UV 组件化实施方案实例指导GL 现金流量表编制流程PPT课件

1、现金流量表编制场景描述主要操作第1页/共34页场景描述现金流量表（statement of cash flows）现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，也叫账务状况变动表，所表达的是在一固定期间（通常是每月或每季)内，一家机构的现金 (包含现金等价物) 的增减变动情形。U9系统主要通过现金银行类的相关凭证匹配现金流量表的模板来归集项目流量项目，最后提供客户需要的现金流量表。第2页/共34页现金流量表场景描述主要操作n 现金流量表的项目n 现金流量凭证n 现金流量表的编制n 现金流量表的查询第3页/共34页现金流量表-现金流量项目操作说明：进行相应的参数设置。第4页/共34页现金流量表-现金流

2、量项目操作说明：对现金流量表进行命名。第5页/共34页现金流量表-现金流量项目操作说明：可以导入系统提供的标准现金流量表项目。第6页/共34页现金流量表-现金流量项目操作说明：让现金流量表绑定相应的账簿。第7页/共34页现金流量表场景描述主要操作n 现金流量表的项目n 现金流量凭证n 现金流量表的编制n 现金流量表的查询第8页/共34页现金流量表-现金流量凭证操作说明：点击凭证维护。第9页/共34页现金流量表-现金流量凭证操作说明：输入现金流量项目。第10页/共34页现金流量表场景描述主要操作n 现金流量表的项目n 现金流量凭证n 现金流量表的编制n 现金流量表的查询第11页/共34页现金流量

3、表-现金流量编制操作说明：点击凭证模板。第12页/共34页现金流量表-现金流量编制操作说明：新增对应的模板。第13页/共34页现金流量表-现金流量编制操作说明：录入模板的名称及描述。第14页/共34页现金流量表-现金流量编制操作说明：可以进行反向匹配。第15页/共34页现金流量表-现金流量编制操作说明：摘要也是匹配的维度，同时可以增加匹配的不同字段。第16页/共34页现金流量表-现金流量编制操作说明：录入借方或者贷方的项目。第17页/共34页现金流量表-现金流量编制操作说明：另一方使用所有现金类科目。第18页/共34页现金流量表-现金流量编制操作说明：录入对应的现金流量项目第19页/共34页现

4、金流量表-现金流量编制操作说明：维护相应的比例。第20页/共34页现金流量表-现金流量编制操作说明：录入现金银行类的凭证。第21页/共34页现金流量表-现金流量编制操作说明：查看对应的现金流量项目。第22页/共34页现金流量表-现金流量编制操作说明：若为多借多贷的情况，可以进行拆分凭证。第23页/共34页现金流量表-现金流量编制操作说明：系统自动匹配模板后的相关凭证。第24页/共34页现金流量表-现金流量编制操作说明：可以进行凭证分析第25页/共34页现金流量表场景描述主要操作n 现金流量表的项目n 现金流量凭证n 现金流量表的编制n 现金流量表的查询第26页/共34页现金流量表-现金流量查询操作说明：现金流量表的查询。第27页/共34页现金流量表-现金流量查询操作说明：查询结果。第28页/共34页现金流量表-现金流量查询操作说明：现金明细表的查询。第29页/共34页现金流量表-现金流量查询操作说明：现金流量明细表的查询第30页/共34页现金流量表-现金流量查询操作说明：第