1-网建项目管理流程(XXXX年3月)

1、中国石油化工股份有限公司四川石油分公司中国石油化工股份有限公司四川石油分公司网建项目管理流程网建项目管理流程20102010年年3 3月月目目 录录第一部份第一部份 网建项目决策管理流程网建项目决策管理流程第二部份第二部份 网建项目实施管理流程网建项目实施管理流程第三部份第三部份 网建项目计划管理流程网建项目计划管理流程第四部份第四部份 网建项目资金拨付流程网建项目资金拨付流程2第一部份第一部份 网建项目决策管理流程网建项目决策管理流程项目决策项目决策项目上报项目上报项目审查项目审查项目考察项目考察1.项目考察评价表2.项目照片3.项目区位及规划图4.项目区域概况5.证照复印件1.调查、评估及

2、审计2.项目总平方案3.项目效果图4.投资会议题及纪要1.项目立项请示2.PS供应商申请表1.省公司投资会议题2.省公司投资会纪要3.总经理办公会纪要项目论证项目论证1.项目可研报告2.项目效益测算3.项目投资估算4.项目谈判纪要流程流程开始开始项目立项项目立项1.立项批复2.项目备案申请分公司省公司项目实施项目实施管理流程管理流程创建项目创建项目ERP审批表现场审查现场审查现场考察纪要3一一.项目考察项目考察q1.11.1 网建项目前期考察由项目所在地分公司发展部门人员到现场进行实地考察，分公司发展部门初步考察认可后，组织分公司零管及安全部门进行现场考察并填写项目考察评价表（油库项目应有经管

3、部门参与）签字确认。1.1.收购项目收购项目( (包含全资收购、股权收购包含全资收购、股权收购) ) ：v1000万元以下项目，分公司经理必须到现场参与调查和方案论证，省公司发展、分管部门派员到现场审查；v1000万元以上3000万元以下项目，省公司发展处和分管处室负责人必须到现场参与审查和方案论证，并提出主导性建议；v3000万元以上项目，省公司经理或委托分管经理必须到现场审查和方案论证，并提出主导性建议。2.2.新建项目：按收购项目标准执行。新建项目：按收购项目标准执行。3.3.租赁项目：以租赁项目：以2020年租金总额按收购项目标准执行。年租金总额按收购项目标准执行。3.3.改造项目（特

4、指单纯改造项目）：改造项目（特指单纯改造项目）：v20万元以下项目，分公司分管经理、发展部负责人和分管部门负责人必须到现场参与调查和方案论证；v20万元以上100万元以下项目，分公司经理必须到现场参与调查和方案论证，省公司发展处和分管部门派员到现场审查；v100万元以上300万元以下项目，省公司发展处和分管处室负责人必须到现场参与审查和方案论证，并提出主导性建议；v300万元以上项目，省公司经理或委托分管经理必须到现场审查和方案论证，并提出主导性建议。4一一.项目考察项目考察q1.21.2 项目考察后，应收集现场照片：1.整体：项目整体照片要反映项目左侧、右侧、正面，要体现项目与道路及周边建筑

5、的关系；2.局部：项目局部照片要反映站房、罐区及主要设备照片（加气站项目需所有设备照片）；3.如项目无现场规模，则应反映项目地块情况及周边情况。q1.31.3 项目考察后，应收集项目区位示意图：1.所在全省区域位置图；2.所在市（县）区域位置图；3.所在路段或街道局部区域位置图。q1.41.4 项目考察后，应收集项目所在区域规划图1.城区站：提供最新的区域控制性详细规划图；2.非城区站：提供最新的道路规划图。q1.51.5 项目考察后，应收集项目区域概况及项目简介：1.综合情况：地理位置、交通状况、经济情况、成品油消费量、机动车保有量；2.油气站情况：当地油气站总数及中石油、中石化、私营数量；

6、3.所邻最近站点距离及所属单位；5一一.项目考察项目考察4.项目所在地基准地价情况及证明文件；5.项目距配送油库的距离；6.在营项目当前日销量。q1.61.6 项目考察后，应收集项目权属及经营性证照复印件：1.（收购/租赁/改造）项目：国土证、房产证、营业执照、组织机构代码证、成品油经营许可证（燃气经营许可证、压力容器充装许可证等）、危化品经营许可证、税务登记证（国、地）；2.新建项目：收集已取得的批文或证件。q该阶段所涉及的文件及资料说明：1-1 项目考察评价表1-2 项目现场照片1-3 项目区位示意图1-4 项目所在区域规划图1-5 项目区域概况简介1-6 项目权属及经营性证照6二二.项目

7、论证项目论证q2.1 2.1 分公司在进行项目谈判及论证前，视项目属性立即申请尽职调查、资产评估或项目审计（特指股权收购项目）：1.全资收购项目（有土地或资产实物的）：须申请尽职调查、资产评估；2.股权收购项目：须申请尽职调查、资产评估、项目审计；3.租赁项目：须申请尽职调查；4.改造项目：以上事宜均不需申请。q2.2 2.2 分公司发展部门根据项目属性做项目投资估算，收购/改造/租赁项目编制改造投资估算表；新建项目编制项目总体投资估算表。q2.3 2.3 项目谈判的参加人员至少两人以上，发展、法律及财务部门人员要参与项目谈判；项目谈判的次数不得少于三次，每次谈判均要形成项目谈判纪要并由参加人

8、员签字确认。q2.4 2.4 完成项目谈判后，及时根据项目前期资料由财务部门主办、发展、零管、经管及人事部门配合编制经济效益测算表，其中：由发展提供投资组成、零管确认销量及非油收入、经管确认运距、人事确认用工人数。q2.5 2.5 财务部门编制完成经济效益测算表后，由发展部门依据经济效益测算表按规定格式编制可行性研究报告。7二二.项目论证项目论证q该阶段所涉及的文件及资料说明：2-1 尽职调查申请、资产评估申请、项目审计申请2-2 项目投资估算表、项目改造投资估算表2-3 项目谈判纪要2-4 项目经济效益测算表2-5 项目可行性研究报告8三三.项目审查项目审查q3.13.1 分公司进行项目审查

9、前，应确保尽职调查、资产评估及项目审计报告均已具备。q3.2 3.2 新建项目在进行审查前，要委托设计单位进行初步总平方案设计及制作效果图。q3.33.3 前期所有工作及资料完善齐备后，由分公司发展部门编制投资领导小组会议议题和项目相关材料（WORD/PPT版），提交分公司投资领导小组会审查，并形成投资领导小组会会议纪要。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：3-1 尽职调查报告、资产评估报告、项目审计报告3-2 项目初步总平方案图3-3 项目效果图3-4 分公司投资领导小组议题3-5 分公司投资领导小组会PPT材料3-6 分公司投资领导小组会纪要9四四.项目上报项目上报q4.14.1 分公司进行

10、项目审查后，及时向省公司申请立项，立项请示文件正文须包括项目背景、项目总投资、项目地址、项目规模、发展方式等主要内容。q4.2 4.2 分公司上报项目立项请示须一并上报相关附件，包括如下内容：项目可研报告、项目效益测算表、投资（改造）估算表、现场照片、区位图、总平方案图、效果图、尽职调查报告、资产评估报告、审计报告、分公司投资领导小组会议题（WORD/PPT版）、分公司投资领导小组会纪要、ERP-PS供应商申请表。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：3-1 立项请示3-2 立项请示附件（前同，略）3-3 ERP-PS供应商申请表10五五.项目决策项目决策q5.15.1 分公司上报文件及资料齐备后

11、，由省公司发展处组织处内各专业口主管人员进行项目初审。项目初审通过后，由发展处编制省公司投资领导小组会议议题 （WORD/PPT版） 。q5.25.2 所有资料齐备后，组织召开省公司投资领导小组会暨总经理办公会，对项目进行审查、决策并形成省公司投资领导小组会会议纪要 、总经理办公会纪要。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：5-1 省公司投资领导小组会议题（WORD/PPT版）（略）5-2 省公司投资领导小组会纪要（略）5-3 总经理办公会纪要（略）11六六.项目立项项目立项q6.16.1 省公司投资领导小组会对项目进行审查决策后，由省公司发展处根据决策意见下达项目立项批复，立项批复应明确项目名称

12、、发展方式、项目规模及项目投资。q6.26.2 立项批复下达后，由分公司上报项目备案表，省公司发展处审核并上报销售公司备案。q6.36.3 分公司取得立项批复后，立即在ERP系统中创建PS项目，并向省公司发展处上报ERP-PS项目审批表，申请项目ERP系统审批及预算下达。q本流程结束后，进入项目实施管理流程。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：6-1 项目立项批复6-2 项目备案表6-3 ERP-PS项目审批表12第二部份第二部份 网建项目实施管理流程网建项目实施管理流程一一. .收购项目实施管理流程收购项目实施管理流程二二. .新建项目实施管理流程新建项目实施管理流程三三. .租赁项目实施管理

13、流程租赁项目实施管理流程四四. .改造项目实施管理流程改造项目实施管理流程13一一.收购项目实施管理流程收购项目实施管理流程项目移交项目移交项目移交单项目结案项目结案 流程结束流程结束结案审计报告项目合同项目合同项目证照项目证照1.合同汇签单2.项目合同项目决策项目决策管理流程管理流程项目转固项目转固工程施工工程施工竣工验收竣工验收1.质量控制2.进度控制3.安全管理4.合同管理5.投资控制1.竣工验收资料2.竣工验收单3.证照办理分公司分公司省公司省公司设计招标设计招标设计招标申请设计招标申请施工、监理、施工、监理、设备招标申请设备招标申请开工申请开工申请施工、监理、施工、监理、设备招标设备

14、招标方案设计方案设计方案审查方案审查合同审查及合同审查及开工批复开工批复1.施工、监理、设备采购合同2.施工图预算3.工程报建4.开工报告1.设计合同2.方案及概算3.效果图不需改造项目不需改造项目需需改改造造项项目目1.项目决算2.资产交接表项目后评价项目后评价后评估报告1.权属证照2.经营证照开工准备开工准备工程施工图14(一一). 项目合同项目合同q1.11.1 分公司发展部门与项目合作方谈妥合同条款并拟出合同初稿后，提交分公司进行合同会审。q1.2 1.2 分公司进行合同会审后，立即向省公司企管处上报合同报审申请报告（附分公司已审合同文本），由省公司企管处填制合同审查表，组织各有关部门

15、进行合同会审会签。企管处为企管处为“项目合同项目合同”流程责任部门。流程责任部门。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：1-1 合同报审申请报告1-2 合同审查表1-3 项目合同（略）15(二二). 开工准备开工准备q项目合同签订后，对于不需改造的项目，分公司立即着手证照过户工作；对于需改造的项目合同签订后，对于不需改造的项目，分公司立即着手证照过户工作；对于需改造的项目，分公司立即着手开工准备，按以下主要步骤进行：项目，分公司立即着手开工准备，按以下主要步骤进行：q2.12.1 分公司向省公司提出设计招标申请，省公司组织设计招标确定设计单位。q2.22.2 分公司向省公司上报设计合同，待合同审查

16、后与设计单位签订设计合同，由其进行总平方案设计、设计概算及效果图并上报省公司发展处进行方案审查。q2.3 2.3 方案审定后，设计单位进行施工图设计，分公司向省公司申请施工、监理及设备招标，省公司组织施工、监理及设备招标。q2.4 2.4 施工、监理及设备招标后，分公司向省公司上报施工、监理及设备合同，待合同审查后分别与施工单位签订施工合同、与监理单位签订监理合同、与设备供应单位签订设备采购合同。q2.52.5 在办理上述工作的同时，分公司同时办理完善各项工程报建手续，项目所有手续齐备具备开工条件后，分公司向省公司发展处上报开工报告。q2.62.6 省公司发展处组织审查开工报告，并下达开工批复

17、。16(二二). 开工准备开工准备q该阶段所涉及到的文件及资料说明：2-1 项目招标申请（略）2-2 项目总平方案图、设计概算（略）2-3 项目方案报审申请2-3 施工图及预算（略）2-4 设计合同、施工合同、监理合同、设备合同（略）2-5 招标资料（略） 2-6 项目报建手续（略）2-7 开工报告2-8 开工批复（略）17(三三). 工程施工工程施工q3.13.1 在完善开工准备工作得到省公司开工批复后，分公司发展部门组织实施工程建设。q3.23.2 工程建设期间，分公司应作好“质量控制、进度控制、安全管理、合同管理、投资控制”五大控制及管理。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：3-1 施工日

18、志（略）3-2 监理日志（略）3-3 现场管理记录（略）3-4 设计变更通知（略）18(四四). 竣工验收竣工验收q4.14.1 工程建设竣工，分公司立即由发展部门组织，由零管、安全参加进行内部验收。q4.24.2 内部验收完成后，分公司经营部门立即组织进行试运行。q4.3 4.3 试运行完成后，由施工单位备齐竣工验收资料，提交相关地方行政管理部门申请竣工验收。q4.4 4.4 竣工验收后，分公司立即进行权属及经营证照办理。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：4-1 工程竣工验收表4-2 试运行报告（略）4-3 行政主管部门验收文件（略）19(五五). 项目证照项目证照q5.15.1 收购合同签

19、订后，分公司发展部门督促并协助被收购方及时进行权属及经营性证照过户。q5.2 5.2 分公司发展部门将过户后的权属证照原件移交办公室保存，经营证照原件移交加油站使用，发展部门留存证照复印件。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：5-1 已变更证照复印件（略）5-2 证照移交单（略）20(六六). 项目移交及转固项目移交及转固q6.16.1 不需进行改造的收购项目完善证照手续具备移交条件后，进行项目移交投产；需进行改造的收购项目完成改造并经验收办妥权属及经营证照，具备移交条件后，进行项目移交投产。q6.26.2 项目移交由发展部门组织，使用部门、零管、安全、财务、审计、信息等相关职能部门参加并签字认

20、可。q6.36.3 项目移交投产后，由财务处作项目决算，并同时作转固处理。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：6-1 项目移交单6-2 项目决算（略）6-3 资产交接表21(七七). 项目结案及后评价项目结案及后评价q7.17.1 项目转固后，由审计处作结案审计，分公司发展部门配合完成项目结案，流程结束。q7.3 7.3 项目结案后，审计处根据需要作项目后评价。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：7-1 项目结案审计报告（略）7-2 项目后评价报告（略）22二二.新建项目实施管理流程新建项目实施管理流程项目移交项目移交项目移交单项目结案项目结案 流程结束流程结束结案审计报告项目合同项目合同项目证照

21、项目证照1.合同汇签单2.项目合同项目决策项目决策管理流程管理流程项目转固项目转固工程施工工程施工竣工验收竣工验收1.权属证照2.经营证照1.质量控制2.进度控制3.安全管理4.合同管理5.投资控制1.竣工验收资料2.竣工验收单3.证照办理分公司分公司省公司省公司设计招标设计招标设计招标申请设计招标申请施工、监理、施工、监理、设备招标申请设备招标申请开工申请开工申请施工、监理、施工、监理、设备招标设备招标方案设计方案设计方案审查方案审查合同审查及合同审查及开工批复开工批复1.施工、监理、设备采购合同2.施工图预算3.工程报建4.开工报告1.设计合同2.方案及概算3.效果图1.项目决算2.资产交

22、接表项目后评价项目后评价后评估报告开工准备开工准备工程施工图23(一一). 项目合同项目合同q1.11.1 分公司发展部门取得项目土地出让合同后，提交分公司进行合同会审。q1.2 1.2 分公司进行合同会审后，立即向省公司企管处上报合同报审申请报告（附分公司已审合同文本），由省公司企管处填制合同审查表，组织各有关部门进行合同会审会签。企管处为企管处为“项目合同项目合同”流程责任部门。流程责任部门。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：1-1 合同报审申请报告1-2 合同审查表1-3 土地出让合同（略）24(二二). 开工准备开工准备q项目土地出让合同签订后，分公司立即着手开工准备，按以下主要步骤进

23、行：项目土地出让合同签订后，分公司立即着手开工准备，按以下主要步骤进行：q2.12.1 分公司向省公司提出设计招标申请，省公司组织设计招标确定设计单位。q2.22.2 分公司向省公司上报设计合同，待合同审查后与设计单位签订设计合同，由其进行总平方案设计、设计概算及效果图并上报省公司发展处进行方案审查。q2.3 2.3 方案审定后，设计单位进行施工图设计，分公司向省公司申请施工、监理及设备招标，省公司组织施工、监理及设备招标。q2.4 2.4 施工、监理及设备招标后，分公司向省公司上报施工、监理及设备合同，待合同审查后分别与施工单位签订施工合同、与监理单位签订监理合同、与设备供应单位签订设备采购

24、合同。q2.52.5 在办理上述工作的同时，分公司同时办理完善各项工程报建手续，项目所有手续齐备具备开工条件后，分公司向省公司发展处上报开工报告。q2.62.6 省公司发展处组织审查开工报告，并下达开工批复。25(二二). 开工准备开工准备q该阶段所涉及到的文件及资料说明：2-1 项目招标申请（略）2-2 项目总平方案图、设计概算（略）2-3 项目方案报审申请2-3 施工图及预算（略）2-4 设计合同、施工合同、监理合同、设备合同（略）2-5 招标资料（略）2-6 项目报建手续（略） 2-7 开工报告2-8 开工批复（略）26(三三). 工程施工工程施工q3.13.1 在完善开工准备工作得到省

25、公司开工批复后，分公司发展部门组织实施工程建设。q3.23.2 工程建设期间，分公司应作好“质量控制、进度控制、安全管理、合同管理、投资控制”五大控制及管理。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：3-1 施工日志（略）3-2 监理日志（略）3-3 现场管理记录（略）3-4 设计变更通知（略）27(四四). 竣工验收竣工验收q4.14.1 工程建设竣工，分公司立即由发展部门组织，由零管、安全参加进行内部验收。q4.24.2 内部验收完成后，分公司经营部门立即组织进行试运行。q4.3 4.3 试运行完成后，由施工单位备齐竣工验收资料，提交相关地方行政管理部门申请竣工验收。q4.4 4.4 竣工验收后，

26、分公司立即进行权属及经营证照办理。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：4-1 工程竣工验收表4-2 试运行报告（略）4-3 行政主管部门验收文件（略）28(五五). 项目证照项目证照q5.15.1 收购合同签订后，分公司发展部门督促并协助被收购方及时进行权属及经营性证照过户。q5.2 5.2 分公司发展部门将过户后的权属证照原件移交办公室保存，经营证照原件移交加油站使用，发展部门留存证照复印件。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：5-1 已变更证照复印件（略）5-2 证照移交单（略）29(六六). 项目移交及转固项目移交及转固q6.16.1 不需进行改造的收购项目完善证照手续具备移交条件后，进行项

27、目移交投产；需进行改造的收购项目完成改造并经验收办妥权属及经营证照，具备移交条件后，进行项目移交投产。q6.26.2 项目移交由发展部门组织，使用部门、零管、安全、财务、审计、信息等相关职能部门参加并签字认可。q6.36.3 项目移交投产后，由财务处作项目决算，并同时作转固处理。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：6-1 项目移交单6-2 项目决算（略）6-3 资产交接表30(七七). 项目结案及后评价项目结案及后评价q7.17.1 项目转固后，由审计处作结案审计，分公司发展部门配合完成项目结案，流程结束。q7.2 7.2 项目结案后，审计处根据需要作项目后评价。q该阶段所涉及到的文件及资料说明

28、：7-1 项目结案审计报告（略）7-2 项目后评价报告（略）31三三.租赁项目实施管理流程租赁项目实施管理流程项目移交项目移交项目移交单项目结案项目结案 流程结束流程结束结案审计报告项目合同项目合同项目证照项目证照1.合同汇签单2.项目合同项目决策项目决策管理流程管理流程工程施工工程施工竣工验收竣工验收经营证照变更1.质量控制2.进度控制3.安全管理4.合同管理5.投资控制1.竣工验收资料2.竣工验收单3.证照办理分公司分公司省公司省公司设计招标设计招标设计招标申请设计招标申请施工、监理、施工、监理、设备招标申请设备招标申请开工申请开工申请施工、监理、施工、监理、设备招标设备招标方案设计方案设

29、计方案审查方案审查合同审查及合同审查及开工批复开工批复1.施工、监理、设备采购合同2.施工图预算3.工程报建4.开工报告1.设计合同2.方案及概算3.效果图不需改造项目不需改造项目需需改改造造项项目目项目后评价项目后评价后评估报告开工准备开工准备工程施工图32(一一). 项目合同项目合同q1.11.1 分公司发展部门与项目合作方谈妥合同条款并拟出租赁合同初稿后，提交分公司进行合同会审。q1.2 1.2 分公司进行合同会审后，立即向省公司企管处上报合同报审申请报告（附分公司已审合同文本），由省公司企管处填制合同审查表，组织各有关部门进行合同会审会签。企管处为企管处为“项目合同项目合同”流程责任部

30、门。流程责任部门。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：1-1 合同报审申请报告1-2 合同审查表1-3 项目合同（略）33(二二). 开工准备开工准备q项目合同签订后，对于不需改造的项目，分公司立即着手证照过户工作；对于需改造的项目合同签订后，对于不需改造的项目，分公司立即着手证照过户工作；对于需改造的项目，分公司立即着手开工准备，按以下主要步骤进行：项目，分公司立即着手开工准备，按以下主要步骤进行：q2.12.1 分公司向省公司提出设计招标申请，省公司组织设计招标确定设计单位。q2.22.2 分公司向省公司上报设计合同，待合同审查后与设计单位签订设计合同，由其进行总平方案设计、设计概算及效果图

31、并上报省公司发展处进行方案审查。q2.3 2.3 方案审定后，设计单位进行施工图设计，分公司向省公司申请施工、监理及设备招标，省公司组织施工、监理及设备招标。q2.4 2.4 施工、监理及设备招标后，分公司向省公司上报施工、监理及设备合同，待合同审查后分别与施工单位签订施工合同、与监理单位签订监理合同、与设备供应单位签订设备采购合同。q2.52.5 在办理上述工作的同时，分公司同时办理完善各项工程报建手续，项目所有手续齐备具备开工条件后，分公司向省公司发展处上报开工报告。q2.62.6 省公司发展处组织审查开工报告，并下达开工批复。34(二二). 开工准备开工准备q该阶段所涉及到的文件及资料说

32、明：2-1 项目招标申请（略）2-2 项目总平方案图、设计概算（略）2-3 项目方案报审申请2-3 施工图及预算（略）2-4 设计合同、施工合同、监理合同、设备合同（略）2-5 招标资料（略） 2-6 项目报建手续（略）2-7 开工报告2-8 开工批复（略）35(三三). 工程施工工程施工q3.13.1 在完善开工准备工作得到省公司开工批复后，分公司发展部门组织实施工程建设。q3.23.2 工程建设期间，分公司应作好“质量控制、进度控制、安全管理、合同管理、投资控制”五大控制及管理。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：3-1 施工日志（略）3-2 监理日志（略）3-3 现场管理记录（略）3-4

33、设计变更通知（略）36(四四). 竣工验收竣工验收q4.14.1 工程建设竣工，分公司立即由发展部门组织，由零管、安全参加进行内部验收。q4.24.2 内部验收完成后，分公司经营部门立即组织进行试运行。q4.3 4.3 试运行完成后，由施工单位备齐竣工验收资料，提交相关地方行政管理部门申请竣工验收。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：4-1 工程竣工验收表4-2 试运行报告（略）4-3 行政主管部门验收文件（略）37(五五). 项目证照项目证照q5.15.1 租赁合同签订后，分公司发展部门督促并协助承租方及时进行经营性证照办理。q5.2 5.2 分公司发展部门将办理至分公司的经营证照原件移交加油

34、站使用，发展部门留存证照复印件。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：5-1 已变更证照复印件（略）38(六六). 项目移交项目移交q6.16.1 不需进行改造的租赁项目完善证照手续并具备移交条件后，进行项目移交投产；需进行改造的租赁项目完成改造并经验收办妥经营证照，具备移交条件后，进行项目移交投产。q6.26.2 项目移交由发展部门组织，使用部门、零管、安全、财务、审计、信息等相关职能部门参加并签字认可。q6.36.3 项目移交投产后，由财务处作项目决算。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：6-1 项目移交单6-2 项目决算（略）39(七七). 项目结案及后评价项目结案及后评价q7.17.1 项目

35、移交后，由审计处作结案审计，分公司发展部门配合完成项目结案，流程结束。q7.2 7.2 项目结案后，审计处根据需要作项目后评价。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：7-1 项目结案审计报告（略）7-2 项目后评价报告（略）40四四.改造项目实施管理流程改造项目实施管理流程项目移交项目移交项目移交单项目结案项目结案 流程结束流程结束结案审计报告项目决策项目决策管理流程管理流程项目转固项目转固工程施工工程施工竣工验收竣工验收1.质量控制2.进度控制3.安全管理4.合同管理5.投资控制1.竣工验收资料2.竣工验收单3.证照办理分公司分公司省公司省公司设计招标设计招标设计招标申请设计招标申请施工、监理、

36、施工、监理、设备招标申请设备招标申请开工申请开工申请施工、监理、施工、监理、设备招标设备招标方案设计方案设计方案审查方案审查合同审查及合同审查及开工批复开工批复1.施工、监理、设备采购合同2.施工图预算3.工程报建4.开工报告1.设计合同2.方案及概算3.效果图1.项目决算2.资产交接表项目后评价项目后评价后评估报告开工准备开工准备工程施工图取得改造取得改造项目批复项目批复41(一一). 开工准备开工准备q分公司取得省公司改造项目批复后，立即着手开工准备，按以下主要步骤进行：分公司取得省公司改造项目批复后，立即着手开工准备，按以下主要步骤进行：q1.11.1 分公司向省公司提出设计招标申请，省

37、公司组织设计招标确定设计单位。q1.21.2 分公司向省公司上报设计合同，待合同审查后与设计单位签订设计合同，由其进行总平方案设计、设计概算及效果图并上报省公司发展处进行方案审查。q1.3 1.3 方案审定后，设计单位进行施工图设计，分公司向省公司申请施工、监理及设备招标，省公司组织施工、监理及设备招标。q1.4 1.4 施工、监理及设备招标后，分公司向省公司上报施工、监理及设备合同，待合同审查后分别与施工单位签订施工合同、与监理单位签订监理合同、与设备供应单位签订设备采购合同。q1.51.5 在办理上述工作的同时，分公司同时办理完善各项工程报建手续，项目所有手续齐备具备开工条件后，分公司向省

38、公司发展处上报开工报告。q1.61.6 省公司发展处组织审查开工报告，并下达开工批复。42(一一). 开工准备开工准备q该阶段所涉及到的文件及资料说明：1-1 项目招标申请（略）1-2 项目总平方案图、设计概算（略）1-3 项目方案报审申请1-3 施工图及预算（略）1-4 设计合同、施工合同、监理合同、设备合同（略）1-5 招标资料（略）1-6 项目报建手续（略） 1-7 开工报告1-8 开工批复（略）43(二二). 工程施工工程施工q2.12.1 在完善开工准备工作得到省公司开工批复后，分公司发展部门组织实施工程建设。q2.22.2 工程建设期间，分公司应作好“质量控制、进度控制、安全管理、

39、合同管理、投资控制”五大控制及管理。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：2-1 施工日志（略）2-2 监理日志（略）2-3 现场管理记录（略）2-4 设计变更通知（略）44(三三). 竣工验收竣工验收q3.13.1 工程建设竣工，分公司立即由发展部门组织，由零管、安全参加进行内部验收。q3.23.2 内部验收完成后，分公司经营部门立即组织进行试运行。q3.3 3.3 试运行完成后，由施工单位备齐竣工验收资料，提交相关地方行政管理部门申请竣工验收。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：3-1 工程竣工验收表3-2 试运行报告（略）3-3 行政主管部门验收文件（略）45(四四). 项目移交及转固项目移交

40、及转固q4.14.1 改造项目经竣工验收并具备移交条件后，进行改造项目移交投产。q4.24.2 项目移交由发展部门组织，使用部门、零管、安全、财务、审计、信息等相关职能部门参加并签字认可。q4.34.3 项目移交投产后，由财务处作项目决算，并同时作转固处理。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：4-1 项目移交单4-2 项目决算（略）4-3 资产交接表46(五五). 项目结案及后评价项目结案及后评价q5.15.1 项目转固后，由审计处作结案审计，分公司发展部门配合完成项目结案，流程结束。q5.2 5.2 项目结案后，审计处根据需要作项目后评价。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：5-1 项目结案审计

41、报告（略）5-2 项目后评价报告（略）47第三部份第三部份 网建项目计划管理流程网建项目计划管理流程下达股份下达股份公司公司计划计划一般项目一般项目限限下下及及限限上上项项目目分公司分公司省公司省公司销售事销售事业部业部计划审核计划审核计划预测计划预测申报申报创建创建ERPERP项目项目导入预算导入预算项目审核项目审核项目审批项目审批项目审批项目审批分配预算分配预算项目进度执行项目进度执行项目实施项目实施计划审批项目审批计划执行1.销售企业年度计划预测表1.ERP审批表项目立项项目立项资金拨付流程资金拨付流程1.ERP审批表1.销售企业年度计划预测表2.月度计划执行情况表1.销售企业分批投资计

42、划2.销售企业年度调整计划1.ERP审批表流程流程开始开始48一一.计划审批计划审批q1.1 年初，分公司申报年度资金计划预测。q1.2 省公司对接年度计划预测，汇总、审核。q1.3 省公司审核后，报股份公司销售事业部。q1.4 股份公司下达分批投资计划，并相应将计划导入各省公司的ERP预算。年底时根据 实际发生下达年度调整计划。q1.5 省公司将计划通知各分公司。q该阶段所涉及到的文件及资料说明： 1-1 销售企业年度计划预测表1-2 月度计划执行情况表1-3 销售企业分批投资计划1-4 销售企业年度调整计划1-5 四川公司ERP投资程序49二二.项目审批项目审批q2.1 分公司根据项目批复

43、，在项目实施时，创建ERP项目，上报省公司审批。q2.2 省公司审核同意后，一般项目进行激活（审批），限下及限上项目由销售事业部激活（审批）。一般项目：零购项目、车辆购置、所有加油、加气站投资项目（含加油站股权投资项目），由省公司审批。限下项目：3000万元以下储运设施（含加气母站）新建、收购、改造，安全隐患专项整改，由销售事业部审批。限上项目：3000万元以上储运设施（含气母站）新建、收购、改造，非加油（气）站类股权投资、办公楼投资，由股份公司审批。q该阶段所涉及到的文件及资料说明：2-1 项目批复（略）2-2 可行性研究报告（略）2-3 收购合同（略）2-4 ERP审批表（略）50三三.计划执行计划执行q3.1 省公司将预算（计划）分配到各项目。q3.2 分公司将项目形