sapmm物料管理采购朗泽sap培训PPT学习教案

1、会计学1sapmm物料管理采购朗泽物料管理采购朗泽sap培训培训物料需求计划（MRP）外部采采购购内部生采产购发票校验收货发货库存管理转储记帐财务模块销售 分销模块主数据物料批号供应商总分类帐客户库存地点第1页/共80页第2页/共80页银行采购订单发票发票校验验票机收货维护物料采购供应商 从采购和会计的角度来说，供应商主数据中包含了一个供应商的信息； 供应商主数据中的数据是按组织级别进行结构化的； 供应商主数据要包括一般数据，采购数据和财务据；付款第3页/共80页常规数据- 地址- 电话采购数据- 采购条款- 最小订单量财务数据- 银行- 付款条款第4页/共80页供应商主记录：科目组 字段选择

2、指定编号类型业务伙伴方案状态（供应商或一次性供应商）内部间隔 供应商子域或特定场地数据第5页/共80页一次性的帐户组x供应商地址？可以为一批供应商使用单一的一次性主记录。一般说来，一次性主记录只用于一次性供应商。供应商供应商供应商供应商一次性的供应商采购订单供应商主数据描述预言统驭科目货币银行细目？发票核实验票机第6页/共80页后勤管理物料管理 采购练习主数据供应商中央创建第7页/共80页SAP物料管理确定采购需求货源确定供应商供应商供应商选择供应商采购订单采购订单采购订单采购定单处理采购定单跟踪收获/库存管理验票机发票校验第8页/共80页维护物料1维护物料2第9页/共80页采购申请采购申请请

3、批示第10页/共80页SAP物料管理确定采购需求货源确定供应商供应商供应商选择供应商采购订单采购订单采购订单采购定单处理采购定单跟踪收获/库存管理验票机发票校验第11页/共80页采购申请请批示第12页/共80页采购申请的产生采购申请请批示部门1部门2由用户部门手动创建自动创建OR第13页/共80页建立采购申请建立询价/供应商供应商报价选定供应商批准采购申请建立采购订单价格比较第14页/共80页维护科目设置（如果必要）：成本中心、总帐科目、工程编号、资产号等创建采购申请 各个项目的缺省数据： 发货日期、采购组、工厂等在概览屏幕中维护项目数据：物料、数量、交货日期、采购组等检查数据保存第15页/共

4、80页维护物料1维护物料2询价包括：物料价格送货时间其它贸易条款供应商A供应商B供应商C第16页/共80页供应商 A 供应商 B 供应商 C 报价 1物料 A报价: RMB 400/吨折扣: RMB 50报价 2物料 A报价: RMB 400/吨额外费用: 20%报价 3物料 A报价: RMB 500/吨额外费用: RMB 20输入报价和价格条件1对报价进行价格比较2价格 2吨钢 报价 350/吨 1报价 480/吨 2报价 520/吨 3平均 450/吨 报价建立信息记录和拒绝信3供应商 A-订单-物料数量价格钢2 吨350/吨拒绝信供应商 C,BThank you for your Off

5、er . We cannot place an order at this time.第17页/共80页采购申请A项目请批示转换采购申请采购申请请批示采购订单有参照模板采购申请请批示分配资源分配处理采购订单手动自动第18页/共80页采购订单采购订单第19页/共80页SAP物料管理确定采购需求货源确定供应商供应商供应商选择供应商采购订单采购订单采购订单采购定单处理采购定单跟踪收获/库存管理验票机发票校验第20页/共80页- 采购订单第21页/共80页订单历史无参考采购申请请批示合同寻价采购订单价格-条件信息记录供应商供应商一次性供应商第22页/共80页采购订单结构采购订单项目:? 物料编号 ?

6、发货日期? 短文本 ? 采购订单价格? 采购订单数量 ? .表头数据采购订单编号。?付款期限采购订单日期供应商货币.?项目30: ? 物料编号 ? 发货日期? 短文本 ? 采购订单价格? 采购订单数量 ? .项目20项目10第23页/共80页项目分类采购订单项目物料数量AI.SL-01.D.20.200项目分类标准寄售外协加工第三方文本服务P项目分类文本KLSTD第24页/共80页维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料第25页/共80页SAP物料管理确定采购需求货源确定供应商供应商供应商选择供应商采购订单采购订单采购订单采购定单处理采购定单跟踪收获/库

7、存管理验票机发票校验第26页/共80页 非限制使用货物 质量检验货物 冻结货物第27页/共80页物料接收采购凭证供应商物料接收仓库第28页/共80页物料凭证维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料会计凭证维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料仓库第29页/共80页物料凭证会计凭证凭证表头 物料 表头 79000757凭证项目 日期 04/06 数量 物料 工厂 001 10liter paint 3000 002 25pcs mirror 3000凭证表头 物料 表头 79000642凭证项目 日期 04/06 帐目 简称 金额 001 300000 Stock 75- 002 30

8、0000 Stock 400- 003 400000 Consumption 475-物料移动的物料和会计凭证是同时创建 的。第30页/共80页采购订单：50 pcs UNI 2 。00/pc 物料接收：50 pcs库存值 +100数量 +50估价会计帐目库存帐目总分帐目100100物料主数据第31页/共80页SAP物料管理确定采购需求货源确定供应商供应商供应商选择供应商采购订单采购订单采购订单采购定单处理采购定单跟踪收获/库存管理验票机发票校验第32页/共80页验票机发票校验第33页/共80页在物料管理中，采购过程的最后一步是发票校验。在这一步中您要输入发票与贷项凭证并检查物料内容和数量的准

9、确性。 但是，付款与发票评估并不是发票校验中的步骤，其相关信息被送到其它部门了。因此， 发票校验在物料管理和外部或内部帐目之间建立了一个链接。当参照采购订单输入一张发票时，系统从采购订单和相应的物料接收中提取供应商、物料、等待开发票的数量、付款方式等数据提示用户。如果采购订单或物料接收和发票不一致，系统会在必要的时候警告用户并锁定付款发票。发票过帐之后，发票校验的过程就完成了。采购订单记录将被刷新，会计帐目中就可以对未清帐目进行付款了。第34页/共80页发票凭证 发票 物料接收物料凭证验票机付款程序采购订单主数据第35页/共80页采购订单物料物料物料物料物料收款发票发票校验验票机物料主数据主数

10、据条件总分帐目资产成本中心工程订单第36页/共80页发票校验验票机物料物料物料物料物料 确 认采购订单交货注释oror第37页/共80页 发票采购订单100 pcs发票校验物料接收采购订单NO. 4500012345收货单1收货单2收货单3 按采购定单存取选择屏幕采购定单x 4500012345 100第38页/共80页 发票采购订单100 件收货单1 校验：收货凭证NO 50194333收货凭证过帐NO 50194333物料接收查找收货凭证第39页/共80页 发票采购订单100 件允许差额10% 10%差额过帐：发票凭证号 5100012345冻结付款收货第40页/共80页实收40采购订单R

11、MB 5采购订单计划 送货时间04/21/94 发票50件 发票单价 RMB 6 发票04/11/94数量价格时间第41页/共80页收货发票随后收货存货科目GR/IR 科目供应商科目500 +500 -800 +800 -300 +300 -采购订单100件 RMB10/件收货50件 发票 80件 RMB 10/件= RMB 800 收货第42页/共80页价格差额收货发票随后收货存货科目GR/IR 科目供应商科目价格差额130+130 -130 +124 -130 +124 6 -采购订单100件 件收货100件 发票 100件 RMB 1.24 /件= RMB 124价格控制第43页/共80

12、页供应商主数据采购定单发票采购数据条件付款条款订单文件头送货条款和付款条款5天内付款 -3 % 15%超过15天付款 0%付款控制 付款条款 days %days %days net第44页/共80页运输成本计划内计划外采购订单 4500012345100 件 RMB 1000运费 RMB 2/件Purchase order 4500023456100 件 RMB 1000运费发票 100 件 RMB 1000运费 RMB 200 RMB 1200发票100 件 RMB 1000运费 RMB 50 RMB 1050第45页/共80页采购订单RMB 100维护90维护105发 票发 票冻结冻结第

13、46页/共80页。00采购订单UNI/件相应订单的物料接收50件发票UNI/件库存帐目物料接受/发票校验科目供应商物料接收100 +100 -发票100 +100 - 发票UNI 100.00第47页/共80页 发票（针对采购订单）记帐库存帐目总分帐目100100物料主数据平均移动价格价值采购订单历史物料接收预付订金发票凭证编号51000123100-物料接收/发票校验100+在其将各一项张目发将票会过发帐送时到，相将应会的创科建目一 。个 凭 证 。 价格差异第48页/共80页根据练习3的采购订单输入发票凭证 - 纵览与此采购订单有关的所有文件后勤管理物料管理发票校验 凭证输入 输入发票第4

14、9页/共80页后勤管理物料管理 采购 采购申请 建立第50页/共80页合同与框架协议第51页/共80页合同总量合同总值合同计划协议第52页/共80页计划协议合同第53页/共80页 物料 数量 价格 收货时间(小时，天， 周，月)合同总量合同总值合同 物料 数量 价格 收货时间批准定单收货计划协议送货计划收货第54页/共80页第55页/共80页第56页/共80页 减少纸面工作: 一个送货计划可以代替许多订单。 减少库存: 确定的送货时间和数量，提高仓库的管理 减少供应商生产/送货时间第57页/共80页送货计划Item 10 数量 17012/12. 9.00am 10012/21 1.00pm

15、50W01 20 计划协议第58页/共80页大宗订单第59页/共80页大宗采购订单采购订单有效期为2000年1月至2000年12月 发票 1998.2.3 CCtr CCtr 5 1，000.00 CCtr 发票 1998.11.9 CCtr 4，000.00 系统内系统外第60页/共80页货源第61页/共80页SAP物料管理确定采购需求货源确定供应商供应商供应商选择供应商采购订单采购订单采购订单采购定单处理采购定单跟踪收获/库存管理验票机发票校验第62页/共80页第63页/共80页货源清单对采购提供决策支持货源清单货源清单第64页/共80页货源清单对采购提供决策支持货源清单货源清单第65页/

16、共80页配额管理第66页/共80页Vendor A Vendor B40 %60 %第67页/共80页物料 : 1234工厂: 0001有效期从: 04/07/93至： 12/31/93供应商 1 30% 150供应商 2 40% 180供应商 3 30% 100.供应商配额管理 第68页/共80页采购信息记录第69页/共80页记录物料与供应商的关系货源分析价格比较手动维护采购订单框架协议询价/报价采购信息记录 历史采购订单 条件 计量单位文本 价格历史价格供应商条款第70页/共80页第71页/共80页自动订单管理第72页/共80页采购订单自动生成 1-MRP原理相关需求预留生产定单仓库计划定

17、单MRP转换销售定单计划独立需求采购定单计划协议采购申请第73页/共80页采购订单自动生成 1-MRP原理 在运行MRP时，根据物料的类型确定是对外采购还是内部生产。 相关需求的传递是以生成BOM的结构为基础，向下展开。 MRP视图定义的各种参数（批量策略、策略组)来确定该物料的采购细节（生产细节） BOM第74页/共80页采购订单自动生成 2对数据的要求 为采购类型的物料 给物料维护了采购视图，并且视图中确定了该物料能够自动采 购。 该物料已经存在货源清单，以及这些货源的信息纪录 如果希望该物料的采购申请能够根据配额协议分割给相应 的供应商，则还需要维护配额协议并且定义该配额协议能够在运行M

18、RP时生效 维护了生产BOM。 SAP AG 2000MRP Data in the Material Master RecordProcurement DataProcurement DataGeneral DataGeneral DataStorage Location Storage Location DataDataForecast DataForecast DataConsumption dataAccounting DataAccounting DataMRP DataMRP DataMaterial DescriptionUnit of measureMRP typePlanned delivery time / inhouse production timeLot-size indicatorMRP controllerScheduling margin keyPurchasing groupGoods receiptprocessing timeValuation classValuation