Excel在财务管理中的应用上机报告

1、一、实验项目：EXCEL的高级应用二、实验目的:掌握EXCEL的公式，函数，数据排序，筛选，分类汇总，模拟运算，规划求 解等三、实验平台:WINDOWS XP ; EXCEL2003三、实验内容和要求:掌握EXCEL的公式，函数，数据排序，筛选，分类汇总，模拟运算，规划求 解等的使用技巧。四、实验步骤和结果（空间不够可加页）；、制作表格，输入相关数据ABCDEFGHIJK学与U成尊导表学号姓名英语高钝产+马苕总分平均分等级排名补考与否200948030101赵一72464570*200943030102铁二776865"200948030103孙三65S0即200948030104李

2、四809093周五的92S£9500943030108吴六的日口St)93,200948030107郑七453570平均分最高分最低分参考人数7。飞。人数不及格人鼓二、运用公式，函数，数据排序，筛选计算出1、计算总分：用求和公式 SUM计算总分ABCBEFGHIJK学生成绩表学号姓名英语高教线代息"SJ平均分等疑排名补考与否口00948030101赵一7S464570F3)r-再用填充柄往下填充，计算出如下图所示的总分:ABCDEGHITK学士U成级袅孝y.姓名英格第代马可启1介1平均弁等级排名补考与否*20048030101貂一7S44E7023900948030102与

3、先二77686521Q补=6-C3030EE500948030104至四809093263周五9。928895365009480301001 麦八909080器353009480301主u七45/70SC平均分-最高分最低分分清人就T。飞口人数不及格人教2、求平均分：用 AVERAGE公式求出平均分，并用填充柄往下填充，如下图 所示：3、设置等级：输入函数：=IF(H3>=90,"优”,IF(H3>=80,"良”,IF(H3>=70,"中",IF(H3>=60,"及格"，"不及格")再利用填

4、充柄往下填充，如下图所示：ABCDEFG日IJEL«N学士Lb盛衷学号姓名二台高教旦言1总分平均另细排名T居与乜Ku?招网_ui赵一7B荻非Y02明59. T5不及格048030102钱二r麓eE2LC?0中Km养口31一 J3孙三时8081?二 Eb花ILJOMdSOSDl 04李四30勃笺263S7.&7良2Q经共。301 05周工90屹83骐36591怎优OC<i4S030： 06J _2i_ 75t-I 1411削SO蛆双阻鸥良00948030107去计；45357Q原为不及臂平均分1L品鼠-tit参考儿数为飞。人漱不及格人救 才尸颔泮加,留IMH3"

5、醺/良1nl出二7。中二1F融"地"占卜不及格”)1=-23 -4.根据总分排名II学斗一成绩哀底号蚌名20098030101赵一2g94BQ3Q102,车二2na9480ni03孙=200948030104李四2D094S0?0105周五200948030106吴二200948030107美叶平均分最高分提低纪，参考人数不及格人数琲.手*有标题行国)无标题行出确定I皆III 取油徘丰补考与否''奥K5、求补考否：利用函数=IF(OR(C3<60,D3<60,E3<60,F3<60),"是","否)再用填

6、充柄往下填充，如图所示:K3 K =IF (OR(C黄66。3<6山 E3m F3460L 川是三 "否")A -3CUEBGHIIK字号00948030105 ,200945030106 00948Am 门400943030101 20094B030103 004303012*2009480 301 07至总分最高分 最低分 拳考入第 ,丫享门人赞 不及格人?姓名 周五 r 李四 四二 孙三 铁二 郑七K敦英语9。7S.6E45高数 92 90 50 36 Sri 77 35学生 线代S23045 SO 咯巳成各 亘1和犯 93 93 TQ蛮 70与去 .壮介3GS

7、 353 2S3 33922S 2101 50平上修 91. 2F,S8. 25S7. 67 5g. 75 ,门，7。 51等我 优良 息 不及格 中 中 不及格生二空1 1234S 里 7补考与否向6 .计算单科平均分：利用AVERAGE函数，再用填充柄往右填充。如下图所示:学号200国数拿数200AVEEASE200200Ruml-erE200200200I土 - D：gfl；Cl；TBLG5；D=口6返回其番数的尊木平均值；卷数可以是数值或包含数值的都八数组或引用Ksberl； miffberl, nur»b£r2, ,用于计算平均值的1到30个数值釜数计算结果73.

8、 6有关该两劫的葫助九】取;肯排名应卜考与否7 .计算最高分：用MAX函数，再利用填充柄往右填充，如下图所示:ABCDEFGHI学士E成绩表考与否MAKffumtitr j | SKumbi r2f=伯口，匐，0.7日，心；口区1 =90返回一组如伍中的最丈值，忽期要辑值荣文本Hunigrl,1151b *rl, a山”上 演/M中求取最大值的1到式 j数值、空单元格、避赖值或文本截情计算结果=加有关该曲就5口感他（W丽宝取消不及格人数8 .求最低分：用MIN函数，再用填充柄向右填充，结果如下图所示:9 .求参考人数：用COUNT函数求参考人数，同时用填充柄向右填充，如下图所示:10、用COU

9、NTIF函数求7080分的人数，同时用填充柄向右填充，如下图 所示：C14正=CCHJNTIP Ccs：c *>=Ta-COUNTIF (C3：C： *>=800ABc 1 口EGHITK学生应缔表姓名一 周五英语 营口高教92馈代88源总分 355至均金 91. 25等级 优排名1孙考与瓦>nn48nsr)i n&a . 勺门勺口8093X5寺8B. 25息220048030104李四609093263874 67良3>如。94go3Q1Q1越一78464&7023<)59. 75不及格0是200431131：1105孙三匚匚SO8022575中

10、5是20048030102钱二77686521070中6是0043030107郑七4E35701B0E0不及格7是平均分¥口7175. 281最高分白白。29。非最裾分453545能蓼美人数576了门飞门人数L102不及格人教11、用COUNTIF函数求不及格人数。同时用填充柄向右填充，如下图所示:BC口H1JK三成绩表字号.姓名黄语高数线代三耕源介平均分等线排名补考与否00948030105周五90_5288范3G5翼.25优1>00948001 06是六9口§门sn9353SK. 25良口,200948030104李四809093263S7. 67良?量00940

11、30101起一78464570239S9. 7&不及格4旱*20094030103孙三6580802257&中5是009480301027763652107 0中6是00948030107关氏七4E3570ISO50不及格7是至均分-747175. 281品.禺8,9U92日口95最低分45354565参考人数576570的人数11门.2不及格人数1 1211、制作某公司工资表，并输入相关数据:ABCDEF公司工资表姓名职称部门日期基本工贲奖金赵一工程师计划部2011/11/3021553&S4钱二工程师计划部2011/11/3C19986544孙三昌_L市场部2011

12、/11/8035644000李四工程师市场部2011/11/3025962555周五昌-L市场部2011/11/3045651588i=i _天八昌-L财务部2011/11/30365416gg郑七m-L财务部2011/11/3025641799王八昌_财务部2011/11/30236515661 .用列表方式管理工资表 选择【数据】菜单、【列表】、【新建列表】，选择区域,如下图所示:ABCDEF公司工资表-职称音F门H期 匕睡赵一工程IJ11V划部2011/11/3021553654铁二工程师、1-划白 口52011/11/3019986544孙三rii-L市场孤i2011/11/30356

13、44000工程师币加部52011/11/3025962555周五号i-L市场都J2011/11/30456515880 q 天八高工隅都J2011/11/3036541699郑七高_L务部2011/11/3025641799王八isi-LJ2011/11/3023651566米:x国切换：口怎行,JL _IR a2 .用分类汇总完成以下数据结果:1）汇总每部门有多少人，如下图所示ABCatfHJ ： _L_二同工赁一职fitS&J庭木_L维实发_L喷冬黄汇白比耋享邪li £=工门Ji什一部aou/n/90215S能352 JO祎二工程力戈部2 11 l：:他火制犯次sri二工

14、金加Wl 计敢V通钮新皿 4*黑布孙三高丁2'11.1t/30”用钟XI中1字匹丁存才2二1：门二白Z5962555151百五.高工三瑟;都2 11/11 二4565153E6153M六席工山弟都2 1 /11 -''Li.5554LE则5353却七A-L1，小印2011/11/302564LTj二工F国小_L. ll.ll/3.23651弘E3y;如上芍工七士:塞笳强行页心J 宝嘿在HltF上白KECUEFG1公司工咨表2姓名职称部门日期基本T减奖金实皮T资3盆一一稗师th戈胤201U11/302155阪45弓口曰4七工程师计划都2011<L 1/3019986

15、54485425计皿部计数26出、 F51JL市场都2011/L1/303564400075647李匹工程师市场都2011/11/3025962555515 二8JF7TFml»L市淅贪2011/11/30456515S361539市场部廿数31CriJL财符部2011/11/30365416S2535311美叶rSi-L财舞部2011/11/5025641T32436312王及高工财外部2011r1/3023651566393113财务郃计数3Id总计将823书- 蝉小田株工程冲邢门 计划部日期. 1 11 -31页发工区 :4工程，师计划部2011；111?JSt，44弟5il屯

16、部H制26孙三商工市场郛2O11A1/30353城，有T李17Tl丁程不市由都Z011A1/30布福2555Fl8 g而市高工巾场部计奥市场都3201111/30456515886110心r*±£011/11/加3654支领5311如七工工时至都2011A1/302Et-417994；13王人商工时热部2011/11/90肝布iE«e宾13财务郡计敢314B15ISrrF1CF I ；于口F匚总方式则利值-击制L息日业:已期Ji7-F：u罚3前将常窘勺;. FRT? ”士瑞12）汇总每部门平均工资，如下图所示:AB：D7FG1w公司工资表2姓名职称部门日期基本工资

17、奖金实发工资3赵_工程师i+*郃2011/11/302155365,5809q缸工程师圳部2011/11/30199S654485g25计划部计数2&计划部可均值2076. 57孙三高工.卡场部2011/11/303564400075S4E至四工程师百寐52O11A1/3O2596255E51519肺FB1-L市场部2011/11/3045651588615310市场部计数311市场部弓均值351r 5IS吴六rft-L财务部2011/11/30眈41699哪313郑七高工财务部2011/11/30255417994353ig5A-ii-L财务部2011/11/302365156639

18、3115财务部计数316肝务部F均值286117总计教10；慌Im出总计平均值1S2932 6253）汇总哪个部门的总评奖金最高，如下图所示：可得计划部奖金最高。l-lBCL1FG1公司工窕表2嵯名取称部门口期基小工演奖命次为工演5赵-工程师i+划部3011A 1/30215533544钱二工程师什加郡2011Al/30i199S8-8b<12：5计加部计效26L划部平加端2076, 57演，L0L招43而高了市场部S011/U/30的润dOOO7564Q事四f春师出场部2011 / 1 /3025 M255 &5151；（|冏口高 1市垣部201 1 / 1/3045&

19、5X5&3615511市场部计数312市场邵平均*3S7B13.血迹蛰一世814314美六n=r-L财务部2011/.1/s336541699蔚福卜15fe-t息二1财务郃20Li,</302E&417gg43631启王八昌1财费部2011/11/30156G393117财抬油il数S财外部平均鱼38KL19财外流汇总5054县计数1221总计平均值雪32. 62E22苒止_.234 354）汇总应分发给各部门的总金额各是多少，如下图所示:KCDEF0H_LJE1生司T情恚L33£1名之职称隹门20L1/11/30摹本工第避“富第工帝58M文性匚电奇奘字优闻4工

20、管下十.:由81/UJ.；U制4g强ill5计阿郎ilSfc6H划泳手为橘2076 -_ &HZ&-叫 次加iV>|L a71 j社基部工理MM. KM - . :B9刊L 季13禺1 二程中于内显 十/三 n /-：'«Z011/11/3U3bH 425转H ： i25D-5 口卜二 1-1 L.明工史辛色*10.,五提1淖Ull/ll/JU«i能15：i.H61532l区承嗨 一11而监部计教312市场*平为他浙二餐热m前与耻总5期日法士匚"方才 "LJ1 1工而场登X联SI <3屋） 11415E3 _1_ k，

21、、 萍七a 层工射多部 .y2011/11/30M ：./1：/ -t>%F4W ,1Ti鸿53E3-":国削精备，里;横云二1 _期电一十百工: un/一，川Z3SS1比6，短17财缶部H数7-1R射南舞1F均身1白20肥计凿13匚生_J0412122总计平均值2432L 625£34.'5AgCD1EKG1Z年司丁承声2科书项称部门n烟捷本二猱荒命武发丁旗_3_心一-L程用1钟2011/11/502155_3死458094隹二工程J而L玉都2H J 1 /I J /Si IL0州6名的3542：E21E“和郃TF均优£"氏Sil划邰也显

22、10198E:it划都匚总1m 互4g娈高I市场都201J711/3035fi4nTE64t10四I修师市场邰20J1/11/30259625555151111居1万高ZL出场邰2011/11/304bG班郡EI型:;113市场就1F均辞3BTEI1。市场押中总F】口3IS市场郃汇总15星六高丁mi-r2011/11 /3I36545699E-.:c»:17孙七高1务部2n J1/11/SG2564179©4363iy王八艮才务部2U13/11/30出跳blbw3B31I19财吞邰H型3E _J2Q期自都TE均侑2StlE21财料部制L&F

23、OE22M另端用l_36Ti士：，范川豪14fe24息V斗均情y33Zx &3525总七230E2&/Atl四、运用模拟运算求解某企业向银行贷款10000元，期限为5年，则可使用模拟运算表来测试不同的利率对月还款的影响。AB 1贷款总额（元）10000存款年限（年）回贷款年利率本利和（7L）血2%热羽5%6%7%舐9%1OT111）设计模拟运算表结构，如下图AB贷款总额1元）1C1000存款年限1年）5，贷款年利率本利和（元）£ oxQ, Q2,03L Q40.05L 060.070. 080. 090.12）选取包括公式和要进行模拟运算单元格区域在内的单元格区域A5

24、:B15 ,在【数据】菜单中单击【模拟运算表】命令如下图：3）单击确定按钮，如下图:AB1贷款总颤（元）10000存款年限（年）5贷款年利率本利和（元）100001%10510.10052%11040. 808033%骗11592.7407412166.际U25%12762.815636%7%8%13382, 2557814025.5173114693. 280779%15386.2395510«16105.1_五、运用规划求解解决问题某企业生产甲、乙两种产品及资源的限制条件如下表:ABDE产品生产曷优去排有美相产品名称用产品E产品担月T时百龄f小时）360声品价格（元）140100

25、每月材料总里£干克）24。单位交动成本（元件，B0100每月能源总里t千瓦）850单位产品消耗工时（小时）下9单位产品消耗阈料（千克）T4单位产品消耗能源（千瓦）1315产品每月最大消售里（件）无301）建立优化模型（设x和y分别表示甲乙产品的销量）约束条件如下:6x+9y <3607x+4y <24018x+15y <850y<30xR,y R,且为整数2）设计计算表结构。将单元格B11和C11设为可变单元格，分别放甲乙的生产量，将单元格B12作为目标单元格并在其中输入公式：“二SUMPRODUCT（B4c4-B5c5,B11:C11）” 如下图：B42-&

26、amp; =SCMPRODUCT (B4 :C4-B5 Bl 1 :C11)ABCDE产品生产最优安耕有关数据产品相称甲产品乙产品年月工炉恿数（小时）360产品价格元）1401命年月材料总量1千克）24 口单位亲动成本兀/伸）60ICO等月能源总量（千瓦）950单府产品消拜T时（小时）6Q单位产品消耗材料千克）74单位产品消耗能遁工千瓦）18IS产晶每月最大销售量（件）无*规刑求解过程,产品生产量对豆结果（件）一口徵单兀格猾到最大销售收入（元）|1H1一目标单元格产品消耗工时合过小时）产品消耗材料含逑T）产品消耗能源含it（小时）3）在 B14 中输入公式：“二SUMPRODUCT（B6c6,

27、B11:C11） ”，在 B15 中输入公式：” =SUMPRODUCT（B7c7,B11:C11）”，在 B16 中输入 公式：“二SUMPRODUCT（B8c8,B11:C11） ”4）在【工具】菜单中单击【规划求解】，在弹出的对话框中输入约束条件，然后关闭【添加约束】对话框，则显示【规划求解参数】对话框，确认无误后单击【确定】，结果如下图：再次弹出对话框，单击【求解】，系统将弹出【规划求解结果】对话框，单击【确J. -LA- *J_-J-P产品生产最优安有关数据产品名称甲产品乙产品每月工村总数（小时）3&0产品价格1元J1401180母月初科息屋（千克1£40单位变动成

28、本C元侨）60100每月能源总量t千瓦）350单位产品消耗工时（小时>&9单位产品消耗材料（千克374单位产品消耗能源（千瓦113：15产品等月最大销售量t件无3Q就划求解过程产品生产是i+筲结半匚件'1EJ可变单元格得到最大错售收入（元）3560一目标单元格产品消耗工时合计（小时】360i产品消耗和料合卅< 不克Z33产品消耗能器合计）小时，T44产品生产量忧安排 有关数据产' cra>S sr甲产品乙产品产品欣格元下140I1BO单位变劭成本C元J件360iao单位产晶消耗工则 < 小时>B9单位产品消耗材料 1 千克）74单位产照梢柱

29、能汨.千瓦）1815产品年月是大销售量 （ 件）无3口视知求解过程产品半产星i-翼至吉果（件11628-得到最大销售收入 < 元）=SUmPEODUTT 14:C4-E5:C5,Bl 1：匚1T)-产品消耗工时合计小时）=STJMFECIDVLT QE&- 06,E1C1 1 1产品消耗材料合计 t 千克、=CUF1FBCIDU1CT 8匚7 131 1 : Cl 1 J产品消耗能涯合计 < 小时）STJIHFECIDUET ® 3，陶 Ell。1)一、实验项目：EXCEL在财务预测中的应用二、实验目的:掌握EXCEL在财务预测中的各种分析方法。三、实验平台:WI

30、NDOWS XP ; EXCEL2003三、实验内容和要求:掌握EXCEL在财务预测中的各种分析方法的使用技巧四、实验步骤和结果（空间不够可加贡）：制作表格，输入相关数据A公司某产品2010年112月实际市场销售额（万元）如下图所示:A小公司某产品2010年二B 广短月实际市场销售额月份销售额11024210403105241056510606104471064810729108010108811106121021、运用移动平均法进行市场需求量预测分析1）建立表格如下:ABCDE运用移动平均法进行市场需求量预测分析月份时期t销营额一次移切平均二次移动平均(n=4)(n=4)1110242210

31、403310524Q105556106010羽67?106438107239X030101010881111109612121092次年一月132）由于n=4 ,所以一次平均移动所在单元格 D5:D16的公式输入应在D9开始。在 D9输入公式“ =AVERAGE（C5c8） ”，并用公式复制填充生成D10:D13 ,公式输入及结果如下图所示：D9 ， 弟 =AVERAGE(C5:CS)ABCDE运用移动平均法送行市场需求量预测分析月份时期t销售额一次移动干均二次移动干均(j=4)U二 4)111024r 221040331052r a4105655101 <!>I； 1043r &

32、amp;610441052T71054I； 1053s81072I： 1058991030106010101038106511111096|r 10761212109210S4次年一月13j 1 0弱1_3)由于n=4 ,所以二次平均移动所在单元格 E5:E16的公式输入应在D13开始。在D13输入公式“二AVERAGE(D9:D12) ”，并用公式复制填充生成D10:D13 ,公式输入及结果如下图所示：E13- 羡VERAGE&9 而 7ABBE运用移动平均法遂行市场需求量预测分析月份时期t销售额-次移动平均二次移动平均(n=4)(nr4)11102422104033105244L0

33、56551060，io as661044,1052771064r 105318S1072r 1056991080'1060105110101 1088r 1065 11055. 2511111096,1U?61058. 512121092'10841064. 25次年一月1310891071. 25Ie通过上图可见，2011年1月份产品市场预测销售量为1071.25万元2、使用一元回归分析法进行销售预测1）建立表格如下：A各期销询 期教里位：用TC销售额110242104031052410555106061044710642107291080 101083111的6121022

34、）选择【工具】中的【数据分析】命令，在【数据分析】对话框中选择【回归】分析工具，如下图1_ABc各期销售颔单隹万元期数销售额1110%1210923）单击【确定】，弹出【回归】对话框，各项设置如下图:各期销售颔，单位.万元期藏 一 售箭4）单击【确定】，结果如下图:S'JMIAKY CITTPUT可匚妩让11-jHiple EC.SOWCR Square匚斜褊.歼2SGAdjuateij H Square, SE61 充完了杯掂俣差t 58074562哧I增方差分析d£SEn;Fcni£i zEzice F13归分析11爱副一生3*904.SS5TS4虱606441

35、4KT网T&10569.7343祗9T343657S1I1155(4行考运一 Stat配r 1网旭阳 SZF平外J：一部 a, nIijteiceptLD25.C1S18£4. 64551922C,E18：7131?L5.46| lC3e.lC9 10ir,«7 1CK. 163K VsiiabLr 1二 EFL25排J). 5J12C23, 05线正-国4.067721 7.2S05犯 k 解FT21 7. Z80 531回归分析结果（一）RfiSlDUAL OETTPIfT:，则造现测Y残差悚花或量1LQ3L »!3303 7.陶加 1-L丽舞“14；

36、2LQ37, 55643d工心弗必Oh 3331413K Vax j.dbL? 1 Li±i? Fit Pl-jt3L043.44C;59 E. 75?M1L IS转3同汴45 35 6.6ESS15O.SaM2T944llw£6G.183SLJ 4.811189olenmaiseo6-LQ61. «393T -17. 065-2. 37 00955a joeof t * *, t砌F7岬.甄施 -2. 957C 6Y. 40&104131<MO十工_1_ . SL：'-2.j. 3.L1'.UlEM： Ll£M怅21，10

37、©Qg1078. KS5315 1.3146SO510isL 1034. &&911 民510.4TBO$T51 JK Vaiiaiile 1LILD9Q. <335«5 556434d g 湖32L2LOW. S0TM2 -i. 30759j,7工531回归分析结果（二）5）根据回归结果构建一元回归方程，并求出产品销售额预测值由回归结果（一）可知，本一元回归方程为Y =1025.82+5.87X,说明销售额随时间序列呈正向变动关系。对这些数据进行检验分析可知相关系数为0.897,说明因变量与自变量间的相关性很高，其他统计检验也已经达到相应的标准。则可

38、得2011年1月份儿的产品销售额为：Y=1025.82+5.87*13=1102.18一、实验项目：EXCEL在项目投资决策中的应用二、实验目的:掌握EXCEL在项目投资决策中的应用 三、实验平台：WINDOWS XP ; EXCEL2003三、实验内容和要求:掌握EXCEL在项目投资决策中的应用 四、实验步骤和结果（空间不够可加贡）：1 .熟悉NP数某公司第一年年末要投资10, 000元，而未来2、3、4年年末的收入分别为3, 000元，4, 200元，6, 800元。假定每年的贴现率为10% ,计算该项目的净现值。1）建立表格，输入数据如下:ABCDEF 1计算某公司投资方案博现值贴现率第

39、一年第二年第三年第四年净现值10%-100003000420068002）选中F3单元格，输入函数” =NPV（0.1,B3:E3） "，得到结果如下图F3 茂1, B3:E3)A B C D I E F计算某公司投资方案净现值贴现率10%第一年第二年-100003000第三年第四年惮现值 一4200 6800 r ¥L 1S8. 442 .熟悉IRR函数某公司将72 , 000元投资某项目，并预期今后四年的净收益分别为 25,000元、20, 000元、22, 000元和23, 000元，银行利率为5%,是否应投资？1)建立表格，输入数据如下：A5D1IH其公司，性贫琐.目为林相酬军分析投贷方案利率隼初殁资弟一年春第二科利嫦算三三挣1斌第四年存收台闵项目1-720002500020D