海鼎_HDPOS4操作手册v1.0

1、HDPOS4操作手册目录一、品类部21.新供应商新品引入流程22.合同管理流程73.商品定货流程104.商品信息调整流程125.商品进价调整流程146.商品售价调整流程157.促销流程178.采购赠品管理流程219.配货赠品管理流程2210.预付款管理流程2211.费用管理流程2312.配方加工管理流程24二、配送中心251.配送中心退货管理流程252.配送流程26三、财务中心291.门店营业款基础资料维护292.预付款审核流程303.预付款付款流程314.供应商收费流程335.供应商经销结算流程346.联销结算流程397.客户预收款流程428.客户结算流程439.客户信用额度管理流程4410

2、.加盟商结算流程4511.加盟店配送额度维护流程4612.加盟商费用管理流程46四、分销中心491.客户引入流程492.客户费用单流程493.分销商品价格管理流程504.分销商品促销管理流程515.客户信用额度管理流程536.分销送货流程537.分销退货流程548.分销换货流程54五、加盟中心551.加盟商引入流程552.加盟商配货价变更流程603.加盟商信用额度控制流程604.加盟商缴款流程615.加盟商扣款流程636.加盟店退货流程637.加盟店调拨流程648.加盟店费用管理流程659.加盟店合同到期关店流程68一、品类部1. 新供应商新品引入流程1.1. 主数据组_供应商资料维护菜单路径

3、：基本资料供应商管理供应商资料(明细)注释：1.供应商代码是HDPOS4系统识别供应商的唯一标识；2.系统已有的供应商资料若需修改代码，需通过功能修改供应商代码实现点击基本信息标签，维护地址，联系人，电话等供应商信息填写供应商名称将光标定位在供应商代码栏，按F5生成供应商流水码点击业务信息标签，填写供应商结算及定货所需信息设置登记付款日期基数、登记付款周期及登记付款周期天数，确定发票登记后付款日期最后点击保存生成定单时，系统自动根据生成日期+此处设定天数，计算出供应商送货日期和定单有效截止期设置对账日期基数和对账天数，这决定了供应商单据对账日期选择结算模式：按对账&按销售，实销实结供应

4、商选择按销售选择供应商类型，实销实结供应商选择经销商注释：1.到效天数需大于到货天数注释：1对账日期算法：假设某企业的结转日为每月19日，本次收货日期为7月1日，进货单填单日期为7月2日，对账天数为30天 。对账日期基数对账日期算法对账日期登记日期进货单填单日期+对账天数 7月2日+30天 发生日期进货单的实际发生日期 + 对账天数 7月1日+30天 结转日对账日期为本期结转期初-1+ 对账天数 7月18日+30天 半月进货日期介于115 7月15日+30天进货日期介于1631 7月31日+30天结转自然月下一个结转期的期末+对账天数8月19日+30天注释：1 登记付款日期算法：登记付款日期基

5、数登记付款日期算法登记日期付款日期为发票发生日期+登记付款天数发生日期付款日期为进货发生日期 + 登记付款天数结转日付款日期为本月结转日+ 付款天数登记付款周期天数如果发票登记时间在登记付款周期天数之前，为登记付款周期天数+登记付款天数如果发票登记时间在登记付款周期天数之后的，为登记付款周期天数+一个月+登记付款天数结转自然月付款日期为本月月底+登记付款天数 1.2. 主数据组_类别体系维护菜单路径：基本资料类别管理分类体系设定维护分类的经营品数限量点击编辑分类结构维护分类的代码及名称点击保存，维护成功 注释：1.经营品数限量设置后，其类别下商品品项数不能超出该范围。子类限量之和不能大于父类的

6、限量。1.3. 主数据组_商品资料维护菜单路径：基本资料商品管理商品资料(明细)选择基本信息标签，填写商品含量、类别、采购员、仓位、品牌、供应商填写第二代码，一般为商品条码填写商品名称将光标定位在商品代码栏，输入6位类别代码，按F5生成商品流水码选择进销信息标签，填写零售价，后期只能通过售价改价单进行修改此部分为系统 自动回写，无需人工维护 维护商品配送方式业务相关设置字段，新商品 通常取默认设置 注释：1.规格说明列不支持1个以上的乘号，例如1*10*10（表示：一箱有10包，1包有10个），则需要维护成规格说明规格单位1*1个1*10包1*100箱选择“是且为默认值”时，系统默认取该规格作

7、为单据中的商品规格选择“是”时，可在单据选择该规格 选择“否”时，无法在各类单据中选择该商品规格 选择规格信息标签页，维护商品的进行各项业务时所需的不同规格注释：1. 条码对应价格需通过售价改价单维护才能生效2. 如果某些商品存在箱码和箱价，则需要在此维护箱码，然后再通过售价改价单来设置箱价最后点击保存在此维护条码信息，一个商品如存在多个条码，都可在此维护1.4. 主数据组_供应商贸易协议维护菜单路径：基本资料供应商管理供应商贸易协议调整单(明细)审核状态，协议生效，此时可以进行定货维护商品的进项税率填写协议有效时间，过期则无法进行定货实际进价是规格价，例如当前的21是1*10的价格，即单品为

8、2.1明细栏录入商品，显示的包装规格默认为商品资料中采购规格选择供应商加入税率，进项税、销项税注释：1.供应商贸易协议调整单提供了修改功能，具体供应商提供的商品范围可以在供应商贸易协议中进行查看1.5. 主数据组_供应商联销贸易协议维护菜单路径：基本资料供应商管理供应商联销贸易协议调整单（按单品）(明细)采购助理预审，采购经理审核后，协议生效后将按此提点提成。如果商品在某个门店的提成率或保底金额与其他门店不同，可在明细行进行定义。维护保底金额、提成率；当按提成率计算的提成额低于保底金额，将按保底金额提成。维护商品明细，也可以通过更多菜单中批量导入商品；维护协议的开始日期、截止日期选择供应商 2

9、. 合同管理流程2.1. 主数据组_账款项目维护通过账款项目模块可以设置费用的计算模型，可设定费用的生成规则，通常使用较多的是手工填写类、固定类和提成类。菜单路径：合约管理供应商合约帐款项目维护手工填写类注释：1.收付方向一旦确定就不能修改，后续合约引用时也无法修改注释：1.收款方式在后续合约引用时还可根据情况修改选择收款方式，立即交款为直接向供应商收取，冲扣货款为结算是冲抵货款选择收付方向输入账款项目的代码及名称选择账款模型为手工填写类固定类输入账款项目的代码及名称选择账款模型为固定类注释：1 生成时间和固定金额两个字段填写后可做参考信息，合约引用时还需根据具体情况进行维护选择收付方向选择生

10、成方式，需定期生成的选择按周期，需在指定日生成的选择指定日期点击保存选择收款方式，立即交款为直接向供应商收取，冲扣货款为结算是冲抵货款 提成类点击保存选择提成算法的数据来源，进货、零售，勾选具体单据选择账款模型为提成类选择收款方式和收付方向输入账款项目的代码及名称选择提成方式和计算方法注释：1. 提成方式数值分段：不同级别按不同提成率计算 数值分段累计：不同级别按不同提成率计算，然后再累计汇总 2. 计算方式合计：总提成额提成额保底金额 取高值：总提成额取提成额和保底金额的最大值 2.2. 主数据组_合约维护 维护供应商合约前，首先要维护合约组，系统通过合约组来管理一个供应商的不同合约。 菜单

11、路径：合约管理供应商合约合约组维护勾选保存时已审核，点击保存填写合约组有效期选择供应商菜单路径：合约管理供应商合约合约表(明细)填写我方和对方签约人选择合约组选择供应商填写合约有效期选择合约表标签在弹出的对话框中选择之前已维护好的账款项目选择合约项目表标签,在左边空白栏处右击，然后选择新增合约项目勾选保存时审核，点击保存根据选择的账款项目，再根据具体客户设置费用生成规则，比如收款方式，生成周期等3. 商品定货流程3.1. 订单中心_订货菜单路径：供应链管理采购管理自营进货定单(明细)注释：1.若在供应商贸易协议中维护了商品的赠品信息，则定单中选择了主商品后，会自动显示赠品信息，同时在输入主商品

12、的数量后，会自动根据赠品比例计算出赠品数量。选择已审核保存明细栏输入商品及定货数量，注意区分包装数量和单品数量选择供应商 3.2. 订单中心_分货为了方便操作，系统提供两个模块实现分货功能，按门店分货模块可以一次性需将几个商品按相同数量分配给门多个店，如果将一个商品分配给多个门店，每个门店根据销售情况分配数量不一样，则选择按商品分货模块 菜单路径：供应链管理配货管理采购员分货（按门店）(明细)选择已完成保存填写到期日期明细栏输入商品及分货数量通过选择按钮筛选门店选择已完成保存选择需要分货的商品填写到期日期明细栏输入门店及各个门店分货数量注释：1.采购员分货数据有效的时间，过了该时间，该分货数据

13、自动清除。4. 商品信息调整流程4.1. 主数据组_门店经营方案组新增当现有门店经营方案无法满足门店需求时，需要增加方案组。菜单路径：基本资料门店管理门店经营商品方案点击确定后，新的方案增加成功。点击功能中复制方案按钮选择已有的一个方案，作为复制的来源，选择后，新方案的商品将从该来源同步过来。输入新方案的代码及名称 4.2. 主数据组_门店经营方案调整门店经营方案调整单中可以修改商品生命周期状态，以及设置该经营方案下商品是否允许门店叫货、销售、退货菜单路径：基本资料门店管理门店经营方案调整单(明细)所有修改在已审核保存后才会生效选择需调整的经营方案明细栏录入商品，可以调整生命周期状态，是否允许

14、门店定货，销售，退货选择生效时间，可以审核时生效，也可以设定生效时间4.3. 主数据组_商品配送方案组维护当现有门店配送方案无法满足门店需求时，需要增加方案组。菜单路径：基本资料门店管理商品配送方案维护点击保存，新配送方案增加成功。选择功能-维护配送方案输入新配送方案的代码及名称 4.4. 主数据组_商品配送方案复制新增完的方案组中是没有任何商品的，如果该方案和已有的某个方案比较类似，则可以先通过复制功能将已有方案的商品复制到建立好的新方案中。菜单路径：基本资料门店管理商品配送方案维护点击开始复制，复制成功后，原方案的商品及其对应仓位、配送方式等信息都会复制到目标方案中。选择要复制的目标方案。

15、选择功能-复制方案商品表选择复制的来源方案 4.5. 主数据组_商品配送方案调整商品配送方案调整单中可以修改商品的配货物流和仓位，配送方式，配送供应商，配货价，退货方式，退货供应商，退货物流和仓位。菜单路径：基本资料门店管理配送方案调整单(明细)所有修改在已审核保存后才会生效选择需调整的配送方案选择生效时间，可以审核时生效，也可以设定生效时间明细栏录入商品，可以调整是配货方式，配货供应商，配货价，退货方式等4.6. 主数据组_门店商品状态调整门店商品状态调整单中可以修改门店中商品的状态。菜单路径：基本资料门店管理门店商品状态调整单(明细)所有修改在已审核保存后才会生效选择需调整的商品状态的门店

16、选择生效时间明细栏录入商品，选择新的商品状态代码 5. 商品进价调整流程5.1. 主数据组_供应商贸易协议调整单对于供应商正常的调价申请，即对进价进行彻底的长期修改，则通过供应商贸易协议调整单可以实现。菜单路径：基本资料供应商管理供应商贸易协议调整单(明细)如果要将某个商品从供应商提供的商品列表中删除，将该字段设置为是即可填写协议有效时间，过期则无法进行定货实际进价是规格价，例如当前的21是1*10的价格，即单品价格为2.1明细栏录入商品，显示的包装规格默认为商品资料中采购规格选择供应商注释：1.供应商贸易协议调整单提供了修改功能，具体供应商提供的商品范围可以在供应商贸易协议中进行查看审核后，

17、协议生效，此时可以进行定货5.2. 主数据组_供应商特价协议 对于在促销期间，供应商短期内降低进价，则通过供应商特价协议实现 菜单路径：基本资料供应商管理供应商特价贸易协议 (明细)注释：1. 维护过贸易协议的商品才能再维护特价协议 2. 有效期内，系统优先取特价协议中的价格， 过期自动恢复原价 采购员预审，商品中心经理审核后，价格生效选择供应商明细栏录入商品，维护特价的包装价格6. 商品售价调整流程6.1. 主数据组_新增价格组菜单路径：零售管理零售价格价格组群设置保存输入新的组群代码，名称，选择新组群价格的参考组群和对应比例，新价格组中的商品价格就=参考组群价格*比例系数使用功能按钮选择新

18、增6.2. 主数据组_售价改价单按组群可调整某价格组群中的多个商品价格，按商品可调整某商品在多个价格组群中的价格。 菜单路径：零售管理零售价格售价改价单(明细)注释：1. 售价改价单可以修改商品具体条码的价格，因此商品如果存在箱码，那箱价则需要通过改价单来维护所有修改在已审核保存后才会生效选择生效时间，可以审核时生效，也可以设定生效时间选择需调整的价格组群明细栏录入商品，可以调整零售价、会员价、最低售价选择生效日期，所有修改在已审核保存后才会生效明细栏输入各个组群的调整价格选择需调价商品选择需调整的价格组群，可以选择多个7. 促销流程7.1. 主数据组_价格促销单降价促销单可以实现商品直接打折

19、销售（例：原价3元，现价2元），或是在一定条件下打折销售（例：原价5元，购买3个以上每个4元）菜单路径：零售管理促销管理价格促销单(明细)选择促销主题、促销单生效时间和生效门店明细栏维护进行价格促销的商品审核保存，到达开始时间后，促销价格生效填写促销价格如果存在价格促销数量条件，则维护数量上限和下限 7.2. 主数据组_普赠促销单普赠促销单可以实现买一个商品送一个赠品，或是买多个商品送多个商品，也可以根据需要设置本次赠送促销是强制赠送，还是赠完为止（例：买5个A送2个B，赠完为止）菜单路径：零售管理促销管理普赠促销单(明细)选择促销单生效时间和生效门店将强制赠送字段设置为否审核保存，到达开始时

20、间后，促销价格生效填写主商品购买数量和对应的赠送数量明细栏维护主商品和赠品信息7.3. 主数据组_赠品促销单赠品促销单可以实现购买多种不同商品，赠送赠品（例：购买2个A和1个B送1个C）菜单路径：零售管理促销管理赠品促销单(明细)审核保存，到达开始时间后，促销价格生效维护赠品分摊比例，该列各行的值之和必须为100填写主商品购买数量和对应赠品数量选择促销单生效时间和生效门店通过赠品标记字段区分主商品和赠品明细栏填写所有主商品和赠品信息7.4. 主数据组_组合促销单组合促销单可以实现根据促销要求购买指定数量后可以享受一个优惠量贩价（例：购买1个4元，购买3个10元）菜单路径：零售管理促销管理组合促

21、销单(明细)审核保存，到达开始时间后，促销价格生效选择促销单生效时间和生效门店右边栏维护购买数量和对应的量贩价格左边明细栏填写促销商品信息7.5. 主数据组_捆绑促销单多个商品一起购买时可以享受一个优惠的打包价格或赠送一个赠品（例：A商品7元，B商品5员，购买A+B一共10元） 菜单路径：零售管理促销管理捆绑促销单(明细)审核保存，到达开始时间后，促销价格生效如果促销方式是赠送赠品，则需维护赠品信息右边栏维护促销信息，1.填写促销价；2.填写赠送数量，二者只能选择一中左边明细栏填写进行打包促销的商品信息选择促销单生效时间和生效门店7.6. 主数据组_总额促销单总额促销单可以实现在指定具体商品后

22、，购买金额达到一定数量后，享受优惠或得到赠品菜单路径：零售管理促销管理总额促销单(明细)右边栏维护购买总额，和促销信息，优惠或赠送左边明细栏填写进行总额促销的商品信息审核保存，到达开始时间后，促销价格生效选择促销单生效时间和生效门店如果促销方式是赠送赠品，则需维护赠品信息7.7. 主数据组_客单量促销单客单量促销单可以实现在指定的商品类别范围内，购买指定数量后享受优惠（例：饮料类购买3瓶送1个赠品）菜单路径：零售管理促销管理客单量促销单(明细)审核保存，到达开始时间后，促销价格生效维护赠品信息和赠品销售价格设定购买数量和赠送数量关系选择促销单生效时间和生效门店中间栏填写该类别中不参与此次促销的

23、商品左边明细栏填写进行促销的商品类别注释：1.如果赠品销售金额为0，则此次促销就是赠送，如果赠品销售金额不为0，那此次促销就是换购7.8. 主数据组_客单价促销单客单量促销单可以实现在指定的商品类别范围内，购买指定数量后享受优惠（例：饮料类购买3瓶送1个赠品）菜单路径：零售管理促销管理客单价促销单(明细)审核保存，到达开始时间后，促销价格生效设定购买总额和赠送数量关系中间栏填写该类别中不参与此次促销的商品左边明细栏填写进行促销的商品类别选择促销单生效时间和生效门店维护赠品信息和赠品销售价格8. 采购赠品管理流程8.1. 主数据组_供应商贸易协议调整单 菜单路径：基本资料供应商管理供应商贸易协议

24、调整单(明细)采购员预审，商品经理审核后，协议生效，此时可以进行定货赠品比例：格式“X+Y”,X为主商品的单品数，Y为赠品的单品数若进货协议中规定商品有赠品，则需维护赠品信息及赠送关系 注释：1. 如果进A商品送A商品，则直接在A商品行维护赠品比例即可，如图明细栏第一行所示2. 如果进A商品送B商品，则需在第二行维护赠品代码后，再维护赠品比例，如图明细栏第二行所示3. 赠品比例是按最小规格计算的，如A商品包装规格1*20，B赠品包装规格1*10，如果定一个包装规格A送一个B,赠品比例须维护为20+19. 配货赠品管理流程9.1. 主数据组_配货赠品协议 配货赠品协议有多个模块，批量商品模块可以

25、实现一次性维护多条配赠信息，按商品组模块可以实现一个商品对应多个配货赠品。菜单路径：分销管理基本资料配货赠品协议-批量商品(明细) 选已审核保存注释：1.维护赠品协议后，配货单审核时会自动带出赠品维护配货商品和赠品信息选择协议应用范围为配货选择门店范围菜单路径：分销管理基本资料赠品协议-商品组(明细)选择协议应用范围为配货 选已审核保存填写赠品信息填写主商品信息10. 预付款管理流程10.1. 采购员_新增预付款菜单路径：帐务管理供应商账务预付款单(明细)状态“空”，单击“保存”输入金额选择付款方式填写采购员选择供应商11. 费用管理流程11.1. 采购员_新增费用单菜单路径：合约管理供应商合

26、约费用单(明细)注释：1.账款项目中的手工填写类这种费用模型，是根据实际收费金额进行手工创建，因此采购员手工新增费用单时所选的账款项目都是手工填写类的选择账款项目，即费用名目直接保存选择收款方式填写费用金额填写采购员选择供应商12. 配方加工管理流程12.1. 主数据组_配方定义对常用的配方进行定义，可直接在配方加工单中进行选用，或者定义以后门店直接引用，门店售卖产品时会自动按照原料扣减门店库存。菜单路径：供应链管理配货管理配方定义直接保存选择原料页和产品页，分别录入信息录入配方代码和配方名称 注释：1.录入商品信息时，分为原料页和产品页，分别录入原料和成品，消耗原料页录入商品，生成产品页商品

27、12.2. 主数据组_配方加工单菜单路径：供应链管理配货管理配方加工单(明细)选择已审核保存选择产品仓位和原料仓位输入加工倍数选择配方代码注释：1.倍数输入后，会按照配方定义中的原料和产品数量按照比例进行增加，例如配方定义为1*A+2*B=3*C，输入倍数为3时，消耗为3*A+6*B,生成9*C二、配送中心1. 配送中心退货管理流程1.1.1. 制单员_自营进货退货单菜单路径：供应链管理采购管理自营进货退货单(明细)明细栏录入退货商品及实退数量录入供应商，仓位 已发货保存2. 配送流程2.2.1. 制单员_自动配货菜单路径：供应链管理配货管理自动配货 点击开始生成选择需要配货的门店选择本次配货

28、的商品范围，如可以选则只生产包含统配商品的配货单注释：1. 自动配货可能出现的单据为配货出货单或直配出货定单 消息栏中也可查看刚才生成的具体单据通过查看按钮可以查看刚才生成的具体单据在生成结果标签页下面可以查看刚才生成的单据2.2. 制单员_配货出货单菜单路径：供应链管理配货管理配货出货单(明细)注释：1. 如果配货商品有维护赠品协议，则审核后系统自动跳出赠品信息2. 如有需要，也可手工新增配货单，需维护收货单位（门店），出货仓位，商品明细和数量修改商品的实际配货数已审核保存2.3. 制单员_打印拣货单菜单路径：供应链管理配货管理配货出货单(明细)打开已审核的配货出货单，点击打印单据（自定义）

29、，打印出拣货单拣货员拣货后，在拣货单上填上实拣数2.4. 复查员_拆零复查菜单路径：供应链管理配货管理出货实拣录入单(明细)扫入周转箱条码选择进行复查的单据类型和收货单位（即门店）点击刷新左边栏显示目前该收货单位所有已审核的单据，勾选进行复查的单据点击<拆零复查>开始扫描复查商品扫描完成后点击<结束复查>结束复查后出货实拣录入单自动变为审核状态2.5. 制单员_出车菜单路径：供应链管理配货管理出车登记单(明细)填写出车信息已审核保存选择筛选条件后，点击刷新左边栏显示复核条件的单据，勾选此次出车的单据2.6. 制单员_回车菜单路径：供应链管理配货管理回车登记单已审核保存勾

30、选已经配送完成的单据，及已经带回退货的退货单据选择出车单三、财务中心1. 门店营业款基础资料维护2.1.1. 核算会计_银行账户档案维护菜单路径：账务管理基础设置银行账户档案维护保存录入银行档案资料，包括代码、中文名称、财务代码、银行账务、用途 1.2. 核算会计_付款方式管理菜单路径：零售管理前台收银付款方式管理输入代码和名称选择是否经收银员交款和是否找钱选择对账类型；保存2. 预付款审核流程1.2.2.1. 财务中心经理_预付款单菜单路径：财务管理供应商账务预付款单(汇总)状态：未审核单击“刷新”；双击单据，进入明细；核对预付金额信息无误，单击“已审核”“保存” 已审核 3. 预付款付款流

31、程3.3.1. 出纳_预付款单菜单路径：财务管理供应商账务预付款单(汇总)状态：已审核单击“刷新”；双击单据，进入明细；实际付款结束，单击“已付款”“保存”已付款附注：当预付款供应商无法提供货物时，供应商将退回货款输入供应商代码选择预付款单单号输入返还的金额选择付款的方式状态选择“已付款”，单击“保存”4. 供应商收费流程4.4.1. 往来结算会计_费用单菜单路径：合约管理供应商合约费用单(明细) 选择已审核保存核对费用金额、收款方式费用单号，按回车键显示费用单4.2. 出纳_交款单菜单路径：合约管理供应商合约交款单(明细)如果供应商选择以直接支付的方式缴纳费用，出纳收取费用后通过交款单在系统

32、中进行登记填写供应商 选择已审核保存，收款后，选择已收款保存选择进行交款的费用单，以及交款金额5. 供应商经销结算流程2.3.4.5.5.1. 往来结算会计_单据核对菜单路径：供应链管理采购管理自营进货单(明细)门店、配送中心定期将供应商的各类进、退货单据交到财务中心，结算会计需要核对单据商品价格，核对无误后对单据做已完成标记。选择已完成保存核对系统显示商品价格5.2. 往来结算会计_生成对账单菜单路径：账务管理供应商账务批量生成经销对账单由于现结供应商是直接付款，因此可以省略对账环节1. 在生成结果标签页下可以查看到生成的对账单2. 起始发生日期、截止发生日期（自营进货单、直配出货单）3.

33、起始付款期限、截止付款期限（自营进货单、直配出货单）选择供应商（若不输，则显示所有经销账期供应商）注释：4. 在生成结果标签页下可以查看到生成的对账单 点击生成 点击刷新，可以看到所有符合要求的单据选择起始日期和发生日期5.3. 往来结算会计_经销对账单（汇总）菜单路径：账务管理供应商账务经销对账单（汇总）输入供应商代码（若没有目标供应商，则此处不用输入）选择状态“未审核”单击“刷新”双击单据进入明细勾选：表示本次进行对账，反之表示本次不对账；状态 选择“已审核”，单击“保存”；5.4. 往来结算会计_登记发票菜单路径：账务管理供应商账务普通发票(明细) 选择发票种类 单击“来源单号”后的浏览

34、按钮输入供应商代码选择数据来源为经销对账单单击“刷新”单击“确定”单击“发票信息”输入“发票号”输入“去税发票金额”输入“发票税率”状态 选择“已复核”，单击“保存”注释：若发票信息填完后，自动计算的“含税发票金额”（如图中蓝色框中内容）与纸面发票计算的含税金额不一致，则直接修改“含税发票金额”。5.5. 往来结算会计_生成付款单菜单路径：账务管理供应商账务付款选择 点击生成付款单 点击刷新，可以看到目前所有可结算的单据选择付款期限选择供应商注释：付款日期 发票登记后计算出的付款日期（供应商资料中“登记付款日期基数”、“付款天数”），如图所示 5.6. 财务中心经理_审核付款单 菜单路径：账务

35、管理供应商账务付款单(明细)结算主管勾选三审，然后财务中心经理选已审核保存。出纳付款后选已付款保存录入付款单号，按回车键调出付款单核对结算金额6. 联销结算流程2.3.4.5.6.7.7.1. 往来结算会计_生成联销结算单菜单路径：账务管理供应商账务联销结算单（按单品）(汇总)及生成单击“生成结算单”输入“供应商代码”。(不指定供应商则为全部联销供应商)选择截止日期。（选定后将自动统计“上期截止日期+1”至当前截止日期间的销售）单击“生成”状态：未审核单击“刷新”双击单据进入明细状态“已审核”，单击“保存”7.2. 往来结算会计_生成付款单账务管理供应商账务付款单(明细)输入“结算商”代码选择

36、“付款方式”单击“发票”标签费用类型 选择 “联销结算单”单击 来源单号 列的浏览按钮，选择的单据单击“费用”标签单击“费用单单号”浏览按钮，选择单据可以修改“本次扣款额”，默认为该费用单未抵扣的金额勾选“一审”单击“保存” 7.3. 财务中心经理_审核付款单菜单路径：账务管理供应商账务付款单(明细)结算主管勾选三审，然后财务中心经理选已审核保存。出纳付款后选已付款保存录入付款单号，按回车键调出付款单核对结算金额8. 7. 客户预收款流程9.7.1. 结算会计_客户预收款单菜单路径：账务管理分销账务客户预收款单(明细)填写预收金额选择客户 已审核保存选择付款方式选择收款人8. 客户结算流程8.

37、1. 结算会计_生成客户对账单菜单路径：账务管理分销账务客户对账单(明细)选择单号已审核保存选择单据类型选择客户8.2. 结算会计_销售发票登记菜单路径：账务管理分销账务销售发票(明细)选择发票种类 已审核保存选择发票信息标签页，填写真实发票号，发票金额选择结算方式选择需登记的对账单8.3. 结算会计_收款登记菜单路径：账务管理分销账务收款登记(明细) 已审核保存以销售发票标签页为例，填写真实发票号，发票金额进行登记的单据，销售发票&客户对账单&费用&客户预收款选择收款方式选择客户9. 客户信用额度管理流程10.9.1. 客户信用额度维护菜单路径：分销管理基本资料客户信

38、用额度维护点击保存调整批发信用额度选择客户9.2. 结算会计_超信用发货时单据解锁菜单路径：分销管理基本资料客户信用额度维护选择单据解锁模块勾选需解锁的单据，右键选择审核填上筛选条件后，点击刷新10. 加盟商结算流程11.10.1. 核算会计_加盟商缴款菜单路径：账务管理加盟商账务门店加盟金缴款单(明细) 已完成保存填写收款金额选择银行选择财务科目选择加盟门店10.2. 核算会计_加盟商扣款菜单路径：账务管理加盟商账务门店加盟金扣款单(明细)填写扣款金额选择财务科目选择加盟门店已完成保存11. 加盟店配送额度维护流程11.1. 核算主管_加盟店额度维护菜单路径：账务管理加盟商账务加盟店配送额度

39、保存如需控制门店退货，则勾选对门店启用退货额度控制，维护退货比例勾选对该门店启用配货额度控制，维护配货信用额或配货信用比例选择加盟门店12. 加盟商费用管理流程13.12.1. 盟账款项目维护菜单路径：合约管理门店合约门店账款项目维护通过账款项目模块可以设置费用的计算模型，可设定费用的生成规则，通常使用较多的是手工填写类、固定类和提成类。手工填写类点击保存选择账款模型为手工填写类选择收付方向注释：1 收付方向一旦确定就不能修改，后续合约引用时也无法修改注释：2 收款方式在后续合约引用时还可根据情况修改输入账款项目的代码及名称固定类点击保存选择生成方式，需定期生成的选择按周期，需在指定日生成的选择指定日期选择收付方向选择账款模型为固定类输入账款项目的代码及名称注释：1 生成时间和固定金额两个字段填写后可做参考信息，合约引用时还需根据具体情况进行维护 提成类选择收款方式和收付方向点击保存选择提成算法的数据来源，进货、零售，勾选具体单据选择账款模型为提成类输入账款项目的代码及名称选择提成方式和计算方式注释：1 提成方式数值分段：不同级别按不同提成率计算 数值分段累计：不同级别按不同提成率计算，然后再累计汇总 2 计算方式合计：总提成额提成额保底金额 取高值：总提成额取提成额和保底金额的最大值 12.2. 店合约审核菜单路径：合约管理门店合约门店合约(明细)勾选