工厂仓储制度物资申购、验收、存储、发放、盘点制度

1、仓储管理制度物资仓储是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。存货仓储管理的原则是反映存货储存的基本要求，是控制存货收、发、存业务和存货资金管理的基本准则与方式。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。适用范围仓库的所有工作人员职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率

2、。仓库管理人员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓库管理人员负责单据追查、保管、入账。仓库叉车工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、采购、质检共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。全文目录一、库存物资申购制度1二、物资验收入库制度2三、库存物资存储制度3四、物资出库管理制度4五、退货、调货出入库管理5六、物资及票据管理5七、库存物资盘点制度5八、库房物资耗损管理制度6九、库房安全卫生管理制度6一、库存物资申购制度（一）常规物资采购1、常规物资指签订合同、日常耗用的原材料等，如车间耗用的刀具、切削等。2、常规物资采购由库房主管根据生产订单和

3、库存情况填写“采购需求单”，经财务部审核，总经理签批后计划采购。3、“采购需求单”一式二联，第一联交采购人员，第二联库房留存作为验收依据。（二）零星物资采购1、零星物资是指各部门除日常耗用原材料以外的物资，如备品备件、办公用品、物料用品等。2、各部门经办人需提前填写“采购需求单”，部门经理签字，综合办公室采购人员根据库存情况对所请购的物资进行库存核查，在备注上标明库存数量并签字，财务主管审核，总经理签批后进行采购。3、综合办公室采购人员确认所需物资不足时，分别由使用部门提请“采购需求单”。4、食堂所需材料由食堂管理员提请“采购需求单”。5、“采购需求单”一式二联，第一联由办公室文员保管，以便进

4、行采购，第二联提请部门留存作为验收依据。二、物资验收入库制度（一）、原材料验收入库1、原材料验收时，对照“采购需求单”对申购的物资进行清点验收，填写“原材料入库单”，仓库保管员及质检员、采购员（或供应商）三方签字确认。2、“原材料入库单”由库管员按实际验收数量填写，一式三联，第一联存根，第二联交财务（采购员报销时上交财务），第三联库管员留存。3、“原材料入库单”应详细填写，注明物资规格、单价、供货单位名称等内容，空白行应划线封口。4、所购原材料未经检验合格时，库管员不得办理入库手续。5、仓库原材料的计量均应按通用的计量标准实行，与财务核算计量标准一致，对不同原材料采用不同的计量方法，确保物资计

5、量的准确性。6、已入库的原材料批量调换时，应分别按出库（采购出库单）和入库（采购入库单）程序分别办理手续，采购员（或供应商）、库管员签字确认；少量原材料调换时做好备查登记，经手人签字确认。7、原材料库管员根据“原材料入库单”及时登原材料保管账（二）产成品验收入库1、产成品入库时，库管员根据实际生产数量填写“产成品入库单”（一式三联，第一联存根，第二联交财务，第三联库管员留存）。2、库管员将实际生产入库数量与生产订单数量进行核对，存在不相符情况，由生产部经理填写“生产订单与入库产成品差异说明”（一式二联，财务部、生产部经理各一联），为统计各种产品的消耗定额提供依据。3、将产成品按产品或订单分别摆

6、放在指定货位。 4、及时将“产成品入库单”传递给财务，由成本会计进行产成品入库操作。5、产成品库管员根据“产成品入库单”及时登记产成品保管账（三）其他物资验收入库1、其他物资验收入库时（除原材料、产成品以外），由库房主管填写“入库单”（一式三联，第一联存根，第二联交财务，第三联库管主管留存），库房主管、采购人员共同验收签字，特殊购买的机器设备备件等，还需维修人员签字确认。2、库房主管根据“入库单”及时登记备品保管账。三、库存物资存储制度根据物资的属性、特点、用途及仓库的条件，将仓库分为原材料库、产成品库和备品库。1、为了合理使用资金，防止盲目购进、超储积压、脱销脱供等情形的发生，保证商品销售和

7、产品生产的正常进行，必须对存货储存实行控制管理，制定各种原材料及产成品的最高和最低存量，以控制存货的储存量与存货资金的使用。 各种存货的最高存量(限量)与最低存量(限量)，须由采购部、生产部、财务部根据销售与生产的计划和实际需要，以及资金供应状况共同制定。 3、对积压的库存物资应及时上报财务主管及总经理，协调有关部门，解决积压库存。4、不合格原材料应隔离存放，由质保部并上报采购部，及时退换货。严禁投产使用。5、保持库房正常通风，随时对库存物资进行检查。6、针对不按公司规定正常发料，给公司造成损失的，库管员承担相应责任。7.入库储存的原材料及产成品应按指定的仓位（地点）分类、分品种成丁、成垛堆放

8、，要求堆放整齐，便于清查、取货，并标明产品名称、规格型号、数量、质量（等级）等。 8.保管人员应随时检查存货有无发生生锈、残损、超储积压、短缺等情况。如有发现，及时报告主管领导，会同有关部门进行处理。 9、库管员不得将库存物资私自借出，库房不得私自存放个人物品。10、不合格的产成品，经质保人员检验后，统一入库。集中报废后，按废品处理。严禁流入商场。四、物资出库管理制度（一）原材料出库1、领发原材料，要严格按公司要求流程操作。根据生产领料单发料，防止材料乱领乱用，造成积压浪费。2、原材料出库时，根据成本会计打印的“生产领料单”(一式三联，第一联财务，第二联库管员，第三联车间留存)进行出库。当生产

9、产品所耗用的原材料大于生产领料单数量时，填写“原材料出库单”，经财务部审批后进行出库，反之填写“原材料入库单”。3、库管员依据“生产领料单”，提前将所需出库原材料进行标记，以便办理出库。4、所有原材料出库，库管员均要在出库单上签字确认。5、将出库单据及时传递财务部，由成本会计进行电脑审核。6、同类物资堆放，采用先进先出、发货方便的原则。7、出库时应分别不同原材料记数，在“出库单”上如实记录，为财务成本核算提供准确数据。8、在不影响生产的前提下，对手续不全的领料业务及不合理的出库申请有权拒绝付货。9、生产部门在生产过程中发现原材料不能达到质量要求时，应与质保部联系，及时处理，以免影响生产的正常运

10、行。10、原材料保管员根据“生产领料单”和“原材料出库单”及时登记原材料保管账。11、仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。 （二）产成品出库1、库管员根据生产调度开具、财务部审核签字的“销售发货单”，办理出库手续，出库完毕签字确认。2、产成品保管员根据“销售发货单”及时登记产成品保管账。（三）其他物资出库1、其他物资出库时（如办公用品等），由领用部门填写“出库单”（一式三联，第一联财务，第二联办公室人员，第三联使用部门留存），库房主管根据部门经理签字的“出库单”办理出库手续。2、库房主管根据“出库单”及时登记用友备品保管账。五、退货、调货出入库管理1、不合格原材料与合格原

11、材料要分开摆放。2、原材料发生退货或调货时，采购部与供应商及时沟通，经供应商同意后，按出库、入库程序分别办理，成本会计根据双方签字确认的出库、入库单做账务处理。3、产成品发生退货时，经总经理审批同意后进行退货，库管员、质检员验收入库填写入库单，销售内勤根据入库单开具销售退货单，经审批后退还支付的货款。六、物资及票据管理1、每日发生的出、入库单据应及时、准确地登记保管账，做到日清月结。2、出、入库业务涉及的单据应及时传递给财务部。3、每天检查物资信息，如发现储位不对、账物不符、品质问题及时反馈和处理。保证库存账面数据准确无误，做到账实相符4、保证物料的正确标示，对不正确的标示及时更正。5、物料的

12、单据、卡、账由库管员把电子档和手工单据一同交到财务。4、每月出、入库相关单据应装订成册，妥善保管，原则上单据保管3年，在此期间不得销毁。做到账、物、卡一致。以便备查。5、库管员工作调动，一定要办理交接手续，财务人员监交，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，一式三份，写明情况，双方签字，监交人签字。七、库存物资盘点制度1、每月库管员应对库存物资进行自查或定期盘点（可采用抽查方式），保证账实相符。2、每月月末，库管员须配合财务人员对库存物资进行全面盘点，并填写盘点表，盘点表一式两份，第一联仓库留存，第二联财务部。3、盘点程序:制定盘点计划实地盘点填写物资盘点表相关盘点人员签字对盘点结果总经理审

13、批对盘亏盘盈进行账务处理，保证账实相符，若不相符要及时查明原因，及时处理。4、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性、严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘。5、由于合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，于月末盘点后，总经理审批签字后统一处理。6、盘点后的数据都需盘点人员签名确认。7、因库管员管理不善造成的盘亏，由库管员负责赔偿。八、库房物资耗损管理制度1、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情况发生时，库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。2、库存物资发生生锈、报废等损失时，要及时进行除锈或卖出处理。3、库管员填写一式两份“物资报损单”，第一联财

14、务留存，第二联仓库留存，据实说明报损、报废原因，由财务主管审核，经总经理签批后方可执行。4、库管员根据审批后的“物资报损单”调整库存账。5、财务根据总经理签批的处理决定，由责任人赔偿的要在当月工资中扣除，并调整账目。九、库房安全卫生管理制度1、库房除库管员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得随意出入库房。2、库房每天都应进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西，并将物料清理到指定的区域内，达到整洁、干净、卫生、合理的摆放要求。2、库房内严禁烟火、物资入库时要防止携带火种，易燃易爆的物资不准入库。3、库管员私人物品不准带入库房，也不得擅自寄存其他部门或个人物品。4、库房内保持安全通道畅通，不可有堆积物。物资与墙、灯、房顶之间保持安全距离。5、库房内的规划区要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施打摆放区、办公区等），其中物料摆放要分类、分区存放，并且有清楚的标识。6、上下班关好门窗及锁好门。库房钥匙应单独保管，特殊情况做好交接记录。8、做好及时检查物料，如有异常或者安全隐患及时处理并上报。9、库房内需要高空作业