出库单：销售出库单一般指产成品销售出库时，所填制的出库单据。销售出库单由库存管理系统 传递，在这里您可对传递过来的销售出库单进行单价、金额的修改。存货核算时需依据您所选择的成本核 算方法，对销售出库成本进行核算，记账，对已记账的销售出库单进行制单，传递至总账，月末可与总账 对账。5. 材料出库单：材料出库单是指领用材料时所填制的出库单据，本功能用来录入正常情况下领用材料的 出库单及退库单。材料出库单记账后，成本管理系统

4、通过取数功能得到存货系统中的材料出库数据，通过 成本ERP操作文件文件编号版本A作业指导书财务部成本核算 ERP系统操作规范页数共9页生效日期管理系统中对料、工、费的分配，得到完工入库产品成本。存货核算系统因此可以通过产成品成本分配功能 取到成本管理系统中产成品的成本，对产成品入库单进行批量分配成本，填入入库单。材料出库单由存货系统传递，您可对传递过来的材料出库单进行成本核算，依据您所选择的成本核算方法， 对材料出库成本进行核算，记账，成本管理系统从存货核算系统取材料出库的数据；对已记账的材料出库单进行制单，传递至总账，月末可与总账对账。当本月正在进行期末处理，或已期末处理后，不允许增加本月单

5、据。6. 其他出库单：其他出库单是指除销售出库、材料出库等形式以外的存货的其他出库形式所填制的出库 单据，例：盘盈出库、调拨出库等。存货核算系统接收从库存系统自动生成的其他出库单，存货核算时需 对其他出库单记账，确认出库成本。对已记账的其他出库单进行制单，传递至总账，月末可与总账对账。7出入库调整单:出入库单据记账后，发现单据金额错误，如果是录入错误，通常采用修改方式进行调整。 但有时遇到由于暂估入库后发生零出库业务等原因所造成的出库成本不准确或库存数量为零而仍有库存金 额的情况时，只能使用入库调整单或出库调整单进行调整。出入库调整单只能调整存货的金额，不能调整存货的数量，已生成凭证的单据不允

6、许调整，如果想进行调整，应先删除所生成的凭证。8系统调整单:对于系统自动生成的出入库调整单，用户可在此进行修改。生成调整单来源：单据记账时，如果用户选择 账面负结存时入库单记帐自动生成出库调整单”，则单据记账时，账面负结存时入库单记账系统自动生成出库调整单。存货结算成本处理，生成入库调整单或出库调整单。期末处理自动生成调整单。二、单据列表：单据核查也可以在单据列表处进行作业简图二亠就；批打d魁 曲查询丄哄查蹶 上芒目X来瞅库朝表K r2.在栏目中可以选择列表需显示的项目 呆购入库单列表人库腿車孔耒1,出库谓摯殯J戋出韦品惜方调整单矣2科奇強方壑期.：+格砂殍f螂目沖卓莎耒L的聊必耒漩人t.仓军

7、00033.双击可以打开单据，对单据进行编辑，在这 里你只能修单价金额，不能修改数量X4 电蠕材丘电辅籾仓人库单号2012-3A1：4.点击列表表头，系统可以自动000DDO2C320C1捺杆牡电子您1选择需查询的单据列表0000000：33oonooaasjOOODOD2ESI0000002C35XIXIOCL'll2012-35-01iscsoMOLrm采lasorooLrsir*7.9朗乂-血丫12C50W01T91耒服库免.张舉芳2012-05-0712C50M0L791碗J?2D12-CWJ713300001191采.£0lf-05-fl7L2C50M0t?52采-

8、.2012-05-0712C50W0Lf92采一.河:g-xrn12C50WQJ93采.卢丹2O12-T-O712O50M0L793芦丹mOWOtiBT1（按升降排序K_12C50M0L7B王的入库就斛电视;圍恭老ft 原材科电子仓 療杠輕电子住甲（图2）单据列表界面图三、业务核算：存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理3ERP操作文件作业指导书文件编号 版本财务部成本核算ERP系统操作规范页数 生效日期路径：供应链存货核算业务核算1、特殊单据记账：特殊单据记账主要功能是提供用户对组装单、调拨单、形态转换单进行成本计算，记入存货明细账

9、的功能，如果调拨单、组装单、形态转换单等单据在【特殊单据记账】功能处已记账，则由其生成的其他出入库单不允许再记账了。特殊单据记账采用整单记账的方式，但恢复记账时可按行记录恢复。作业简图1.可全选单据4.点击打开单据3.确认单据是否都已审核| 口6.手工录入单价7点击确认，记账成功中库* _1.选择需记账的日期；1 I黄戛L己蝶g 4赫岀 口定位 *!全送恥查说I q单i» 妙剧则 uTiafWfe q栏目 鯉）HltH丘1茎-雯-u i 4+宴曰忻T'丁_业弼昭現正幣至JS灯W.才1踐出窃品记阵£或运钠芦诃壁u _2_： 1特殊単握中克屎业甜导航輿Edi古带A.阿率

10、忡书的巧i俳;业爵工1173 £M常U中人I週比1直坪自动填写的金额记账时重新计算，记账时要将岀库单上系统入库匸捋|2点击确认自填的单价、金额清空重新计版殆5点击记账，如果有没单价的单据会弹岀手工录入单价列表12-05-06门甲.；3门左CH ： -g-e彈如zols-A- in2.可单选单据UH盒it H F* 曲-LQJ2£J|3芒抽出| »勢也|手工辐入单f介列表fcFTiRWGTJVSft；算单价、金额。£1悵竄记咪1J *低朮丰*入 巧样*色*帅看 :J irJ«：J£Kft*=y-Be jJ甲讨: 口 ffWffii+ji

11、 jj TlflT flPjj F=iSL+9E字善F WWiUHfc 膺H诞LU库鬼另LI Ie：j* 也库 窖羽EUHk 屮 V iVi护*#UtUHQ£ LI丄对出丄N暹lit第 獰 9KTA4H主r從 主产益蟆雷“I 七HT企 卉mwi-j住 用材机I曲CJflt 博帕"焙利也5MrJL*iMdtit UH点3W(Xll!M* 悄眸爼牡:WH13F150022威屈悔谁阳竹辈EE舜葩竹上視烦处JT5RVSM123 视诚厂注：如果用户选择单据上系统?n.3c?on».)3D3O3ODH24粕朗三音一* 202口MA,HCrUlLLlf J（图3）特殊单据记账条

12、件过滤界面图2、正常单据记账：单据记账用于将用户所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差价账。先进先出、后进先出、移动平均、个别计价这四种计价方式的存5ERP操作文件文件编号版本A作业指导书财务部成本核算 ERP系统操作规范页数共9页生效日期货在单据记账时进行出库成本核算；全月平均、计划价/售价法计价的存货在期末处理处进行出库成本核°正常单据记账记账需先记原材料仓现场仓再记半成品、成品仓，单据记账顺序为：（原材料仓） 的采购入库单其他入库单其他出库单材料出库单销售出库单期末处理。做了产成品成本分配后 接着做产成品的记账，单据记账顺序为：（

13、半成品成品仓）的产成品入库单其他入库单其他出库单 材料出库单销售出库单出入库调整单期末处理。当记账时金额有差异时，系统会自动生成出库调整单调整金额（如图 7 ）。A. 原材料单据记账作业简图9m n冋-*=«曰期2选择单据类型，如右对话框0疋主宅冃1.S8U.rt i J-«r: -=ir 4.确认E _b*r7T3» f tiWJ* 存fir.呂你 坷枯i&i与 JR KC |=qHFIk 曲 8 #! I 业 M（图4）正常单据记账查询条件过滤界面图作业简图作业指导书1.全选择单据址务ERP操作文件财务部成本核算ERP系统操作规范文件编号版本A页数共9

14、页生效日期2点击记账，没有单价金额的20：?单据不能记账，会弹岀未记账单据列表，需手工录入单价后再重新记账（如图 6）：M5»L正常单据记酌愫20：X54B曲卜05也业壮201HJ5-0320：X5-0A2fl：2-05-(rajirtrr:戦"乔、V枣单娜:M530EIEJ»D：T胱SStfi：2K03»：iET:?n»：i3c:KQ0»；731:功：J匕3.若需对已经记账的单据恢复记账请点击收蝉別瞬若叭C4lHll采述一乍RfS兰'炖II*"先记账原材料仓电翩它虫用1.-f- «.- - M-包翩住&l

15、t;*41*41采u库iffli縄AB5Mi-oicoa-OQ藉AS輔舱1»«间軽WE-1E212-2DWSHEt 迦;T-as.2D06-141«-0采1U罪ri?fY,单色.2D212-D1D70DI!采购AS砒电代曲血硼卜.禾臥闻帥L电子乜:雇三寻桃晦冊訓-汽3）105-KHi-OQ RAS 点帕电子唯I3312-05jtoooafiPH- n?- - -由航3J0WfT123SCOainD3ueianEi51pSBS-3.W®；ZOiMErOTimanon佃11JZ1ZH32n伍dAIE5-：3-btlZ-lL采砂b2012-05-ffT1沏）0

16、0：那1X12X44齬拠 P UES-2縄ASPT成決陋加刚HD釉姬厲曲軒仓AIT（图5）正常单据记账界面图注意： 没有单价金额的单据处理存货核算日常业务单据列表选择对应的单据类型打开列表作业简图J =.二吉出J?HS7 ”足泣产丘记.业.'汕些.-= z雀戏“4ki.E&l鼻址诵百显謬荐舌前1加：业务工作二丁日吏帀I甲辽卜星据一R衣抽覺玄单、；XfeAE#1HR岀空冷 自 ASidll J ±HiHTlA娠須筈早； E±IS7TJ!Ki _-1片出主洼阜 冋谓iEfilJt J （'由讯常早HI?巳吉打徉W：皆廿库EDI2-D=-17L3JGB庁衬

17、征电子它耳世岸2DI2-QT-1712QE:2.经过排序后，对没有单价金额单价金额E0»-K-0li "的单据双击逐一打开，手工录入曲订爼总W'HUJs74.1 fl- ±.'4?20U-05 ICOI：士产旅:Dl2-or-oeMT1馆加电处S0IS-05-14 厚14社电孑仓2D12-D&-1G |耳烬电子営2DJ2-D5-16：5flFI4:知4.31E7其他入原单列表； 一 ！ J djuujn 51CH i>沖*】 &.5JX2tJ*A1在列表表头，点击单价金额栏 目，系统自动按升降排序备A 3孙IEaAASfflf

18、bT«L：DS弃闵孙ff:换打惮嚅送采RJ孙記JJF -c-.LERP操作文件作业指导书财务部成本核算ERP系统操作规范文件编号版本A页数共9页生效日期111 3.点击修改5.保存，然后再重新去记账 E?烈入禅入库单成本选择"中的选项成本记（图7）出库调整单列表账界面图 注：a.入库单据记账时取单据上的成本，若单据上无成本则取系统选项 账。计划价/售价法核算的存货则取其计划价、售价记账。b. 出库单记账时取出库单上的成本，若单据上无成本则依据计价方式进行计算，核算出库成本。全月 平均、计划价/售价法计价的存货在期末处理处进行出库成本核算。c. 若用户在选项中选择对于调拨入库

19、单、组装入库单取不到对应岀库成本时，取系统选项成本即取入ERP操作文件财务部成本核算作业指导书ERP系统操作规范文件编号版本A页数共9页生效日期库单成本。否则手工输入。d.由于生成凭证只支持按整单制单，故在第12个会计月期末处理前，用户一定要将未整单记帐的单据所有未记帐记录全部记帐，并且在月结前生成凭证；否则年结后，无法生成凭证。B、原材料仓期末处理：原材料单据记账完成后，进行期末处理（原材料仓）作业简图T懊砂局題柑局翌存护苕M底悝童折哲柑局却旻萍减 k务导肮柳国此势工作 E常-业务5 sTJEHIn xlQ 1E屯单览诙J总出百马：瞬-直运胳田瞬p医負IE*_门严克吕且恋廿貯raaoiX k

20、oci?O0Q4勾选上此条件，系统自动生成调单铝右叙早沖率金所冷 瞬牛我-悻调帮車i.选择原材料仓呆品仓 TSttififi ±*2« 哼re后埠:严3営別TzJ2.点击确认，期末处理完成匕UIL021300C1陽三聘.衍.円:卫DD2：创（£01090 M:磁IK3.需检查还有没记账的单据，单据 记账完成后，弹岀仓库平均单价计 算表njXU対册範姓单堰是豳旷（图7）期末处理界面图2S-OW35C-00f3C3-X：GOH»:BU-003K-002*&T(O2 .4.取消期末处理，点击 确认仓轩均单价计黠/otm）pra【00.。9 002:00

21、JOW：ICOO11 (»:100000330.0C 000 00t 000 00IS）】C 00(A:10:earn30.®0 00(01.平均单价为空的，需手工录入账:co1-MJ.CO153 S1(:00D (BOOl1002E 33CMfi ma-rfi； iiUq.nin rm in i（图8）仓库平均单价计算表界面图C、 现场仓的记账与期末处理：现场仓的记账与期末处理和以上原材料仓的处理方法一样D、半成品、成品仓的记账与期末处理：末处理和以上原材料仓的处理方法一样n“i mill n if iUh fr-in mmI Nd rt产成品分配后（如图 9），再进行半

22、成品、成品仓的记账与期15作业指导书ERP系统操作规范文件编号版本A页数共9页生效日期3、产成品成本分配： 产成品成本分配表用于对已入库未记明细账的产成品进行成本分配作业简图1点击查询吐马导僦巫T3»S_-他琴FHUEJih 业為工十M平地至"I叶鼻 iJ元异*£+仕 回閏木处咖J n半姑Ek LB-1yt cn语你n W iQ rtt to7.点击明细，弹岀入库为详细情况- 卢.! J； .! . -u jl a > - -也E每耳I;也引3.选择按生产订单号、批号进行分配二1_旺彳亍七丸b谨亠冃 曲 甲3®产成品成本分配L对TEJ51E丰中严尿

23、灵入 卫33红宁入SE*L 了匚直 亩空 L （亡-去 吉P rd卜严亡总.主尸N寸址主 荷4.点击确认yHP二二9.如果要清除已分配的成本数据，1 18.点击分配点击清空，恢复产成品分配JA5.输岀产成品成本分配表，按订单在系统外计算岀成品、半成品的.成本.左异罕计旦陆潇 g.tBIklLIblAUiJ130521042!LUJ2flbJ<e养却分HE£ |'半宓吕小计see西辭十.竝M.0G站CIT 師眄30fDlOnt込也皿U30G31COZ5CLT-PJFcVB-. P.504?0<W132M.DT ?J:含一 J 35阳 pet. to.I詳奶w&

24、;；l£DiD9C(*購|曲（norm 底具必誌门 点击明细后弹出的少总旳tn TjF .l- ut ItMAJWK F俚I CC?*M2-n5-orr入库详细情况列表1 asL1ZDU3LCrmiTHiiUJO-TQ:S-,冃*2CLS-05-Q32D12-15-OT2W2HDEHirrraaJ K市1 WJ厉Tro1 wI FDll TO*ODDFSB-l2DL2-15HK消启中心宝旷、J7S1. j：SLlCO.OOL謝.曲j»5*200.00酿4如h it JI-SH.ECliiXi auoflDQOOiiH.aoisn.nil-OO.CXUJm.aa*4M T5O

25、 ODKO QDC032L1.2JU.ULr.血®刍6录入模组、备品配件的价格，系统自动合计存货总金额伸壘审LI电百2j'!：iF 、£ o.ooan5F«pgL.9Di.anLOJL.CIDL.ODi.aoL.CID.L.(JD_L.QDl.QO0 BDMH0.000X1U. J刚O.ODIXOI.COWMI.0QCWfl ooain7 O.ODIMI55,2 匚 Ci. Eo onc.oao.oao gQTOlLU AULIiro. nnotno.ogQB0 0DO.iJu0 an<j>1（图9）产成品成本分配表界面图4、月末结账（特别提醒

26、月末结账需财务核算之后再进行）：进入月末结账窗口，显示月末结账月份, 选择月末结账，点击确认按钮，系统开始进行合法性检查。如果检查通过，系统立即进行结账操作；如 果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因。注意：A.月末结账只能每月进行一次。结账后本月不能再填制单据。B. 月末结账必须在库存系统、采购系统、销售系统结账后，存货核算系统才能进行结账。ERP操作文件文件编号版本A页数共9页生效日期作业指导书财务部成本核算ERP系统操作规范C. 只能对当前会计月进行结账，即只能对最后一个结账月份的下一个会计月进行结账。D. 月末结账之前用户一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果

27、E. 月末结账后将不能再做当前会计月的业务，只能做下个会计月的日常业务F. 当某月账结错了时，可用取消结账按钮取消结账状态，然后再进行该月业务处理，再结账丄作正常工帖L0贴炭ljfS諂记岷r1.选择月末结账牡送人qfranftiRiiJhEZE3;2.点击确认、._工12£1TT月 韦泾!c - 汙卫朋皿-_厂帧亦叱4.本月结账完成后，若要取消结账,需用下月的日期登录系统才能执行声相讲和下冃诵齐击箱 煞单中就框重新齐冊- 字応下 冃那督作业简图171.选择，弹出查询条件界面图主 i=wa* a-scjE*-1壬亟皈IU找1疋刊E於£F縫并浙肝1泄*出它屉丘止* »

28、Wrte* 阴爾RJ TJ Lf T" xll,1 sy&s8-?yrvLZIr=l1.矍SHHMS* 1D 仙 |xJ忖理FW齢找3t户対饮2.选择仓位wrn 谀创I 7?W3*«*甲出丄迅汕讪乐人tew uMh甲谓曰丽*1HW4.点击确认，弹出未生成凭证单据一览表n«-FS月菲结赂Q+-M3.此提示确认月末结账已完成*1mtn wa（图10）产成品成本分配表界面图四、财务核算： ，下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、修改、 查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统，实现财务和业务的一体化 操作。1、生成凭证：生成凭证用于

29、对本会计月已记账单据生成凭证，并可对已生成的所有凭证进行查询显示; 所生成的凭证可在账务系统中显示及生成科目总账作业简图（图11）生成凭证选择查询条件界面图作业简图ERP操作文件财务部成本核算页数共9页文件编号作业指导书ERP系统操作规范生效日期3.点击确认，弹岀凭证生成界面业务工作L_-:睨:傥证讎一黠咸河1可全选全消单据亍n襦口評谣码计伽鼠;2MS-W-0IUK0WQQ1和牡电青砂.啡QSO：主冃釉倍Z1I.SOK'Ol-OI2CH-1D-31LliaiOCOJl090：Q1110-Cl-CI2011-10-3:伽 ooamD90：©11沢7；C11 10-：:maoKo

30、x翱帕挣阳沂DDO：全月也馆rLTinjL12.可单选单据LJlODOCOCeDK1nriurmCLllODOCOCCDDO：2tn2-oi-ai2C11-1H7T£孚論单L 11111002DQO：riTin3012-01-0120ii-ii-(n守丽宜UJ11K0J2唧：1SWceiii1 12012-01-ai2叶11£L】l】0CW290：im11 ,fflK-Ol'QI苗即:电L13EOCOJ2D90LCLTlll11'2MHL4M2tMi-n-nLHECCOE翱継艳朝肚DBO：Sj- y>ite- ! ! K '« N 亠

31、aj+Fd r . - FF帚孺腹虬坤（图12）未生成凭证单据一览表界面图:G A 3辑出氈堆择够Ii X 删嶽 直垃1 碍，屛港理 II屈异航视存I业务丄作titeiA您 签擁 余曲坊能桌jj生成舛怔X2.点击生成逐一生成凭证点击合成将所有单据合成一张凭证注：调拨单进行制单时，只能点击合成按钮进行制单。对于其生成的岀入库单,诵落棱算则可以点击生成按钮进行制单。科貝瓷型 存負14H fin00000001141豊UE列壺叮与总嗾湘!nt 怛塢出商晶与总 b映仰他&琮羔生产制谴OUOCWU415OUOOOOOllIfr画业善工井出晖凋整单000000011Taoooooo>iuuu

32、uuuuiiy作业简图CXTJ 厂斜目14D3,*32,.,悅村料原归和1.科目为空的需手工录入CLT1203353.,.CLTI2044：18.1408时方科方春货163.的104 T51LB. EZLT FmCJtCC ccccrtanriT cc（图13 ）生成凭证界面图原打柑I申；M紐穿咸品原羽栏I半戊品-136.50-D O11. 1UB. 8019ERP操作文件文件编号版本A作业指导书财务部成本核算ERP系统操作规范J Jf页数共9页生效日期4 、；XK *如总音康乍清、1宀导轲亚1轲知凭讦UH Qpi 工貝伸 帮訪On| Ji lA” With CaJ黑： tt# :須鯉r .+

33、 氏电”a *iEtb1.点击保存2.点击下一张，然后再iWl?傥申”刃功前业辑工惟记账凭证: SQjE.Q5.Wi卡日斷：亠 E3fg,；宾岀壬昌耳$践ft性毎业务规则:科目售聆n-THDQ J LE/fl LT-OZC TIBS!*-£印门11* r（图14 ）记账凭证界面图保存T Afw h 宓 _ran SW j*n-29? 产成品入库业务:产成品入库单制单时，借方取存货科目，贷方取对方科目中收发类别对应的科目。?普通销售业务：销售出库单制单时，借方取对方科目中收发类别对应的科目，贷方取存货科目。? 发出商品业务：发出商品发货单制单时，借方科目取发出商品对应的科目，贷方取存货

34、对应的科目。? 材料出库业务：材料出库单制单时，借方取对方科目中收发类别对应的科目，贷方取存货科目。? 调拨业务：调拨业务制单时，借方取存货科目，贷方取存货科目。? 盘点业务：盘盈业务制单时，借方取存货科目，贷方取对方科目。盘亏业务制单时，借方取对方科 目，贷方取存货科目。? 组装、拆卸、形态转换业务：制单时，借方取存货科目，贷方取存货科目。组装单制单时，组装单 的组装费将作为贷方的一条分录，其对应科目为组装费科目。拆卸单制单时，拆卸单的拆卸费将作 为贷方的一条分录，其对应科目为拆卸费科目。? 其它入库业务：其它入库单制单时，借方取存货科目，贷方取对方科目中收发类别对应的科目。? 其它入库业务

35、：其它出库单制单时，贷方取存货科目，借方取对方科目中收发类别对应的科目。? 入库调整业务：入库调整单制单时，借方取存货科目，贷方取对方科目。? 出库调整业务：出库调整单制单时，贷方取存货科目，借方取对方科目2、凭证列表：本功能用于查询本会计年度的存货核算系统的凭证。注意:总账中已审核的凭证不能删除。系统只能对总账中的有效凭证和有错凭证进行删除。I1.可以全选2选择条件过滤JP.H4.点击可查询单据5.点击可查询凭证6.可全选单据二12L如C：城前汇2OI2-ZL-3Ld2：12ZlflaOK：JDCOOS；1E2TII2-O1-S1niuooooawunonTf阳而 客户对尖 售户251 &#

36、163;-01-31序.出巾諒与后讯.5作业简图7.点击冲销：在凭证查询列表中，选择要冲销的凭证即查询存货跌价准备所制的凭证可选择月份进行查询外，没有其他查询条件在凭证列表中删除凭证，只是将总账系统中的凭证做作废处理。需刖T 5恵若舸胡学拧丁虽 按冲销按钮，可将选中的凭证进行红冲43BIZZNftBMrDKaOERP操作文件文件编号版本A作业指导书财务部成本核算页数共9页ERP系统操作规范生效日期垂is疙）I,卜:1. - _呈号3点击确认L1 3)l!-DL-3d 1H439ZDlOOOJWZDKafX1 S13-DL-3JiSg帕3)12-01-31ieonz:ioflaooa:：nnr3

37、)12-01-31ifiu常2»i?iMJiMriicirrr(MJJlZ-Dl-UteaiZljaUJUCDUUJULrj' 3012-01-55记朋5i：lOJ0a(BQ0D0C015记（图15 ）凭证列表界面图3、与总账对账：本功能用于存货核算系统与总账系统核对存货科目和差异科目在各会计月份借方、贷方 发生金额、数量以及期末结存的金额、数量信息作业简图ERP操作文件文件编号版本A作业指导书财务部成本核算 ERP系统操作规范页数共9页生效日期丄4：-2.点击刷新V5：郷琲嗣删1、3.点击明细，弹岀与总账对 账明细表ffiflJ紬u1选择金额检查営卑苗翹旣吐郵骷仙尅鹽册剋躺

38、#粗 M(39(1処吐ism.世00.31国翊01338323.951畑蟻im.2i11115IWJ删00335l(Jm- vi515S.&I1«9酊!.83毁31BNH詰00緞邸13価D2IZ3DQLET血1(陋加-591100m21CB0GILWT34212.05ZI话阿4.对账不平，需查明原因， 修改或调整单据，直至对账 相平与总账对账明细表戦日期测日期单旋号仓痒存凌湍码疗袋规搐型号收宏类别3012-0S-262012-05-33耳陋库单L2026D1107020018權封挾支状单爼岂子.苴臥库D.002J12-06-3 JSO12-05-3J弍也岸单044110606

39、0001航空箱*.屮卄和芈外厝归込人库&33.3412J1205-3 JSD32-Q5-30弐也入医单0441外借物斜仓1Q6K0001三合林»卓*审|c林囂外昔归込人粛阿四£12-06-112012-QS-30期也人用口L20514107050007冥垃设置光盘D.00含计891.432012-05=032012-05=33L 2050000173E10&K0001三書术箱采眩人匡27L702912-0S-D32032-05-30采厂库单：20500001786包删仓loeofoooi三合桂采馭库0.792012-05-032012-05-33采!库单L3

40、3WDC0173F10&350012三合主箱蟄用1采哒丸库so g<耳 1Z-05-B201Z-Q5-刃L30500001786包辅时含10600001三合桃采酗、阵1X2.2623105-032012-衍-30L2050000178E106050012二合林扯用1采匡苛W2J12-05-D3SD32-Q5-3OL2050000373710700003高温屈氐宽5mh150.002312-OS-Of2012-05-30来起乂崖单L2050000173?囲翔仓10?00<0Emn*50Dn ,制采既A库905.66、I ,Yk注意:16)系统可以进行数量核对、进行金额核对、数

41、量金额全部核对，用户只需点击界面功能按钮最后的两 个核对方式选择按钮后再点击刷新按钮即可将核对结果显示。对于核对结果是否两账相符，系统采用不同显示颜色加以区分，白色显示记录表示对账结果相平; 蓝色显示记录表示对账结果不平。五、总账：1.审核凭证：【路径】财务会计总账凭证审核凭证作业简图ERP操作文件作业指导书财务部成本核算ERP系统操作规范討媒甘布扃俠复怖局保存丽有餐 悔冥祈右右肓扯昌号竽谓输入悠曼蒔的功能业务工作凭证头尾內容凭证类别*总账戲膽凭证 u出纟蟻宇 戲主管签宇諏日蹤制釦、( 11.选择凭证十日期出臥m性営文件编号版本A页数共9页生效日期2d31-f厂2.点击确定，列岀凭证L二- t

42、tal作业指导书文件编号版本A页数共9页生效日期ERP操作文件财务部成本核算ERP系统操作规范（图17 ）审核凭证界面图注:A.对已作废的凭证不能复核B. 同一凭证，制单人与审核人同一人不能进行审核凭证 2记账凭证：【路径】财务会计总账凭证记账凭证ERP操作文件文件编号版本A作业指导书财务部成本核算 ERP系统操作规范页数共9页生效日期作业简图卅擁存桁局 佞复布局 保祎帘苕和忌 幄e前石栅高 场&爭再卅IP疇导航视閤业势工作*计2d设置主管靈字查询垢11摘要f匚灼恚鮎常用凭芒 tmr其也于彷悟茫期吒if返出诟账去拝柠ZOJi.QS月惜凭证住消2J记F*C 2012. os月份垢征r其帕

43、月赭凋整期凭证可选择与弃选所有凭证科目備码科目名称外币名称数量单位金额合讨惜方1002银tr存款2.7B.&67.60L,e402a.63100201工商氓钉袖圳坂田負石2,024,202.567*14,655.53L0H203工商银行棵圳圾田支行V美元74,465.0459&,065.10LUUGDBsua.Dua.uu1E0209平安银订裸圳民田650,000.001122应收碾款509,227.15112201内销B57.S92.7B11220101内销-人民币657,692.7611220231,334.4011220202夕卜电牛USD美无31,334.40凭证张数:

44、40甫曲卅L1洞筠U，打印I3退出界面预览3.可选择预览、打印、输岀凭证L.（图18 ）凭证记账界面图3查询与打印凭证：【路径】财务会计总账凭证查询凭证（打印凭证）作业简图ERP操作文件作业指导书财务部成本核算ERP系统操作规范文件编号版本A页数共9页生效日期香嗡AJS娶畫重的功痿 业务工作-总!at."设宦1录入查询条件T査证I1J出茫签宇主雪時审砾闺正jjd查甸疑ii詁科眈途<福要/LS杀对记瞰E务导航视阴输入您要就兼的功能上务工作总账设置凭证讎/坯证垒窿内容孟注吗|来:卫Ok崖注、r有惜窃正2.确认”：_極一 >1 血需凭证打印范围像证粪別作恿捷证目定畑T月彷更心叭|尸I