万达地产项目项目成本表

1、计计划划节节点点及及面面积积表表经营期开始日2013/6/6商业开业2015/7/3用地面积（万m2）经营期结束日2016/9/30酒店开业容积率项项目目分分区区/ /期期类类别别建建筑筑面面积积（万万m2m2）层层数数交交地地时时间间四四证证时时间间浙浙江江嘉嘉兴兴项项目目总总 计计70.25大大商商业业小小计计14.4072013/7/62013/9/8地地上上大大商商业业8.205地地下下面面积积6.202车车位位（个个）950.00超超五五星星酒酒店店小小计计地地上上酒酒店店地地下下面面积积车车位位（个个）甲甲级级写写字字楼楼小小计计地地上上写写字字楼楼地地下下面面积积车车位位（个个）

2、sohosoho办办公公小小计计13.802013/7/62013/9/8地地上上sohosoho 栋栋11.9030地地下下面面积积1.901车车位位（个个）714.00室室外外步步行行街街小小计计3.652013/7/62013/9/8地地上上面面积积3.652地地下下面面积积车车位位（个个）住住宅宅小小计计35.752013/7/62013/9/8地地上上面面积积28.1534地地下下面面积积7.602车车位位（个个）1900.00底底商商小小计计2.352013/7/62013/9/8地地上上面面积积2.35地地下下面面积积车车位位（个个）商商务务酒酒店店小小计计地地上上面面积积地地下

3、下面面积积车车位位（个个）填写注意事项：1、数字均用阿拉伯数字填写；2、日期均采用20XX-XX-XX格式填写 （如2011-08-08） ；4、地下层数必须填写；5、预售证形象进度时间一定要根据当地达到销售条件测算出时间。（例如满足销售条件为高层1/3，则该列时间填写工程形象达到主体1/3的时间）；6、销售物业（具体到期区、楼栋）开盘时间要同营销部沟通确认后再填写，必须与销售表节点保持一致；7、销售型物业竣工备案时间与入伙时间间隔要在3个月以上（12年、13年及以后入伙项目均须满足此要求，已签订合同的除外。）8、入伙时间要与销售表中节点一致；9、开业时间以OA下发的开业计划书为准。10、时间

4、逻辑错误校验栏：此栏主要用于校验基本逻辑错误，如未交地即开工，未开工即出正负零，或者是将时间年份写错等错误。浙浙江江嘉嘉兴兴项项目目底底商商2013/7/62013/9/817.84达到预售形象进度要求要要求求简简明明扼扼要要，示示例例如如下下：商铺：出正负零；塔楼：出正负零底商及塔楼是否可拆分取证（包括预售证、竣备证）3.1摘牌时间2013/6/6按按歇歇放放款款条条件件开开工工时时间间正正负负零零达达到到预预售售证证形形象象进进度度时时间间预预计计取取得得预预售售证证时时间间主主体体封封顶顶竣竣工工备备案案入入伙伙此列数据原则上要与销售表节点保持一致此列数据要求必须与销售表节点保持一致20

5、13/8/92013/1/152014/3/252015/6/182013/8/92013/10/202013/10/202013/10/262014/9/302015/9/302015/12/302013/8/92013/10/202013/10/202013/10/26 2015/9/302015/12/302013/8/92013/11/302013/11/302013/12/152014/11/302015/9/302015/12/302013/8/92013/11/302013/11/302013/12/152014/4/102015/9/302015/12/30计计划划节节点点及及

6、面面积积表表填写注意事项：1、数字均用阿拉伯数字填写；2、日期均采用20XX-XX-XX格式填写 （如2011-08-08） ；4、地下层数必须填写；5、预售证形象进度时间一定要根据当地达到销售条件测算出时间。（例如满足销售条件为高层1/3，则该列时间填写工程形象达到主体1/3的时间）；6、销售物业（具体到期区、楼栋）开盘时间要同营销部沟通确认后再填写，必须与销售表节点保持一致；7、销售型物业竣工备案时间与入伙时间间隔要在3个月以上（12年、13年及以后入伙项目均须满足此要求，已签订合同的除外。）8、入伙时间要与销售表中节点一致；9、开业时间以OA下发的开业计划书为准。10、时间逻辑错误校验栏

7、：此栏主要用于校验基本逻辑错误，如未交地即开工，未开工即出正负零，或者是将时间年份写错等错误。2013/8/92013/11/302013/11/302013/12/152014/4/102015/9/302015/12/30会同财务部门一起填写，要求简明扼要开开业业竣竣备备时时间间校校验验栏栏时时间间逻逻辑辑错错误误校校验验栏栏2015/7/3可能有问题，入伙与竣备间隔小于10天时间顺序可能有误,请检查可能有问题，入伙与竣备间隔小于10天未发现错误可能有问题，入伙与竣备间隔小于3个月未发现错误未发现问题未发现错误未发现问题#VALUE!未发现问题未发现错误未发现问题未发现错误计计划划节节点点

8、及及面面积积表表底商及塔楼是否可拆分取证（包括预售证、竣备证）按按歇歇放放款款条条件件可能有问题，入伙与竣备间隔小于3个月未发现错误填写注意事项：1、数字均用阿拉伯数字填写；2、日期均采用20XX-XX-XX格式填写 （如2011-08-08） ；4、地下层数必须填写；5、预售证形象进度时间一定要根据当地达到销售条件测算出时间。（例如满足销售条件为高层1/3，则该列时间填写工程形象达到主体1/3的时间）；6、销售物业（具体到期区、楼栋）开盘时间要同营销部沟通确认后再填写，必须与销售表节点保持一致；7、销售型物业竣工备案时间与入伙时间间隔要在3个月以上（12年、13年及以后入伙项目均须满足此要求

9、，已签订合同的除外。）8、入伙时间要与销售表中节点一致；9、开业时间以OA下发的开业计划书为准。10、时间逻辑错误校验栏：此栏主要用于校验基本逻辑错误，如未交地即开工，未开工即出正负零，或者是将时间年份写错等错误。未发现问题未发现错误大商业业态、业态成本科目合同支付比例已完50%已完65%已完70已完80已完85结算95结算5结构及粗装修折算目标成本比例60%5%5%10%5%10%5%水电折算目标成本比例33%37%10%5%10%5%地下室结构及粗装修地下室电气、给排水形象示意完成节点地下室结构完成砌体、抹灰完地下室机电完成工程竣工四方验收 竣工备案取得回执结算完成. 5%质保金完成时间2

10、014/1/152014/4/52014/9/52014/12/112014/12/312014/3/6付款日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例已完50%已完60%已完63已完66已完70已完80已完85结算95结算5结构及粗装修折算目标成本比例15%30%10%5%10%10%5%10%5%水电折算目标成本比例18%15%33%4%10%5%10%5%裙楼结构及粗装修裙楼电气、给排水形象示意完成节点二层结构完封顶水电完成 30 砌体抹灰完水电完成 50 机电完外装完工程竣工四方验收 竣工备案取得回执结算完成. 5 %质保金完成时间201

11、4/11/302014/1/302014/4/152014/4/202014/5/202014/7/312014/8/202014/11/25付款日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例合同10%合同25%合同40合同60合同75结算95结算5折算目标成本比例10%15%15%20%15%15%5%精装修(含入户门、防火门)形象示意完成节点合同签订预付款形象进度40形象进度60形象进度80完工竣工验收结算. %质保金完成时间2015/1/12015/1/102014/1/152015/1/202015/3/5付款日15工作

12、日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例合同10%合同40%合同60合同75结算95结算5折算目标成本比例外立面及外墙窗形象示意完成节点合同签订预付款幕墙框架完成玻璃石材主材进场，开始安装完工竣工验收结算. %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例合同20%合同60%结算95结算5折算目标成本比例制冷机组（从通风空调及安装科目中分出制冷机组）形象示意完成节点合同签订排产设备到现场安装调试、验收合格并结算. %质保金完成时间付款日15工作日10工作日10工作日60工作日成本科目合同支付比例折算

13、目标成本比例通风空调及安装（扣除空调主机）形象示意完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例合同20%合同40合同80%结算97结算3折算目标成本比例电梯形象示意完成节点合同签订排产发货设备到现场安装调试、验收合格并结算. %质保金完成时间付款日15工作日10工作日30日历天60工作日成本科目合同支付比例折算目标成本比例弱电形象示意完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例折算目标成本比例消防形象示意完成节点完成时间付款日酒店业态成本科目合同支付比例已完50%已完65%已完70已完80已完85结算95结算5结构及粗装修折算目标成本比例水电折算目标成本比例地下室结构及粗装修地下室电气、给排水形象

14、示意完成节点地下室结构完成砌体、抹灰完地下室机电完成工程竣工四方验收 竣工备案取得回执结算完成. %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例已完50%已完60%已完63已完66已完70已完80已完85结算95结算5结构及粗装修折算目标成本比例水电折算目标成本比例裙楼结构及粗装修裙楼电气、给排水形象示意完成节点二层结构完封顶水电完成 砌体抹灰完水电完成 机电完外装完工程竣工四方验收 竣工备案取得回执结算完成. %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科

15、目合同支付比例已完50%已完60%已完63已完66已完70已完80已完85结算95结算5结构及粗装修折算目标成本比例水电折算目标成本比例塔楼结构及粗装修裙楼电气、给排水形象示意完成节点每完成6层封顶水电完成 砌体抹灰完水电完成 机电完外装完工程竣工四方验收 竣工备案取得回执结算完成. %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例合同10%合同25%合同40合同60合同75结算95结算5折算目标成本比例精装修(含入户门、防火门)形象示意完成节点合同签订预付款形象进度40形象进度60形象进度80完工竣工验收结算

16、. %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例合同10%合同40%合同60合同75结算95结算5折算目标成本比例外立面及外墙窗完成节点合同签订预付款幕墙框架完成玻璃石材主材进场，开始安装完工竣工验收结算. %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例合同20%合同60%结算95结算5折算目标成本比例制冷机组（从通风空调及安装科目中分出制冷机组）完成节点合同签订排产设备到现场安装调试、验收合格并结算. %质保金完成时间付款日15工作日10工作日10工作日60工作日成本科

17、目合同支付比例折算目标成本比例通风空调及安装（扣除空调主机）完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例合同20%合同40合同80%结算97结算3折算目标成本比例电梯完成节点合同签订排产发货设备到现场安装调试、验收合格并结算. %质保金完成时间付款日15工作日10工作日30日历天60工作日成本科目合同支付比例折算目标成本比例弱电完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例折算目标成本比例消防完成节点完成时间付款日写字楼业态(可根据实际情况增加业态，复制本表单)成本科目合同支付比例结构及粗装修折算目标成本比例水电折算目标成本比例地下室结构及粗装修地下室电气、给排水形象示意完成节点完成时间付款日成本科

18、目合同支付比例结构及粗装修折算目标成本比例水电折算目标成本比例裙楼结构及粗装修裙楼电气、给排水形象示意完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例结构及粗装修折算目标成本比例水电折算目标成本比例塔楼结构及粗装修裙楼电气、给排水形象示意完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例折算目标成本比例精装修(含入户门、防火门)完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例折算目标成本比例外立面及外墙窗完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例折算目标成本比例制冷机组（从通风空调及安装科目中分出制冷机组）完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例折算目标成本比例通风空调及安装（扣除空调主机）完成节点完成时间付款

19、日成本科目合同支付比例折算目标成本比例电梯完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例折算目标成本比例弱电完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例折算目标成本比例消防完成节点完成时间付款日其余科目支付计划文字说明备注：1、可可追追溯溯性性原原则则，各项目目标成本中各级科目均能在本表单中一一对应找到付款说明 2、各科目支付计划文字说明为暂暂定定做法，请项目公司必必须须按按照照实实际际付付款款节节点点自自行行修修改改、完完善善 3、如项目公司发现上述科目有漏缺项，请项目公司自自行行增增补补成成本本项项目目支支付付条条件件或或时时间间土土地地价价款款土地出让金书面说明：市政基础设施配套费领规划许可证

20、后缴纳，或者按与政府协商时间确定（请书面列明）契税领取土地使用证缴纳，或者按与政府协商时间确定（请书面列明）土地使用税领取土地使用证缴纳，或者按与政府协商时间确定（请书面列明）前期服务费开工前缴纳政政府府行行政政性性事事业业收收费费报批报建费1.1安检费用为在施工许可证办理前由施工单位支付1.2质检费由建设单位在施工许可证办理前按备案合同金额一次性支付1.3招投标管理费在进行政府招投标时缴纳1.4交易中心手续费,在招标后政府备案时缴纳1.5人防异地建设费,在领规划许可证后缴纳1.6散装水泥集资 在领规划许可证前缴纳；1.7白蚁防治 在领规划许可证前缴纳；1.8墙改基金 在领规划许可证前缴纳；1

21、.9建筑面积丈量根据实际委托情况，确定具体付款时点。1.10城建档案管理费按规定在领规划许可证前缴纳；1.11规划管理费 在领取规划许可证前缴纳;1.12防雷检测费在验收前缴纳;1.13冠名费,在领取命名批复前;1.14垃圾基金,领规划许可证前;1.15竣工验收费在验收前缴纳。1.16室内环境检测在验收前缴纳。增容费2.1电增容费在外线工程施工前；2.2煤气增容费在煤气外线施工之前；2.3自来水增容费，在临时水办理之前前前期期工工程程准准备备费费勘察丈量费1.1初勘在开工前支付完；1.2详勘在开工前支付完；1.3沉降观测暂按在地下室完成后每季度支付一次，大约分七次支付完；1.4验线、复线、定线

22、、放线、面积丈量暂按在开工前支付约60%，开业后一季度内支付完；规划管理费.规划设计在开工前支付完；.可行性研究已经支付完成;.方案招标在开工前支付约50%,其余费用在开工后一个月内支付完;2.4方案评审在取得施工许可证前一次支付完;2.5施工图设计费按合同约定的付款节点,根据进度对图纸的要求确定,具体为在开工前支付约30%,开工后一个季度内支付约50%,项目竣工后一年内付清余款.2.6图纸审查费在办理规划许可证前一次缴纳.2.7规划院收费，开工前一次性支付三通一平费 除箱涵外开工前支付至100%，箱涵工程在开工后两个月内完成并支付至100%.临时设施费 临时围墙、临时办公室、临时场地占用，开

23、工前支付完独立售楼处及样板房装修，按照完成时间付款，环境评估费用在取得规划许可证前支付，已经支付完交通影响评估 在取得规划许可证前支付，已经支付完消防评估 预计在主体施工完成前支付完。其他费用 环卫建设费预计在主体封顶前一次支付完，道路开口费在开业前半年支付。社社区区管管网网工工程程费费室外给排水系统费见综合科目进度付款比例示意图室外采暖系统费见综合科目进度付款比例示意图室外燃气系统费见综合科目进度付款比例示意图室外高低压系统费见综合科目进度付款比例示意图园园林林环环境境工工程程费费环境设计费设计完成后支付绿化建设费见综合科目进度付款比例示意图，与景观工程一致代征绿地如有，见综合科目进度付款比

24、例示意图，与景观工程一致河道如有，见综合科目进度付款比例示意图建筑小品见综合科目进度付款比例示意图道路、广场建造费见综合科目进度付款比例示意图，与景观工程一致红线外景观见综合科目进度付款比例示意图屋顶绿化如有，见综合科目进度付款比例示意图，与景观工程一致大门围墙建造费如有，见综合科目进度付款比例示意图室外照明如有，见综合科目进度付款比例示意图，与楼体泛光一致楼体泛光见综合科目进度付款比例示意图标识系统制作单独列入综合科目内，或者文字说明室外零星设施单独列入综合科目内，或者文字说明LED电子显示屏单独列入综合科目内，或者文字说明配套建设儿童游乐、环卫、运动设施按完成支付至95%，一年后支付尾款；

25、幼儿园、配套用房按封顶支付已完工程的60%，外装完成支付10%，交付支付10%，结算完支付至 95%，余款 一年后付清。其其他他建建设设工工程程工程监理文字说明，监理合同付款条件，如暂未签订，请书面暂定付款条件工程造价咨询文字说明，造价咨询合同付款条件，如暂未签订，请书面暂定付款条件工程保险开工前缴纳，按实列支工程捐赠每年年初100万物业维修基金入伙前缴纳物业启动费1、开业前一年支付，第一个月30，开业前两个月各支付20，其余月平均分配.2、如项目公司有具体实施方案，按照具体实施方案列支支出计划（提供实施方案）招商及旺场费用1、招商费用500万，在开业前5个月每月100万；2、旺场费用500万

26、，开业后10个月内，每月50万元；3、开业庆典费200万，开工时100万，开业时100万；4、如项目公司有具体实施方案，按照具体实施方案列支支出计划（提供实施方案）预备费1、列入经营期后支出（即不考虑支出）2、经营期内，按制度动用预备费的，以实际值和发生时间填写酒店开办费1、酒店开业前半年开始支出，从第一个月开始分别为：5、10，15、20、20、302、如项目公司有具体实施方案，按照具体实施方案列支支出计划（提供实施方案）其其他他 酒店厨房、洗衣、泳池、桑拿设备1、酒店开业前支付2、如有采购安装合同，按照实际付款节点和进度列明（文字说明）住宅业态成本科目合同支付比例已完50%已完65%已完7

27、0已完80已完85结算95结算5结构及粗装修折算目标成本比例水电折算目标成本比例地下室结构及粗装修地下室电气、给排水形象示意完成节点地下室结构完成砌体、抹灰完地下室机电完成工程竣工四方验收 竣工备案取得回执结算完成. %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例已完50%已完60%已完63已完66已完70已完80已完85结算95结算5结构及粗装修折算目标成本比例水电折算目标成本比例裙楼结构及粗装修裙楼电气、给排水形象示意完成节点二层结构完封顶水电完成 砌体抹灰完水电完成 机电完外装完工程竣工四方验收 竣工备案取得回执结算完成.

28、 %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例合同10%合同25%合同40合同60合同75结算95结算5折算目标成本比例精装修(含入户门、防火门)形象示意完成节点合同签订预付款形象进度40形象进度60形象进度80完工竣工验收结算. %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例合同10%合同40%合同60合同75结算95结算5折算目标成本比例外立面及外墙窗形象示意完成节点合同签订预付款幕墙框架完成玻璃石材主材进场，开始安装完工竣工验收结算.

29、%质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例合同20%合同60%结算95结算5折算目标成本比例制冷机组（从通风空调及安装科目中分出制冷机组）形象示意完成节点合同签订排产设备到现场安装调试、验收合格并结算. %质保金完成时间付款日15工作日10工作日10工作日60工作日成本科目合同支付比例折算目标成本比例通风空调及安装（扣除空调主机）形象示意完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例合同20%合同40合同80%结算97结算3折算目标成本比例电梯形象示意完成节点合同签订排产发货设备到现场安装调试、验收合格并结算. %质保金完成时间付款日15

30、工作日10工作日30日历天60工作日成本科目合同支付比例折算目标成本比例弱电形象示意完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例折算目标成本比例消防形象示意完成节点完成时间付款日商铺业态成本科目合同支付比例已完50%已完65%已完70已完80已完85结算95结算5结构及粗装修折算目标成本比例水电折算目标成本比例地下室结构及粗装修地下室电气、给排水形象示意完成节点地下室结构完成砌体、抹灰完地下室机电完成工程竣工四方验收 竣工备案取得回执结算完成. %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例已完50%已完60%已完63已完66已完

31、70已完80已完85结算95结算5结构及粗装修折算目标成本比例水电折算目标成本比例裙楼结构及粗装修裙楼电气、给排水形象示意完成节点二层结构完封顶水电完成 砌体抹灰完水电完成 机电完外装完工程竣工四方验收 竣工备案取得回执结算完成. %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例已完50%已完60%已完63已完66已完70已完80已完85结算95结算5结构及粗装修折算目标成本比例水电折算目标成本比例塔楼结构及粗装修裙楼电气、给排水形象示意完成节点每完成6层封顶水电完成 砌体抹灰完水电完成 机电完外装完工程竣工四

32、方验收 竣工备案取得回执结算完成. %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例合同10%合同25%合同40合同60合同75结算95结算5折算目标成本比例精装修(含入户门、防火门)形象示意完成节点合同签订预付款形象进度40形象进度60形象进度80完工竣工验收结算. %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例合同10%合同40%合同60合同75结算95结算5折算目标成本比例外立面及外墙窗完成节点合同签订预付款幕墙框架完成玻璃石材主材进场，开

33、始安装完工竣工验收结算. %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日成本科目合同支付比例合同20%合同60%结算95结算5折算目标成本比例制冷机组（从通风空调及安装科目中分出制冷机组）完成节点合同签订排产设备到现场安装调试、验收合格并结算. %质保金完成时间付款日15工作日10工作日10工作日60工作日成本科目合同支付比例折算目标成本比例通风空调及安装（扣除空调主机）完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例合同20%合同40合同80%结算97结算3折算目标成本比例电梯形象示意完成节点合同签订排产发货设备到现场安装调试、验收合格并结算. %质保金完成时间

34、付款日15工作日10工作日30日历天60工作日成本科目合同支付比例折算目标成本比例弱电完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例折算目标成本比例消防完成节点完成时间付款日综合科目成本科目合同支付比例已完50%结算80%结算100折算目标成本比例地下四大块完成节点完工地下四层结构完主体封顶完成时间付款日15工作日15工作日15工作日成本科目合同支付比例折算目标成本比例发电机完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例折算目标成本比例社区管网完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例折算目标成本比例景观工程完成节点完成时间付款日成本科目合同支付比例合同20%合同35%合同70%合同80%结算95结算

35、5折算目标成本比例泛光照明完成节点合同签订预付款形象进度50完工专项验收合格提交竣工资料竣工验收结算. %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日成本科目合同支付比例合同20%合同35合同50%合同65%合同75%合同80%结算95结算560结算540折算目标成本比例酒店精装修完成节点合同签订预付款形象进度40形象进度60形象进度80完工提交合格结算资料竣工验收结算保修期满12个月. 5 %质保金保修期满. 5 %质保金完成时间付款日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日15工作日60工作日60工作日60工作日重要说明要要求求进进度度节节点点

36、、付付款款比比例例成成本本支支出出明明细细审审核核栏栏支支出出汇汇总总由于现金流涉及很多部门，为保证版本的最新，现规定成本控制部单独编制自己的报表；故项目成本无须在财务部版本的现金流中编制，而是必须单独在这个文件中编制，待各部门汇总时，粘贴复制本文件中的支出汇总栏并入财务版本本文件在编制并经过项目成本负责人自查后，上报集团成本部复查，审查通过后，方可并入财务版本现金流。进度节点、付款比例工作表编制的意义在于，能提高编制者的效率，方便自查和复查可追溯性原则，项目目标成本中各级科目均能在“进度节点、付款比例”单中一一一一对对应应找找到到付付款款说说明明（图表或者文字说明）进度节点、付款比例工作表中

37、，如果项目各各业业态态开工时间、封顶时间、竣工时间各重大节点不一致，则必须按照各业态分别编制进度节点和付款比例，通常为大商业、写字楼、住宅、商铺、酒店5个大类，项目公司根据实际情况确定是否业态节点合并。进度节点、付款比例工作表中， “合同支付比例”定义：合同约定支付比例；“折算目标成本比例”定义：按照合同约定的付款额度折算成目标成本的比例；原则为：1、总价合同，按合同金额与目标成本金额的比例折算； 2、单价合同，如按照工程进度付款，按合同金额与目标成本金额的比例按1：1折算；如按照合同暂定金额的比例付款，按合同暂定金额与目标成本金额的比例折算； 3、未签订合同，按预估合同金额与目标成本金额相等

38、原则，按1：1折算目标成本使用预目标成本、决策文件目标成本、结算值目标成本各级科目数值只能为具体的数值，不允许出现面积和单位造价。成本支出明细表工作表中“目标成本”、“计划总计”、“已付费用总计”以及每月的合计“，在一级科目上须采用subtotal公式进行汇总一级科目不可以改动，一级科目以下的各级科目可自行增减。“预计支出节余”须填写，已经缴纳的行政事业性收费剩余额，已经签订固定总价合同的剩余额，已经结算的各级科目结算后的剩余额复核栏数值必须闭合，也就是为0审核栏为项目公司自查和集团复查的依据，集团将定期作出复查情况报告支出汇总是与财务部现金流表中的单元格一一对应，设置本表单的目的是在于快速复

39、制本表中的数据必须与明细表中获取重要说明工程成本支出汇总说明：1、本表是成本支出与财务现金流的唯一接口用表，与财务部现金流表中的单元格格式和顺序一一对应2、本表中的数据必必须须与与明明细细表表中中获获取取，公公式式链链接接摘 要目标值已签批目标调整预计节余支出三三、本本 期期 支支 出出-1.1净地价1.2建设用地保证金1.3拆迁款1.4契税1.5规费1.6其他土地支出2行政事业性收费3建造成本4物业管理启动费5酒店开办费及项目部管理费已签批的目标成本调整（含超支预警）项目金额备注合计-1已签批的目标成本调整说明依据2已签批的目标成本调整说明依据3已签批的目标成本调整说明依据4已签批的目标成本

40、调整说明依据5已签批的目标成本调整说明依据6已签批的目标成本调整说明依据7已签批的目标成本调整说明依据8说明依据9说明依据10说明依据11说明依据12说明依据13说明依据14说明依据15说明依据16说明依据17说明依据18说明依据19说明依据20说明依据21说明依据22说明依据23说明依据24说明依据25说明依据26说明依据27说明依据28说明依据29说明依据30说明依据31说明依据32说明依据33说明依据34说明依据35说明依据36说明依据37说明依据38说明依据39说明依据4041424344454647484950预计可实现整体合计2012年及以前2013年1月2月3月4月5月6月-工程

41、成本支出汇总1、本表是成本支出与财务现金流的唯一接口用表，与财务部现金流表中的单元格格式和顺序一一对应已签批的目标成本调整（含超支预警）备注说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据说明依据2014年7月8月9月10月11月12月小计1月2月-工程成本支出汇总2013年3月4月5月6月7月8月9月10月11月-工程成本支出汇总2014年

42、2015年12月小计1月2月3月4月5月6月7月-工程成本支出汇总2014年2016年及以后备注8月9月10月11月12月小计-工程成本支出汇总2015年成成本本项项目目目目标标成成本本（万万元元）(1)(1)已已签签批批目目标标调调整整(2)(2)复复核核栏栏(1)+(2)(1)+(2)(3)(3)0 0计计划划总总计计(3)=(4)+(5)(3)=(4)+(5)+ +（1010）重重大大节节点点每每月月合合计计一一、土土地地价价款款支支出出：0000政府地价及市政配套费00.1支付的土地出让金00 1.2建设用地保证金00 1.3拆迁款00.4交纳的契税00.5向政府交纳的市政基础设施配套

43、费00 1.6前期服务费00 1.7费用00.8土地使用税00二二、政政府府行行政政性性事事业业收收费费0000报批报建费00.安检00.建筑工程安全质量监督费00.标底编制00.交易中心手续费00.人防报建00.消防性能设计00.散装水泥集资00.白蚁防治00.墙改基金00.日照分析00.道路占用费00.规划管理00.房屋维修基金00.劳保支出00.房地产转让手续费00.消防配套设施00.建筑面积丈量费00.定额管理费00.竣工验收费用00 1.19施工图审查费00增容配套费00.水00.高可靠性供电费用00.煤气00.大商业煤气00.供热集资费00商业00住宅00三三、前前期期工工程程准准

44、备备费费：0000勘测丈量费00.初勘00.详勘00.沉降观测00.验线、复线、定线、放线、面积丈量00规划管理费00.规划设计00.可行性研究00.方案设计00.方案评审00.交通影响分析00.环境影响评价00.日照分析00.施工图设计00商业00住宅00室外步行街00底商00写字楼00白金五星酒店00商业地下 00酒店地下00住宅地下00写字楼地下00.人防设计00.装修设计00五星级酒店00写字楼00.制图、晒图、赶图00.集团规划院收取费用00三通一平费00.临时道路00.临时用电00.临时用水00.场地平整00临时设施费00.临时围墙00.临时办公室00.临时场地占用00.独立售楼处

45、及样板房装修00四四、主主体体建建筑筑(装装修修)工工程程费费0000基础工程00.土方00.基坑支护00.桩基00.桩基检测00.降水费00.基础处理00地上结构及粗装修00百货00数码广场00影城00室内步行街00酒楼00住宅00室外步行街00底商00写字楼00白金五星酒店00 地下结构及粗装修00百货地下00超市00商业地下停车库00酒店地下停车库00住宅地下00写字楼地下00门窗工程00.室外门窗00住宅00写字楼00.户门00住宅00 单元门住宅00.防火门、防火卷帘00百货00数码广场00影城00室内步行街00酒楼00住宅00室外步行街00底商00写字楼00白金五星酒店00超市00

46、商业地下停车库00写字楼酒店地下停车库00住宅地下00写字楼地下00公共部位精装修00.大堂00住宅00写字楼00.楼梯间00住宅00写字楼00.外立面00百货00数码广场00影城00室内步行街00酒楼00住宅00室外步行街00底商00写字楼00白金五星酒店00.电梯厅00住宅00写字楼00室内精装修00.1主力店室内精装修00百货00数码广场00影城00影城（KTV）00室内步行街（不含玻璃顶棚）00室内步行街玻璃顶棚00酒楼00底商00室外步行街00百货（地下）00#DIV/0!超市00#DIV/0!商业地下停车库00#DIV/0!住宅地下00#DIV/0!酒店写字楼地下停车库00#DIV

47、/0!写字楼00写字楼地下00#DIV/0!五星酒店00五五、主主体体安安装装工工程程费费0000室内水暖气电管线设备00.室内给排水系统、电气管线设备00百货00数码广场00影城00室内步行街00酒楼00住宅00室外步行街00室外步行街底商00写字楼00白金五星酒店00百货地下00超市00商业地下停车库00写字楼酒店地下停车库00住宅地下00写字楼地下00.室内采暖系统00住宅00室外步行街00底商00商业地下停车场及设备00写字楼酒店地下停车库00室外步行街地下停车库00室内设备及其安装00.通风、空调及安装00百货00数码广场00影城00室内步行街00酒楼00写字楼00白金五星酒店00百

48、货(地下)00超市00写字楼酒店地下停车库00写字楼地下00.电梯及其安装00百货00数码广场00影城00室内步行街00酒楼00住宅00室外步行街00写字楼00白金五星酒店00百货地下00超市00商业地下停车库00写字楼酒店地下停车库00住宅地下00写字楼地下00.3消防00百货数码广场00影城00室内步行街00酒楼00住宅00室外步行街00室外步行街底商00写字楼00白金五星酒店00百货地下00超市00商业地下停车库00写字楼酒店地下停车库00住宅地下00写字楼地下3弱电部分（智能化）00百货00数码广场00影城00室内步行街00酒楼00住宅00室外步行街00室外步行街底商00写字楼00白金

49、五星酒店00百货地下00超市00商业地下停车库00写字楼酒店地下停车库00住宅地下00写字楼地下00 4 室外显示屏005设备00酒店厨房设备00酒店洗衣设备00酒店发电机设备00擦窗机00六六、社社区区管管网网工工程程费费0000室外给排水系统费00室外采暖系统费00室外燃气系统费00室外高低压系统费00七七、园园林林环环境境工工程程费费0000环境设计费00绿化建设费00建筑小品00道路、广场建造费00 5 屋顶绿化006大门围墙建造费007室外照明008楼体泛光009标识系统制作0010室外零星设施00 11 LED电子显示屏00八八、配配套套设设施施费费0000幼幼儿儿园园00配配套套

50、设设施施00九九、其其他他建建设设工工程程支支出出0000工程监理00工程造价顾问咨询00工程保险00项目捐赠00物业维修基金00十十、物物业业管管理理启启动动费费0000物业管理启动费0000商业00住宅00招商及旺场费用00其他支出00十十一一、酒酒店店开开办办费费0000五五星星级级酒酒店店00写写字字楼楼00十十二二、销销售售费费用用00十十三三、管管理理费费用用000管管理理费费用用（不不含含奖奖金金）00项项目目奖奖金金00十十四四、财财务务费费用用00十十五五、各各项项税税金金000非商业营业税及附加00住宅土地增值税00非住宅商业土地增值税00十十六六、预预备备费费00十十六六

51、、所所得得税税00十十七七、总总计计000预预计计支支出出节节余余（4 4）节节余余为为正正，超超支支为为负负20122012年年1212月月3131日日前前已已付付费费用用(5)(5)编编制制期期前前本本年年每每月月实实际际付付款款合合计计(6)(6)201301201302201303201304201305201306201307201308例：前两证获取时间00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

52、000编编制制期期后后每每月月付付款款合合计计（截截止止至至经经营营期期）(7)(7)201309201310201311201312小计201301201302201303201304201305例：前两证获取时间0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000编编制制期期前前本本年年每每月月实实际际付付款款合合计计(6)(6)0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

53、00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001313年年小小计计编编制制期期后后每每月月付付款款合合计计（截截止止至至经

54、经营营期期）(8)(8)201306201307201308201309201310201311201312201401201402例：5月20日开工例：大商业地下室封顶000000000000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000000000 0编编制制期期后后每每月月付付款款合合计计（截截止止至至经经营营期期）(7)(7)0 00 00 00 00 00 0

55、0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

56、00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

57、 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000000000 00 00 00 000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000000000 000000000000 00 00 00 00 000000000000 00 00 00 00 00 000000000000 00 00000000000001414年年合合计计201403201404201405201406201407201408201409201410201411201412000000000000

58、00000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 0000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000000000000 0编编制制期期后后每每月月付付款款合合计计（截截止止至至经经营营期期）(8)(8)0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

59、0 00 0000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000000000000 00 00

60、00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000000000000 00 00 00 0000000000