公司差旅报销制度

1、关于公司差旅费用报销制度试行为了增强公司的财务治理工作,标准公司财务 行为,统一公司差旅费用报销程序及规定,特制定 本制度.一、 差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车 船费含飞机费用,下同、出差补助、市内交通费 等费用.一出差申请员工出差应填写“出差申请表,本人签字后, 由部门负责人签字,再由总经理签字核准后,到财务 部门预借差旅费借款金额超过人民币5000元的提前 两天通知财务部.二出差报销手续员工出差返回一周内办理报销手续,具体程序 如下：1、正确填写报销单,并附有效报销凭证、出差小 结等；2、按公司财务报销流程办理报销手续.三出差费用补贴标准1、员工出差分 “长途和 “短途两种

2、,即当天能往返的为“短途,出差时间在一天以上的为“长途2、交通费(报销限额).(1) 火车短途硬座,长途硬卧；飞机和火车软席 须得到总经理同意.(2 )、出差市内交通费：出租车费一般情况不予报 销,特殊情况如出差当天早晨七点以前的班车和晚 上八点以后到杭,出租车票允许报销；出差地出租车 费一般情况不允许报销.3、出差补助：(1) 出差津贴按天数计发,60元/天.出差期间餐费 不予报销.(2) 相对固定地点连续出差超过15天的,15天以 内局部按50元/天补贴,超过15天局部按30元/天补 贴.住宿按公司要求安排.(3) 外派短期外派因工作需要,员工须派驻外地短期工作的(1个月 以上6个月以下)

3、,除公司给与安排住宿外,另加固定 外派补贴300元/月,并考核工作情况报总经理通过后 给与确定；公司驻外没有固定通讯 但又因工作需 要频繁使用本人通讯工具而超支的通讯费视情而定.4、住宿费报销标准(1 )同性别员工必须两人合住,住宿费标准：180 元/天,单人出差住宿费标准：150元/天(根据正规住 宿凭证报销),超过局部自理,出差人员出差期间住同 学、朋友、亲戚等家里无住宿费用时,那么可按住宿标 准的50%领取住宿补助(需有正规等额发票换取).(2) 如果出差地有公司宿舍能安排住宿,那么不再报 销住宿费用.(3) 出差期间住宿费节约的费用50%补贴给个人.(4) 参加公司或其他单位安排了食宿

4、交通等的会 议、培训的出差,没有补贴.5、业务招待费出差期间,因业务需要用于各种业务招待、业务 交往所支付的费用.(1) 严格限制业务招待费用,公司总经理以下人员 原那么上不允许发生业务招待费.但部门经理受领导批 示需请客的例外；请客发生的餐费应限制在总经理授 权的限额内.(2) 出差人员原那么上不允许发生礼品费用,如有特 殊情况,事先应向部门领导请示.6、报销规那么(1)员工出差返回后应于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门那么在其当月工资中扣回预 借的差旅费,待报销时再行支付.(2) 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合 规那么的票据,财务部门不予报销.(3) 对于丧失发票的规定,由丧失人写出详细情况 (丧失发票、收据的原那么上应向发票、收据开出单位取得书面证实),经所属部门负责人签字后按此程序 报销.