出纳岗位工作实例

1、2007年9月份某企业有以下会计原始凭证业务1:业务2:中国工商银行 进账单（送票回执） 1 37537758年 月 日 付款人全称收款人全称此联是受理行作送交票据人的回单账号账号开户银行开户银行人民币（大写）千百十万千百十元角分票据种类收款单位开户行盖章票据张数凭证号码单位主管 会计 复核 记账业务3:资金汇划补充凭证（贷方回单） 收报日期：2007-9-1行名：汉府支行营业部南京市工商银行2007.09.01业务清讫（4）业务种类：汇兑收款人账号：33011809032591 付款人账号：12020668753244收款人户名：南京恒申公司付款人户名：苏州上上公司大写金额：壹拾伍万元整小写

2、金额：150，000发报流水号：004030109 收报流水号：005172669发报行行号：25120038 收报行行号：11330110发报行行名：苏州高新支行打印日期：2006-9-30用途：购货款 付款类型：非延期付款客户附言：银行附言：业务4:借 款 单 2007年09月0 1 日 字第0021号借款人李炎借款事由参加上海展销会所属部门销售部借款金额人民币（大写）现金付讫壹仟伍佰元整核准金额人民币（大写）壹仟伍佰元整审批意见： 同意借支孙丰 07年9月29日归还期限10月 19 日 归还方式回来报账会计主管：储超 复核：于前 出纳：方媛 借款人：李炎业务5:中国工商银行结算业务收费凭

3、证（存根）200 年 月 日领用单位 账号 户名 第1号 凭证名称起止号码单位数量工本费邮电费手续费此联为结算业务收费存根单价拾圆角分单价仟佰拾圆角分单价佰拾圆角分合计金额人民币（大写）万千百十元角分开户银行盖章单位主管 会计 复核 记账业务6：收料单材料科目：原材料编号：111材料类别：原料及主要材料收料仓库：1号仓库供应单位：扬州三和公司2007年9月3日 发票号码：71031材料材料名称规格计量单位数量实际价格计划价格编号应收实收单价发票金额运费合计单价金额015AT1Kg7007001007000070000备注采购员：检验员：施安记账员：保管员：沈宁 江苏增值税专用发票o。03071

4、031此联是发票联开票日期：2007年9月1日购货单位名称：南京恒申公司32012248823391玄武区清流路3号工行汉府支行33011809032591密码区第三联发票联纳税人识别号：地址，电话：开户银行及账户货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价金额税率税额A材料T-1千克700100700001711900价税合计（大写）捌万壹仟玖佰元整（小写）￥81900.00销货单位名称：扬州三和公司32070280031737扬州市广陵路9号中行广陵支行39012589143378备注财务专用章纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：收款人：×××复核：傅禾开票人：

5、金波 销货单位：（章）业务7：江苏省南京市工业销售发票记 账 联 132010410250开票日期： 年 月 日 No。00379394客户名称税务登记代码品 名规格单位数量单 价金 额备 注第三联记账联万千百十元角分金额合计（大写）万 仟 佰 拾 元 角 分销售单位加盖财务专用章或发票专用章开户银行结算方式账号电话开票地址： 开票人： 收款人：中国工商银行现金交款单（回单） 20 年 月 日 0001245收 款单 位全称款项来源第一联由银行盖章后退回单位账号交款部门金 额（大写）人民币百十万千百十元角分¥券别张数十万千百十元券别张数千百十元角分上列款项已如数收妥入账（收款银行盖章

6、）复核： 经办：年 月 日一百元一元五十元五角十元二角五元一角二元分币业务8:现 金 收 款 收 据 年 月 日 1200231收款单位交款单位一联存根金额百十万千百十元角分金额（大写）人民币事由备注：会计主管： 收款人： 制单： 业务9:费 用 报 销 单报销日期： 2007 年 9 月 8 日 附件 2 张费 用 项 目类 别金 额负责人（签章）孙丰餐饮费800.00审 查 意 见同意报销购办公用品200.00报销人（签章）夏风报 销 金 额 合 计1000.00壹仟圆整核实金额（大写） 万 壹 仟 零 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 ¥1000.00审核：储超 出纳：方媛业

7、务10： 业务11：中国工商银行 进账单（送票回执） 1 37537759年 月 日 付款人全称收款人全称此联是受理行作送交票据人的回单账号账号开户银行开户银行人民币（大写）千百十万千百十元角分票据种类收款单位开户行盖章票据张数凭证号码单位主管 会计 复核 记账业务12：中国工商银行 进账单（送票回执） 1 37537760年 月 日付款人全称收款人全称此联是受理行作送交票据人的回单账号账号开户银行开户银行人民币（大写）千百十万千百十元角分票据种类收款单位开户行盖章票据张数凭证号码单位主管 会计 复核 记账 江苏增值税专用发票o。03071031 记账联 开票日期： 年 月 日购货单位名称：密

8、码区第一联记账联纳税人识别号：地址，电话：开户银行及账户货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计（大写）（小写）￥销货单位名称：备注纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：收款人： 复核： 开票人： 销货单位：（章）业务13：业务14：企业借款借据（收账通知）借款单位：南京恒申公司 2007年9月16日贷款种类生产经营借款贷款账号存款账号33011809032591借款金额人民币（大写）伍拾万圆整千百十万千百十元角分¥50000000借款用途生产经营借款约定还款期限 ： 期限6个月 于2007年4月16日到期南京市工商银行2007.09.16转讫（1）上列借款已批准

9、发放，转入你单位存款账户。此致南京恒申公司10月16日（银行签章）（借）_（贷）_主管 会计 复核 记账年 月 日业务15：差 旅 费报销单 2007 年 09月 16 日 填 附件 5 张姓名李炎出差地点上海出差事由参加展销会日期10月 4 日起10月 7 日止乘火车费自 南京 站至 上海 站金额70.00说明：实借1500元,余款125元交回。乘汽车费自上海 站至南京 站金额80.00乘飞机 费自 站至 站金额行李运费公斤每公斤 元金额出差补助费4天定额 100金额 400.00旅 馆 费3天定额 200金额 600.00其他上海市内交通金额225 .00合计金额小写¥1375.

10、00负责人孙丰大写壹仟叁佰柒拾伍圆整会计主管： 储超 出纳：方媛 报销人：李炎现 金 收 款 收 据 年 月 日 1200232收款单位交款单位金额百十万千百十元角分金额（大写）人民币事由备注：会计主管： 收款人： 制单： 业务16： 银行汇票申请书 （存 根） NO：000559申请日期 年 月 日 申请人收款人此联申请人留存账 号或住址账 号或住址用 途代理付款行汇款金额人民币（大写）万千百十万千百十元角分备注：科目_对方科目_财务主管 复核 经办业务17：第5590号委收号码：77543#委邮委托收款凭证（支款通知）委托日期：2007年09月23日收款单位全称南京电信局付款单位全称南京恒

11、申公司此联付款人开户银行给付款人按期付款的通知账号或地址232901040024124账号或地址33011809032591开户银行工行鼓支行号开户银行工行汉府支委收金额人民币（大写）贰仟贰佰陆拾圆整千百十万千百十元角分￥226000款项内容电话费委托收款凭据名称发票附寄单证张数2备注上月话费付款人注意：1、 根据结算办法，上列委托收款，如在付款期限内未据付，即视同全部同意付款，以此联代付款通知。2、 如需提前付或多付款时，应另写书面通知送银行办理。3、如系全部或部分据付，应在付款期限内另填拒绝付款理由书送银行办理。单位主管： 会计： 复核： 记账 业务18：现 金 盘点报告表2007年 9月

12、 30 日 实存金额账存金额对比结果备 注盘盈盘亏925.00825.00100.00出纳员:方媛领导签字：盘点人签章：于前 出纳员签章： 方媛 业务19：中国工商银行对账单 客户名称:南京恒申公司（基本结算户） 2007年9月2007年摘要借方贷方余额月日91上月结存  1689001现支9553#3000 1659001转支6370#  60000 1059001汇划  1500002559003结算凭证  180 2557203电汇8746#  819001738204现收 5851744059银汇6743# 450017890510转支6371#101500 7740514转支6229#3