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文档简介

1、表2建设期利息估算表人民币单位:万元序号-程或 费用名称建筑匸程费设备购置费安装1】程费其他 费用合计比例1工程费用1主体丄程1.2辅助工程1.3公用工程1.4服务性工程1.5厂外丄程2工程建设其他费用3预备费3基本预备费3.2涨价预备费4建设投资合计比例序号项目合计建设期1231借款1.1建设期利息1.1.1期初借款余额1.1.2当期借款1.1.3当期应计利息1丄4期末借款余额1.2其他融资费用1.3小计(1.1+ 1.2)2债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务余额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2小计(2.1+2.2)2.3其他融资费用3合计(1.3

2、+2.3)3.1建设期利息合计(1.1+2.1)3.2其他融资费用合计(1.2+2.2)表4项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位:万元序号项目最低周 转天数周转 次数建设期1231流动资产1应收资产1.2存货1.2.1原材料1.2.21.2.3燃料1.2.4在产品1.2.5产成品1.3现金1.4预付账款2流动负债2应付账款2.2预付账款3流动资金(1-2)4流动资金当期增加额序号项U合计1总投资1.1建设投资1.2建设期利息1.3流动资金2资金筹措2.1项目资本金2.1.1用于建设投资2丄2用于流动资金2.1.3用于建设期利息2.2债务资金2.2.1用于建设投资2.2.2用于建设期利息2.

3、2.3用于流动资金2.3其他资金表6总成本费用估算表人民币单位:万元Jy 号项U合计计算期123456789101外购原材料2外购燃料及动力费3工资及福利费4修理费5其他费用6经营成本(1+2+3+4+5)7折旧费8摊销费9利息支出10总成本合计(6+7+8+9)其中： 可变成本固定成本表8固定资产折旧费估算表人民币单位：万元序 号项U合计讣算期123456789I外购原材料1.1原材料A单价数量进项税额1.2原材料B单价数量进项税额2辅助材料费用进项税额3其他进项税额4外购原材料费合Ir5外购原材料进项 税额合计序号项目合H-计算期1234567891房屋、建筑物原值当期折旧费净值2机器设备原值当期折旧费净值3合计原值当期折旧费净值表10工资及福利费计算表人民币单位：万元序号项目合H-计算期1234567891无形资产原值当期折旧费净值2其他资产原值当期折旧费净值3合计原值当期折旧费净值序号项目合H-计算期1234567891工人人数人均年工资工资

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