CUCGSTR010ARBSS基础代码维护V

1、 AIMTR.010 User Manual用户手册中国联合网络通信股份有限公司甘肃省分公司BSS基础代码维护文档作者：德勤项目组创建日期：2010-05-04文档编码：CUCGS-TR010-AR-002当前版本：1.0审批签字：联通项目经理德勤项目经理拷贝编号：_文档控制变更记录日期作者版本更改参考2010-05-04刘英男.0初始版本审阅姓名职称分发拷贝编号姓名位置/岗位目录文档控制2岗位职责规划4定义BSS系统基础业务类型代码（分帐簿设置）5定义BSS公司代码（分帐簿设置）7定义BSS导入代码类型映射（分帐簿设置）9定义BSS核算单位（分帐簿设置）11定义BSS GL业务类型（分帐簿设

2、置）13定义BSS 内部往来业务类型（分帐簿设置）14定义用户导入安全性（分帐簿设置）15定义BSS总帐用户安全性（分帐簿设置）16定义BSS AR营业单位设置（按OU设置）17定义BSS AR业务类型设置（按OU设置）18定义BSS AR用户安全性设置（按OU设置）19定义BSS AP供应商设置（按OU设置）20定义BSS AP核算单位设置（按OU设置）21定义BSS AP业务类型设置（按OU设置）22定义BSS AP用户安全性设置（按OU设置）23定义收款单位设置（按OU设置）24定义收款用户安全性设置（按OU设置）26定义收款事务处理类型设置（分帐簿设置）27定义银行间转款帐号及科目设置

3、（分帐簿设置）28定义营业收款及银行间转款文件格式设置（分帐簿设置）29定义BSS FTP参数设置（分帐簿设置）31未决与已结问题32未决问题32已结问题32岗位职责规划ERP岗位职责规划序号ERP岗位业务岗位所属部门ERP岗位职责描述ERP系统职责名称系统操作内容备注1省公司编码映射维护岗负责对ERP系统与BSS系统的编码映射规则进行维护XXXXBSS超级用户维护ERP系统与BSS系统的编码映射规则说明：1) ERP岗位是根据ERP流程设计所归纳，涉及ERP系统操作的岗位，主要目的是方便进行系统操作权限划分；2) 业务岗位实际部门业务岗位，与ERP岗位是一对多的关系，目的是落实不同部门和岗位

4、间业务分工。3) 业务岗位和所属部门根据各省情况不同，由省公司填写。定义BSS系统基础业务类型代码（分帐簿设置） >BSS设置>BSS基础类型代码设置 流程：设置BSS系统基础业务类型代码业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：将所有需要通过BSS接口导入ERP系统的业务，按处理类型在本界面进行定义，指定其导入频率及导入模块。本处设置的为基础业务类型，可以根据业务处理的需求，将处理方式类似的业务统一进行设置，如：Ø 导入总账模块生成凭证（单个公司）；Ø

5、; 内部往来业务，分别导入往来双方公司的总账模块生成凭证；Ø 导入应收模块生成应收事务处理；Ø 导入应付模块生成发票；甘肃省设置如下业务类型，无需增加其他类型：代码代码值模块类型GL凭证来源GL凭证类型内部往来01营业日报应收日报否02话费出帐总帐月报Bss_ImportBSS导入否03省公司结算总账月报Bss_ImportBSS导入是04分供应商结算应付月报否05分客户结算应收月报否06库存业务总帐月报Bss_ImportBSS导入否关于设置各栏位的说明：代码：手工输入；代码值：手工输入，描述基础业务类型代码含义；描述：手工输入，对基础业务类型代码的解释；模块：通过值列表

6、选择，指定本业务类型将导入ERP系统的哪个模块，有三个选项Ø 总账模块：此业务将导入总账模块生成记账凭证；Ø 应收模块：此业务将导入应收模块生成应收事务处理；Ø 应付模块：此业务将导入应付模块生成应付发票。类型：通过值列表选择，两个选项：Ø 月报：此类业务每月导入一次；Ø 日报：此类业务允许每日导入一次。GL凭证来源：通过值列表选择，指定导入总账所生成凭证所对应的凭证来源；GL凭证类别：通过值列表选择，指定导入总账所生成凭证对应的凭证类别；内部往来：单选框，如果该业务涉及内部往来，需要导入往来双方的总账模块生成凭证的，需要勾选此选项；否则，无需

7、勾选。定义BSS公司代码（分帐簿设置） >BSS设置>BSS公司代码设置 流程：将导入代码与基础业务类型代码进行映射业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：为BSS公司代码指定其对应的OU和公司段，本设置分帐簿进行设置。注意：1. 只有设置好OU后，在进行本设置的时候，才能选择到对应的公司段；2. 本设置处取得的公司段是来自于OU设置处的内部地址，所以此栏位必须设置正确。如果在进行公司代码设置的时候，发现选择不到公司段，请检查对应OU是否已经设置，并且在内部地址处正确录

8、入了公司段值。必须输入设置栏位说明：公司代码：手工输入，输入BSS系统对应的公司代码；公司段：通过值列表选择，只能选择到本帐簿中，完成了OU设置的公司所对应的公司段代码；公司名称：根据所选择的公司段自动带出。公司代码公司段公司名称087126201甘肃省8700126202兰州8710126212定西8720126209平凉8730126211庆阳8740126207武威8750126208张掖8760126203嘉峪关8770126206天水8780126214临夏8790126205白银9300126204金昌9310126210酒泉9600126213陇南9610126215甘南定义BS

9、S导入代码类型映射（分帐簿设置） >BSS设置>BSS导入代码类型映射 流程：将导入代码与基础业务类型代码进行映射业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：允许根据不同系统出账时间及核算需求，定义明细的BSS系统业务类型，并将其与基础业务类型进行映射。各省分根据业务需求进行整理设置。设置栏位说明：代码：手工输入，指定明细业务类型代码；代码值：手工输入，指定代码说明；描述：手工输入，输入对代码的描述；实际代码：通过值列表选择，挑选此明细业务代码对应的基础业务代码；实际代码值

10、：根据所选择的实际代码自动带出。代码代码值实际代码实际代码值101营业日报-营业厅01营业日报102营业日报-代收机构01营业日报201出帐收入02话费出帐202综合计费平台销帐02话费出帐203充值缴费卡异地充值03省公司结算204空中充值余额增减变动03省公司结算205智能网用户预存款差异调整02话费出帐301本异地结算03省公司结算302与电信运营商网间结算03省公司结算303省际网内结算03省公司结算304同一法人内网间结算03省公司结算305集团SP分成结算03省公司结算306SP合作分成03省公司结算307SP合作分成应付04分供应商结算308代理商佣金04分供应商结算309电子渠

11、道结算03省公司结算310电子渠道应收05分客户结算定义BSS核算单位（分帐簿设置） >BSS GL设置>BSS核算单位设置 流程：设置BSS核算单位业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：对于需要导入ERP系统总账模块的业务，设置其BSS核算单位与总账公司段和成本中心段之间的映射关系。对于导入总帐的数据，其分录对应会计科目各段值的生成规则为：· 公司段：取核算单位对映的公司代码，即本处设置的公司段栏位；· 成本中心：如果BSS GL业务类型设置处，

12、“归集”单选框没有勾选，则取核算单位对映的成本中心；如果勾选了“归集”单选框，则取核算单位对映的所属部门；· 其余栏位：取BSS GL业务类型设置处所指定的科目。设置栏位说明：公司代码：通过值列表选择，指定BSS系统中的公司代码，只能取到BSS公司代码设置处已经设置好的公司，通过此公司代码指定，建立BSS核算单位与ERP系统中公司及业务实体的对映关系； 核算单位代码：手工输入，对应BSS系统中的核算单位代码；核算单位名称：手工输入，对核算单位代码的说明；公司段：根据所选择的公司代码自动带出，取公司代码设置处指定的BSS公司代码与ERP系统公司段映射关系处的设置；公司名称：根据公司段自

13、动带出；成本中心：通过值列表选择，选择该核算单位对应的成本中心段；所属部门：通过值列表选择，必选栏位，用于设置该核算单位所应归属的上级地区，主要用于归集各个明细营业厅的所属上级地区。如果该地区即为本级地区，则置空该栏位注意：如果在BSS GL业务类型设置处，勾选了“归集”的单选框，则所属部门栏位必须选择。如果该地区即为本级地区，则将所属部门设置为与成本中心相同的值。公司代码核算单位代码核算单位名称公司段成本中心所属部门087087甘肃省1262010087008700兰州1262020087108710定西1262120087208720平凉1262090087308730庆阳12621100

14、87408740武威1262070087508750张掖1262080087608760嘉峪关1262030087708770天水1262060087808780临夏1262140087908790白银1262050093009300金昌1262040093109310酒泉1262100096009600陇南1262130096109610甘南12621500定义BSS GL业务类型（分帐簿设置） >BSS GL设置>BSS GL业务类型设置 流程：设置BSS GL业务类型业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)

15、： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：本设置表单主要适用于对所有需要导入总帐的收入数据中的收入代码/指标代码与ERP科目之间的对应关系进行设置。所有在业务类型设置表单中导入模块设置为“总账”的业务类型，都需要在本表单中设置其收入代码/指标代码与ERP系统科目组合中的专业、科目、产品、客户群，以及往来段之间的映射关系，指定收入代码所对应的借贷方科目。设置栏位说明：业务类型代码：必输栏位，即原联通的指标代码，对应BSS系统中的收入代码，包括对应的收入业务类型及产品信息；该栏位为手工输入；业务类型名称：必输栏位，对应BSS系统中的收入名称；类型代码：通过值列表选择，在本表单中只能选择到在基础业

16、务类型设置处设置的，导入模块为总账，同时不涉及内部往来的业务代码；类型名称：根据所选择的类型代码自动带出；借方科目组合：必输栏位，通过值列表选择，该收入代码所对应的借方科目组合；贷方科目组合：必输栏位，通过值列表选择，该业务类型所对应的贷方科目组合；归集：单选框，手工选择是否对该借方贷方科目是否使用归集地区代码，即核算单位设置处设置的所属部门代码，取代原始地区代码，用于满足营业厅业务会计核算借贷方核算力度不一致的需求。对需要使用归集地区的借贷方科目分别勾选。定义BSS 内部往来业务类型（分帐簿设置） >BSS GL设置>BSS 内部往来业务类型设置 流程：设置BSS 内部往来业务类

17、型业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：本设置表单主要适用于对所有需要导入总帐的内部往来业务进行设置，所有基础代码设置中勾选了内部往来单选框的业务，都将从此处获取业务代码和会计科目的对应关系。设置栏位说明：业务代码：对应BSS系统的出帐代码；业务代码描述：对BSS系统出账业务代码的描述，与业务代码对应；类型代码：通过值列表选择，只能选择到业务类型设置中，勾选了内部往来单选框的业务类型代码；类型代码值：根据所选择的类型代码自动带出；本方借方账户：通过值列表选择，在本栏位输入该业务代

18、码对应的发送公司借方科目代码组合；本方贷方账户：通过值列表选择，在本栏位输入该业务代码对应的发送公司贷方科目代码组合；对方借方账户：通过值列表选择，在本栏位输入该业务代码对应的接收公司借方科目代码组合；对方贷方账户：通过值列表选择，在本栏位输入该业务代码对应的接收公司贷方科目代码组合；定义用户导入安全性（分帐簿设置） >BSS设置>BSS 用户导入安全性设置 流程：设置BSS 用户导入安全性业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：通过本表单设置哪些用户可以执行BSS数据

19、导入。设置栏位说明：用户：通过值列表选择有效的用户名，选择哪些用户可以执行BSS导入的操作；人员：根据所选择的用户自动带出；公司代码：通过值列表选择，为用户指定其可以对哪些公司的数据执行导入操作定义BSS总帐用户安全性（分帐簿设置） >BSS GL设置>BSS 总账用户安全性设置 流程：设置BSS 总帐用户安全性业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：通过本表单设置授权用户可以对哪些核算单位的话费出账业务进行操作。设置栏位说明：用户名：通过值列表选择，选择系统中的有效用

20、户；用户描述信息：根据所选择的用户名自动带出；开始日期/结束日期：指定用户权限的有效时间范围；公司代码：根据值列表选择，指定该用户可以操作的公司代码；核算单位代码：根据值列表选择，受限于所选择的公司代码；核算单位名称：根据所选择的核算单位代码自动带出。定义BSS AR营业单位设置（按OU设置） >BSS AR日报设置>BSS AR营业单位设置 流程：设置BSS AR营业单位业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：通过本表单设置BSS中的营业单位与ERP系统AR中设置的客

21、户及客户地点之间的映射关系。设置栏位说明：业务组织：通过值列表选择。受限于设置用户所使用职责对应的MO安全性设置；公司代码：通过值列表选择，选择到可以进行操作的BSS公司代码；营业单位代码：手工输入，对应BSS系统中的营业单位代码；营业单位名称：手工输入，与营业单位代码对应；客户：通过值列表选择ERP系统AR模块设置的客户；地点：通过值列表选择，受限于所选择的客户和业务组织。定义BSS AR业务类型设置（按OU设置） >BSS AR日报设置>BSS AR业务类型设置 流程：设置BSS AR业务类型业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A

22、优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：本设置表单主要适用于对所有需要导入应收模块的收入数据中的收入代码/指标代码与ERP系统应收模块的标准通知单行之间的对应关系进行设置。设置栏位说明：业务组织：通过值列表选择，受限于用户所使用的设置职责对应的MO安全性设置；AR业务代码：对应的BSS系统的业务代码；AR业务名称：业务代码描述；类型代码：通过值列表选择，只能选择到代码类型映射中设置的导入模块为AR的业务类型；类型名称：根据所选择的类型代码自动带出；事务处理类型：通过值列表选择，只能选择到对应业务实体在AR模块中已经设置完成的有效的事务处理类型；发票来源：通过值列表选

23、择，只能选择到指定业务实体中设置的，类型为“已导入“的事务处理来源；付款类型：通过值列表选择，只能选择到指定业务实体中设置的有效付款条款；通知单行名称：通过值列表选择，指定选择到指定业务实体中设置的有效的标准通知单行。定义BSS AR用户安全性设置（按OU设置） >BSS AR日报设置>BSS AR用户安全性设置 流程：设置BSS AR用户安全性设置业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：本表单主要用于设置用户可以对哪些核算单位的营业日报等信息进行查询和操作，以满足业务

24、安全性的控制。设置栏位说明：用户名：通过值列表选择，从系统中获取有效的用户名；用户描述信息：根据所选择用户名自动带出开始/结束日期：指定用户权限分配的有效期间范围，如果留空，则不限制有效期；公司代码：通过值列表选择，用于指定该用户可以对哪些公司的业务进行操作；核算单位代码：通过值列表选择该用户可以操作的核算单位代码，受限于所选择的公司，只能选择出该公司在BSS AR营业单位设置处设置好的核算单位的代码；核算单位代码名称：根据所选择的核算单位代码自动带出；开始/结束日期：指定该用户对该核算单位操作权限的有效日期范围，如果留空，则不限制有效期。定义BSS AP供应商设置（按OU设置） >BS

25、S AP设置>BSS AP供应商设置 流程：设置BSS AP供应商设置业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：本设置表单主要适用于BSS供应商，如SP供应商、代理商等与ERP系统中供应商的对应关系设置。栏位设置说明：业务组织：通过值列表选择，受限于设置用户所使用职责对应的MO安全性设置；公司代码：通过值列表选择，为BSS系统的公司代码，并在BSS核算单位设置中已经有指定的公司代码；BSS代码：手工输入，对应的BSS系统中供应商的代码；BSS名称：手工输入，对应BSS代码；供应

26、商：通过值列表选择，选择ERP系统中AP模块已经设置好的有效供应商名称；供应商地点：通过值列表选择，受限于所选择的供应商和业务实体；付款条件：通过值列表选择，只能选择到AP模块中有效的指定公司的付款条件；付款方法：通过值列表选择；支付组：通过值列表选择，该供应商对应的支付组信息，必须先在AP模块中设置完成；来源名称：通过值列表选择，选择BSS接口导入。定义BSS AP核算单位设置（按OU设置） >BSS AP设置>BSS AP核算单位设置 流程：设置BSS AP核算单位设置业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)

27、： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：本设置表单主要适用于对BSS代理商、SP供应商佣金实付所对应的成本中心，如果无需对应成本中心，则本表单可以不用设置，系统自动对应到默认成本中心。栏位设置说明：业务组织：通过值列表选择，受限于设置用户所使用职责对应的MO安全性设置；核算单位代码：手工输入，输入BSS系统对应的核算单位代码；核算单位名称：手工输入，与核算单位代码对应；类型代码：通过值列表选择，选择在导入代码类型映射处设置好的明细导入业务类型,只能选择到导入模块为AP的明细业务类型；类型名称：根据所选择的类型代码自动带出；成本中心：根据值列表选择，挑选核算单位所对应的成本中心代码。定义BS

28、S AP业务类型设置（按OU设置） >BSS AP设置>BSS AP业务类型设置 流程：设置BSS AP业务类型设置业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：本设置表单主要适用于BSS业务代码与ERP系统中会计科目的对应关系。本次设置的为导入所生成应付发票的借方科目。设置栏位说明：业务组织：通过值列表选择，受限于设置用户所使用职责对应的MO安全性设置；业务代码：手工输入，对应BSS系统中业务代码；业务类型名称：对业务代码的说明，手工输入；类型代码：通过值列表选择，只能选择

29、到BSS导入代码类型设置中设置的，导入模块为应付模块的业务类型代码；类型名称：根据所选择的类型代码自动带出；账户：指定该业务类型代码所对应的科目组合;替换：此选项为单选框，如果勾选此栏位，则会使用核算单位设置处指定的核算单位所对应的成本中心替换本设置处指定的科目组合中的成本中心；如果没有勾选，则使用本处设置所指定的成本中心。定义BSS AP用户安全性设置（按OU设置） >BSS AP设置>BSS AP用户安全性设置 流程：设置BSS AP用户安全性设置业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： B

30、SS接口超级用户说明：使用本表单为需要将BSS应付数据导入应付模块形成应付发票的用户进行授权。设置栏位说明：用户名：通过值列表选择，只能选择到系统中有效的用户名；用户描述信息：根据所选择的用户名自动带出；开始/结束日期：指定该用户授权的有效时间范围，如果留空，则表示不限制；公司代码：通过值列表选择，只能选择到在BSS核算单位设置中指定好的公司代码；BSS供应商代码：通过值列表选择，只能选择到BSS AP供应商设置处设置好的供应商；BSS供应商名称：根据所选择的BSS供应商代码自动带出；开始/结束日期：指定用户对指定BSS供应商操作授权的日期范围 ，如果留空，则表示不限制。定义收款单位设置（按O

31、U设置） CUC 营业收款及银行间转款设置>CUC营业收款单位设置 流程：设置收款单位业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：本表单主要为了满足需要通过资金管理平台或者网银系统接口将收款数据导入ERP系统应收模块形成收款的业务，设置缴款单位与银行账户之间的对应关系。注意：如果不限制营业单位对应的收款银行，将“BSS 银行帐号安全性设置”配置文件设置为“否”，则可以不设置本表单。另外，如果要使用营业收款导入功能，此界面必须设置。栏位设置说明：收款单位业务组织：通过值列表选择，受

32、限于设置用户所使用职责对应的MO安全性设置；收款单位代码：手工输入，对应BSS系统的营业单位代码；收款单位名称：手工输入，对收款单位代码的描述；客户名称：通过值列表选择，只能选择到在AR模块设置好的有效客户；客户地点：通过值列表选择，受限于所选择的客户和业务组织；收款银行（即市公司收入户或纳入市公司财务账上管理的收款户）银行名称：通过值列表选择，只能选择到在应收模块设置好的收款方法对应的银行名称；分行名称：通过值列表选择，只能选择到在应收模块设置好的收款方法对应的分行名称，受限于所选择的银行名称；银行帐号名称：通过值列表选择，只能选择到这应收模块设置好的收款方法对应的银行帐号，受限于业务组织，

33、和所选择的银行及分行。缴款银行设置（对应客户名称，如果不使用银行回单导入形成收款的功能，则此区域无需设置）收款银行帐号名称：手工输入，输入县区级营业厅或代收机构的名称；收款银行帐号：手工输入，输入县区级营业厅或代收机构的代码，系统使用此代码识别缴款客户。定义收款用户安全性设置（按OU设置） CUC 营业收款及银行间转款设置>CUC营业收款用户安全性设置 流程：设置收款用户安全性业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：使用本表单设置用户对银行回单的操作权限。设置栏位说明：用户名

34、：通过值列表选择，从系统中已经存在的用户名中选取可以对银行回单进行操作的用户名；职责：通过值列表选择，只能挑选到指定用户的有效职责；业务组织：通过值列表选择，受限于设置用户所使用职责对应的MO安全性设置；收款单位代码：通过值列表选择，只能挑选到在收款单位设置处设置好的指定业务组织的有效收款单位；收款单位名称：根据所选择的收款单位代码自动带出；录入：单选框，如果要为用户授予录入银行回单的权限，则勾选此单选框；稽核：单选框，如果要为用户授予稽核银行回单的权限，则勾选此单选框；审核：单选框，如果要为用户授予审核银行回单的权限，则勾选此单选框；导入：单选框，如果要为用户授予导入银行回单到应收模块形成收

35、款的权限，则勾选此单选框。定义收款事务处理类型设置（分帐簿设置） CUC 营业收款及银行间转款设置>CUC营业收款及银行间转款事务处理类型设置 流程：设置营业收款及银行间转款事务处理类型业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：使用本表单设置收款事务处理类型，及其导入的模块。设置栏位说明：事务处理类型：手工输入，与银行电子回单上的事务处理类型一致；导入模块：通过值列表选择，选择是导入总帐生成银行转款的凭证，还是导入应收模块形成收款；GL来源：通过值列表选择，指定导入总帐所对应的

36、来源，仅有导入总帐模块的需要设置；GL分类：通过值列表选择，指定导入总帐所对应的分类，仅有导入总帐模块的需要设置。定义银行间转款帐号及科目设置（分帐簿设置） CUC 营业收款及银行间转款设置> CUC 银行间转款帐号及科目设置 流程：CUC 银行间转款帐号及科目设置业务范围： ERP系统-应收-BSS接口日期： <日期>控制代码： N/A优先级(H, M, L)： H流程拥有者： BSS接口超级用户说明：使用本表单设置需要导入总帐的银行转款业务的银行帐号与会计科目之间的对应关系。设置栏位说明：业务组织：通过值列表选择，受限于设置用户所使用职责对应的MO安全性设置；公司段：根据所选择的业务组织自动带出；银行帐号：手工输入，输入完整的银行帐号信息，与银行电子回单上一致；账户组合：通过值列表选择