12月财务报表简要分析汇编

1、2012年十二月份报表简要分析一、本月实现利润 1143062.40 元（已剔除代售国科同悦电动车亏损 276068.38 元），具体如下：1、本月实现主营业务收入 27721260.45 元，其中：（1）、销售车辆 385 台（含代售国税同悦电动车 114 台），实现销售收入 25398535.92 元；（2） 、修理车辆实现销售收入 2163700.53 元，其中：瑞森店车辆修理（含配件销售）业务收入 1269280.85 元，装潢收入 363995.47 元，小 计 1633276.32元；创新店修理业务收入 530424.21 元（3）、保险佣金及废品收入等 159024.00 元；2

2、、主营业务成本 25440840.39 元，其中：（1）、车辆销售成本 24536221.10 元，（ 2）、车辆修理、装潢成本 904619.29 元；3、营业税金及附加 99934.82 元；4、销售部及售后服务部营业费用 687918.43 元，其中业务支持部、市场部等费用 92344.82 元未计入各销售及售后部门费用中；5、公司管理费用 378408.76 元；6、财务费用 -61699.99 元；7、营业外收入 62000 元是 10、11 月份惠民补贴；8、营业外支出 11771.38 元是瑞森、创新仓库材料盘亏；二、销售及售后服务部利润表1 销售一部利润表品名数量销售收入平均销

3、售单价销售成本平均销售成本销售毛利销售毛利率销售费用销售利润销售利润率瑞风373,856,798.66104,237.803,680,177.4199,464.25176,621.254.58%瑞鹰141,121,702.5680,121.61943,893.1867,420.94177,809.3815.85%82,893.73271,536.905.45%宾悦00.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!合计514,978,501.224,624,070.59354,430.6382,893.73271,536.902、销售二部利润表品名数量销售收入平均销销售成本平均

4、销销售毛利销售销售费用销售利润销售利润率售单价售成本毛利率同悦391,660,987.4842,589.421,559,064.8539,976.02101,922.636.14%54,479.95382,956.724.07%和悦1377,598,443.7755,463.097,264,014.0353,022.00334,429.744.40%悦悦5152,998.2830,599.66151,913.9830,382.801,084.300.71%合计1819,412,429.538,974,992.86437,436.6754,479.95382,956.723、大客户部利润表品名数

5、量销售收入平均销售单价销售成本平均销售成本销售毛利销售毛利率销售费用销售利润销售利润率瑞风3383,815.38127,938.46343,158.11114,386.0440,657.2710.59%瑞鹰6709,468.39118,244.73643,280.22107,213.3766,188.179.33%和悦0#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!70,790.87223,234.087.82%宾悦0#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!其他61,759,786.35293,297.731,572,606.84262,101.14187,179

6、.5110.64%合计152,853,070.122,559,045.17#DIV/0!294,024.9570,790.87223,234.084、其他车型（代售国科电动车）品名数量销售收入平均销售单价销售成本平均销售成本销售毛利销售毛利率销售费用 销售利润销售利润率同悦电动车1146,888,034.1960,421.357,164,102.5762,843.01-276,068.38-4.01%0-276,068.38-4.01%合计1146,888,034.197,164,102.57-276,068.380.00-276,068.385、西门店利润表品名数量销售收入平均销售单价销售成

7、本平均销售成本销售毛利销售毛利率销售费用销售利润销售利润率瑞风167,394.0267,394.0261,280.8261,280.826,113.209.07%17,230.2235,260.732.78%瑞鹰3220,050.4373,350.14202,152.9367,384.3117,897.508.13%宾悦00.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!同悦6251,345.2941,890.88238,382.8939,730.4812,962.405.16%和悦13704,634.2054,202.63686,565.0652,812.7018,069.1

8、42.56%悦悦123,076.9223,076.9225,628.2125,628.21-2,551.29-11.06%合计241,266,500.861,214,009.9152,490.9517,230.2235,260.736、售后服务部利润表名称收入成本毛利毛利率销售费用销售利润销售利润率修理（含理赔、配件销售）1,269,280.85655,347.21977,929.1159.88%240,140.74737,788.3745.17%装潢（含购车赠送装潢）363,995.47合计1,633,276.32655,347.21977,929.11240,140.74737,788.3

9、7备注：本月成本中已扣除从淮南江淮购配件成本359092.64 元7、创新店利润表名称收入成本毛利毛利率销售费用销售利润销售利润率修理（含理赔）530,424.21249,272.08281,152.1353.01%108,014.10173,138.0332.64%合计530,424.21249,272.08281,152.13108,014.10173,138.03备注：本月首保、索赔款 154719.25 元已计入创新店收入三、累计实现税前利润 5394251.07 元（已剔除代售同悦电动车亏损 335042.74 元）；1、 累计实现主营业务收入 162919914.81 元，其中：（

10、1）、销售车辆 2287 台（含国科代开票 162 台），实现销售收入 145132836.30 元；（2）、修理车辆实现销售收入 16782927.88 元，其中：瑞森店车辆修理（含配件销售）业务收入9705918.92 元，装潢收入 2750066.54 元，小计12455985.46 元；创新店修理业务收入 4326942.42 元（3）、保险佣金收入等 1004150.63 元；2、主营业务成本 148274158.96 元其中：（1）、车辆销售成本 138918890.28 元；（2）、车辆修理、装潢成本 9355268.68 元；3、营业税金及附加 226663.76 元；4、销售

11、部及售后服务部营业费用 7213857.59 元；5、公司管理费用 4055787.93 元；6、财务费用-1520965.45 元；7、营业外收入 404112.54 元；&营业外支出 15316.23 元四、销售及售后服务部累计利润表1、销售一部累计利润表品名数量销售收入平均销售单价销售成本平均销售成本销售毛利销售毛利率销售费用销售利润销售利润率瑞风30631,888,596.04104,211.1029,419,131.0196,140.952,469,465.037.74714,598.712,460,434.015.63%瑞鹰14111,315,617.9680,252.61

12、10,630,119.5775,390.92685,498.396.06宾悦6484,108.5680,684.76464,039.2777,339.8820,069.294.15合计45343,688,322.5640,513,289.843,175,032.727.27714,598.712,460,434.012、销售二部累计利润表品名数量销售收入平均销售单价销售成本平均销售成本销售毛利销售毛利率销售费用销售利润销售利润率同悦27511,595,118.6342,164.0711,530,342.5741,928.5264,776.060.56652,676.591,932,455.23

13、2.76%和悦100756,333,589.7655,942.0053,773,982.1653,400.182,559,607.604.54悦悦662,043,028.0930,954.972,091,784.9931,693.71-48,756.90-2.39宾悦176,752.1476,752.1467,247.0867,247.089,505.0612.38合计1349 70,048,488.6267,463,356.812,585,131.823.69652,676.591,932,455.23备注:1-11 月惠民补贴及淘宝定金 323000 元未计入二部利润表中，加上惠民补贴销售

14、二部实际销售利润为2255455.23 元，销售利润率 3.22%;3、大客户部累计利润表品名 数量销售收入平均销售单价销售成本平均销售成本销售毛利销售毛利率销售费用销售利润销售利润率瑞风252,873,697.43114,947.902,666,148.90106,645.96207,548.547.22260,574.45251,279.323.87%瑞鹰101,090,323.09109,032.31990,697.5199,069.7599,625.589.14同悦139,035.0439,035.0437,217.3337,217.331,817.714.66和悦3169,572.6

15、556,524.22153,744.0151,248.0015,828.649.33宾悦3289,230.7896,410.26281,504.3393,834.787,726.452.67其他82,025,978.65253,247.331,846,671.80230,833.98179,306.858.85合计506,487,837.645,975,983.88511,853.777.89260,574.45251,279.32品名数量销售收入平均销售单价销售成本平均销售成本销售毛利销售毛利率销售费用销售利润销售利润率瑞风10876,953.8487,695.38833,610.5083,

16、361.0543,343.344.94452,490.64-226,934.65-1.71%瑞鹰161,271,484.6079,467.791,186,103.3274,131.4685,381.286.72宾悦2175,042.7387,521.37185,191.7192,595.86-10,148.98-5.80同悦471,992,730.3142,398.521,963,276.1741,771.8329,454.141.48和悦1588,768,544.4555,497.128,691,302.6555,008.2477,241.800.88悦悦6187,658.1031,276.

17、35187,373.7031,228.95284.400.15合计23913,272,414.0313,046,858.04225,555.99452,490.64-226,934.655、其他车型品名数量销售收入平均销售单价销售成本平均销售成本销售毛利销售L毛利率销售费用销售利润销售利润率同悦电动车1629,495,726.5058,615.609,830,769.2460,683.76-335,042.74-3.530.00-335,042.74-3.53%合计1629,495,726.509,830,769.24-335,042.740.00-335,042.746、售后服务部累计利润表

18、名称收入成本毛利毛利率销售费用销售利润销售利润率修理（含理赔）9,705,918.926,794,105.155,661,880.3145.462,445,605.273,216,275.0425.82%装潢（含购车赠送装潢）2,750,066.54合计12,455,985.466,794,105.155,661,880.312,445,605.273,216,275.04备注：1 本月成本中已扣除从淮南江淮购配件成本359092.64 元;2、装潢业务的全年毛利为 1155348.32 元;4、西门店累计利润表7、创新店累计利润表名称收入成本毛利毛利率销售费用销售利润销售利润率修理（含理赔）4,326,942.422,561,163.531,765,778.8940.81%1,584,039.76181,739.134.20%合计4,