行政物流类标准化工作流程1

1、目 录岗位：行政内勤2岗位：行政助理12岗位：督导30岗位：采购48岗位：票务68岗位：后勤77岗位：物资80岗位：客户服务112岗位：外联专员140岗位：审计专员147岗位：秘书156岗位：安监员159岗位：行政内勤第一部分 标准化体系一、 标准流程1. 一般文件、通知草拟和发布（格式见文书表格），填写发文审批单（见文书表格5），校队打印后逐级签批2. 公司OA系统的维护及管理填写OA账号申请单（见文书表格12）部门主管签批行政部主管签批注册新账号（登陆OA系统，从右上角进入系统配置库，从左侧找到申请人的部门，点击个人，点击注册，在新页面填好姓名和账号，账号以dh+姓的全拼+名的拼音第一个字

2、母，点击注册及成功。）教会申请者简单常用的操作方法和使用注意事项2.2删除OA账号。职员离职或者不能使用OA账号时，需要及时删除其OA账号职员办理离职签批手续时，确认其有OA账号时，签字后立即删除账号删除OA账号（登陆OA系统，从右上角进入系统配置库，从左侧找到其所在公司和部门，点击个人选项，找到其名字和账号后选定，点击右上角删除键，账号删除，从新进入检验账号是否删除）确保发布内容经过行政主管或总务板块经理审核登陆OA系统发布公司新闻（登陆OA系统，点击任意专栏抬头弹出新窗口，点击右上角新建按键，在新弹出的窗口选定公司和发布内容所属的专栏，在弹出的新窗口中发布文字文件点击Word文档选项和阅读

3、时用word展现选项，在下面的附件中添加需要发布的文件即可，发布图片文件点击HTML编辑选项，在下面选项中选定选项添加文件，所有资料添加完毕后，在窗口的最上面填写好标题，再次检查后点击右上角提交即可发布）发布分子公司新闻加链接全域（登陆OA系统，点击任意专栏抬头弹出新窗口，点击右上角新建按键，在新弹出的窗口集团总部选项中选定分子各公司新闻，在弹出的新页面中如2.3.2所示添加文件即可发布一般分子公司新闻，发布链接全域时到该页面最下方审批流程栏中点击选项，在新弹出的窗口中节点名称选定审批、处理方式选择抄送、点击处理人员选择键，在弹出的新窗口常用地址本中选择全域群发组，在待选列表中选定全域群发组1

4、确定即可，如此反复选定4个全域群发组后即可发布全域链接新闻）点击刷新OA系统，回到主页再次检查发布的文件。点击相应的新闻和文件在弹出的新窗中点击右上角编辑选项点击右上角保存即可修改OA新闻和文件在OA系统主页左侧选定新闻系统在弹出的新窗口中选定所在公司和专栏选定需要删除的资料点击右上角取消键删除所选回到主页刷新页面，检查需要删除的资料是否已删除3. 公司名片的制作事宜申请人按名片模板填写个人资料打印出电子版请部门主管签字确认收取确认的纸质档后，把其名片电子版发给名片印制公司印制名片印刷好后发给申请制作人4. 公司印章的使用和保管4.1公司公章、合同章等一类印章的使用需要使用人填写用印申请单（文

5、书表格8）逐级签批直至公司总经理签字同意按照申请单上列明的文件盖章需要加盖一类印章的文件上有公司总经理的签名可以直接盖章4.1.5在相应的印章使用登记表上登记需要使用人填写印章外借申请单（文书表格9）逐级签批直至公司总经理签字同意安排第二人随同用印申请人一同外出使用印章在申请单列明的时间内收回相应印章借用和归还时在印章借用登记表上详细登记使用情况4.3二类印章（部门章）经过管理部门主管同意即可使用，使用后登记好使用记录4.4公司其他部门印章的管理。每半年检查一次各部门印章的使用情况，检查需留下印模和检查记录4.5公司印章的刻制。需求部门打请示签批，行政内勤收到请示后请外勤到专门机构刻制相应印章

6、，刻回后在印章管理登记表上登记印模和使用部门，使用责任人签字确认后交付使用。4.6印章的销毁。当印章失去使用的价值需要销毁时，填报印章销毁申请单（见文书表格11），逐级签批后由外勤拿到公安机关销毁，公安机关开据的销毁证明和印章管理登记表上一起妥善保存。5.1邀标书的发布。招标部门标书经过签批后，邀标书电子版挂到OA系统相应专栏5.2收取标书。需要交投标保证金的在确定其足额缴纳保证金后收取并登记好标书二、文书表格1、公司发文(主要用于重大事件，如公司架构调整、管理层任命等)2、公司通知（主要用于全公司级的重要事件通知，如节假日放假通知等）3、东虹商管通字（主要用于人力资源类每月积分奖励通报）4、

7、行政发文（主要用于公司各种表扬、处罚通报）5、发文审批表6、衔接函7、请示(关于较大事件向领导的批示)8、OA开通单9、用印申请单（主要是一类印章使用）10、印章借用申请单11、印章使用登记薄12、印章销毁申请单岗位：行政助理第一部分 标准化作业体系一、标准流程（一）档案管理1、流程合同类无编号签字、资料不完善部门档案管理员提交各类档案文书类档案管理员审核将编号用铅笔写于文书档案右上角否登记档案交接表1 封档年终根据档案多少对档案盒大小进行调整对资料较少的档案可先存于待存档案夹，一周后将纸质档案存放入档案盒编号及添加页码录入电子档案2入档装柜制作粘贴档案标签，完善档案盒打印卷内目录（1）档案存

8、放：（2）档案借阅：无存档记录提档人员提出提档需求提档人员填写资料借、领用申请单3否完毕档案室取档登记档案借阅登记表4档案管理员审核签字不齐以时间、内容为要素进行检索否归还档案需在档案借阅登记表上注明时间（3）证照资料借、领用：（1）与档案借阅流程类似，借、领用人需填写证照资料借、领用单5；（2）证照资料均需总经理签字；（3）定期检查、补足、更新证照资料。2、说明（1）视听资料须单独统一编号存档，建立详细视听资料明细目录6，包括编号、时间、内容、分类、备注；（2）行政部作为公司管理部门，档案与公司历年档案一并存档，不设立单独的档案室。3、问题及解决（1）档案室需与储物室分开，以30-40平方米

9、为宜；（2）档案柜需增加：档案存取、查阅桌（1张）证照资料（1个4层玻璃柜）游乐设备资料（1个）合同类文书（6个）公司历年文书资料（6个）前期施工工程类资料（8个）综合管理文档类（3个）考察类资料（2个）视听刻盘资料（1个）图书与杂志柜（2个4层玻璃柜）荣誉栏柜（1个4层玻璃柜）共计：27个档案柜、4个4层玻璃柜，为保证以后档案存储增多，建议增加30个档案柜及中层抽屉，4个4层玻璃柜及1张简易办公桌。（3）拟制定更为详细的档案管理办法，规范各类档案的标准，包括：（1）总则（2）归档内容（3）归档标准、时间（4）归档流程（5）档案销毁流程（6）档案借阅流程等（4）拟开发档案管理系统，系统化档案管

10、理。（二）图书管理借阅期限3个月超期需办理续借图书归还需在借阅簿上登记时间登记于图书借、领阅簿9并注明于图书目录档案图书侧面粘贴标签，粘贴透明胶防止标签脱落，后页盖行政部章录入图书目录档案8新书编号分发于使用部门登记图书借、领阅簿新购图书部门填写图书直拨单7存放图书A联交财务入账，B联交图书管理员存档发放于借阅人存放于图书室1、流程2、问题及解决（1）号召全员业余时间增强学习，丰富知识，鼓励大家多借书阅读，实现图书的价值；（2）随着图书的增加，为保障乐园软实力建设工作的开展，需引进单独的图书管理系统与条码器等，充分管理图书，发挥其相应价值。（三）物资管理1、工作内容（1）收集部门个人领用单据1

11、0，按月保存；（2）根据个人领用单据填写部门物品领用明细账簿11，领用人需签字，将需建立个人台帐物资的登记于个人台帐表12；（3）每月根据物资组的物品领用明细，再次核对个人台帐表，对实体物资进行照相，更新部门物资总表13；（4）每月月末进行物资稽核工作，拍照取证，填写物资稽核表14，发送物资组并及时联系责任人，跟进与完善稽核发现的问题；（5）每月进行部门物耗分析，制作部门物资分析报告15，并提交物资组；（6）每月23日前提交部门部门物资需求表16，日常工作中留意各岗位下月所需物资，不会在提交物资需求表前一两天才收集下月所需物资，在物资准备上更全面、充分保障下月工作的开展。2、问题及解决（1）部

12、门物品领用单据较多、散乱，不便收集进行集中管理，没有特别存储价值，建议保存满12个月进行销毁；（2）物品领用明细账簿没有记录标准，建议物资组明确各部门物品领用明细账簿的记录标准。（四）礼品管理分发礼品大件类贵重礼品照相，录入东虹礼品清单18电子档处理礼品每3个月提交于行政内勤对OA系统礼品栏进行更新登记礼品接收明细17按类存柜易耗类、食用类、小件保存价值低的礼品优先寻找途径分发，避免过期物品领用填写物品领用单19礼品管理员审核签字不齐（板块经理签字）否礼品1、流程（1）接收与领用：2、问题及解决（1）礼品柜集中搬于物资组库房；（2）文书类、有价值的票类礼品建议转为档案进行保存；（3）适时处理价

13、值过高和过低的礼品，避免造成礼品堆积。（五）荣誉栏管理摆放于办公室荣誉栏内登记文件交接明细20奖牌与奖状进行拍照，更新国色天乡荣誉栏21荣誉奖牌、奖状等每3个月提交于行政内勤对OA系统礼品栏进行更新两年以上的荣誉奖牌转为档案存放于档案室1、流程（六）汇总周工作总结1、工作内容（1）每周四收集各部门周工作总结；（2）按时间保存各部门周工作总结；（3）将各部门周工作总结22汇于总表，包括旧版工作总结与新版工作总结（只有行政部客户组、人力资源部、财务部）两种；（4） 当周周五早上10：00前提交于总经理秘书处。1、问题及解决（1）各部门交上来的格式不一，调整工作量大，现重新调整周工作总结模板与标准，

14、通知各部门；（2）现有两种版本的周工作总结，新版周工作总结只有人力资源部、行政部客户组、财务部有，计划与总经理秘书沟通，明确周工作总结要求及标准。岗位：督导第一部分：标准化作业一、工作流程1、督导流程准备督导记录单、罚单、整改单、奖励单，必要时带上置信基本法开据罚单办公区域管理制度：附件1办公区域督导早上9点前进行考勤督导开据罚单考勤及假期管理制度：附件2：职员服务品质督导开据罚单国色天乡基础规范之服务岗位规范（2009板）：附件3开据整改单解到位整改情况表：附件4园区设施、设备督导整改开据奖励单稽核综合品质检查稽核管理相关办法：附件5返回办公室整理资料，形成督导品质板报督导品质板报：附件6人

15、力资源专员适时组织相关培训督导月报表：附件7次月4号前整理出督导月报食堂信息栏公布、信息管理员OA发布抄送人力资源专员报送上级领导2、处罚流程发现违纪现象罚款金额依据相关条例规定，主要根据成都东虹商管职员日常行为标准管理条例现场调查（分析）定性情节较轻严重违纪无正当理由拒签罚单人员，月末在工资中双倍扣除。全园通报处罚相关责任人违纪人员签字月末核对罚款缴纳情况 （财务出纳处）未缴纳人员名单提交人力资源部 （薪酬专员处）2、考勤管理1、学习考勤管理制度，了解各部门上下班规定；2、日检查主要检查事项：迟到、早退、代打卡情况、旷工；3、月检查主要检查事项：考勤统计表、换休假单据、考勤补录情况；4、发现

16、违纪现象按照职员日常行为标准管理条例中考勤管理类及成都东虹商管职员行为标准责任追究补充管理办法考勤管理类给予相关人员相应处罚。打卡注意事项：1、 1、上下班时间9:00至18:00，未在规定时间内打卡视为违反考勤制度。2、 迟到：上班时间已到而未打卡到岗者。3、 早退：未到下班时间而提前离岗者。4、 旷工：上班时间迟到、早退或擅离职守超过1小时（含1小时），或未经准假而不到班者。5、 2、职员上下班需自行打卡。6、 3、由于外出办公未打卡：需在24小时内标注理由并相关领导签字确认后部门内勤方可补录。3、办公区域管理7、 学习办公区域管理制度，了解公司办公区域分布；8、 主要检查事项：办公区域内

17、环境卫生、设施设备、绿化、灯、电话、物品摆放（文件、文件夹、文件框、水杯）、电源开关、门窗、电脑主机及显示器、椅子；9、 发现违纪现象按照成都东虹商管职员日常行为标准管理条例中现场品质类给予相关人员相应处罚。4、着装标准岗位：采购第一部分 标准化体系一、标准流程1、 总采购流程各部门根据已审批的年度经营计划、月度经营计划编制月度物资申请表（见附表一），部门负责人签字物资组审核是否有库存物资领用流程是否财务部审核是否在计划内总经理审批采购组按物资类别安排采购物资验收入库否是2、 零星物资采购流程物资需求部门根据实际经营需要编制计划外物资申请单（见附表二），部门负责人签字总经理审批采购组实施采购库

18、房核对是否有存货是否物资领用流程物资验收入库3、联合采购流程采购组确定联合采购类物资审计部、采购组与申购部门共同确定联合采购供方总经理审批组建联合采购小组采购组实施采购物资验收入库4、比选/招标采购流程比选、招标采购采购单价大于5000元（含5000）物资或单批金额在5000以上50000以内单价是否大于500元（含500）或单批物资金额在5000以上单价（批）物资大于50000元（含50000）是否零星采购比选或定标是采购单价在500元以上（含500）至5000元以内公开招标或定向采购（见附表六）采购单价在10000元以上（含10000）单批采购金额在5000元以上至10000元以内采购比选

19、单由采购专员、使用部门、采购组、审计、分管领导确认签字（见附表三）签订合同，需采购组、使用部门、审计、分管领导、总经理签字（见附表四）（附表五）采购比选单由采购专员、使用部门、采购组、审计、分管领导确认签字5、部门自购流程自购部门根据实际经营需要编制计划外物资申请单，部门负责人签字 是物资组核对是否有存货物资领用流程否分管领导签字建议：采购5000元以上的大额物资需要审计、采购部门人员共同参与总经理审批 部门组织人员自购 物资验收入库三、供应商的选择1、供应商的选择方法选择合乎要求的供应商，需要采用一些科学和严格的方法选择供应商，要根据具体的情况采用合适的方法（见附表七）直观判断法是指通过调查

20、、征询意见、综合分析和判断来选择供应商的一种方法，是一种主观性较强的判断方法，主要是倾听和采纳有经验的采购人员的意见，或者直接由采购人员凭经验作出判断。全面考核就是要对供应商充分调查了解的基础上，在进行认真考核、分析比较选择供应商的方法。在运作过程中，就要进行所有各个制表的考核评估，包括产品质量合格率、准时交货率、准时交货量、交货破损率、价格水平、信用度、配合度等的考核和评估。（见附表八）招标选择是采购企业采用招标的方式，吸引多个有实力的供应商来投标竞争，然后经过评标小组分析评比而选择最优供应商的方法对于采购商品质量与交付时间均满足要求的供应商，通常是进行采购成本比较，即分析不同价格和采购中各

21、项费用的支出，以选择采购成本较低的供应商。采购成本一般包括售价、采购费用、交易费用、运输费用等各项支出的总和。对已采购产品进行市场调价时，如果使用部门或采购部门发现该产品市场价格发生变化，需填写物资价格调整表（见附表九）。2、供应商的登记在选择好供应商后，应对供应商的档案进行有效的管理，登记好每一个合格供应商（见附表十）（见附表十一），如果在合作过程中，供应商出现违规现象，应终止与供应商的合作.(见附表十二)，当部门需要更换供应商时，需要说明更换的原因（见附表十三）。四、文书表格附表一物资月度需求计划表附表二计划外采购申请单附表三商家比选表附表四合同评审表附表五定标记录表附表六招投标工作资格登

22、记表附表七供应商选择考察表附表八供应商考核表附表九物资价格调整表附表十供应商名录附表十一供应商资料卡附表十二终止供应商的报告附表十三合格商家更换申请表第二部分 经验总结一、 供应商的选择1、供应商的选择标准选择、评价供应商的短期标准一般是商品质量合适、价格水平低、交易费用少、交付及时、整体服务水平好。质量合乎要求成本低交货及时整体服务水平好履行合同的承诺与能力采购中质量的要求是符合经营的需要，质量过高或过低都是错误的对供应商的报价进行成本分析，是有效甄选供应商的方式之一供应商从取得原料、加工到包装所需要的生产周期，供应商的库存储备，运输条件及能力等各种技术服务项目、方便订购者的措施、为订购者节

23、约费用的措施等确定供应商对项目、订单金额的兴趣，处理订单的时间，在采购的项目上是否具有核心能力等选择供应商的长期标准主要在于评估供应商是否提供长期而稳定的供应，供应商是否具有健全的企业体制，其产品未来的发展是否符合本企业的需要，是否具有长期合作的意愿。因此主要从以下几点加以综合考虑：（1）供应商的财务状况是否稳定（2）供应商内部组织与管理是否良好（3）供应商员工的状况是否稳定2供应商的选择方法选择合乎要求的供应商，需要采用一些科学和严格的方。选择供应商的方法，要根据具体的情况采用合适的方法直观判断法是指通过调查、征询意见、综合分析和判断来选择供应商的一种方法，是一种主观性较强的判断方法，主要是

24、倾听和采纳有经验的采购人员的意见，或者直接由采购人员凭经验作出判断。全面考核就是要对供应商充分调查了解的基础上，在进行认真考核、分析比较选择供应商的方法。在运作过程中，就要进行所有各个制表的考核评估，包括产品质量合格率、准时交货率、准时交货量、交货破损率、价格水平、信用度、配合度等的考核和评估。招标选择是采购企业采用招标的方式，吸引多个有实力的供应商来投标竞争，然后经过评标小组分析评比而选择最优供应商的方法。对于采购商品质量与交付时间均满足要求的供应商，通常是进行采购成本比较，即分析不同价格和采购中各项费用的支出，以选择采购成本较低的供应商。采购成本一般包括售价、采购费用、交易费用、运输费用等

25、各项支出的总和。3选择供应商时应注意的问题单一供应商是指某种物品集中向一家供应商订购，这种购买方式的优点是供需双方的关系密切，购进物品的质量稳定、采购费用低；缺点是无法与其他供应商比较，容量失去质量、价格更为有利的供应商，如果供应商出现问题则会影响本企业的生产经营活动。多家供应商是指向多家订购所需要的物品，其优缺点正好与单一供应商相反二、采购部门和人员控制1、采购部门是关键要想发挥采购的集中管理优势，首先要坚持采购职能的中心化。“中心化”意味着采购部门是企业对供应商的唯一窗口，同时采购也是能对企业客户产生极大作用的组织，是连接企业客户和供应商的纽带。采购部门的职能供应商选择与评价保证企业在采购

26、价格上的优势制定采购制度和设计合理的采购流程提高采购效率控制采购风险具体表现包括供应商的筛选、鉴别、评价、审核、资料备案等对市场的行情有及时的了解，在市场状况发生明显变化时能够妥善利用供应商的资源确保企业的采购活动能够满足公司各部门的物资需求降低采购运作的成本，提高采购效率控制采购的合同风险和法律风险，杜绝来自企业内外的对采购流程的侵犯，提高采购部门的纯洁性采购作业常因较多地受其他部门需求的牵制而显被动，因此必须有明确授权或划分权责关系，否则采购部门便无法杜绝采购漏洞，实现全面降低采购成本的目标。2采购人员的设置与控制（1）直接向采购主管报告并与其他部门相关人员进行联系。（2）参与采购过程中的

27、谈判。（3）与采购主管就各项采购活动保持密切联系。（4）监督、检查采购工作的进程，提交每月采购物资分析报告。（5）签署投标概况，然后提交给相关领导，并且保证遵照既定的程序执行。（6）监督所有采购合约的执行情况，包括合同订购、招投标等。（7）确保任何与采购相关的谈判顺利进行，如出现差错，个人将承担责任。（8）保证由发票检查部门发出的发票问询迅速处理。2.2采购人员必备的素质思想品德素质知识素质能力素质高度的工作责任心和敬业精神遵守纪律良好的心里素质政策、法律知识市场知识业务基础知识文化基础知识分析能力表达能力协作能力成本分析和价值分析能力预测能力3组建跨部门团队采购部门的基本使命就是了解其他团队

28、和内部客户，尤其是经营部门的需要，成为这些部门的支持力量。（1）有机会评价那家供应商有资格签订长期合同。（2）不断地管理和评价绩效以决定是否应维持、修改或终止合作，必须形成反馈机制。4、采购当中存在的不足（1）使用部门对采购入库的物资质量验收及使用情况没有及时反馈，导致部分物资在使用中出现问题。（2）有些物资使用部门可以预料，但没有做出计划，都是在急需用时提，导致部分物资没有及时买回影响运营。（3）在采购任务重时间紧的情况下，有时要协助其他部门同事到外面办理事务，导致采购任务拖延。（4）采购物资入库后，物资组入库蓝单没有及时交财务，影响采购物资报账。（5）部分物资的采购，需使用部门参与进行联合

29、采购，确保采购物资符合使用部门的要求，这一点还要加强。（6）要加强采购、使用部门、供应商之间的沟通，现在有的使用部门在没有和采购人员沟通的情况下，和供应商直接沟通，造成采购人员掌握信息不及时，工作很被动，如一次性雨衣这种供应商，在成都最大的商家，价格、数量上都有保障，通过长期合作，应加强关系维护，以免影响公司正常运营。（7）现在财务实行的量入为出资金计划，造成付款困难，每月计划外采购及一些不可控因素，特别在月底有部份物资因无资金计划，无法及时采购。（8）工程物资库房转入地下室，而到地下室的道路两边堆放物资太多，车辆进出困难，希望能保持通畅。（9）现在的零星采购量大，主要是品种多、数量少，采购地

30、点分散，地点主要集中在金府市场、荷花池、城隍庙、数码广场，有些时候市内交通拥堵，造成采购效率低，采购成本高。（10）因零星采购数量少、金额小，很多商家不能提供发票，报销困难。岗位：票务第一部分 标准化体系一 、 标准流程1.国色天乡乐园专用票据印制流程： 票务室草拟印制方案报各部门会审报总经理审批使用部门提出专用票据需求票务室分类处理采纳、核实、拟定印制明细收集新票种印制所须相关资料按流程投入使用报相关领导审批报税务局审批联系厂家印刷相关部门验收入库相关说明：一、使用部门在新专用票据确定使用前60个工作日，向票据管理部门提交印制专用票据的电子版本的票类、纸张。二、行政部根据需求，在30个工作日

31、内拟定新专用票据流通规则、印制方案。三、在新票种流通前15个工作日，经营部门需对新票种进行7天启用测试并将结果报行政部。四、已流通专用票据的补印，应由专用票据使用部门提前30个工作日向专用票据管理部门提出书面印制需求；对自印发票专用票据管理部门在印制方案批准后的7个工作日内向主管税务机关提交申请印票明细表及票样版本。五、得到主管税务机关批准后，专用票据管理部门及时与主管税务机关指定印票厂家联系，组织票种的印刷工作。六、消费凭证可跳过税务局审批环节，在经过我公司严格招投标比选的印刷厂印刷即可。2，国色天乡乐园专用票据领用流程：财务部负责人签字(如有请示)附请示原件存档 票务出库完结领票专用单据原

32、件保存票务室 票务室激活 财务部发票专管员处登记 核对登记行政部负责人签字 票务室领票领用部门经办人签字领用部门负责人签字经办人填写专用领票单据经相关领导批准签字需求部门提交赠送或接待用票请示请示 领用部门提出需求票务室根据情况分类接洽相关说明:一、凡是赠送或接待票除应持有专用票据领用单外，还应有领导加签或附领导签字批准的请示，方可到票务室领票若在特殊情况下专用票据使用部门无法获得领导签字的请示时，可以先行电话请示领导，其后由领导在第一时间补签，经办人需在请示上说明领导未能签字的原因，领票人持专用票据领用单和请示领票，然后在公司领导回公司的当日内将请示由领导补签字后各留存一份于财务部和票据管理

33、部门二、接待票指定专人管理,专管员在每周星期一把具体接待票或赠送票的明细表交票务室核对存档.经办人须在表上签字确认.完善上一周的所有领票单据.三、专用票据领用单为一式三联，行政部、财务部、领用部门各留存一份存档（票务室留存签字原件）3.国色天乡乐园专用票据作废及销毁流程：相关说明: 一、退回的作废票必须完整（即存根、副卷未被撕毁,票面没有发生毁损）。. 二、退回作废票必须列明作废原因。 三、月末各用票部门申请退回的未作废票重新激活,作为次月领票。 四、作废票的盘点、确认、封存、销毁的监督部门为:审计部、财务部和物资组。 五、根据税务机关的批示结果各监督部门按照税务机关指定时间、地点以及程序进行

34、销毁。4、国色天乡VIP接待券流程图相关说明：（1）、原则上，VIP接待采用现场接待方式。除重要接待外，经总经理审批后可领取VIP接待券。（2）、VIP接待券的印刷、出入库管理以及过程监督工作由行政部票务室负责。需领用VIP接待券的部门按正常领票流程办理，领出的VIP接待券上应注明该券的使用有效期限，并加盖“票务专用章”。（3）、涉及政府关系维护需用的VIP接待券（副券由票务室保管）和所有接待 需用手环由客户关系组从行政部票务室按相关流程领出，并按专用票据保管，由行政部票务室进行监督管理。三、文书表格专用票据领用单 NO：领用部门：2010年 月 日专用票据名称面值执行价数量（张）金额（元）发

35、票号票段号有效期备注合计金额（大写）： ￥：备注：本单一式三联。1：白联 票务室 2：红联 财务部 3：黄联 领用部门留存票务经办人： 领用部门负责人： 领用经办人：财务负责人：行政负责人： 发票专管员：专用票据退库单 NO：退库部门：200 年 月 日专用票据名称面值执行价数量（张）金额（元）发票号票段号退库原因合计金额（大写）： ￥：备注：本单一式五联。1：白联 票务室 2：红联 财务部 3：蓝联 绿联 退库部门留存票务经办人： 退库部门负责人： 退库经办人：财务负责人：行政负责人：四、部门案例1、票务系统问题乐园最初使用的票务系统只适用于封闭式的游乐园，我们游乐园在初期使用过程中出现很多

36、问题。、本系统无法准确的辨别乐园通票使用是否是本人，还需为通票使用者追加佩戴手环一根，这样增加了运营成本（手环单价为0.35元/根，通票印刷费为0.18元/张）。、公司使用了手环却也导致了内外勾结直接倒卖手环的事件发生，损害了公司的利益。、本系统的供应商以此系统正常运行为要挟，胁迫公司在不正常支付款项的情况下停止系统服务，使公司的利益无法得到保障。、系统供应商还提出后期的系统升级费用昂贵，公司无法同意也无协商的诚意。2、自制发票向税务监制票的过度问题2008年3月7日公司接到温江区地税局红头文件，文件指出我公司长期不按照成都市地税局要求改用税务监制票，要求我公司在2008年3月31日后全面启用

37、税务监制票。并将对我公司进行税务核查。实际我公司在2007年市地税局领导参观乐园是就提出要使用税务监制票，我公司也向市地税局申报了税务监制票的印刷，但此事经过了2次交接后事情变的模糊不清。没有衔接一直造成了温江地税局向我公司发送红头文件查询。公司接到此文件后立即组织由邢经理、财务部、票务室向温地税提出解释，并立即组织税务监制票的印刷。公司向地税局提出了我公司的实际情况，与地税局协商一直，乐园售卖的票据在2008年4月1日前全部更换成税务监制票。3、“2006五一欧美缤纷秀”门票（国家税务监制票）的处理案例 2006年当时乐园还处于业务摸索阶段，乐园当时还归属于成都置信天府花城项目。在2006年

38、时为五一缤纷秀活动制作了1批税务监制门票，活动完毕后还余面值20元的16230张（价值324600元），面值30元的21467张（价值644010.元），面值35元的94800张（价值3318000元），总价值为4286610元。此批次票据一直存放于乐园物资组，财务部等各地点。没有一个统一的整理保管，并且此批次票据已无使用价值，须向地方税务局办理缴销工作。至2009年8月都未办理缴销工作。2009年8月有公司票务室对此批次票据进行整理，并罗列出各项票务信息，向成都置信天府花城项目财务提出处理衔接，至2010年4月没有得到相应的处理。4、2010年3月虎年春节活动门票不足的处理案例 2010年3

39、月14日至3月31日公司开展的乐园灯会活动，为本次活动组织印刷了15万张活动门票（税务监制票）。活动的火爆程度超出了所有人的预期，致使准备的活动门票严重不足。为了保证公司收益，采用将卖出的门票在检票口回收使用的办法。这种方法保证了乐园的正常运营，但违反了国家的相关税务法规。第二部分 经验总结一、 票务工作设计问题1、 票务办公室在前期工作与票据存放的地点合为一处，办公时房间出入人员多，不便于票据的保存。存在着遗失的风险。2、 2008年4月前公司使用的游乐票为自制票务，这不符合国家相关税务标准。但依据公司实际经营情况，未能在短时间内调整。致使2008年3月温江区地税局向我公司发来限期整改的文件

40、。3、 公司在2008年4月依据温江地税局的指示全面启用的税务监制票，但乐园的实际经营清况致使乐园内依然存在大量的自制票。这类自制票主要为乐园联营游乐商家用。4、 在2007年开园之初乐园大量使用了未经过票务系统的票据，此类票据需加盖“钢印”（票务专用章），浪费的大量的人力。5、 在票务室成立之初即2007年4月12月，票务室工作人员只有一人。他肩负了管理游乐票的所有工作游乐票的印刷、游乐票的日常管理、游乐票的领取、游乐票账目制作、游乐票每月的核对等工作。此外还承接了报表的制作、对温江区旅游局的衔接等工作。工作的繁多使得票务工作开展艰难，造成了许多失误。集中表现在：，账目不清，游乐票的印制、领

41、用、库存等相关数据混乱；，游乐票摆放混乱，票务室内游乐票种类多，各种游乐票混装在一起造成了审查的艰难；，票务室对票务领用部门及个人月度盘查手段及力度不够。6、 游乐票是我公司印制的带有面值的专用票据，它是可以直接在园区内使用的消费凭证。在2007年2008年期间相关部门对票务室的监管手段和力度差，对游乐票的印制数量、使用数量、实际库存等相关数据都没有一个明细的记载。也没有组织人员对票务室工作的审查。7、 在乐园经营的一年时间内，票务工作人员已经更换了三批。票务人员的更换造成了票务工作的断裂。其中最明显的表现在于：1、在前两次的人员更换上没有做到交接清楚明晰，以至于在第三次的人员更换中新到票务人

42、员只能清点现存的游乐票。对以往所存在的问题不能开展进一步的审查。2、交接过程中匆忙造成了许多原始凭证的丢失，造成了现在对以往票据的清查困难。8、 乐园在2007年2009年期间使用的电子票务系统只能激活票、退票、查询园区人流量等以及运营中所需数据。由于票据日常管理较繁琐，领用数量较频繁。目前还采用原始手工流水帐的形式记账。使用部门的票据领用单也采用手工方式填写，不便于票据的日常管理监督和核查。二、 票务办公地点缺陷1、 票务办公室在初期其窗台不防水，在雨季雨水可渗透至办公司内。2、 票务办公司更换频繁，在2009年期间就更换了5此之多。三、 部门作业指导书票据印刷流程1、 经营部门根据本部门实

43、际需求制作票据版本并提交至票务室2、 票务室根据乐园的经营情况与经营部门一同核定票据的印刷数量3、 拟定新票据流通规则、印制方案，组织经营部门、财务部及其他相关部门会审，最后将确定方案报总经理批准4、 若是印制税务监制票则向公司主管税务机关申报印刷、 填制由地税局提供的固定格式成都市地方税务局印制发票申请审批表附版本刻录光盘1张，票据版本彩色打印稿1份提交至主管税务局、 先交至温江踏水税务工作人员审批，合格后上报至温江区征管科工作人员审批。合格后由温江区地税局从税务系统上报至成都市地税局。、 成都市地税局审批合格后将从税务系统中传达回温江区地税局，温江区地税局将安排税务指定印刷厂与公司衔接。、

44、 与印刷厂确定印刷版本后，印刷厂将印刷费用提交至温江区地税局，区地税局根据国家规定在印刷费用基础上加20%的运输费。生成完整的印刷费传达至票务室。、 公司支付印刷费，并将缴费凭证提交至温江区办税大厅和温江区征管科、 依据缴费凭证在办税大厅办理税务发票，并在公司税务发票购买本上打印出本次购买的发票、 票据验收入库5、 普通票据印刷票务室直接与合作印刷厂联系印刷、 拟定印刷合同，律师、公司审核、 与印刷厂签订印刷合同，本核定印刷版本、 票据验收入库、 支付货款6、 在新票种流通前，经营部门需对新票种进行7天启用测试并将结果报行政部，行政部根据使用情况修正相关流程,并组织人员对流程进行培训后，新票种

45、方可投入使用7、 已流通专用票据的补印，应由专用票据使用部门提前30个工作日向行政部提出书面印制需求；票据管理部门组织票种的印刷，补印的票种在厂家送货后即可投入使用。8、 根据公司经营的实际情况须对票面（只涉及版面）进行修改的必须经过公司领导审核批准票据退库流程1、 现场销售产生的退票：在游客消费过程中，发生游客要求退票时，行政部客户关系组应及时受理，对退票号码等进行登记，并出具处理意见时。2、 财务部及市场部根据行政部客户关系组的处理意见退款，并在当日报表中登记注明。3、 收银组和市场部因票据印刷问题需要退票的，填制票据退库单并提交领导审核，审核完毕后连同问题票据至票务室办理退库手续。4、

46、如果园区经营政策发生改变，导致某种专用票据已不再使用，票务室应及时进行清理。5、 票务室对退库票据做好登记，并妥善保管退库票据。票据销毁流程1、 票务室整理需要销毁的票据，罗列清单并注明销毁原因2、 将销毁清单提交公司领导审核3、 普通票据的审核须在审计及财务部人员的监督下完成，并做好详细的销毁记录4、 税监票的销毁应连同财务部向主管地税局提出请示。5、 根据税务机关批示结果，行政部、财务部、审计部等部门按照税务机关指定销毁时间、方式以及程序进行销毁。6、 税监票销毁后，财务部向税务机关申请核销发票。岗位：后勤第一部分 标准化体系一、标准流程、食堂承包商更换交接流程1、 公司根据食堂公开招标方

47、式确定食堂的承包方。2、 食堂的交接方在承包到期日前3天开始清理食堂内的物资，并对食堂内在其经营时间内损坏的公司物资进行维修。3、 交接当日，有食堂交接方，食堂接收方，物资组、食堂管理员四方共同对食堂内的物资进行现场清点。4、 物资清点完毕后，食堂交接方就前期接收的物资差额进行补齐。若无法或者补齐比较困难的则可根据物资的价值进行现金补偿。5、 物资补齐后同物资组，食堂管理员在物资清单上签字确认6、 物资清点完毕后，食堂接收方可根据自身实际情况接收食堂内的物资，若食堂内的物资是接收方不需求的，可不予接手。由食堂管理员向物资组办理退库手续。7、 食堂接收在清点完接收的物资后同物资组，食堂管理员在物

48、资清单上签字确认。8、 食堂管理员以前次交接的饭卡清单核对本次需交接的饭卡押金，押金由食堂交接方直接交与食堂接收方。并在交接清单上签字，三方各留一份。9、 在交接当日由运工部就当日水、电、气数据进行读取数据登记，食堂交接方、接收方、食堂管理员、运工部四方各执一份。10、食堂交接方与公司结清费用离场。、食堂及宿舍卫生安全检查流程1、 联系督导确定检查时间2、 按照安全卫生检查表对食堂及宿舍进行检查3、 总结问题，将发现的问题与相关人员进行衔接、营销部领用VIP接待券流程1、到行政部票务室领用票据领用单2、然后填好领用的vip票段号3、分别找行政部主管、财务部主管、票务管理员签字4、到行政部票务室

49、领用vip票并把白联交给票务管理员二、经验汇总（一）、后勤工作设计问题1、2006年2008年期间公司在大庆属苑租赁房间130套作为员工宿舍用。这种做法在短时间内解决的员工住宿问题。在使用期间出现了很多问题：、租赁的房间为清水房，住宿条件差。、租赁期为3年在本公司不在需要过多的房间时，办理退房时手续、代价太高。、在考虑不全，员工在前期入住率高，但在后期员工因私人问题大多回只占铺位不入住。造成了公司的巨大浪费。、在公司为员工配备的生活用品上造成浪费，例：公司为每个寝室配备了电热水壶及保温瓶用于烧开水使用。但其使用率不足80%。在公司回收时多数为全新。、住宿地点离公司较远，且交通不便。在乐园开业初

50、期员工时常加班回宿舍较晚，当时治安不好，出现了员工回宿舍途中被抢劫的事件。2、2008年现在，在园区内利用现有空置房间改造宿舍。、前期宿舍改造粗糙，使得住宿条件很差。、女生宿舍的一楼为餐饮店面，使得老鼠问题严重。处理此问题费用高，且无法完全杜绝。、宿舍墙面使用的涂料质量差，在经过一年的时间后出现掉灰等情况。、用于改造宿舍的房屋顶棚用材次，在经过4年的时间后出现了漏雨的情况。、宿舍内配套设施不完善，没有配备可供员工存放物品的储物柜。、宿舍配备的热水器功率小，在冬季无法满足员工的用水需求。、个别员工宿舍过于狭小。3、2005年2008年3月，公司自营食堂。在此期间公司提供了高质量的后勤服务，但公司投入也巨大。4、2008年3月现在，食堂采用私人承包制。此期间公司减少了费用支出，但食堂的服务质量显著降低。（二）、后勤服务处施工问题汇总1、宿舍是在短时间，缺经费的情况下建成。环境差2、食堂问题、现有食堂下水管道未建造隔油池，造成下水管道经常堵塞。只能人力进行疏通。、在2010年4月食堂后厨墙壁翻新过程中，墙壁涂料改为深色。此不符合卫生防疫站要求。随后只能更改为白色，这样浪费了材料。、我公司无后厨设施设备专业人员，若出现后厨设备故障则只有聘请外部专业人员，这样花费高且问题解决时间长。 岗位：物资一、标准流程（一）物资申购管理1、物资申购管理流程调配采购物资需求计划部门负责人审核物资组审