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1、请购审批业务流程1 请购审批业务流程与风险控制图2 请购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制爭项详细描述及说明感谢你的欣货阶段控制DI1.生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请2请购人员应根据库存量基准.用料预算及库存情况填写“采购申请疏”,需要说明请购物资的名称、数址、需求日期、质址要求以及预算金额等内容D23采购部孩査采购物资的库存悄况，检査该项请购是否在执行后又重复提岀，以及是否 存在不合理的请购品种和数址4如果采购专员认为采购申请合理，则根据所堂握的市场价格，在“采购中请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批D35. 如果采购爭项在申请范困之外的，应由

2、采购部经理.财务总监逐级审核，最终由总经 理审批：如果采购事项在申请范FOI之内但实际采购金额超出预算的经采购部经理审核后， 财务总监和总经埋根据审批权限进行采购审批：在采购倾算之内的，采购部按照预算执行 进度办理请购手续6. 采购专员按照审批后的“采购申请讯”进行采购相关规范应建规范b采购申请制度5请购审批制度参照规范5企业内部控制应用指引文件资料5采购申请贰5采购倾算表责任部门及责任人5采购部.财务部、生产部、仓储部5总经理、财务总监.采购部经理.采购专员2 1 2采购预算业务流程1. 釆购预算业务流程与风险控制图采购预算业务流程与风险控制业务风险不相容贵任部门/贵任人的职责分工与审批权限

3、划分阶段总经理财务总监财务部采购部相关部门汇总、整理采购预算各部门编制木 部门采购倾算DlD2D3组织执行 采购倾算严格执行采购倾律实施釆购活动提出采购预算调整申请执行新的采购预算方案2. 采购预算业务流程控制表采购预算业务流程控制控制事项详细描述及说明1.各生产单位根据年度营业目标预测生产讣划，据此编制年度物资需求讣划，并编制采阶购预算：仓储部根据企业相关规定和生产用料汁划编制采购预算：研发部、行政部根据实段Dl际需求编制采购预算控2财务部预算专员负责汇总.整理各部门提交的采购预算制3财务部预算专员根据上一年度材料单价.次年度汇率、利率等各项预算基准编制企业“年度采购预算表” 财务部经理签字

4、确认后，报财务总监审核、总经理审批后严格执行D24请购部门根据实际需求提出采购申请，采购部采购专员应根据市场价格填写采购金额， 依据企业相关规定以及生产需求情况，判断采购是否合理。如果采购巾请合理.提交相关 领导审批：不合理的采购申请.则退回请购部门D35.调整采购预算的原因包括超范用采购或超预算采购两种C由于市场环境变化，如采购 物资的价格上涨.导致实际采购金额超出采购倾算或生产突发爭件导致采购倾算外支出 等。此时，采购部必须提出采购预算调整申请，即追加采购预算6财务部接到采购部的预算调整中请后根据实际情况，参照企业的相关规定进行核对， 并編制采购预算调整方案.提交财务总监审核.总经理审批相

5、关规范应建规范5采购申请制度5请购审批制度5侦算管理制度参照规范5企业内部控制应用指引文件资料b “销售计划5“生产计划”9“年度采购预算表”5 “采购预算调整方案”责任部门及责任人5采购部.财务部9总经理、财务总监.采购部经理.财务部经理.采购专员.倾算专员2. 2. 1采购业务招标流程1.采购业务招标流程与风险控制图采购业务招标流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理需求部门采购部经理采购部供应商准备招标文件发布招标信息进行资格审査确定资格合格的供应商发售标书接收标书初步评审索取资恪 审查文件填报资格 审查文件购买标书填报标书2.采购业务招标流程控制表

6、采购业务选取DlD2D3控制事项Dl详细描述及说一薛1对需要进行招标的采购业务采购部准备采购扌标購蟻j采购招标书报采购部经理审核签订合同2.采购部发布招标信息，包括招林方式；M标JM目（含名称、用途阶段控制数虽:或规模、履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开 标的时间与地点、对投标也位的资质要求以及其他必要的内容3采购部收到供应商的资格审査文件后对供应商资质.信誉等方面进行审査D2 4.采购部通过审査供应商各方面抬标确定合格的供应商5. 采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采购部6. 采购部对供应商的投标书进行初步审核，淘汰明显不符合要求的供应商7. 采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标D3书进行论证.选出昴终的中标者8. 最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标贰位9.采购部经理代表招标方签订采购合同相关规范规范5采购管理制度9采购招标管理规定参