浦东新区南汇幼儿园2018年度单位决算

1、浦东新区南汇实验幼儿园2018 年度单位决算第一部分单位概况第二部分2018 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分2018 年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能根据上海市学前教育纲要精神，幼儿园对学龄前幼儿实施保育和教育，体现“以幼儿发展为本”的思想，发挥幼儿教育的育人功能，培养幼儿的创新意识和动手能力，使幼儿真

2、正获得正面、和谐、充分的发展。同时为家长提供学前教育的指导发挥对姐妹园的示范辐射作用。1、 、建立本单位的组织架构和责任体系，负责对本单位的业务活动进行规划、执行、控制、监督。2、 单位决策层负责对本单位的重大决策、重大经济事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度。3、 单位业务层负责执行决策层制定的各项决策，在本部门的职责范围内开展工作。4、 定机构：确定行使职责的部门，包括名称、性质（事业单位） 、经费（全额拔款）等。5、 定编制：确定本单位人员数额，其中包括部门领导职数和内设机构的领导职数。6、 定职能：确定本单位内设机构部门的主要职能和职责

3、。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区南汇实验幼儿园设1 个内设机构，包括：保教部。单位机构规格：七级单位，教育局直属、国有公办公；经费形式：全额预算管理事业单位；编制员额：浦东新区南汇实验幼儿园核定编制59 人， 实有在编人员38 人； 单位领导正职1 名。内设机构领导正职1 名，副职2 名。第二部分2018 年度单位决算表2018年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1 , 352.68一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财 政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出1 , 055.59五、

4、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出198.83九、医疗卫生与计划生育支出56.65十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出41.61二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计1 , 352.68本年支出自计1, 352.68用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余5.41年末结转和结余5.41总计1 , 358.09总计1 , 358.09单位：万元2018年度收入决算表项目

5、本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计1,352.681,352.68205教育支出1,055.591,055.5920502普通教育1,055.591,055.592050201学前教育1,055.591,055.59208社会保障和就业支出198.83198.8320805行政事业单位离退休31.8631.862080502事业单位离退休31.8631.862080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出119.26119.262080506机关事业单位职业年金缴费 支出47.7147.71210医疗卫生与计

6、划生育支出56.6556.6521011行政事业单位医疗56.6556.652101102事业单位医疗56.6556.65221住房保障支出41.6141.6122102住房改革支出41.6141.612210201住房公积金41.6141.612018年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计1,352.681,352.68205教育支出1,055.591,055.5920502普通教育1,055.591,055.592050201学前教育1,055.591,055.59208社会保障和就业支出198.

7、83198.8320805行政事业单位离退休198.83198.832080502事业单位离退休31.8631.862080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出119.26119.262080506机关事业单位职业年金缴 费支出47.7147.71210医疗卫生与计划生育支出56.6556.6521011行政事业单位医疗56.6556.652101102事业单位医疗56.6556.652018年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元221住房保障支出41.6141.6122102住房改革支出41.6141.612210201住房公积金41.6141.61收入支出项目决算数项目合计一般公共预算

8、 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,352.68一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出1,055.591,055.59八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出198.83198.83九、医疗卫生与计划生育支出56.6556.65十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出41.6141.61二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计1,3

9、52.68本年支出合计1,352.681,352.68年初财政拨款结转和结余5.41年末财政拨款结转和结余5.415.41一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计1,358.09总计1,358.091,358.092018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项205教育支出1,055.591,055.5920502普通教育1,055.591,055.592050201学前教育1,055.591,055.59208社会保障和就 业支出198.83198.8320805行政事业单位 离退休198.83198.832080502

10、事业单位离退 休31.8631.862080505机关事业单位 基本乔老保险 缴费支出119.26119.262080506机关事业单位 职业年金缴费 支出47.7147.71210医疗卫生与计 划生百支出56.6556.6521011行政事业单位 医疗56.6556.652101102事业单位医疗56.6556.65221住房保障支出41.6141.6122102住房改革支出41.6141.612210201住房公积金41.6141.61合计1,352.681.352.68项目合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称类款301:工资福利支出1,049.361,049.3630101基本

11、工资166.31166.3130102r津贴补贴21.2321.2330103奖金19.6619.6630106r伙食补助费0030107绩效工资392.06392.0630108机关事业单位基本养老保 险费119.26119.2630109r职业年金缴费47.7147.7130110职工基本医疗保险缴费56.6556.6530111r公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费18.6518.65301P 13:住房公积金41.6141.6130114医疗费30199其他工资福利支出166.21166.21302商品和服务支出218.40218.4030201办公费9.349.3430202

12、p印刷费3.773.7730203咨询费1.001.00302r 04r手续费0.040.0430205水费3.523.52302P 06:电费7.767.7630207邮电费1.251.25302r 08r取暖费0030209物业管理费30.4630.4630211差旅费0030212因公出国（境）费用0030213维修（护）费60.1660.1630214租赁费0030215会议费00302r 16r培训费5.805.8030217公务接待费00302r 18r专用材料费23.4723.4730224被装购置费302r 25r专用燃料费30226劳务费0.450.4530227r委托业务费

13、2.602.6030228工会经费28.0028.0030229福利费10.8410.8430231公务用车运行维护费0030239其他交通费用0.990.9930240税金及附加费用0030299其他商品和服务支出28.9528.95303对个人和家庭的补助61.1661.1630301离休费00303P 02:退休费0.250.2530303退职（役）费0030304抚恤金5.975.9730305生活补助3031 07医疗费补助303P 08P助学金23.2623.2630309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他个人和家庭的补助支 出31.6831.68310资本性支出23.

14、7723.7731002P办公设备购置5.375.3731003专用设备购置14.0814.08310P 07r信息网络及软件购置更新31013公务用车购置310P 19:其他交通工具购置31022无形资产购置31099其他资本，庄支出4.314.31合计1,352.681110.52242.172018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.400.

15、900.502018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计注：本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2018年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计987.22991.86（一）流动资产29.9718.64（二）固定资产957.25973.22其中：1.房屋（平方米）51925192506.21506.212.通用设备（台/套/辆）252260129.96132.22（1）车辆一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）3

16、.专用设备（台/套）472478263.45271.11单价100力兀以上专用设备4.其他固定资产57.6363.68减：累计折旧及减值准备（三）长期投资（四）在建工程（五）减：累计摊销（六）其他资产二、负债合计23.2011.87三、净资产合计964.02979.99第三部分2018 年度单位决算情况说明一、关于2018 年度收入支出决算总体情况说明本单位 2018 年度收入总计为1,352.68 万元、支出总计为1,352.68 万元。与2017 年度相比，收入总计增加41.42 万元 ,支出总计增加31.42 万元。主要原因：调整教师的人员经费、社会保障和就业支出增加及临聘人员工资、社保

17、公积金和其他政策性调整。二、关于2018 年度收入决算情况说明本年收入合计1,352.68 万元， 其中： 财政拨款收入1,352.68万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0 万元，占0%。三、关于2018 年度支出决算情况说明本年支出合计1,352.68 万元， 其中： 基本支出1,352.68 万元，占100%；项目支出0 万元，占0%；经营支出0 万元，占0%。四、关于2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2018 年度财政拨款收支总决算1,352.68 万元。与2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.42 万元、 31.42万元，增长3.16%、

18、2.38%。主要原因：调整教师的人员经费、社会保障和就业支出增加及临聘人员工资、社保公积金和其他政策性调整。五、关于2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出1,352.68 万元，占本年支出合计的100%。与2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.41 万元，增长2.38%。主要原因：调整教师的人员经费、社会保障和就业支出增加及临聘人员工资、社保公积金和其他政策性调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出1,352.68 万元， 主要

19、用于以下方面：教育支出 （类）1,055.59 万元， 占 78.03%，社会保障和就业支出（类）198.83 万元，占14.70%，医疗卫生与计划生育支出（类）56.65 万元， 占4.19%， 住房保障支出（类）41.61 万元，占3.08%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,291.19 万元，支出决算为1,352.68 万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于预算数的主要原因：年中有调整预算，人员经费、社会保障和就业支出的增加以及其他人员经费的调整。其中：1、 “教育支出（类）普通教育（款） ” “学前教育（项）

20、 ”1,055.59 万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为1,023.52 万元， 支出决算为1,055.59 万元， 完成年初预算的103.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及其他教育经费投入增加2、 “社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休（款）”“事业单位离退休（项） ” 31.86 万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为32.20 万元， 支出决算为31.86 万元，完成年初预算的98.91%。决算数大于预算数的主要原因：新增两名退休教师及有退休人员的过世的调整。4、 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”“机关事业单

21、位基本养老保险缴费支出（项） ” 119.26 万元，主要用于： 单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为105.83 万元，支出决算为119.26 万元，完成年初预算的112.69%。 决算数大于预算数的主要原因：2018年基本养老保险缴费政策性调整增加。5、 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”“机关事业单位职业年金缴纳支出（项） ” 47.71 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员单位职业年金的支出。年初预算为42.33 万元， 支出决算为47.71 万元， 完成年初预算的112.69%，决算数大于预算数的主要原因：政策性调整增加。6

22、、 “医疗卫生与计划生育支出 （类） 医疗保障 （款）” “事业单位医疗（项）” 56.65 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为50.27 万元，支出决算为56.65 万元，完成年初预算的112.69%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整增加7、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” “住房公积金（项）” 41.61 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为37.04 万元， 支出决算为41.61 万元，完成年初预算的112.34%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整, 本年 7 月调整了住房公积的缴

23、费基数六、关于2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,352.68万元，包括人员经费1110.51 万元，公用经费242.17 万元。基本支出中：1、 “工资福利支出”1,049.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。2、 “商品和服务支出”218.40 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（ 境 ） 费用、维修（ 护 ） 费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材

24、料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他3、“对个人和家庭的补助”商品和服务支出61.16 万元，主要用于：退休 费、助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 23.76万元，主要用于：办公设备购 置、专用设备购置以及其他资本性支出。七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.4 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%其中：因公出国（境） 费决算为0万元，预算数为0

25、,因为浦东新区因公出国（境）费 采取 统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境） 费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维 护费预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%公 务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0% 2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按 国家规定要求 严格控制“三公”经费的支出。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年度持 平0万元，持平0%其中：因公出国（境）费支出决算持平 0 万元，持平0%公务用车购置及运行维护费支出决算持平 0万 元，持平%公务接待费支出决算持平 0万元，持平0%

26、因公出 国（境）费支出持平的主要原因是按国家规定要求 严格控制“三 公”经费的支出。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是按国家规定要求 严格控制“三公”经费的支出。公务接待费 支出持平的主要原因是按国家规定要求 严格控制“三公”经费的 支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本单位2018年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 说明本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2018年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6.23 万元，其中：货物采购金额 6.23万元、工程采购金额 0万元、 服务采购金额0万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况本单位2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况