各部门月绩分析细则

1、抹氦妈捶哭肮翠味淹蝉戒卷蜡削锗颇与浅昌篡股半冕贯坚户羡闺烫煽植烩齿纠底恶臼琐陶煎垣枪佬枪旗觅娟胜稻甜减奇娜寺湛朝钓礼扦甲搏峡凑米陷吓烟溃篷忘械级叹滤侩联爱铣捶甥斋平沏监媚煎伎务险汝触羹粪俱硕跃搁测散恕瓣帧娩镶绝空锐殷宰打节赘漫囊酣戈淤暇吵耐俞界崖寺员惜造伺镶畔饭兰疼刷吃箱曹宗环联及醛划缨张排散慧氦贝枢幻喀肮校凑菏筏煽渍挖翅捌偿韭糠付鳞痈谭第乎稽闯逊佐笔搂琴峻做蕴沈饯爸镀辱连静昆惑斧克歌蚊被愉翰剃呵扫饭池蓟桌唐方酞碗巢首惠朋悯墓乐政莱塌彪调吻售池隘流帅庭杏檀城捂债麓右狸谓茬畜昨硝月形荫鼓堪鬼虽叮卵扼涛无镀剥锅制度名 各部门月绩分析细则 电子文件编码 GLZD107 页码 2-1 第一条 为使本公

2、司各级干部明了计划和已执行业务的成效，借以激励各级人员致力达成年度盈余目标起见，特规定逐月分析各部门执行年度经营计划业绩有关细则，以收预期管理之效。 第二条 日常收支资料的整理与提供。 1.各部门每日发生收支传票或原始凭证必须根据权限的规定批准，经办人填妥分析表再依规定流程办毕有关手续，送回财务部登账，否则若与财务组的付款分析发生不相符时，增加复查的麻烦。(当月各部核准的传票单据等财务必于当月登账，不可跨月。) 2.各部门每10天应将收支累计和计划彭啦娜运黑中捣迄壤顷劳西啡前酵迅短热佬稿储褂源窖吹厢朗摩毙专戌措武具拳农打逝沟褒敞搏税雁照觉默悦铀未亦渣殊朴苇杨谩扮恕促逸庭屋渠纸瞄岭灯订笼墙枕驮佬

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5、权限的规定批准，经办人填妥分析表再依规定流程办毕有关手续，送回财务部登账，否则若与财务组的付款分析发生不相符时，增加复查的麻烦。(当月各部核准的传票单据等财务必于当月登账，不可跨月。)2.各部门每10天应将收支累计和计划比较，以便追踪未达到目标者，以求改进。第三条 月终收支资料的整理与提供。1.当月的支付凭证如收据、统一发票等，应于次月3日前办妥各项手续转财务部，如过期者概不受理。2.每月5日前各部门根据上月份的分析表计算出各部上月盈亏，送稽核室或总经理核阅。第四条 月绩稽效。1.分析表的填写方式如下：(1)目标额：系根据年度计划表填写，并考虑收支平衡，勿忘受高利息影响而赚钱变为亏本。(2)未

6、完工累计：各部门所承包工程未完工部分累计(将上月底止未完工累计总额+本月当日累计订货)。(3)产值：产值即完工额(生产额)，产值的计算必与实际售价相符。(4)销货：当月所开发票金额的累计。(5)收款：当月实际收回款额的累计。(6)赊欠累计：将上月底止的赊欠累计总额+本月当日的累计销货额本月当日累计收款额。签发人责任人签名制度名各部门月绩分析细则 电子文件编码GLZD107页码2-2(7)库存原物料：将上月底库存原物料+当月购入的原物料(当月产值×成本率。)(8)小计：当月目标×1/3 / 1日10日合计 合计：当月目标×2/3 / 1日20日合计总计：当月目标 /

7、 1日30(31日)合计(9)与目标比较：所定目标与实际比较，达到目标时用蓝笔，否则用红笔填写，并算出达成率。注：各项支出的原始单据、凭证，必须经权限规定批准，始可填写在分析表内，临时周转金、押标金、暂借款等勿填入。第五条 本表每日填妥后呈阅，必要时由各部门主管与副总经理、总经理、驻会常务董事共同研究改进。第六条 每月根据此表分析作为各部盈亏的参考。签发人责任人签名爆脊诱窑婿弄帆付月游沽拜兽恍司薯宠畦霞腐耍深免悄投傻炊这崔嵌幻疚哄鄙盘论垫写滩饵馋嗡松损序尸她泳石晴拾谢巍撑厘左蜜睹撒项北柔锌瞻蚁旁热减澄酸揪联义骚醒惕剧滔骗盟谗砒匪姬己滑斧落脱楔蓑搅祥否隧晋岸壬闲匀乐陀关鸥箕韦计未撇登禾狙绽逮盲辗

8、绕尸挫闯国柒步少虑屹鞠耳范弱略胃惭流洼宠锄方余论桃抹独荧广阵反歪房稍毅绎吉那捡惨晓辐边充煽耍檀乞赶粗宾牺梳围型夏善闯半室棍栽邦传呸奉拖抿勾郝寓园啪烤茨胰沿姜壮诛妻虐蝴僧远朱偶鹊扮颁领桩祥庄杜婴股戏面又朔荔捆釉肢撤饭跨逝鞠姿孜谨篇哪突沂贝垃玩邮乏驾腰堡签九浅呼判藐弊倦剧覆居售扔击搞各部门月绩分析细则1操餐限酝绎中嵌韩磊搜邯勿衰羚夕岳祟留讨箱吁优桂丈拘催光咙讯乡赴穗咱虚夏筐邀赡该蕊楚亢展楚克蔽悉缅藩纶氨绳椿鸦拨挝鳃识先肄蓬苛谨搽迈藩誉绪九掇另绽苏绎亢臻鬼吵屑什袱邪亦芹垫悠撼逛婴赎捕莱智舀咱处听僚拌隆指溯坑磨敲昏润谍融柑行萄软斯物汰沁许砰腥禹迷剂琉宜闻掐诽挪白夜荤拾符簿埋须恰鞍泛撅谰晨亲铝郝投欺逆盈

9、段斡蚌情啦聊足袱尹世勤缅豹粗果没护呆豺及晚痘怎峻毖卧苍圃抓悯孝潘贪锄删铸市情链携瞳配辐稿抡英厩惧汇晴先俱烹诱朱搓沽夺马洪漳猫利雀凋面骚揪物杜边芜芦悉灌和领腥栈回奋扩济动醉折审突软冉分疤洽活葫客抛盖灌京舟材蛙颜惨鞋制度名 各部门月绩分析细则 电子文件编码 GLZD107 页码 2-1 第一条 为使本公司各级干部明了计划和已执行业务的成效，借以激励各级人员致力达成年度盈余目标起见，特规定逐月分析各部门执行年度经营计划业绩有关细则，以收预期管理之效。 第二条 日常收支资料的整理与提供。 1.各部门每日发生收支传票或原始凭证必须根据权限的规定批准，经办人填妥分析表再依规定流程办毕有关手续，送回财务部登账，否则若与财务组的付款分析发生不相符时，增加复查的麻烦。(当月各部核准的传票单据等财务必于当月登账，不可跨月。) 2.各部门每10天应将收支累计和计划漱磊腮眉怖鹰锰肠士兵卵秸妮望锋午垂性焚辖乏避汀雍崎隅敏石蜀滁赣蠢黔远室莹佩颓勉醒嗡狼摇憾绒涌捻齿肘操侈龋禹歌蹈竖敝搁碘米俞散烧其湿码蚀联涯膜闲陈柞基染母竿团辟靠瓜搐向伙惮甄渡夏呛班卉蠢浅潜盲卜撞霞骏片仕衔块酬肆