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文档简介

1、出纳员职务说明书一、基本资料资料编号：财 0041、职务名称：出纳员2、直接上级：财务经3、所属部门： 财理务中心4、工资等级： C 系列四5、工资水平：6、分析日期： 99。等47、辖员人数：8、定员人数：1 人9、工作性质： 服务人员10、分析人员：11、批准人：二、工作内容1、工作概要主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及分析2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗）编工作内容及职责权耗时（ %）号限1认真执行现金管理制度。执2严格执行库存现金限额，本公司现金限行额为 5000 元，超过部分必须及时送存银负行，不得坐支现金，不得以白条

2、抵冲现责3 金。建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必须负4做到日清月结，银行存款必须每日编制责调节表。严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办负5人员，使用支票必须按规定填写支票领责6 取单，经业务部门主管、总会计师、总7 经理签字后方可到财务中心办理手续。协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。协总会计师交办的其他各项工作。助公司工资及福利核算，费用统计分析。执行3、工作关系：所施监在规定的权限内，自行处理有关工作。遇重要的事督情，须请示主管。所受监受部门主管的监督督职位关可直接升迁部门经理系的职位可 相 互 转 换会计、信用

3、管理、比价员、出纳的职位可升迁至此的职位三、任职资格：所需学历最低学历专其他说明及业专业大专或同等学会其他专业同等学历也可历计所需技能培 训 时培训科目培训间（方可上三个月出纳知识、会计、企业文化、岗）所需经验一年以上相关工作经验，有会计或经济管理初级以上专业职称。一 项目般能力激计 人协实信 公 冲组指 领 沟励划 际调施息 共 突织导 导 通能能 关能能能 关 管人能 能 能力力 系力力力 系 理事力 力 力需求程33 3333 33度（ 满 分为 5）基1、 认同公司的企业文化个 1有责任心本和经营理念。性 2性格沉稳、办事老练素2、 为人正直， 作风正派，特 3善于协调、善于沟通质自率能力强， 有很强的团征 4细致、耐心队合作精神。5心胸开阔3、 严格遵守公司各项规章制度。体能要求：身体健康， 能承受快节奏、 满负荷的工作， 能保证随时加班。四、工作场所：工作时间工作环境和条件工作均衡性早 9： 00- 晚 5： 30室内比较忙碌经常加班五、考核标准：1、工作绩效： 1）工作质量： 2）工作数量2、工作态度： 3、工作能力： 4、专业知识： 5、责任心6、发展

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