ERP核心业务单据流程及相关制度教学内容

1、ERP核心业务单据流程及相关制度精品文档ERP核心业务单据流程及相关制度-动力事业部第一章总那么一、目的为明确相关岗位操作责任,保证各业务单据能有序及时流动,特制订此单据管理流程及治理方法.二、范围各ERP核心业务涉及的所有人员三、治理依据参照?ERP岗位标准操作手册?、四、流程图符号说明系统作业看待判定VJJ打印单据_J从据分发L普通传递?ERP工程治理制度?U收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档第二章流程图一、流程目录1、销售治理模块1.1 销售订单流程1.2 销售配件订单、发货流程1.3 销售整机发货流程1.4 销售退货流程2、采购治理模块2.1 请购作业流程2.2 采购下单流程

2、2.3 采购入库流程2.4 采购退货流程2.5 库治理模块3.1 仓库调拨流程3.2 生产领料流程3.3 委外加工出库流程3.4 委外加工入库流程3.5 生产退换料、补料流程3.6 仓库盘点流程3.7 产方案模块4.1 生产方案流程4.2 物料需求方案流程4.3 生产报缺流程4.4 收应付治理模块5.1 预收款流程5.2 应收账款流程5.3 收款流程5.4 预付款流程5.5 应付款流程5.6 付款流程收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档1、销售治理模块附表1.1:销售订单流程业务编号流程适用范围JNDL1-1业务名称销售订单流程成品发动机销售下单相关岗位及权限作业说明 销售部接客户订单

3、 依据现有执行状态 判断是否可接单条 件如；状态、单 价、交期、数量、 特殊需求等等,如 无可执行状态填写?新品开发试制 单?经开发部、质 量协调完成评审更 新?机型状态表?BOMfe?后,由 销售内勤编制?订 单流程卡?交技术 部生成?生产执行 状态表?经技术部 长确认后下发,并 在系统中创立?销 售订单?；有库存可调货的在 备注栏注明“库 存.岗位系统操作权限销售内勤新增订单新增、关闭销售经理销售订单审核新增、审核BOMT理员BO俐建审核、新增BOM生产方案员生产方案排程查看客户销售部生产部技术开发部生产执行状 态表开发进度追踪机型状态表销售订单资料输入技术部创立?订单执行 状态表?并维护

4、客户« BOM后通知生产部 排产.1 .成品组织清查库 存反应是否有可替 换库存发货；2 .生产部核对交货 日期排产；3 .采购部组织备订单凭证生产通知流 程收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档货.附表1.2:配件销售订单流程业务编号JNDL1-2业务名称配件销售订单、发货流程流程适用范围发动机零配件销售订货发货相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤新增订单新增、关闭销售经理销售订单审核新增、审核BOMt理员BOM®建审核、新增BOM配件仓库治理员新增销售出库单新增成品库治理员审核销售出库单新增、审核作业说明客户销售部仓库财务部收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精

5、品文档销售部内勤接客户配件订单将配件译成我司标准叫法的配 件经技术确认后, 在系统内创立?销售 订单?,并根据客户 要求的发货时间生成 发货通知单.要求每 单在半小时内完成, 如物料过多可适当放 宽时间限制.全套散件订单按整机 订单下达由技术部创 建客户?BOM走生产 投料入库流程.打印发货通知单交 成品仓跟催.客户订单图册及发料 明细回复销售出库单建配件仓库按发货通 知单要求进行包 装,完成后移交成 品仓库,并下推打 印?销售出库 单?；缺少物料由 仓库负责报缺；订 单配件齐备后由成 品治理员审核?销 售出库单?并组织 发运.发运完成后及时将 单据分发至相关部 门.应收账款流程式四销售出库单

6、黄 蓝7/| 7/|户 查客 备 口二 一二一一 >二 > 三 > 四> 联第色第色第色第色客户联应随车发出由客户签字确认后回传我司作为对账凭证.收集于网络,如有侵权请联系治理员删除附表1.3:销售发货流程业务编号JNDL1-3业务名称销售发货流程流程适用范围整机销售发货相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤新增发货通知新增、关闭销售经理发货通知审核审核财务部查收货款查看成品仓库新增销售出库单新增销售经理审核销售出库单新增、审核作业说明财务部客户精品文档销售内勤依据交货 期编制?预发货 表?确认需发货订 单下推?发货通知 单?传递到：1.成 品仓库打印销售出 库单组织发

7、货；2. 生产部进度跟踪； 3.财务部查看到 款情况确定可出货 产品.销售部成品仓库预发货表NY发货通知建立3进度追踪可出货销售内勤跟踪订单 生产发货.成品仓管员依据 ?发货通知?下推 ?销售出库单?交销售经理审核后清 点发货产品发货； 发货完成后单据需 在半个工作日内传 递到各相关部门发货时销售内勤需再 次确认发货信息销售出库单一式四 联第一联:存根白 色第二联：财务红黄 蓝7/| 7/|户 杳一客 备联 联|7 一 一.四)色第色第色内销产品客户联应出货查收货款欠款程 序销售出库单销售出库单销售出库单应收账款 流程收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档随二车发出由客户签 字确认后回传

8、我司 作为对账凭证.附表1.4 :销售退货流程业务编号JNDL1-4业务名称销售退货流程流程适用范围发动机整机、零配件销售退货相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤填写退货评审表r销售经理/总经理r判定退货原因可接受性销售内勤新增退货通知单新增、审核成品仓库新增消退单新增、审核废品库新增消退单新增、审核作业说明销售部技术、质量部仓库生产部/财务部收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档销售部接到客户FAX 退货通知后填写?销 售通知单?交对应负 责人签字确认：1 .整机退回由总经理 审批a质量原因：技 术开发局部析退货原 因并书面上报；其它原 因：由销售经理书面 上报.2 .零配件退回部门

9、经 理批准.?销退单?即?红字 销售出库单?由销售 部创立?退货通知 单?,接受销退品的 仓库治理员下推?销 退单?并打印.质检部针对销退品检 验,区分良品及不良 品,仓库分库接收并 打印?销退单?,退 库的产品技术质量部 门需要进行分析实验 的必须从仓库办理领 用手续.整机退回必须填写?退货评审表?,可 返工的由生产部按?返工入库流程?办 理相关手续.整机判断为“拆解报 废的由废品库治理 员办理报废机后续退 库手续.销退单建立 a销退单确定入库应收账款流 程业务完成后单据需在 半个工作日内传递到 各相关部门销售出库单一式四联 第一联：存根仓库 第二联：财务财务 部第三联：销售销售 部收集于网

10、络,如有侵权请联系治理员删除附表2.1 :请购作业流程业务编号流程适用范围相关岗位及权限作业说明请购来源:整车销售订单/全套散件订 单：1.仓库按生产方案排程 及时查询库存不能满足生产 需求,或因批量退货等原因 导致库存缺乏,填写?报缺 单?由部门主管签字后交采 购部汇总；采购部汇总所有请购数据参 考?平安库存?下达?米购 订单?采购部依?配套体系明细 表?供货比例表?,确定 配套厂家.下接采购流程精品文档2、采购治理模块业务名称发动机零配件请购采购请购流程岗位系统操作权限销售内勤下推请购单新增销售经理 审核请购单审核PMG+划治理员执行物料需求方案新增、维护PMM理审核物料需求方案审核采购内

11、勤:下推采购订单新增请购单位PMC采购报缺单附表2.2 :采购下单流程收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档业务编号流程适用范围业务名称采购订单流程整车零配件采购订货相关岗位及权限作业说明采购订单来源有以下几 种：1 .请购单2 .报缺单3 .销售订单下达4 .安仝库存预警000采购内勤输入采购订单 资料：1.交货日期、生 产方案号、产品代码、 名称、规格、数量.订单建立时发现无单价 数据及时联系本钱中央 签订?供货合同?并维 护系统内采购价格资 料,每月25日前必须 完成所有价格资料维 护,未能签订合同的厂 家不予挂账.采购订单由采购部长审 核签字确认后生效.采购单FAX厂商采购订单一

12、式四联 第一联：存根白色 第二联：本钱红色 第三联：仓库黄色 第四联：备查蓝色采购追踪表有：1 .采购订单执行情况明 细表2 .采购订单执行情况汇 总表3 .采购价格分析表4 .采购订单全程跟踪表岗位系统操作权限采购内勤新增采购订单新增P采购部长审核采购订单审核本钱主管新增采购单价新增供货商采购仓库/本钱中央采购来源检视F采购联络作业r采购订单建立以£二<'采购订单审核进入采购预交追踪治理收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档附表2,3 :采购进货收料流程业务编号流程适用范围业务名称外购入库流程相关岗位及权限作业说明岗位采购内勤质检员仓库账务员仓库主管供货商各整车

13、零配件外购入库 系统操作检视送货单下推并打印送检通知单审核送检通知单、退料通知单下推外购入库单审核外购入库单采购部质检部权限Wf审核新增新增、审核仓库会计|T商交货时在?送货 h»上注明采购订单号 ,品号、规格、数量； 人购部检视无误后下推 ?送检通知单?,签字 M认后交配套厂商,配 "厂商凭单送检； M检部检视?送检通知 单?上料品规格,交货 中类、零部件状态是否 正确后按?质量检验方 k»对来料进行检测, “定来料是否合格并签 卜确认后挂上标识牌： i.合格品在系统内审核?送检通知单?；2.不 卜格品录入?验退 单?；3,生产急用件并 /挑选使用的全检挑出 卜

14、两足生产需求的数量后 ,改?送检通知单?合 ,数量并备注退货原 Bo库治理员依据?送检 ,知单?清点实物数量 小误后下推?外购入库 h»签字确认完成入库 卜续；晨步接收配件由采购部 ,写?让步接收单?经 ,业部总经理、技术部 "字确认,质检部做好 ,己录,降价接收的仓库 k务员需在?外购入库 p»做备注.4意事项：1,?外购入库单?必 M经仓库主管、仓库管 4员签字确认后并附上厂商到货让步接收送货单送货单退回NY核对资料YQC技术验收N收料通知单建立退料通知单退料通知单外购入库单建立昌特别说明：1、为减少供给商供货时等待时间过长的抱 怨,供给商在送货到厂后在外协部

15、打印送检单后,经 检验员确定到货种类无误并签字确认后,可凭送检单 供给商联蓝色,在下次供货时换取外购入库单, 但由于自身原因遗失送检单,我司有权利扣除局部或 罚没货款；2、让步接收产品必须严格执行?让步接收 流程?,不得以任何借口或理由绕过,对于未按流程 操作而导致产品多入库的由相应责任人承当此单物料 全部金额罚款,部门领导负连带责任；3、入库类关联单据不得随意撕毁,必须注明作废字 样,并存档3个月,并保证单据号的连续性,每跳张考核相应再仟火 5元,撕毁存核 10元.外购入库单收集于网络,如有侵权请联系治理员删除NY核对资料外购入库单审核外购入库单外购入库单应付款流程精品文档有效的?送检单?才

16、 作为供给商结算的有效 凭证；2.当日接收单据必须 在次日下午11: 00前 交财务部.外购入库单一式四联 第一联：存根白色 第二联：财务红色 第三联：供给商黄 色第四联：备查蓝色附表2,4 :采购退货流程业务编号业务名称采购退货流程流程适用范围整车已办理完外购入库手续的零配件发生的退货业务相关岗位及权限岗位系统操作权限仓库账务员新增外购入库单p新增次品库治理员新增外购入库单新增r仓库主管审核外购入库单r审核作业说明供货商配套部仓库会计收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档此业务包含以下两种情 况：1 .质量限制部门在接到市 场质量反应或车间生产过 程中反映的批量质量问 题,经判定为供给

17、商的产 品质量未按我司要求供货 的,填写?退货通知?, 通知采购部联络厂家退回 不良品并及时补充正品, 仓库在接到退货通知及时 将需退货产品清理出正品 仓库并清点数量通知仓库 帐务员打印?红字外购入 库单?经质检员签字确认 后,将退货产品放置在次 品退货区,供给商接收退 货时当面清点数量,签字 后给予开具?出门证?完 成退货交接.2 .生产制造过程中,生产 换料的小批量次品,退货 时由废品库治理员建立?红字外购入库单?经供 应商签字确认后,给予开 具?出门证?完成退货交 接.?退货单?即?红字外购 入库单?考前须知：1 .供给商每月挂账前必 须退完次品库库存,并需 凭仓库主管开具的?退货 证实

18、?前往财务办理挂账 手续.2 .各正品库区治理员在接 到退货通知后必须在半个 工作日内将退货产品请退 出正品库并通知帐务员打 印?红字外购入库单?3 .外地供给商由采购部代 为办理退货手续,并及时 清退次品.退货单一式四联第一联：存根仓库 第二联：财务财务 第三联：供给商米购 第四联：备查库管收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档3.仓库治理模块附表3,1 :调拨流程收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档附表3,2 :生产物料投料流程流程适用范围岗位系统操作权限生产部长确认生产排程确认、下达生产统计新增生产任务单新增生产统计维护投料单修改、审核仓库账务员下推生产领料单新增、审核作业

19、说明生产部仓库车间财务业务编号业务名称生产投料流程核对投料单车间统计员按?生产方案? 至少提前1日,参照?生产 执行状态表?维护?投料 单?,核对领用物资状态、 用量、批次供给商等是 否有错漏,如有及时通知系 统数据治理员修改并做好记 录,无那么打印?投料单?并 通知仓库治理员按单备料；仓库治理员接单后进行再次 核对,确认无误后按领料需 求备料,备齐后将物料转存 与仓库备料区,由投料拆件 人员按要求拆分并放入指定 周转车.车间指定人员与仓库治理员 进行数量交接,无误后签字 确认考前须知：1.领料单至少提前1日创立投料完成后由车间负责人签 字、仓库主管签字确认后仓 库账务员按确认后的?投料 单?

20、下推成?领料单?下 账,审核完成后将?投料 单?交财务部本钱会计.收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档并打印；2.仓库治理员至少提前1天 准备物料.领料单一式三联第一联：存根仓库第二联：财务财务第三联：备查库管附表3,3 :生产补领/退换料流程业务编号业务名称生产补领/退换料流 程流程适用范围车间零配件补领/退换料岗位系统操作一 权限 一新增r 审核 1作业说明车间仓管财务收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档车间生产过程中发生工、料 废件由班组长填写?换料 单?车间巡检判定工料费并 签字确认后,在废品库办理 退库手续仓库凭此单补发对 应物料,录入?红字外购入 库单?并按供给商分区域放 置.附表3.3 :盘点流程业务编号业务名称生产领料流程流程适用范围动力,备区域库存盘点岗位系统操作权限成木尖计新增盘点力条新增仓库账务员新增盘点单新增一仓库主管审核盘点单审核收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档作业说明完成当月所有出入库业务单据审核按库区进行?盘点计划?拟定资