差旅费和补贴的报销标准修改版

1、差旅费和补贴的报销标准一、目的：规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本。特制定 本管理制度。二、适用范围：适用于本公司所有员工济宁十二县市以外且需住宿的出差管理及费用 报销。三、出差及报销流程：（一）员工出差办理程序 ：1. 员工出差前应填写出差申请单，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前 予以核定，并依照程序核实。2. 填写后并有相关管理人员签字的出差申请单交由综合行政部备案待查。3. 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前以电话方式请示，出差后补办手续。4. 出差人员因工作需要未能按预期返回需延期的， 需以电话形式向直接领导人说明情况 并提出申请，回公司后并及时

2、补填出差申请单。5. 原则上员工出差费用是先销后报，如出差需向财务借款，则员工借款额需在 1000 元（包 含 1000）以上，1000 元以下不予办理需先行垫付，借款需填写借款单经部门经理签字 后，连同出差申请单一起经理签字后到财务部领取。（二）出差时间限制及审核权限1.员工在本市外出不算做出差， 要求当日往返， 交通以公交和公共汽车为主， 费用凭借 相关票据实报实销； 员工在外市出差， 车程两小时以内尽量业务结束当日赶回公司， 如因特 殊情况须报批部门经理及主管副总同意。2. 出差时间审核权限 基础员工申请出差由部门经理审批，部门经理出差由副总经理审批。（三）出差期间其他规定1. 原则上要

3、求乘坐交通工具以火车为主，坐席以硬座为主，路程在 10 小时以上的可购 买硬卧；如北京上海等地有高铁或动车组可购买 2 等座位，乘车时段尽量选择夜间， 到达目 的地后及时投入工作。2. 出差期间所乘交通工具以公交车和公共汽车为主原则上不允许乘坐出租车，特殊情况 电话报备部门负责人并说明原由。3员工出差期间，除给予正常工作薪资外，不得另行申请加班费，节假日因公出差酌 情给予安排调休。4. 出差乘动车至曲阜东者，乘公共交通工具往返曲阜东，原则上不允许乘坐出租车，除 特殊情况者不予以安排公司车辆接送。5. 如因工作需要产生交际费用，须事先知会部门经理副总经理批准。6. 本着经济节约的原则，出差期间需

4、选择经济型连锁酒店如如家、 锦江之星等入住，同 性别员工需入住双人标准间或三人标准间，不得分开住宿。（四）报销流程级相关规定1. 员工返回后一周内填写费用报销单，并在后面贴好相关票据交由行政部主管签字，部门经理签字确认之后由会计进行票据审核无误后方可报销，详见下表。2. 当月出差报销于当月提交。3 没有票据的任何费用不予报销，票据以正规发票为准，特殊情况如地区限制无法开 具发票，要有正规的收据，之后报销人需自行补贴相应数额的发票给财务。4.若出差前有借款出差人员返回后一周内填写 旅差费报销单结清核算暂支款，未于 指定时间结清核算暂支款者，财务部有权追究，并于当月工资中先行扣回。流程序号1234

5、56责任人报销人部门经理（签字）人事部（签字）会计（审核）副总经理（签字）出纳审核审批职责按报销的要 求正确、清 晰、完整地填 写报销单以及粘贴发票确认该次出差事项属实审核出差地点、时间、报销事 项、费用是否合 理属实审核票据的真实性签字放款放款报销（五）报销分类及标准1. 差旅费分类：包括住宿费、交通费、餐费补贴。2. 住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补，餐费补贴按整天天数计算。住宿费、餐费补贴标准如下:省份省外城市省内（除属二线城市以外）城市等级一级城市二级城市三级城市市内报销分类住宿标准父通费餐费补贴住宿标准交通费餐 费补 贴住宿标准父通费餐费补贴住宿标准父通费餐 费补 贴父通 以公

6、父或 公共汽车 为主无餐 费补贴报销标准300元硬座2 等座硬卧50 元200元硬座2 等座硬卧30元150元硬座2 等座硬卧20 元150元硬座2 等座硬卧20元地区划分（未涵盖城市可具体根据当地消费水平自行判断）以下表格仅做参考一级城市北京上海广州深圳天津重庆二级城市南京武汉沈阳西安成都杭州济南青岛大连宁波苏州无锡哈尔滨长春厦门佛山东莞合肥郑州长沙福州石家庄乌鲁木齐昆明兰州南昌贵阳南宁太原呼和浩特常州唐山烟台泉州包头徐州南通邯郸温州三级城市银川西宁海口淮安扬州洛阳潍坊淄博绍兴台州大庆鞍山中山珠海汕头泰安吉林柳州三线中拉萨保定秦皇岛沧州鄂尔多斯东营威海济宁临沂德州滨州湖州嘉兴金华泰州镇江盐城

7、桂林惠州湛江江门茂名株洲岳阳衡阳宝鸡咸阳宜昌襄樊开封许昌平顶山赣州九江芜湖绵阳齐齐哈尔牡丹江抚顺枣庄三线弱本溪丹东辽阳锦州营口葫芦岛承德廊坊邢台张家口连云港大同榆林延安天水克拉玛依喀什石河子南阳濮阳安阳焦作新乡日照聊城蚌埠淮南马鞍山淮安丽水衢州荆州宿迁安庆景德镇新余湘潭常德郴州漳州清远揭阳梅州肇庆玉林北海德阳宜宾遵义大理 J（六） 报销的其他事项1. 出差当日可往返公司的，只给予交通费报销，如因特殊情况未能及时赶回产生住宿 费，则需部门经理签字确认方可报销。2. 若出差参加会议或活动，由组织单位统一安排食宿者，只给予交通费报销。3. 若当日有接待餐费和公司派车的，不得另行申请当日餐费补贴和交通

8、费。4. 发票字迹模糊不清且发票金额无法辨别，则该发票不予报销。5. 发现有连票问题，该发票不予报销并取消当天的出差补贴。6. 报销的发票和出差补贴自回公司起超过一个星期的报销期不予报销。（七） 差旅费用报销的相关处罚规定针对员工在报销费用中存在的问题且屡次指正屡次未改的现象，特制定以下处罚规定：员工不得虚报差旅费、提供虚假发票虚假收据、或所报费用与实际情况不符、虚假或未完整地提供住宿登记情况、将不予以报销，情节严重者还将给予100200 元的现金处罚,屡犯不改可考虑开除或调离岗位。四、本制度为现阶段试用版，后期将根据实际工作情况进行调整，解释权归公司所有,下发之日起开始执行。五、附表1.出差申请表 2.出差简报出差申请单姓名部门职位起止时间自年月日至年月日共计天出差地点联系地址电话或手机出差事由部门经理签字：副总经签字