ABC公司ERP项目实施业务蓝图规划

1、系统实施文档之ABC有限公司ERP项目实施-业务蓝图文档作者：彭伟立创建日期：2010-04-10确认日期：20010-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字：客户方项目经理：实施方项目经理：1 .流程概述5（一）流程图图例 5（二）总体业务流程 62 .生产数据管理流程 7（一）产品数据流程 7（二）新增物料流程 8（三）新增BOM流程9（四）BOM变更流程103 .销售管理流程 11（一）总体流程 11（二）销售订单流程 12（三）销售报价流程 13（四）销售订单变更流程 14（五）销售出货流程 15（六）销售退货流程 16（七）销售结算流程 174 .生产计划流程 18（一）生产

2、计划流程 18（二）生产计划变更流程 195 .生产任务管理流程 20（一）生产任务流程 20（二）生产领料流程 21（三）生产退料流程 22（四）生产不良料处理流程 23（五）生产变更流程 24（六）生产入库流程 256 .委外加工管理流程 26（一）总体流程 26（二）委外加工任务流程 27（三）委外加工询价流程 28（四）委外加工领料流程 29（五）委外加工退料流程 30（六）委外加工不良料处理流程 31（七）委外加工任务变更流程 32（八）委外加工入库流程 3334（九）委外加工结算流程7 .采购管理流程 35（一）总体流程 35（二）采购订单流程36（三）采购询价流程 37（四）采购

3、订单变更流程 38（五）采购收料流程39（六）采购退料流程40（七）采购结算流程418 .财务会计流程 42（一）总体流程 42（二）存货、生产成本核算流程 43（三）应收款管理流程 44（四）应付款管理流程 459 .其他业务流程 46（一）钢板分条流程 46茂新业务蓝图二流程概述（一）流程图图例业务处理节点，直接对应 K3中 具体的系统功能点。如：采购订单审核K3系统单据或报表，由K3直接 打印出。如：采购订单、生产 领料单K3系统外单据或报表，由手工 填制或其他系统打印。如：供 应商的送货单、税务发票手工业务处理节点。如：仓库 实物点收、签字确认企业外部配合的业务处理节 点。如：供应商报

4、价、加工商 加工流程终结符，表示流程到达了 一个结束点业务连接线，箭头指示业务流 转的方向业务流转判定，菱形框中标明 判定条件，条件成立时，业务 转向标示“ Y”的分支，否则 转向标示“ N”的分支并行业务模式，表示业务转向 多个并存、不互相排除发生的 业务分支引用连接线，用于备注性的指 示业务处理所引用的信息场所、存储点标示，用于备注 性的指示业务处理涉及的场所 或存储点。如：不良料仓库业务流程指示，框内标明业务 流程名称，用以指示当前流程 所流向的业务流程（二）总体业务流程.生产数据管理流程（一）产品数据流程（二）新增物料流程新增物料流程BOMC程师生管采购仓库品管财务（备注） I 1确定

5、物料编码、名称、规格型号等属性值 /1Jr iJ/按规则确定物料编 码，根据开发文档确 定名称、规格、计量 单位等基本属性值。 其余各类属性的值， 如果没有确定过值标 准，则征询相关人 员，并确认新值是否 能成新标准，以便下 次重用确定计划策略、生产 批量、提前期、安全 库存等属性值确定供应来源、采购N J/自制；1rr有制造.n.知关属性 .确,A属定 / 性;“标Y隹直米购n相关属性 .确定 /A属性 -值标准. 1值L , /祖量、斑刖期、女生 库存等属性值3去日J确定存放仓库位置、 盘点周期等属性值确定1 属性值标准n值/丫,ZTN .- 相辛扇枇V确定T 属性确定检验方式、质检 方案

6、等属性值现值 .Y,（相关 值标Y丁确定核算科目、计价 方法、计划价、标准 成本等属性值复制已有最近似的物 料资料，既省时又容 易保证数据的准确性FJ确定1 A属性F三值/_1/似卜/有近似7 .物料J物料复制新增1r物料空白新增1r1回复新物 料编码信 ,息给相关 1人员（三）新增BOM流程新增BOMh程开发人员BOM：程师工程主管生管、制造、采购财务（备注）产品设计方案BOM单中的用料涉及 多个生产工序、并要 求分工序发料的，需 要指定工艺路线、工 序、发料偏置期等信 息BOI#BOM打印校对确认低位码维护、BOM存档 .BOM单发布就是将 BOM单置为使用状 态，一个产品可以有 多个BO

7、M，但只允许 一个是使用状态的维护低位码，使物料 被引用的层次信息得 到更新，保证MRP、 MPS及其他物料需求 计算功能运算正确， 连续审核、发布、变 更的多个BOM可只执 行一次低位码维护（四）BOM变更流程BO施更流程开发人员BOM：程师工程主管生管仓库、制造、采 购、品管等（备注）BO鹿更申请单BOM变更评估BO鹿更方案新增物料 流程1工程变更单或工程批变更单录入.校对确认/*启动会签审核1F变更单有两种格式： 工程变更单适用于变 更同一父项下的多个 子项；工程批变更单 使用BOS开发，适用 于变更多个父项下的 同一子项各部门会签审核各部门审核不分先后 顺序，最后一个审核 执行后，变更

8、单便生 效，相应的BOM单便 同步为变更后的内容生产计划 变更流程维护低位码，使物料 被引用的层次信息得 到更新，保证MRP、 MPS及其他物料需求 计算功能运算正确， 连续审核、发布、变 更的多个BOM可只执 行一次低位码维护三.销售管理流程（一）总体流程（二）销售订单流程销售订单流程客户销售销售主管生管工程产品数据 流程采购及制造（备注）在交货期较急的情况 下，“销售报价流 程”未结束之前可以 先进入下一环节，这 时销售订单上的价格 为零或为旧单价，待“销售报价流程”执 行后再使用“销售变 更流程”将相关销售 订单价格更新为最新 报价订单项分“普通”、 “样品”和“备品”三类，样品和备品以

9、独立的订单分录存在销售订单评估将评估后的交期修正 到“建议交货日期” 字段，以便MPS、 MRP根据此日期确定 需求时间销售订单审核销售订单（三）销售报价流程（四）销售订单变更流程销售订单变更流程客户客户订单 变更通知销售销售主管销售报价 流程工程生管采购（备注）“销售报价流程”执 行后，已有订单需要 根据最新报价调整相 应价格的，需要执行 此流程销售订单变更评估YJ变色AY销售订单 关闭或行关闭%中止订单/销售变更通知 单录入销售变更通知单打印销售变更通知单销更I 通知单审核 .有价格之.产品数据 流程销售变更通知单生产计划 变更流程“销售变更通知单” 由茂新的IT人员使用 BOS自行开发为

10、了便于监控订单价 格变化，变更通知单 按照“不变更价 格” “自动按变更日 期变更为最新价 格” “自动按源订单 日期变更为最新价 格” “手工指定价 格”等不同选项来控 制订单的价格变更（五）销售出货流程（六）销售退货流程（七）销售结算流程四.生产计划流程（一）生产计划流程生产计划流程生管销售BOM：程师制造、加工商仓库采购（备注）业务执行数据的 准确是MPS、 MRP运算结果可 信性的关键，相 关人员应定期检 查业务执行数据 的准确性，检查 周期应该与生产 计划周期相协调MPS、MRP方案 控制运算的数据 处理过程，要明 确了解其中各参 数的作用如果设定MPS、MRP运算后自动 投放计划，

11、则运 算结果不能直接 调整一般 MPS、MRP 可信度较高的情 况下启用计划自 动投放，否则以 手工投放（即本 流程的方式）计划投放结果为 采购申请单、生 产任务单、委外 加工任务单1 1确认订7 单数据： 已实时i /确认BOM数据已实时i确认物料报废/ 数据,已实时1 确认库存单据已实时_2_J1f 1确认订 单数据 已实时/1HTY.MPS案、合适/N NMPSf案维护MPSi 算4生产计划、委 外加工计划、 工期提前或推 后建议、订单 取消建议、物 料替代建议采购计划、 交期提前或 推后建议、 订单取消建 议MPS!果调整Y,MR历案r 合适Tn1MRP案维护1MR运算1;生产计划、委

12、 外加工计划、 工期提前或推 后建议、订单 取消建议、物料替代建议 II !_采购计划、 交期提前或 推后建议、 订单取消建 议MR结果调整1MPS MRP结果投放F1采购申请单 打印4采购申请单广1T 采购订单生产任务 执行流程流程1委外加工 执行流程（二）生产计划变更流程生产计划变更流程工程（备注）销售变更通知单或销售订单（修订版）工程变更通知单生产计划流程重新运行MPS、MRP, 可以直接得到采购订单 交期提前或推后、取消 的建议表，以作采购订 单变更的依据，产生的 新材料需求可以投放为 采购申请单N ,，调整已.请购材料采购申请变更通知采购订单变更流程需要新，请购材料采购申请单录入、审

13、核、打印采购申请单采购订单流程生产变更流程委外加工变更流程如果计划变更对现有计 划的影响面小，并且是 急性变更，可以直接出 具通知采购变更、手工 录入采购申请单请购新 需求的材料（二）生产领料流程五.生产任务管理流程（一）生产任务流程生产领料流程生管制造仓库现场仓财务（备注）Y生产投料单发料N备料领料单N发料N调拨材料调拨单调拨单调拨单领料单审核领料单领料单领料单生产任务流程领料单 录入、打印领料单 录入、打印调拨单 录入、审核打印生产任务单 （生产投料单）Y现场仓够J 发料只要在生产投料单可 领料、补料范围内， 可以根据需要分次、 有选择性的多次领料对于电子类产品的生 产，用料项多，仓库 需

14、齐套备料后才能发 料的，由制造凭生管 打印出的生产投料单 交给仓管申请领料， 之后仓管根据备料实 际情况自行录入、打 印出领料单 对于五金、塑胶类产 品，用料项少，由制 造直接录入、打印出 领料单，凭单到仓库 领料 对仓库不能按领料单 数额准确发料的物 料，设置生产现场仓 管制领料，领料单按 生产投料单的定额向 相应制造单位的生产 现场仓领料，而仓库 先根据发出的实物数 量开具调拨单将数量 过账至生产现场仓， 再审核领料单将生产 现场仓的数量扣账， 生产现场仓的结存即 为超额发料数 调拨单根据仓库发出 的实物数开具，需引 用领料单上所示的生 产任务单号，以便事 后对调拨事务的稽核 生产现场仓的

15、实物由 制造部门管理，而库 存账归仓库管理，因 此，对于生产现场仓 够领料的，虽无实物 从仓库调拨至生产现 场仓，不需开具调拨 单，但领料单必须照 样录入、打印，并由 仓管审核，以实现对 生产现场仓的扣账（三）生产退料流程生产退料流程生管制造现场仓仓库财务（备注）红字领料单录入、打印N收料红字领料单红字领料单调拨单现场仓余料调拨回库调拨单调拨单调拨单签字 确认调拨单 审核红字领料单 审核调拨单 录入、打印享时退至Y现场仓-红字领料单生产退料需经生管确 认，以便生管及时了 解用料的异常变化对于以生产现场仓管 制领料的，可以选择 暂时退回生产现场 仓，虽然实物不回仓 库，但仍需开具红字 领料单，并

16、由仓管审 核，将退料数过账到 生产现场仓，增加生 产现场仓的结存数量 和生产投料单的可领 料数量对于常规领料（即非 生产现场管制领料） 的，由仓库收料并审 核领料单，退料数过 账到仓库结存，并增 加相应生产投料单的 可领料数量对于以生产现场仓管 制领料的物料，生产 现场仓余料需实物退 回仓库时，制造部门 录入、打印调拨单， 凭单将实物调拨回仓 库，再由仓库审核调 拨单将数量过账，扣 减生产现场仓结存， 增加仓库结存（四）生产不良料处理流程生产不良料处理流程生产物料 报废单审核生管制造仓库检验人员财务（备注）生产物料报废单现场报告出 现不良料或 报废料其他检验申请单属来料不良生产物料报废单 录入

17、、打印其他检验申请单 录入、审核、 打印N ,以一 .-属来料不良其他检验申请单关闭来料不良鉴定品管在作来料不良鉴 定时，根据需要知会 生管、采购参与判定报废生产物料报废单退料流程结束,不良料仓Y其他检验单录入、审核生产物料报废单生产物料报废单录入 时需注意，对于属生 产投料损耗率范围内 的物料报废，不能计 填补料数量生产物料报废单审核 后，其补料数量会增 加相应生产投料单的 可领料数量退料流程中的红字领 料单审核后，其退料 数量会增加相应生产 投料单的可领料数量退到“不良料仓”的 物料，可以通过“采 购退料”流程退还给 供应商前面手续已使生产投 料单的可领料数量追 加回，因此需补料或 换料再

18、领，被视为正 常领料，按常规的领 料流程办理即可生产变更流程生管制造采购、财务等（备注）BO施更单或销售变更通知单Y5务单史一有领料或 区有入库生产落V反下达、反确认I Y,生产改制_生产任务单修改生产任务单作废生产任务单新增在此“生产改制”是指 K3中由一个物料编码的 产品改成另一个物料编 码的产品生产任务单确认、下达、打印生产任务单或生产投料单原生产任务单及生产投 料单已打印发放到制造 或仓库（备料）准备执 行的，需知会相关部门 取消原生产任务的执行生产投料单 或 ,+生产投料变更单在此“生产改制”是指K3中由一个物料编码的 产品改成另一个物料编 码的产品领料流程前面的生产任务单变 更、投

19、料单变更等手续 已使生产投料单的可领 料数增加，因此再领 料，被视为正常领料， 按常规的领料流程办理 即可（六）生产入库流程生产入库流程生管制造仓管品管财务（备注）生产任务流程重工A产品入库单产品入库单 审核产品入库单录入、审核、打印产品入库单厂品检验申产品检验单 录入、审核J”、 N （自动产品入/出库核算）生产任务 管理固定资产 计提折旧委外出库单 录入、审核外购入库 核算购赁发票 录入、审 核、钩稽各项成本分配 标准设定总账 自动转账 （费用）其它单据 录入、审核（材料）委外入库单 对等核销产品入库单 录入、审核其它单据 录入、审核（产品）外购入库单对等核销委外入库单录入、审核发、钩 售

20、入、 销录核票审稽总账凭证录入（费用）存货估价T外购估价凭证生成入账核算材料费用录入人工费用录入在制品账面自动退库其它费用录入废品索赔录入折旧费用录入完工产量录入I无单价单据 维护委外出库凭证生成销售出库凭证生成生产领料凭证生成产品入库凭证生成（三）应收款管理流程应收款管理流程仓存管理存货核算应收款管理销售出库单录入、审核销售发票录入、审核、钩稽销售收入凭证生成应收票据录入、审核应收票据收款应付票据贴现应付票据背书应付票据转出应付票据退票到款结算坏账准备坏账损失坏账收回其它应收单 录入、审核预收单 录入、审核退款单 录入、审核销售发票 （供应链）销售发髅,录入、审核（应收）应收款转销 结算预收冲应收 结算预收款转销 结算收款冲付款 结算应收冲应付 结算预收冲预付 结算收款单 录入、审核对账检查、与总账对账结账（四）应付款管理流程九,其他业务流程（一）钢板分条流程钢板分条流程（