用友软件U870培训稿

1、用友用友U8ERP系统总体架构系统总体架构合同管理销售管理应收管理固定资产工资管理成本管理资金管理合并报表行业报表UFO表现金流量表财务分析决策支持销售订单采购计划入库单出库单采购发票采购管理销售发票记账库存管理存货核算应付管理总 账 业务层/财务层/决策层系统管理系统管理 创建帐套 帐套引入,备份,删除 备份计划 功能权限设置企业门户 工作流程定义 外挂程序定义 界面定义基础设置 基础档案 计量单位 单据设计(显示.打印.套打) 自定义项 单据编码定义权限控制 功能权限 数据权限 记录级 字段级 金额权限 科目制单金额 采购订单审核金额业务系统目录业务系统目录采购管理采购管理销售管理销售管理

2、库存管理库存管理存货核算存货核算采购管理业务流程采购管理业务流程 库存管理库存管理 应付账款应付账款 采购管理采购管理 仓仓库库终终财财务务部部供应部门供应部门物物料料需需求求计计划划 参照参照采采购购订订单单采采购购入入库库单单流水账流水账库存台账库存台账储备分析储备分析各种汇总表各种汇总表采采购购发发票票结结算算审审核核生成凭证生成凭证始始终终终终请请购购单单 到到货货单单 检检验验单单 审审核核比价比价审审核核审审核核审审核核支持采购业务的多种流程支持采购业务的多种流程以订单为中心的采购模式以订单为中心的采购模式（选项及影响）（选项及影响）业务处理业务处理-采购订单采购订单人工输入人工输

3、入采购订单采购订单直运、普通直运、普通采购到货单采购到货单审核审核请购单请购单采购计划采购计划销售订单销售订单直运、普通直运、普通请购比价请购比价采购发票采购发票采购入库单采购入库单审核审核业务处理业务处理-采购到货采购到货采购订单采购订单到货单到货单采购入库单采购入库单采购到货退回单采购到货退回单保存保存保存保存人工输入人工输入审核审核参照参照参照参照参照参照采购结算采购结算q 发票由入库单拷贝生成时可以直接结算发票由入库单拷贝生成时可以直接结算q 根据入库单生成发票时可以结算根据入库单生成发票时可以结算q 自动结算自动结算q 手工结算手工结算q 费用结算费用结算( (运费运费, ,损耗损耗

4、) )q 折扣的结算折扣的结算账表账表q 订单执行统计表订单执行统计表q 未完成业务明细表未完成业务明细表( (指未结算的入库单及发票）指未结算的入库单及发票）q 到货明细表到货明细表入库明细表入库明细表采购明细表采购明细表综合统计表等综合统计表等销售管理产品接口关系销售管理产品接口关系 销售管理销售管理 销销售售部部 库存管理库存管理 仓仓库库财财务务部部录录入入销销售售订订单单 审审核核销售发货单销售发货单销售发票销售发票审审核核生生成成生成凭证生成凭证审审核核生成销售出库单生成销售出库单审审核核销售账表销售账表销售统计销售统计销售分析销售分析审审核核生生成成始始终终终终 销售报价单销售报

5、价单 审核审核应收业务总账应收业务总账明细账明细账对账单对账单 应收账款应收账款 物料需求计划物料需求计划 存货核算存货核算 期初发货单期初发货单价格管理与信用控制价格管理与信用控制1 1、普通销售：、普通销售：先开票模式先开票模式先发货模式先发货模式支持多种销售业务模式普通销售支持多种销售业务模式普通销售功能增强功能增强价格管理价格管理q三种取价方式三种取价方式 q两种价格参照方式两种价格参照方式q价格政策价格政策q价格微调价格微调q历史调价记录历史调价记录 功能增强功能增强信用控制信用控制q信用控制按客户、部门、业务员信用控制按客户、部门、业务员q信用控制时点信用控制时点q信用额度信用额度

6、 报价单报价单q体现客户预约的存货数量体现客户预约的存货数量q从价格管理中获取报价、折扣信息从价格管理中获取报价、折扣信息q审核、关闭审核、关闭q销售订单可参照报价单生成销售订单可参照报价单生成 功能增强功能增强销售订单销售订单q支持订单为中心的业务模式支持订单为中心的业务模式 q订单变更订单变更q提供订单批量处理功能提供订单批量处理功能q订单执行统计表订单执行统计表 参数配置参数配置-信用控制信用控制参数配置参数配置-可用量控制可用量控制参数配置参数配置-价格管理价格管理基础设置基础设置-信用审批人信用审批人业务处理业务处理-销售订单销售订单人工输入人工输入销售订单销售订单销售发货单销售发货

7、单审核审核销售报价单销售报价单物料需求计划物料需求计划来源来源销售发票销售发票采购订单采购订单以订单为中心的销售模式以订单为中心的销售模式（选项及影响）（选项及影响）销售订单详细说明销售订单详细说明q 销售订单的多种业务流程及类型销售订单的多种业务流程及类型q手工输入手工输入q参照报价参照报价q普通、分期收款、直运、委托代销普通、分期收款、直运、委托代销q 订单的关闭订单的关闭q手工关闭手工关闭q按一定条件进行批量关闭按一定条件进行批量关闭q 其他其他q审核执行后可以进行变更审核执行后可以进行变更q报价生成订单后可以删除报价生成订单后可以删除销售发货单与销售发票销售发货单与销售发票q 发货单的

8、数量控制发货单的数量控制q可以设置是否允许超订单发货可以设置是否允许超订单发货q可以设置是否允许超发货单出库且是否更新发货单（设置为库可以设置是否允许超发货单出库且是否更新发货单（设置为库存生成销售出库单时）存生成销售出库单时）q销售开票数量可以超过发纲单的数量销售开票数量可以超过发纲单的数量( (不回写发货单）不回写发货单）q 其他其他q发货单或发票表体仓库可以自动带入发货单或发票表体仓库可以自动带入q不同部门业务员的发货单可汇总开票不同部门业务员的发货单可汇总开票q 销售退货单销售退货单q可以参照一张或多张发货单可以参照一张或多张发货单q订单必有方式的限制（无相应订单不允许退货）订单必有方

9、式的限制（无相应订单不允许退货）q批次必须填写（批次管理）批次必须填写（批次管理）业务处理业务处理-先发货后开票先发货后开票销售订单销售订单销售发货销售发货单单销售发票销售发票销售报价销售报价单单销售出库销售出库单单收款单收款单业务处理业务处理-开票直接发货开票直接发货销售订单销售订单销售发票销售发票销售发货销售发货单单销售报价销售报价单单收款单收款单销售出库销售出库单单退货流程退货流程q 可以开退货单再开红字发票可以开退货单再开红字发票q 直接开红字发票也可以直接开红字发票也可以q 退补标志的应用退补标志的应用( (没有实物的转移没有实物的转移) )账表账表q 销售订单统计表销售订单统计表q

10、 销售订单执行情况统计表销售订单执行情况统计表q 发货统计表发货统计表q 销售统计表销售统计表q 销售综合统计表销售综合统计表q 销售分析销售分析U8库存管理产品接口关系库存管理产品接口关系存货核算存货核算库存管理采购管理采购管理销售管理销售管理物料需求计划物料需求计划出入库出入库单据单据可销售量可销售量入库单入库单发货单发货单预计出库量预计出库量订单、到货单订单、到货单产成品入库单产成品入库单材料出库单材料出库单各种可用量各种可用量出入库出入库成本成本生产订单生产订单参数设置参数设置期初数据期初数据q 为解决企业仓库实物账和财务账，由于记账时间差和记账原则不为解决企业仓库实物账和财务账，由于

11、记账时间差和记账原则不同造成的实物账和财务账不一致的问题，系统提供库存和存货核同造成的实物账和财务账不一致的问题，系统提供库存和存货核算期初数据分别处理的机制。算期初数据分别处理的机制。q 库存和存货期初数据分开，但提供库存和存货期初数据相互取数库存和存货期初数据分开，但提供库存和存货期初数据相互取数和对账的功能。和对账的功能。q 启用货位管理后，要先建立货位档案，并在期初数据中录入货位结存情况。 灵活的入库流程灵活的入库流程灵活的入库流程灵活的入库流程采购入库采购入库采购入库流程采购入库流程普通销售出库业务普通销售出库业务灵活的出库流程销售出库业务流程销售出库业务流程库存展望库存展望q 查询

12、展望期间内存货的预计可用量。查询展望期间内存货的预计可用量。最高最低库存最高最低库存q 控制方式控制方式q报警报警q预警预警q 控制原理控制原理q按存货（需要维护存货档案）按存货（需要维护存货档案）q存货存货+ +仓库（需要维护仓库存货对照表）仓库（需要维护仓库存货对照表）盘点盘点q 多种盘点方式多种盘点方式q按周期按周期q按结存按结存q仓库仓库q批次批次q存货分类存货分类q 到盘点周期的存货系统可自动报警到盘点周期的存货系统可自动报警批次管理批次管理q 出库可选择三种批号指定方法出库可选择三种批号指定方法q手工确定手工确定q先进先出先进先出q近效期先出近效期先出q 批次可以零出库批次可以零出

13、库q 批次冻结批次冻结库存账表 流水帐 库存台帐 收发存汇总表 货位结存表 批次帐 结存表U8存货核算产品接口关系存货核算产品接口关系 总账总账 成本管理成本管理 存货核算存货核算 财财务务终终销销售售部部财务财务_材料会计材料会计库库存存管管理理 采购入库单采购入库单其他入库单其他入库单材料出库单材料出库单销售出库单销售出库单其他出库单其他出库单生生成成记记账账生生成成凭凭证证 领用材料费用领用材料费用产品成本产品成本产成品入库单产成品入库单产成品分配产成品分配回回写写回回写写记记账账凭证库凭证库带金额的带金额的存货账表存货账表终终始始销售管理销售管理 期初、直运、分期、委托期初、直运、分期

14、、委托存货核算业务流程 参见方案假退料核算假退料核算录入假退料单录入假退料单结账结账领料单领料单账表账表q存货明细账存货明细账q出入库汇总表出入库汇总表q存货总账存货总账q发出商品明细账发出商品明细账q个别计价明细账个别计价明细账q存货周转率分析存货周转率分析4-2 应收账款应收账款应收账款应收账款与其他产品数据接口与其他产品数据接口初始设置初始设置选项参数选项参数单据设计单据设计期初余额期初余额日常业务处理日常业务处理账表与打印账表与打印操作的方便性操作的方便性深入深入861861应收应收4-2-1 U8应收应付产品主要接口关系应收应付产品主要接口关系应收账款应收账款应付账款应付账款销售管理

15、销售管理总账总账UFO财务分析财务分析发票发票订单订单发货单发货单业 务 明业 务 明细细业务账业务账凭证凭证科目账科目账4-2-2-1-3 应收选项应收选项-权限与预警权限与预警按单据预警和按信用额度预警的是否需要自动预警参数设按单据预警和按信用额度预警的是否需要自动预警参数设置和预警的提前期、预警方式参数分开设置。预警提前期、置和预警的提前期、预警方式参数分开设置。预警提前期、预警方式同时应用于预警平台，并可同时起作用。预警方式同时应用于预警平台，并可同时起作用。4-2-2-1-6 应付选项应付选项-权限与预警权限与预警4-2-2-2 单据设计单据设计单据设计单据设计收款单设计收款单设计付

16、款单设计付款单设计只要能进行格式定义只要能进行格式定义的单据，表头、表体的单据，表头、表体上均预置科目名称项上均预置科目名称项目。目。 4-2-2-3 期初余额期初余额期初余额期初余额期初发票期初发票q表体增加项目与科目表体增加项目与科目预收、预付款预收、预付款q显示表头表体形式显示表头表体形式与总账对账与总账对账q简单核算不存在对账简单核算不存在对账q详细核算且在总账查往来账详细核算且在总账查往来账- -总账总账也要录入明细也要录入明细在与总账核对期初的界面在与总账核对期初的界面中双击每一条记录均可以中双击每一条记录均可以将该记录根据科目将该记录根据科目+ +客户客户/ /供应商展开显示其明

17、细的供应商展开显示其明细的对账结果。对账结果。 批量审核批量审核批量审核批量审核保存可与审核分别进行保存可与审核分别进行保存之后即可审核保存之后即可审核保存后成批审核保存后成批审核保存后可进行后台自动批量审核保存后可进行后台自动批量审核应收单据审核列表的过滤条件新增应收单据审核列表的过滤条件新增“制单人、复核人、销售类型制单人、复核人、销售类型”三个条件项；应付审核的过滤条件新增三个条件项；应付审核的过滤条件新增“制单人、采购类型制单人、采购类型”两个两个条件项。条件项。应收栏目设置中新增应收栏目设置中新增“订单号、制单人、复核人、销售类型订单号、制单人、复核人、销售类型”四栏；四栏；应付栏目

18、设置中新增应付栏目设置中新增“订单号、制单人、采购类型订单号、制单人、采购类型”三栏。三栏。 结算单新的业务流程结算单新的业务流程结算单新的流程结算单新的流程结结算算单单录录入入结结算算单单审审核核结结算算单单核核销销凭凭证证分为自动核销与手工核销。结算单功能主要变化结算单功能主要变化一笔结算单收付有多种用途一笔结算单收付有多种用途q直接核销直接核销q代付代付q部分预收部分预收q其他费用其他费用结算单保存之后可选择结算单保存之后可选择q审核审核- -生成凭证生成凭证q直接核销直接核销结算单可单张审核也可批量审核结算单可单张审核也可批量审核保存后可进行后台自动批量审核保存后可进行后台自动批量审核批量审核后才能进行批量核销批量审核后才能进行批量核销红票对冲红票对冲红票对冲红票对冲手工对冲和自动对冲手工对冲和自动对冲q手工对冲只能处理一个客户手工对冲只能处理一个客户/ /供应商供应商预收、预付预收、预付q支持预收支持预收/ /预付单据的红票对冲预付单据的红票对冲约束约束q一次只能对冲一种币种、一种方向的单据一次只能对冲一种币种、一种方向的单据结结帐帐进进入入总总帐帐系系统统记记帐帐凭凭证证审审核核凭凭证证出出纳纳主主管管签签字字填填制制凭凭证证试试算