出纳工作人员工作计划例文_工作计划

1、出纳工作人员工作计划范文_工作计划况丿？，六个人围着蹬子转，音乐停止后，六个人共同抢蹬了 坐，没有抢到蹬了的被淘汰出局，最后一名参赛选手为获胜者，我 们将有两份礼品送给最后两名手，第一轮每个单位各出一名代表: 肉联厂和离退办、农场和物业公司、行政事务部。女:各位朋友，各位来宾，最激动人心的时刻到了,下面我 们将抽取幸运一等奖，”花落谁家”让我们拭目以待大奖得主，下 面让我们以热烈的掌声有请赵铁军副局长上台抽取幸运一等奖 一名，掌声有请赵局长！（获奖者必须表演一个节目）4男:龙电物 业公司，开创了局后勤体制改革和住宅小区实施物业管理的先河, 几年来，在局领导的亲切关怀指导下，全体员工的积极努力下

2、，取 得了一个又一个阶段性成果，特別是今年，他们以大胆创新的思 维，大刀阔斧的工作力度，圆满完成了公司内部的机制改革。住 宅小区环境的改善，维修改造工程的施工， 综合市场的稳步经 营，彩色道板,理石板，彩钢板三板的投产使用，处处体现了公司 的整体实力和企业发展的后劲。下面有请物业公司经理李显峰为 您带来的一首：为了谁，掌声有请!瓦丿男:尊敬的各位领导、 各位来宾女：广大职工同志们<男:我们的努力创造了辉煌的过去女:我们的畅想预示了灿烂的明天< 男:成绩只代过去，成功者贵在展望明天久 女:在新 的一里，让我们全体职工一同携手，共同努力，为创造XX电业局 更加辉煌灿烂的明天而不懈努力！

3、男:最后让我们共同祝愿大家在新的一年里，身体健康, 心想事成,祝我们的企业<合:兴旺发达，再攀高峰!< 男：联欢会到此结束，答谢酒宴正式开始丿丿出纳管理制度与流程4出纳管理制度与流程1. 0目的通过制定出纳管理制度与流程,指导和规范出纳人员R常作 业行为。2.0范围出纳工作人员。3. 0职责岀纳负责现金、银行存款的收支明细；收据、销售订单管理。4. 0规定出纳工作目标;出纳工作作风及态度。4.1出纳管理规定4.1. 1办理现金收付和银行结算业务4.1.1. 1.1营业款入账：营业收入存入指定的银行账户（该账户视同现金库） 核对现金：当R银行账户入账的现金营业收入同存入银行的现金回单

4、核对，无误签字确认; 登记当日现金营业收入。4. 1.1.1.2其他收入入账:除营业收入Z外的其他收入 收款：验钞清点金额; 开具收据:如数开具收款收据注明收款原因，缴款人签字确认缴款联给缴款人; 入账:根据收据金额入账。4.1. 1.1.3费用支付封面整洁：费用付款单整洁、字迹清晰、无涂改;签字齐全:总经理、主任、会计及报销人签字完善; 付款：按报销金额付款，收款人签字，网上汇款打印“转帐成功回单”并粘贴在付款单上，出纳加盖现金付讫章; 入帐:根据付款金额入帐。4.1. 1 .1.4 借款借款人持借支单由领导审核签字，出纳按借支单金额支帐目处理:会计注明帐目处理方案。4.1.1. 2银行账户

5、收付款4. 1.1.2收款（建行）：根据POS机银行帐户收到的收入登记POS机银行存款明细帐。4.1.1.2.2转款（农行人凭经采购及会计签字确认的订货单和供应商回传付款凭证付款，根据“转帐成功的回单”进行帐目处理。4.1. 2登记现金和银行存款R记账4. 1.2.1现金R记帐、银行存款R记帐根据收、付、转款凭证登记帐簿;做到帐实、帐帐相符。4. 1.2.2登记现金流水电子表格根据收、付、转凭证在电脑上按类别登记现金流水帐。4. 1 .3资金、凭证的管理、保管4 .1.3. 1要确保资金其安全，如有短缺要负赔偿责任,要保守 保险柜密码的机密4.1. 3.2资金不得超过核定的限额，超过部分要及时

6、存入银 行不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金4 .1. 3.3 H 清营业终了根据现金日记帐核对现金，做到钱帐一致。4.1.3.4 月结月未终了同会计核对现金日记帐、同银行核对银行对帐单,帐实相符会计签字确认，帐实不符查找原因直到相符。4. 1 .3.5原始凭证视同现金保管，登记现金日记帐、银行存款 日记帐和现金流水电了表格后交给会计作帐4.1. 3.6做好销售订单及收据的领取、签收、查验、保管 工作4. 1.4办公室卫生、安全管理（含门襟）4. 1. 4.1办公室内设施、设备按指定区域进行整理达到整 齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。4.1. 4.2卫生工作可以在空余时间和每

7、天上午下班和下午 下班前进行。4 . 1. 4.3 安全4.1.4. 3.1每天下班后应检查门窗是否关闭，异常情况及时 处理和报告。4. 143. 2门禁管理：非办公室人员谢绝入内。4.143.3办公室内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告 处理。4,2出纳工作作风及态度4.2. 1出纳工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风, 形成良好的工作态度。4,2. 2出纳工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结 互勉的工作态度和作风。431下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且 保证工作品质O4. 3. 2需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊 原因的需要当天在下班Z前2小时办理请假手续。4. 3 .3上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间, 不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得 以私人理由会客等。4.3. 4需要严格遵守公司的各项管理规定。435出纳人员调动或离职前，首先必须办理账目及相关资 料移交手续，要求逐项核对点收，如有误差，必须限期查清，方可移交,