用友财务软件操作流程手册

1、用友财务软件操作流程手册系统管理一增加操作员1、系统管理系统注册输入用户名（admin）无密码确定2、单击权限操作员点增加输入编号、姓名、口令点增加二、建新账套1、系统管理系统注册输入用户名（admin）无密码确定2 单击帐套建立输入帐套号、帐套名称、设置会计期间下一步输入单位名称下一步选择企业类型 （工业类型比商业类型多产成品入库单， 和材料出库单）行业性质选择帐套主管在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）下一步如需分类在项目前面方框内打钩下一步完成三、分配权限1、系统管理系统注册输入用户名（admin）无密码确定2、赋权限的操作顺序：A 受限，明细权限设

2、置权限” - “权限”菜单首先选择所需的账套选操作员点增加B 帐套主管权限设置选择所需帐套再选操作员在帐套主管前面直接打钩四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务系统管理注册）2、单击帐套修改五备份打开系统管理系统注册admin帐套备份选择存放路径六恢复系统管理系统注册admin帐套恢复（选择本分文件的路径， lst为后缀名的文件）总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）1 会计科目设置1、指定科目系统初始化会计科目编辑（菜单栏中的）指定科目现金总帐科目把现

3、金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2 加会计科目（科目复制）会计科目增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款 （客户往来）应付帐款（供应商往来） 预收帐款（客户往来）3、修改 / 删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别 （如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供

4、应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理正向财务操作流程填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“ =”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等） ，可在参照选择的

5、界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统重新注册（换操作员进入系统）审核凭证选择需审核凭证 - 确定 - （审核凭证中的审核下拉菜单中成批审核凭证）进行审核如无需审核过程。总帐-设置 -选项 -凭证 -未审核凭证允许记帐记账记账全选下一步下一步记账确定月末结转期间损益定义（点放大镜）输入本年利润代码-确定点击自动结转期间损益结转全选确定生成结转凭证保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账报表生成进入 ufo 报表系统点击文件打开选择相应的报表打开数据关键字录入关键字输入相应的单位日期确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时 点击文件打开选择相应的报表打开（上一个月报表） 编辑追加表页 数据关键字录入关键字输入相应的单位日期确定后出现是否重算当前表页对话框选择是月末结帐 月末结帐打印凭证总账凭证打印凭证设置中纸张大小（2420*1150）预览成凭证大小即可打印反向财务操作流程取消结帐进入期末月末结帐按ctrl+shift+F6输入登录密码点击确定取消记账1. 进入期末对帐按 ctrl+H 出现恢复记账前状态激活点击退出2. 总账凭证恢复记帐前状态恢复到月初状态确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消审核凭证选择需审核凭证确定（审核凭证中的审核下拉菜单中成